反洗錢總結(jié)（收藏18篇）
發(fā)布時(shí)間:2025-05-31 反洗錢總結(jié)總結(jié)是在某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià)，從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達(dá)能力，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？以下是小編幫大家整理的銀行財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)模板，歡迎大家分享。
反洗錢總結(jié) 篇1
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理，xxx財(cái)政所積極響應(yīng)縣局號(hào)召，對(duì)xxx鎮(zhèn)20xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、總體進(jìn)展情況
在國(guó)家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動(dòng)下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動(dòng)掀起了熱銷高潮，農(nóng)民購(gòu)買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。20xx年1至4月，累計(jì)發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1122671.88元。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)742200.68元，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)196724元，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計(jì)183747.2元。1至4月，家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺(tái)，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛。
二、具體補(bǔ)貼做法
家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自xx年開始，為了加大補(bǔ)貼兌付的力度，我縣開始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式，更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我鎮(zhèn)財(cái)政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí)，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時(shí)到戶。
在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施：一、鎮(zhèn)政府召開專題會(huì)議，動(dòng)員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn)，要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報(bào)批手續(xù)辦理流程。二、利用村干部開會(huì)時(shí)機(jī)，多次強(qiáng)調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識(shí)，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提高了農(nóng)民的知曉率。三、充分利用百姓趕集的機(jī)會(huì)，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料，擴(kuò)大了宣傳范圍。四、為了使每個(gè)農(nóng)戶都能及時(shí)掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級(jí)商家聯(lián)系，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動(dòng)，通過廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購(gòu)買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購(gòu)買家電產(chǎn)品的'`積極性。
三、自查總結(jié)情況
通過這次自查，xxxx并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為，但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，購(gòu)買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證、戶口薄、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。所以，我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào)，從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料，審核時(shí)候農(nóng)戶一定帶原件，再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)。
希望通過這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對(duì)補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。
反洗錢總結(jié) 篇2
1、加快思想觀念的轉(zhuǎn)變
經(jīng)過20xx年的崗位調(diào)整，我本人被聘任為8級(jí)執(zhí)行會(huì)計(jì)師，在新的崗位面前，我一再告戒自己盡快找準(zhǔn)位置、進(jìn)入角色，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)室不允許有無所事事的人。卸掉了部分管理方面的擔(dān)子，我把精力集中到抓前臺(tái)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品營(yíng)銷上，尤其是對(duì)儲(chǔ)蓄存款及相關(guān)新產(chǎn)品的營(yíng)銷，更是緊抓不敢松懈。進(jìn)入200ｘ年，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)我行的一系列職工大會(huì)、中層干部會(huì)議及我行的第一次經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議的會(huì)議精神，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子超常規(guī)、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營(yíng)業(yè)室全體人員的工作熱情，同時(shí)也拓寬了我本人的工作思路。求生存壓力變成了動(dòng)力.在勞動(dòng)競(jìng)賽中以求生存、促發(fā)展為主題，不斷加大工作力度，在充分挖掘各方面潛力的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況，站在快速發(fā)展的高度上，我和營(yíng)業(yè)室主任客觀分析了面對(duì)存款增量份額與其它行的差距，在會(huì)計(jì)主管的`指導(dǎo)下詳細(xì)制定了工作計(jì)劃和方案，切實(shí)遵循行黨總支確立的大發(fā)展、大市場(chǎng)、大營(yíng)銷的工作思路，在土地補(bǔ)償資金歸集、職工買斷資金代發(fā)、收復(fù)失去的代發(fā)工資陣地、集團(tuán)企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找突破點(diǎn)，鞏固擴(kuò)大了營(yíng)業(yè)室的客戶群體。營(yíng)業(yè)室作為核算主體行，是全行各項(xiàng)工作的樞紐，是全行會(huì)計(jì)核算的中心。要提高我行的會(huì)計(jì)管理水平和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，必須從營(yíng)業(yè)室的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作抓起。按照內(nèi)部控制制度的要求，通過對(duì)營(yíng)業(yè)室不同崗位、不同業(yè)務(wù)種類進(jìn)行認(rèn)真分析，重新制定和細(xì)化了崗位職責(zé)，調(diào)整了輪崗制度，嚴(yán)格了操作流程，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券業(yè)務(wù)管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列管理規(guī)定。明確專人對(duì)錢箱現(xiàn)金、單證、重點(diǎn)會(huì)計(jì)科目及帳戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保出現(xiàn)問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決。同時(shí)通過制定二次分配辦法，將營(yíng)業(yè)室人員的績(jī)效工資與業(yè)務(wù)量、存款任務(wù)完成、核算質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律等內(nèi)容相結(jié)合，打破了分配上的小鍋飯小平均，促進(jìn)了各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的完成和服務(wù)質(zhì)量、核算質(zhì)量的提高。
此外我本人積極投入到吸存增儲(chǔ)的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動(dòng)啟發(fā)引導(dǎo)前臺(tái)柜員提高存款意識(shí)、指標(biāo)意識(shí)。并和同志們總結(jié)了新客戶以服務(wù)吸引，老客戶用感情穩(wěn)固這一經(jīng)驗(yàn)，ｘ月份一個(gè)20xx年存入營(yíng)業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我先后4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動(dòng)，將其他銀行的各種存款都轉(zhuǎn)存到營(yíng)業(yè)室來。為了提高自身和營(yíng)業(yè)室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證我行會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，我們制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃和文件傳閱學(xué)習(xí)制度，利用業(yè)余時(shí)間組織營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，此外，我還積極參加行里舉辦的統(tǒng)一業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中，注重實(shí)效，不走過場(chǎng)，使自己的業(yè)務(wù)知識(shí)趨向全面，業(yè)務(wù)操作更加熟練規(guī)范。
2、以身作則，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控制度，提高工作效率。
20xx年本人和營(yíng)業(yè)室主任在分管行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)主管的要求及指導(dǎo)下嚴(yán)格按照內(nèi)控制度的要求，研究不同業(yè)務(wù)量、不同業(yè)務(wù)種類的崗位設(shè)置和勞動(dòng)組合形式，重新制定細(xì)化了會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，嚴(yán)格了操作流程，并根據(jù)不同的營(yíng)業(yè)人員經(jīng)辦的業(yè)務(wù)權(quán)限，確定相應(yīng)的職責(zé)。同時(shí)，根據(jù)上級(jí)行的要求和我行各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況，今年先后參與制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券業(yè)務(wù)管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范各網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)，使我行的核算手續(xù)更加嚴(yán)密，業(yè)務(wù)辦理程序更加安全科學(xué)，做到了相互制約、職責(zé)分明。強(qiáng)化了內(nèi)部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通過主動(dòng)觀察和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題和業(yè)務(wù)操作中不合理的地方，都能及時(shí)給主任和主管匯報(bào)，并能及時(shí)給柜員和網(wǎng)點(diǎn)提醒，起到了警示建議作用。
3、努力提高自身服務(wù)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題，但如何落實(shí)行動(dòng)上，徹底改變我行社會(huì)形象，營(yíng)業(yè)室全體人員確實(shí)動(dòng)了一番腦筋。一是擺正位置，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了思想上的松懈和不足，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，自覺規(guī)范自己的行為，認(rèn)真落實(shí)我行各項(xiàng)服務(wù)措施。二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。雖然我們營(yíng)業(yè)室盡心盡力的搞服務(wù)，但是，因各種因素，營(yíng)業(yè)室的服務(wù)質(zhì)量仍是不盡人意。三是努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識(shí)大力拓展業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)室的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。對(duì)于我本人來講，盡力做到了三個(gè)服務(wù)。一是給客戶服好務(wù)，由于我主要任務(wù)是分管前臺(tái)，柜員幾乎每天都有不好處理的業(yè)務(wù)和客戶介紹給我，本著客戶就是上帝的意識(shí)，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有一些較難處理的事情，我都是帶著禮物主動(dòng)上門，最終看到的都是客戶滿意的笑臉。就這樣，有的客戶甚至已經(jīng)和我交上了朋友，也成為了建行的忠實(shí)客戶。二是給本營(yíng)業(yè)室的柜員服好務(wù)，不論柜員業(yè)務(wù)、設(shè)備出現(xiàn)了問題，我都能主動(dòng)解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能主動(dòng)關(guān)心和幫助。三是給各網(wǎng)點(diǎn)服好務(wù)，因營(yíng)業(yè)室是全行業(yè)務(wù)的中心樞紐，我和各網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)聯(lián)系也較為頻繁，工作中不論網(wǎng)點(diǎn)因設(shè)備問題或業(yè)務(wù)問題找到我，我都能積極為他們聯(lián)系或者親自上門想方設(shè)法的幫助他們解決。
反洗錢總結(jié) 篇3
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
在一年的時(shí)間里，我能夠自覺主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，完成上級(jí)和社領(lǐng)導(dǎo)交給自己的工作任務(wù)，現(xiàn)就一年來自己的學(xué)習(xí)、工作情況向組織和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：
一、勤學(xué)苦練，盡快適應(yīng)工作，提高自己的業(yè)務(wù)水平和技能
從最基本做起，從學(xué)習(xí)開始，以前輩、同事為榜樣，以書本為老師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學(xué)中干，干中學(xué)，邊學(xué)邊干，融會(huì)貫通，學(xué)以致用，不懂的地方虛心向單位同事請(qǐng)教，通過學(xué)習(xí)使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和要領(lǐng)，對(duì)自己應(yīng)承擔(dān)的工作能夠獨(dú)立完成，也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)
辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能夠嚴(yán)格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和核算要求準(zhǔn)確地使用會(huì)計(jì)憑證、科目和帳戶。堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、當(dāng)日核對(duì)，作到要素齊全、內(nèi)容真實(shí)完整、數(shù)字字跡清楚，確保帳務(wù)處理“五無”、帳戶核算“六相符”等。辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)時(shí)能夠認(rèn)真落實(shí)“實(shí)名制”規(guī)定，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營(yíng)業(yè)終了，逐筆勾對(duì)電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅(jiān)持碰庫(kù)制度。填送會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)作到內(nèi)容清楚、數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、字跡清晰、簽章齊全、按時(shí)報(bào)送，各種報(bào)表、各項(xiàng)目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。
三、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境
在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)。在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時(shí)，不斷進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)水平。
總之，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的`各個(gè)方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的提高，但我深刻體會(huì)到，這與組織的要求還有一定的差距，有些方面還存在著很多不足，對(duì)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進(jìn)一步的提高。但我相信，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我將會(huì)更加努力，認(rèn)真學(xué)習(xí)信用社的法規(guī)、規(guī)章制度，提高自己的理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)、加強(qiáng)思想道德建設(shè)，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀。把工作做的更穩(wěn)更好，爭(zhēng)取在以后的工作中能有更好的成績(jī)。
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
反洗錢總結(jié) 篇4
一、管理缺陷
（1）國(guó)有企業(yè)內(nèi)的一些企業(yè)因?yàn)閮?nèi)部管理松懈而削弱了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，導(dǎo)致賬目混亂，財(cái)產(chǎn)不實(shí)，數(shù)據(jù)失真。無法為會(huì)計(jì)報(bào)表使用者提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。
（2）國(guó)有企業(yè)內(nèi)的一些會(huì)計(jì)人員素質(zhì)不高，在對(duì)高素質(zhì)高水平的財(cái)務(wù)人才聘用和培訓(xùn)上欠缺。造成記賬隨意，手續(xù)不清，差錯(cuò)嚴(yán)重，會(huì)計(jì)檔案資料丟失；風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，業(yè)務(wù)技能不高，缺乏創(chuàng)新能力。
（3）隨著電子商務(wù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)迅速興起。傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理也演化到網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)時(shí)代。網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)的最顯著特點(diǎn)是實(shí)時(shí)報(bào)告，單位管理人可以進(jìn)行在線管理。目前各單位還依然以手工為主，電腦為輔的時(shí)代。
（4）單位領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)計(jì)法制觀念淡薄，模糊財(cái)務(wù)核算，使他們的非法意圖有實(shí)施的空間和可能；總是希望會(huì)計(jì)能夠處理好領(lǐng)導(dǎo)的一切事務(wù)，違法干預(yù)會(huì)計(jì)工作，導(dǎo)致會(huì)計(jì)工作人員執(zhí)法難度加大。
二、核算和會(huì)計(jì)報(bào)表缺陷
（1）固定資產(chǎn)核算。國(guó)有企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)核算方法呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是以固定資產(chǎn)和固定基金同時(shí)反映固定資產(chǎn)的“價(jià)值”；二是固定資產(chǎn)在使用過程中不提取折舊，而是提取修購(gòu)基金。這種方式存在以下弊端：一是價(jià)值背離。隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng)，賬面價(jià)值與現(xiàn)時(shí)凈值會(huì)逐漸背離。二是虛增凈資產(chǎn)。隨著固定資產(chǎn)的磨損，以賬面原值核算固定基金，使資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)指標(biāo)不能反映資產(chǎn)的實(shí)際狀況，無法保證其會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。三是成本不完整。固定資產(chǎn)不提折舊，業(yè)務(wù)活動(dòng)成本相應(yīng)也不包括折舊費(fèi)用，使得成本核算不完整。
（2）會(huì)計(jì)報(bào)表。國(guó)有企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表有兩個(gè)最大的不足和缺陷：一是從會(huì)計(jì)報(bào)表體系看，國(guó)有企業(yè)不編制現(xiàn)金流量表；二是從具體會(huì)計(jì)報(bào)表的結(jié)構(gòu)上看，資產(chǎn)負(fù)債表采用“科目余額表”的結(jié)構(gòu)形式。傳統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)不能滿足用戶的個(gè)性需要，受成本效益原則的約束，有些過去看來不是非常重要的信息沒有在財(cái)務(wù)報(bào)告中出現(xiàn)，一些小用戶無法從財(cái)務(wù)信息中提取小部分信息。因此，切實(shí)采取措施，把傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)到適應(yīng)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化、滿足各種用戶的需求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)管理工作已經(jīng)迫在眉睫。
三、改進(jìn)措施
（1）本單位的財(cái)務(wù)管理實(shí)行一把手領(lǐng)導(dǎo)下的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)開支由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一掌握，合理安排。各項(xiàng)開支實(shí)行經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；經(jīng)一把手領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可報(bào)銷，否則追究財(cái)會(huì)人員責(zé)任。
（2）本單位的經(jīng)費(fèi)開支，原則上執(zhí)行預(yù)算管理，施工生產(chǎn)實(shí)行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理；禁止公款外借（包括局屬各單位及其他單位和個(gè)人），特殊情況應(yīng)請(qǐng)示書面批準(zhǔn)。嚴(yán)禁任何人以公款、支票為個(gè)人辦私事。嚴(yán)禁將公款以個(gè)人名義存儲(chǔ)。嚴(yán)禁用單位資產(chǎn)或銀行存款為其它單位和個(gè)人作抵押貸款、擔(dān)保。
（3）機(jī)械設(shè)備、車輛的購(gòu)置、院內(nèi)基本建設(shè)工程等項(xiàng)目開支，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定制單、記賬、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)，執(zhí)行好國(guó)家財(cái)會(huì)制度的統(tǒng)一規(guī)定。本單位的車輛原則上在系統(tǒng)內(nèi)修理廠修理，由修理廠向本單位清算，本單位能夠維修的盡力自行解決，嚴(yán)禁在修車中弄虛作假，損公肥私。
（4）建立監(jiān)督機(jī)制，工程中發(fā)生的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的結(jié)算，必須于原始票據(jù)上由主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)手人簽字，并開具統(tǒng)一發(fā)票，否則，財(cái)務(wù)不予結(jié)算。本單位及各項(xiàng)目經(jīng)理部所需辦公用品、低值易耗品原則上由行政辦室統(tǒng)一購(gòu)買，統(tǒng)一合理發(fā)放；測(cè)量?jī)x器、工具、訂購(gòu)科技書刊、報(bào)刊、雜志等文化用品需請(qǐng)示一把手領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
（5）干部職工的差旅費(fèi)、勞保用品等按統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)獎(jiǎng)金、分成補(bǔ)助的發(fā)放（包括臨時(shí)工、機(jī)手、管理人員）其金額、數(shù)量由領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定，行政辦公室統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放；臨時(shí)工由統(tǒng)計(jì)股審核后，列出臨時(shí)工工資表，經(jīng)一把手批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。
（6）出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或一把手指定人員進(jìn)行定期對(duì)賬實(shí)地盤查，其他時(shí)間不定期進(jìn)行抽查。
（7）現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票的使用憑一把手批準(zhǔn)單，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕提供使用。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，特殊情況需簽發(fā)的.，必須在支票上填寫收款單位名稱、款項(xiàng)用途、日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，由支取人在支票登記簿上簽字。銀行支票確認(rèn)的財(cái)務(wù)專用章及出納手章必須分開由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和出納負(fù)責(zé)保管。
（8）會(huì)計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，逐步核算開支，對(duì)計(jì)劃外和不符合規(guī)定的收支應(yīng)向一把手領(lǐng)導(dǎo)提出意見，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理。
（9）現(xiàn)金出納必須按財(cái)務(wù)規(guī)定存放現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金超過一定數(shù)額時(shí)必須存入銀行，日清月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金與賬目不符，責(zé)任自負(fù)并追究責(zé)任；現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票的使用憑一把手領(lǐng)導(dǎo)填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、一把手領(lǐng)導(dǎo)簽字后出納方可開出，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕提供使用。
四、建議及策略
（1）國(guó)有企業(yè)引入權(quán)責(zé)發(fā)生制，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置成本予以資本化，建議固定資產(chǎn)取得的會(huì)計(jì)處理如下：取消“固定基金”、“專用基金—修購(gòu)基金”會(huì)計(jì)科目，增設(shè)“在建工程”、“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”會(huì)計(jì)科目。對(duì)于購(gòu)置的不需要安裝的固定資產(chǎn)，應(yīng)按實(shí)際成本，借記“固定資產(chǎn)”貸記“財(cái)政補(bǔ)助收入”或有關(guān)資產(chǎn)帳戶；對(duì)于發(fā)生的在建、改擴(kuò)建工程支出，借記“在建工程”貸記“銀行存款”或相關(guān)資產(chǎn)賬戶，項(xiàng)目完工交付使用，借記“固定資產(chǎn)”貸記“在建工程”。
（2）建立固定資產(chǎn)折舊制度。增設(shè)“累計(jì)折舊”，計(jì)提折舊時(shí)，借記有關(guān)科目，貸記“累計(jì)折舊”同時(shí)借記“固定基金”貸記“專用基金—修購(gòu)基金”，“累計(jì)折舊”作為固定資產(chǎn)的減項(xiàng)單獨(dú)列示；這樣使得資產(chǎn)負(fù)債表能購(gòu)真實(shí)反映國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的情況，以便于會(huì)計(jì)報(bào)表使用者利用真實(shí)的會(huì)計(jì)信息做出正確的決策。
（3）現(xiàn)金流量表。作者們可以參考企業(yè)現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則的基本原理，結(jié)合國(guó)有企業(yè)的實(shí)際情況編制內(nèi)部管理報(bào)表——國(guó)有企業(yè)現(xiàn)金流量表，反映國(guó)有企業(yè)一定期間的現(xiàn)金流入和流出的整體情況，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表起到補(bǔ)充說明的作用。
（4）資產(chǎn)負(fù)債表。首先將國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表平衡公式“資產(chǎn)+支出=負(fù)債+收入+凈資產(chǎn)”改為“資產(chǎn)=負(fù)債+凈資產(chǎn)”；其次將資產(chǎn)負(fù)債表中收入、支出項(xiàng)目刪除，以其凈額通過資產(chǎn)負(fù)債表“凈資產(chǎn)”部分予以反映。
經(jīng)濟(jì)全球化、知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，以及中國(guó)加入世貿(mào)組織后眾多市場(chǎng)的開放都將改變著傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)、內(nèi)容、方式，乃至整個(gè)財(cái)務(wù)管理機(jī)制。相比較之下，具有國(guó)有企業(yè)行業(yè)特色的行業(yè)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法和行業(yè)國(guó)有企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定相對(duì)弱化，在一定程度上影響了國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作的正常進(jìn)行；“無法可依”的被動(dòng)局面至今未能得到有效扭轉(zhuǎn)。另外運(yùn)用現(xiàn)代化的管理手段，實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)系統(tǒng)會(huì)計(jì)電算數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化、資源共享化，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科技化、效率化，出臺(tái)具有行業(yè)特色，反映國(guó)有企業(yè)改革與發(fā)展、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算要求的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范已勢(shì)在必行。
反洗錢總結(jié) 篇5
今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和治理的要求，對(duì)責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了新的制度，對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用，以下是我今年的工作總結(jié)。
1、不斷提高人員素質(zhì)
建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。針對(duì)年初差錯(cuò)率高居不下的問題，及時(shí)組織、制訂、出臺(tái)了相應(yīng)的制度，有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的'蔓延。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核差錯(cuò)率，并督促整改問題，及時(shí)消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會(huì)計(jì)檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對(duì)癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
以人為本，加強(qiáng)會(huì)計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的規(guī)范化治理。主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作，堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識(shí)；堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實(shí)際操作出發(fā)，將碰到的問題及難點(diǎn)列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑；堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤；成立了以骨干為主的結(jié)算小組；積極地組織柜員上崗考試；培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣；開展不定期的技能比武、知識(shí)競(jìng)賽，加強(qiáng)對(duì)員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
2、加強(qiáng)成本意識(shí)，提高經(jīng)濟(jì)效益
更好的完成年度財(cái)務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送，并于每季、年末進(jìn)行具體地財(cái)務(wù)分析；在資產(chǎn)購(gòu)置上做到了先審批后購(gòu)置，在固定費(fèi)用上，全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營(yíng)業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。
費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)治理，在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營(yíng)業(yè)費(fèi)用專戶，專門核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤(rùn)。在費(fèi)用的治理上，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)把握費(fèi)用開支去向。
3、恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)
我在抓好治理的同時(shí)，切實(shí)注重加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)駕馭工作能力。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng)，堅(jiān)持抵制和反對(duì)腐朽消極現(xiàn)象，在實(shí)際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個(gè)人主義。
4、明年工作打算
挖掘人力資源，調(diào)動(dòng)一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，非凡是對(duì)業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。降低成本費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。加強(qiáng)成本治理，減少成本性資金流失。加強(qiáng)結(jié)算治理，限度地增加可用資金。合理調(diào)配資金，提高資金利用率；認(rèn)真核算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。降低費(fèi)用開支，增強(qiáng)盈利水平。準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。YJS21.COm
反洗錢總結(jié) 篇6
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
您好!我自x年x月x日進(jìn)入注冊(cè)部，至今試用期已滿，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為正式員工。
作為一個(gè)，處理工作事務(wù)難免生澀，但是公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從學(xué)生到職員的轉(zhuǎn)變。x年x月中旬進(jìn)入公司實(shí)習(xí)，先前在單光子工作學(xué)習(xí)了一段時(shí)間，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)和幫助下，使我在較短的`時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也熟悉了公司的整個(gè)操作流程。
自進(jìn)入注冊(cè)部?jī)蓚€(gè)月以來，我對(duì)于醫(yī)療器械注冊(cè)條例、醫(yī)療器械注冊(cè)管理辦法方面已經(jīng)熟悉，其中，注重學(xué)習(xí)了第三類醫(yī)療器械的注冊(cè)程序及注冊(cè)申請(qǐng)材料要求;并且了解了公司各醫(yī)療設(shè)備的注冊(cè)進(jìn)程，現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立處理公司的接待事項(xiàng)，整理部門內(nèi)部各種資料，進(jìn)行各項(xiàng)事務(wù)申報(bào)，協(xié)助進(jìn)行總結(jié)分析，從整體上把握公司的接待運(yùn)作流程。對(duì)于一個(gè)初入公司的新人，要全面融入企業(yè)的方方面面，可能在一些細(xì)節(jié)問題的考慮上還不夠全面，但是我相信，通過公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的悉心指導(dǎo)和幫助，我一定能在今后的工作中更好的提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，更好的完成本職工作，不斷謀求與企業(yè)的共同發(fā)展!
此致
敬禮！
申請(qǐng)人：xxx
20xx年xx月xx日
反洗錢總結(jié) 篇7
我公司按照總公司相關(guān)要求，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，精心組織，妥善布置，對(duì)照《內(nèi)控管理手冊(cè)》進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作，結(jié)合本單位工作實(shí)際，組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。
上半年共修改流程5個(gè)，包括：工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程、車輛修理管理流程；增加流程2個(gè)，包括：內(nèi)部工程驗(yàn)收管理流程、外部工程驗(yàn)收管理流程。
二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
（一）反舞弊程序與控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對(duì)反舞弊問題的認(rèn)知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報(bào)電話和郵箱的問題。
（二）財(cái)務(wù)管理方面
1、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時(shí)的問題。
2、項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。
3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計(jì)算、發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補(bǔ)貼范疇）沒有納入個(gè)人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通，此項(xiàng)補(bǔ)貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件，應(yīng)列入個(gè)人所得稅計(jì)稅范疇。
（三）物資采購(gòu)及庫(kù)存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購(gòu)驗(yàn)收上還存在問題，如：只對(duì)招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備材料驗(yàn)收，而零采的沒有驗(yàn)收過程，導(dǎo)致部分采購(gòu)材料不符合要求。究其原因是過去對(duì)零采物資重視不夠，認(rèn)為數(shù)量少，材料比較雜，驗(yàn)收比較困難。
（四）人力資源管理方面
1、權(quán)利和責(zé)任分配上，有些部門存在職責(zé)不清，職責(zé)交叉的情況。由于人員變動(dòng)，分工等原因，造成了這種情況。
2、培訓(xùn)方面，有些部門存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時(shí)性的.培訓(xùn)，時(shí)間緊，來不及審批等原因。
3、業(yè)績(jī)考核方面，有的部門走過場(chǎng)，考核就是一個(gè)形式，沒有深入到實(shí)際工作中，沒有起到考核的激勵(lì)作用。
三、整改措施
（一）反舞弊程序與控制方面
1、加強(qiáng)信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)險(xiǎn)和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)，利用專題會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個(gè)部門舉報(bào)以及舉報(bào)方式。
2、設(shè)置專號(hào)可錄音舉報(bào)電話，在工作時(shí)間之外采用自動(dòng)錄音接聽，以保證24小時(shí)暢通。每天及時(shí)收聽舉報(bào)相關(guān)信息，保證每一件信訪舉報(bào)都得到有效處置。
3、新建信訪專用電子舉報(bào)郵箱，對(duì)電子舉報(bào)郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)舉報(bào)郵件處理情況的監(jiān)督。
（二）財(cái)務(wù)管理方面
1、要求公司工程管理部按及時(shí)與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度，及時(shí)入賬活化企業(yè)資金。
2、為了發(fā)票使用安全建議購(gòu)買保險(xiǎn)柜。
（三）人力資源管理方面
1、對(duì)職責(zé)不清的部門，修改崗位說明書，做到職責(zé)清晰。
2、嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程，對(duì)時(shí)候?qū)徟牟块T進(jìn)行考核扣分，同時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)審批流程的宣傳。
3、業(yè)績(jī)考核方面，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到績(jī)效考核的作用和意義，讓績(jī)效考核工作成為激勵(lì)員工的一個(gè)工具，從而更好的管理日常的工作
反洗錢總結(jié) 篇8
按照《關(guān)于開展20xx年上半年制度執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我部門對(duì)工作落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、辦公室基本情況
為強(qiáng)化辦公室上傳下達(dá)，有效溝通，協(xié)調(diào)組織等功能，公司強(qiáng)化了辦公室工作職能，同 時(shí)對(duì)辦公室提出了新的要求，并引進(jìn)大學(xué)生增加人員力量，提升了辦公室人員素質(zhì)，在一定程度上改變了以往管理?xiàng)l線多，人員少，事務(wù)雜，工作不能全面兼顧，精細(xì)管理有欠缺的現(xiàn)象。尤其今年上半年辦公室各項(xiàng)工作取得了顯著的變化，有效地推動(dòng)了公司全局性工作的有序開展。經(jīng)過辦公室主任的重新調(diào)整后，辦公室全面梳理了各條線工作流程，使得崗位職責(zé)更加清晰；細(xì)化了責(zé)任分工，進(jìn)一步提升了工作效率；強(qiáng)化了辦公室人員的責(zé)任意識(shí)和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕，思想活躍，有朝氣，有活力，肯吃苦，團(tuán)隊(duì)意識(shí)較好，能保質(zhì)保量的完成辦公室各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交派的任務(wù)。
二、辦公室執(zhí)行自查工作開展情況
（一） 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
（二） 召開會(huì)議 集中學(xué)習(xí)
（三） 印發(fā)文件 督促檢查
（四） 認(rèn)真審核 嚴(yán)格把關(guān)
三、存在的問題
（一）加快適應(yīng)發(fā)展需要，加快對(duì)行業(yè)工作的'了解和學(xué)習(xí)是辦公室人員提升工作能力，完善工作要求，提高工作質(zhì)量的重要方面。
（二）抓好基礎(chǔ)建設(shè)工作，從高質(zhì)量、精細(xì)化、高標(biāo)準(zhǔn)入手是我們需要長(zhǎng)期堅(jiān)持做好和認(rèn)真執(zhí)行的重要工作。
（三）不斷學(xué)習(xí)，提升寫作能力是我們亟待加強(qiáng)和提高的方面。
四、今后工作的方向
公司認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極落實(shí)各項(xiàng)工作及文件要求，提升了辦公室思想認(rèn)識(shí)高度，明確了工 作努力的方向和目標(biāo)。今后我們將認(rèn)真總結(jié)工作中存在的不足，向集團(tuán)公司虛心請(qǐng)教，取長(zhǎng)補(bǔ)短，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，站在公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的高度，堅(jiān)定信心，鼓足干勁，以進(jìn)取的狀態(tài)、創(chuàng)新的精神和務(wù)實(shí)的作風(fēng)，不斷探索新思路、新措施，努力開創(chuàng)辦公室工作的新局面，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)有效協(xié)調(diào)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
反洗錢總結(jié) 篇9
本人自9月1日加盟富紳集團(tuán)以來，承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任和青睞，擔(dān)任企業(yè)文化公關(guān)部經(jīng)理一職。本人就這3個(gè)多月以來的工作總結(jié)如下：
一、新改版《富紳報(bào)》，建設(shè)通訊員隊(duì)伍
作為集團(tuán)文化建設(shè)前沿陣地的《富紳報(bào)》，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《富紳報(bào)》寄予厚望，曾多次在公司高層會(huì)議上對(duì)《富紳報(bào)》的定位、辦報(bào)風(fēng)格和宣傳重點(diǎn)作了相關(guān)指示。自2010年9月改版以來，注重以“反映公司重大管理、經(jīng)營(yíng)決策，促進(jìn)溝通、增強(qiáng)員工凝聚力，為市場(chǎng)服務(wù)、為銷售服務(wù)”為主題方向，先后確立“集團(tuán)要聞”、“總裁寄語”、“贏銷天下”、“富紳印象”、“員工心聲”等重要欄目，全方位及時(shí)報(bào)道集團(tuán)發(fā)生的一切重大事務(wù)。以部門班組、科室為單位，正式組建通訊員隊(duì)伍，并啟動(dòng)培訓(xùn)事宜。12月10日，廣東省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)九屆四次執(zhí)委會(huì)議在廣州珠島賓館召開，在參加評(píng)比的283家企業(yè)內(nèi)刊中，《富紳報(bào)》獲得“優(yōu)秀期刊”稱號(hào)。
不足：企業(yè)文化公關(guān)部除內(nèi)刊編輯出版外，還兼顧外部媒體公關(guān)及企業(yè)、產(chǎn)品廣告策劃、文案撰寫等職責(zé)，因?yàn)槿耸植蛔?，?dǎo)致相關(guān)工作往往交錯(cuò)進(jìn)行，既耗費(fèi)大量精力，效果也不是很理想。因《富紳報(bào)》既往時(shí)期?？^久，通訊員在新聞稿件采寫方面的能力十分欠缺，亟待提高，但以企業(yè)文化部現(xiàn)有的人員編制（事實(shí)上本部門就一個(gè)人，經(jīng)理和員工兼職），根本抽不出人和時(shí)間來對(duì)通訊員進(jìn)行必要的系統(tǒng)性培訓(xùn)。通訊員能力無法提升，找不準(zhǔn)內(nèi)刊宣傳方向和重點(diǎn)，所遞交的稿件難以達(dá)到編輯要求。如此一來，《富紳報(bào)》稿源緊張，現(xiàn)有編輯能夠用于深入員工、深入車間采寫的時(shí)間無法保證，通訊員積極性難以提高，編輯用于修改投稿的工作量繁重，《富紳報(bào)》辦報(bào)質(zhì)量也難以進(jìn)步。
建議：部門需要招聘至少兩名普通職員，分擔(dān)內(nèi)部培訓(xùn)和行業(yè)資訊收集、媒體初步聯(lián)絡(luò)、接待、函件往來等較為簡(jiǎn)單但繁瑣的工作。
二、加強(qiáng)媒體公關(guān)，創(chuàng)造媒體支持平臺(tái)
自9月入職以來，本人充分利用曾經(jīng)在財(cái)經(jīng)雜志做過記者的天然優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)出擊，廣泛接觸專業(yè)報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站，并努力建立良好的協(xié)作關(guān)系。
9月，先后有24家專業(yè)網(wǎng)站，5家報(bào)紙?jiān)谥攸c(diǎn)欄目和版塊對(duì)集團(tuán)的人事改革和品牌提升、完善思路和進(jìn)程進(jìn)行了全面、深入報(bào)道，有關(guān)集團(tuán)的宣傳報(bào)道文字逾6萬余字。網(wǎng)站包括人民網(wǎng)、中國(guó)品牌總網(wǎng)、中國(guó)服裝商務(wù)網(wǎng)、中國(guó)時(shí)尚品牌網(wǎng)、中國(guó)服裝財(cái)富網(wǎng)、富民時(shí)裝網(wǎng)等一批高端、專業(yè)網(wǎng)站，登載此新聞的報(bào)紙則有《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《服裝時(shí)報(bào)》、《南方都市報(bào)》、《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào)》等。
10月以來，集團(tuán)媒體宣傳重點(diǎn)開始呈現(xiàn)明顯的“專業(yè)化”特點(diǎn)，有意識(shí)地在專業(yè)服裝報(bào)刊雜志或?qū)I(yè)網(wǎng)站的“服裝”欄目進(jìn)行新聞發(fā)布。期間，有關(guān)富紳集團(tuán)公司的報(bào)道文字35000余字。主要媒體為《中國(guó)紡織報(bào)（服飾周刊）》、《南方都市報(bào).服飾天地》、《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào).品牌》、中華服飾網(wǎng)等。11月，本人被《中國(guó)紡織報(bào)》聘為“專欄作家”；12月，被人民網(wǎng)聘為“特約記者”。集團(tuán)對(duì)外宣傳渠道更加寬敞、快捷。與媒體的緊密聯(lián)系和友好合作，也較為有效地建立了危機(jī)預(yù)警機(jī)制，媒體輿論導(dǎo)向?qū)⒏佑欣诠镜恼嫘麄鳌?/p>
不足：因公司資金瓶頸等原因，大量涉及軟文側(cè)面宣傳的文字未能正常、及時(shí)刊發(fā)，因人手不足的原因，連續(xù)、深入報(bào)道工作難以持久，品牌宣傳很難形成規(guī)模效應(yīng)。零星的新聞稿件刊發(fā)和有限的媒體投放不能對(duì)品牌形象塑造和公眾注意力吸引構(gòu)成“族群效應(yīng)”，對(duì)公司產(chǎn)品銷售和貨幣變現(xiàn)的推動(dòng)作用不夠穩(wěn)定，作用有限。
建議：專人負(fù)責(zé)媒體聯(lián)絡(luò)和新聞稿件的廣泛投發(fā)，不斷拓寬宣傳渠道，保持和增進(jìn)與相關(guān)專業(yè)媒體負(fù)責(zé)人的友好關(guān)系，鞏固和壯大富紳的宣傳陣線，重視新聞投放的規(guī)模效應(yīng)，更好地為銷售服務(wù)。
三、變革富紳網(wǎng)站，做好品牌宣傳首要形象工程
富紳網(wǎng)站是外界了解公司管理、經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品、銷售網(wǎng)絡(luò)等一切信息的首要窗口。平煤集團(tuán)的合作成功足以充分說明：信息時(shí)代，任何企業(yè)、產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)中的表現(xiàn)力最終會(huì)成為影響其銷售力的重要因素。因?yàn)閷I(yè)人才的缺乏，集團(tuán)網(wǎng)站呈現(xiàn)“老（面孔）、空（內(nèi)容）、慢（更新）”的特點(diǎn)。針對(duì)這一情況，承蒙陳董信任和支持，本人潛心研究、多方考慮，在公司高層管理會(huì)議上遞交了《富紳集團(tuán)網(wǎng)站改革思路和實(shí)施辦法》，大膽就板塊重組、內(nèi)容分布、權(quán)責(zé)承擔(dān)、潛在風(fēng)險(xiǎn)等諸多方面提供了整套操作方案。在新聞發(fā)布方面，本部門所負(fù)責(zé)的“新聞動(dòng)態(tài)”欄目基本上能做到及時(shí)、準(zhǔn)確更新。
不足：依照與當(dāng)初承擔(dān)公司網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)的網(wǎng)站制作公司簽訂的.合同規(guī)定：網(wǎng)站現(xiàn)有任何板塊的增刪，都必須重新付費(fèi)。諸如廣告影音畫面的變動(dòng)、更新、增加等工作，對(duì)方設(shè)計(jì)好了相關(guān)程序，必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)和重新付費(fèi)后方能調(diào)整。某種程度上，等于公司自有網(wǎng)站的命脈操控在別人手中，公司的自主和自由度極為薄弱，嚴(yán)重影響網(wǎng)站的形象化、規(guī)范化進(jìn)程。因?yàn)闋可娌块T太廣，本人實(shí)在沒有時(shí)間和精力通過部門協(xié)調(diào)會(huì)議解決這個(gè)問題，網(wǎng)站改革一事就此擱淺。
建議：由電腦中心和企業(yè)文化公關(guān)部主持召開專門的部門協(xié)調(diào)會(huì)議，黃天存經(jīng)理負(fù)責(zé)作出預(yù)算，并做好與網(wǎng)站制作公司的溝通、協(xié)作；本人負(fù)責(zé)將網(wǎng)站變革思路、辦法和各部門需承擔(dān)的責(zé)任、義務(wù)闡釋清楚，并確定相關(guān)責(zé)任人。四、公關(guān)造勢(shì)，品牌“活”起來
自9月15日參加在廣州琶州舉行的第二屆中國(guó)暨中法中小企業(yè)博覽會(huì)以來，富紳集團(tuán)的高調(diào)精彩亮相吸引了來自廣告、策劃、傳媒等的多方關(guān)注。受良好開端鼓舞，圍繞企業(yè)“品牌激活”中心，在總經(jīng)理張海良先生和品牌總監(jiān)曹茜女士的領(lǐng)導(dǎo)下，企業(yè)文化公關(guān)部參與策劃并全程服務(wù)了幾次大型公關(guān)活動(dòng)：
1、第二屆中國(guó)暨中法中小企業(yè)博覽會(huì)。本部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文案撰寫、編排，并參與決定現(xiàn)場(chǎng)展廳布置。
2、首屆“富紳杯”新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)大賽。與n.t廣東服裝學(xué)院合作，制定相關(guān)參賽細(xì)節(jié)、標(biāo)準(zhǔn)。
3、贊助“愛我中華，愛我惠州”國(guó)慶大型文藝晚會(huì)。因?yàn)榭紤]周詳，統(tǒng)籌到位，公司logo和宣傳標(biāo)語高頻次地出現(xiàn)在晚會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的直播屏幕上。
4、企業(yè)形象電視廣告宣傳片。負(fù)責(zé)所有文案撰寫、場(chǎng)景設(shè)計(jì)、章節(jié)時(shí)段裁剪。因?yàn)槠放瓶偙O(jiān)的離職，本項(xiàng)工作至今被擱置。
5、掛歷、產(chǎn)品畫冊(cè)更新。協(xié)助文字內(nèi)容選擇、修訂、編排。
不足：公關(guān)策劃能和新聞事件、社會(huì)熱點(diǎn)結(jié)合效果最好，但因?yàn)槿藛T配置和資金等原因，我們無法及時(shí)、有效地抓住機(jī)會(huì)并及時(shí)將事件影響擴(kuò)大。致使一些公關(guān)活動(dòng)呈現(xiàn)“雷聲大，雨點(diǎn)小”特點(diǎn)，人員和資金投入較低，效果也較差。公關(guān)策劃沒有向“新聞”過渡，并刺激公眾眼球，基本是自娛自樂。
建議：事先對(duì)活動(dòng)效果、目的、過程等進(jìn)行預(yù)測(cè)，做好相關(guān)準(zhǔn)備（特別是應(yīng)急措施）工作，充分發(fā)掘活動(dòng)的新聞元素，主動(dòng)導(dǎo)引傳媒關(guān)注，以新聞宣傳代替軟文表達(dá)。
反洗錢總結(jié) 篇10
一年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。積極做好20xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線會(huì)計(jì)核算等方面的工作?，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡(jiǎn)要的工作總結(jié)如下：
一、做好轄內(nèi)資金使用工作。
為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
二、認(rèn)真做好上級(jí)行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。
財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)。
加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項(xiàng)會(huì)計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對(duì)全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會(huì)計(jì)工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對(duì)轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對(duì)全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會(huì)計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。
四、做好會(huì)計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。
年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)各社制定了全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)農(nóng)村信用社非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
六、時(shí)刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報(bào)工作。
為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，遼寧省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)開始應(yīng)用，我們專門組織各信用社反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會(huì)議和培訓(xùn)，了解國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢工作形勢(shì)，國(guó)家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識(shí)別、上報(bào)工作，我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。確保操作無風(fēng)險(xiǎn)。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)。
嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對(duì)于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。
八、認(rèn)真做好專項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的'跟蹤考核工作。
我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測(cè)算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對(duì)資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測(cè)算。盡管考核時(shí)間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。
九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會(huì)計(jì)核算工作。
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過聯(lián)社精心安排，加班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作。因?yàn)槲覀兝斫庥邢?，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、20xx年度工作計(jì)劃
1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級(jí)分類、財(cái)政快報(bào)、反洗錢、結(jié)算、改革及監(jiān)測(cè)、本級(jí)1004等各類報(bào)表的填報(bào)、匯總及上報(bào)工作，同時(shí)按月監(jiān)測(cè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、績(jī)效考核完成情況，按季進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查。
2、計(jì)劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會(huì)計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動(dòng)并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“金信工程”各項(xiàng)工作。
4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤(rùn)-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對(duì)信貸五級(jí)分類單軌運(yùn)行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。
5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對(duì)已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級(jí)財(cái)政對(duì)xx年年度度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭(zhēng)補(bǔ)貼按時(shí)足額到位。
7、與國(guó)、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算工作，以提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅(jiān)信，只要我們嚴(yán)格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績(jī)。
反洗錢總結(jié) 篇11
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財(cái)字[20xx]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的.有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
反洗錢總結(jié) 篇12
為進(jìn)一步提高員工的意識(shí)，筑牢員工的思想防線，有效預(yù)防事故的發(fā)生，在全局營(yíng)造良好的氛圍。近日，貴州電網(wǎng)興仁供電局認(rèn)真落實(shí)南方電網(wǎng)公司《關(guān)于開展生產(chǎn)反違章大反思大討論的通知》要求，在全局開展生產(chǎn)反違章大反思大討論活動(dòng)，旨在進(jìn)一步深刻汲取事故教訓(xùn)，增強(qiáng)廣大員工的意識(shí)和技能。
討論活動(dòng)上，首先xx了《廣西電網(wǎng)桂林供電局“5.7”觸電重傷事故快報(bào)》、《普洱供電局六順供電所“6.20”人身觸電高空墜落事故》等xx材料。通過對(duì)近期以來南網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的典型案例的再xx、再分析、再思考，舉一反三查找工作中存在的隱患和不行為。
據(jù)了解，在反思大討論中廣大員工結(jié)合案例，主要針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管控、運(yùn)行維護(hù)過程中的存在的隱患，進(jìn)行深入細(xì)致的梳理，深入分析違章原因，并就本所在管理方面存在的不足，提出了合理的建議和意見。討論會(huì)上，該局以“反違章”為重點(diǎn)，認(rèn)真xx了相關(guān)事故案例，對(duì)每起事故的違章事實(shí)、違規(guī)經(jīng)過、發(fā)生原因進(jìn)行了深入思考和分析。
對(duì)照事故暴露的.缺失問題，大家分別結(jié)合本部門實(shí)際，比對(duì)了在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、抽查檢查、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)違章中暴露的問題，提出了一系列杜絕人身事故和防范誤操作有針對(duì)性的措施。
對(duì)照事故暴露的責(zé)任不落實(shí)、教育培訓(xùn)不到位、規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理組織松散、監(jiān)督缺失等問題，要求各部門結(jié)合日常工作，及時(shí)反思是否存在管理失職、錯(cuò)位和不嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)組織流程責(zé)任等問題，特別要加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的管控和危險(xiǎn)點(diǎn)分析，嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)、“兩票三制”和生產(chǎn)規(guī)章制度，提前制定并落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的組織措施和技術(shù)措施，提高管控措施與危險(xiǎn)點(diǎn)的分析，確保各類作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工作。
據(jù)悉，該局要求各部門要認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決與“違章、麻痹、不負(fù)責(zé)任”三大敵人作斗爭(zhēng)，認(rèn)真查找工作中的危險(xiǎn)點(diǎn)和不因素，制定防范措施，增強(qiáng)自保、互保意識(shí)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管控和隱患排查治理等工作，確保人身、電網(wǎng)和設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行，確保全年目標(biāo)零事故。
反洗錢總結(jié) 篇13
為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督與管理，遏制習(xí)慣性違章現(xiàn)象，規(guī)范工作行為，根據(jù)省公司的通知要求，公司結(jié)合現(xiàn)階段的實(shí)際工作，從9月下旬起在全公司范圍內(nèi)組織開展了反違章檢查和調(diào)研，以及反違章工作的書面調(diào)查問卷活動(dòng)。同時(shí)，緊密結(jié)合百問百查和安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)等專項(xiàng)活動(dòng)，將反違章活動(dòng)貫穿于各項(xiàng)工作的始終，做到了有計(jì)劃、有布置、有檢查、有落實(shí)、有總結(jié)，做到了協(xié)調(diào)有序，穩(wěn)步推進(jìn)。
一、積極組織進(jìn)行安排與部署，全方位的開展檢查和調(diào)研工作
公司領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到了開展反違章工作的重要性和緊迫性，收到省公司的文件后就立即組織成立了公司經(jīng)理為組長(zhǎng)的“反違章檢查和調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)相關(guān)工作做出了安排與部署。9月22日，公司正式下發(fā)了《安全生產(chǎn)反違章檢查工作方案》，進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)、工作方式、工作內(nèi)容及重點(diǎn)檢查內(nèi)容。同時(shí)，進(jìn)一步在全公司范圍內(nèi)組織開展了安全生產(chǎn)反違章工作調(diào)查問卷活動(dòng)。
在此次反違章的檢查和調(diào)研工作中，公司領(lǐng)導(dǎo)深入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，組織管理人員召開專題會(huì)議進(jìn)行研討，針對(duì)具體問題做出詳細(xì)部署。在組織進(jìn)行兩節(jié)期間安全檢查的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合反違章管理年、百問百查推進(jìn)工作、安全日活動(dòng)及安全隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng)，公司于10月上旬組織成立了以主管副經(jīng)理為組長(zhǎng)、主管部室主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的施工安全督查組、機(jī)械安全督查組、施工技術(shù)督查組等三個(gè)專項(xiàng)督查小組，先后對(duì)兩個(gè)變電站工程項(xiàng)目，六個(gè)電力基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了全方位的反違章檢查與調(diào)研，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行了安全生產(chǎn)隱患排查治理標(biāo)責(zé)任制專項(xiàng)督查活動(dòng)，并完成了本年度的達(dá)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)分工作。
為了對(duì)反違章工作進(jìn)行充分地調(diào)研，全方面地收集各級(jí)人員對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的意見和建議，此次調(diào)查問卷活動(dòng)的調(diào)研范圍覆蓋了公司機(jī)關(guān)本部、多經(jīng)企業(yè)、專分業(yè)公司及外協(xié)隊(duì)伍等單位及各類作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。截止到10月25日，已收到安全生產(chǎn)反違章工作調(diào)查問卷共計(jì)七百六十份。目前，公司正在對(duì)相關(guān)的意見和建議進(jìn)行整理，并對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的遠(yuǎn)期規(guī)劃進(jìn)行修訂和調(diào)整。
二、反違章工作檢查和調(diào)研的具體成果
（一）各級(jí)人員對(duì)反違章工作的認(rèn)知狀況
在反違章工作檢查和調(diào)研活動(dòng)中，各基層單位都結(jié)合實(shí)際工作及時(shí)制定了工作方案或做出了具體部署。各級(jí)人員也都清晰地認(rèn)識(shí)到，通過反違章工作的開展，不僅將進(jìn)一步消除安全生產(chǎn)中的粗放管理行為，消除流于形式、應(yīng)付差事的檢查。而且，通過對(duì)存在的行為性違章、管理性違章和裝置性違章進(jìn)行細(xì)致排查與深入分析，透過違章現(xiàn)象本身進(jìn)行管理方面深層次問題的剖析，將進(jìn)一步為工程項(xiàng)目整體管理水平的提高，為建立更高效的管理模式提供新的思路。
在調(diào)查問卷工作中，各基層單位還認(rèn)真結(jié)合百問百查、安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng)，組織召開了反違章工作專題會(huì)議，安排進(jìn)行了自查自糾。作業(yè)班組在違章就是事故之源、違章就是傷亡之源的安全思想教育工作方面，采取了多種多樣的形式，如有的安排違章人員進(jìn)行現(xiàn)身說法，有的組織進(jìn)行反違章工作專題討論，有的對(duì)下發(fā)的事故通報(bào)等文件進(jìn)行了重新學(xué)習(xí)等。
（二）檢查中發(fā)現(xiàn)的主要行為性違章、管理性違章和裝置性違章
通過進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和檢查，與各級(jí)人員進(jìn)行溝通和交流，對(duì)調(diào)查問卷進(jìn)行收集和整理，發(fā)現(xiàn)主要存在以下行為性違章、管理性違章和裝置性違章：
1、行為性違章主要有：
（1）安全帽和安全帶等個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品沒有得到正確佩戴或使用；
（2）非電工、架子工等特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)；
（3）在廠內(nèi)超速駕駛；
（4）駕駛員在行車過程中吸煙、接打電話；
（5）氧乙炔氣瓶旋轉(zhuǎn)距離達(dá)近；
（6）消防器壓力不足未及時(shí)更換；
（7）施工前未對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行檢查；
（8）未經(jīng)安全教育、安全考試就上崗作業(yè)；
（9）亂拉亂接臨時(shí)施工電源；
（10）未組織進(jìn)行班前活動(dòng)并進(jìn)行安全工作交底。
2、管理性違章主要有：
（1）布置施工任務(wù)時(shí)不同時(shí)安排布置安全技術(shù)防范措施；
（2）對(duì)存在的安全生產(chǎn)隱患整改不及時(shí)、不徹底；
（3）不能及時(shí)組織施工人員學(xué)習(xí)上級(jí)文件、工作規(guī)定等；
（4）對(duì)施工人員的違章行為或不能及時(shí)制止，或現(xiàn)場(chǎng)糾正不力；
（5）對(duì)自身的安全職責(zé)或不清晰，或不履行，或不落實(shí)，或不到位；
（6）作為管理人員不能帶頭做到遵章守紀(jì)；
（7）現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不能及時(shí)組織召開安全工作例會(huì)，不能及時(shí)組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查；
（8）在不具備安全作業(yè)的條件下，進(jìn)行違章指揮，盲目地?fù)屵M(jìn)度、搶工期。
3、裝置性違章主要有：
（1）個(gè)別三級(jí)配電盤柜設(shè)計(jì)不合理，無法做到分級(jí)控制；
（2）現(xiàn)場(chǎng)使用的電源線軸有漏電保護(hù)器失靈而沒有及時(shí)更換的；
（3）外協(xié)單位自行配置的安全帽有不合格的；
（4）室內(nèi)電纜溝等溝道沒有鋪設(shè)臨時(shí)蓋板；
（5）高處平臺(tái)臨邊處沒有設(shè)置安全警告警示標(biāo)識(shí)；
（6）外協(xié)隊(duì)伍自帶的中小型施工機(jī)具日常維修保養(yǎng)不到位，存在帶病運(yùn)行情況；
（7）外協(xié)單位臨時(shí)租用的汽車吊等起重機(jī)械存在安全防護(hù)裝置不齊全的情況；
（8）個(gè)別工程現(xiàn)場(chǎng)存在拼機(jī)械的情況，使用中的老舊大型起重機(jī)械定期維修保養(yǎng)工作不到位。
（三）反違章工作中的薄弱環(huán)節(jié)和主要問題
通過對(duì)調(diào)查問卷進(jìn)行收集與整理，許多人員都認(rèn)為違章現(xiàn)象屢禁不止的根源既同電力施工企業(yè)生存與發(fā)展的外部環(huán)境有關(guān)聯(lián)，也同電力施工企業(yè)自身的管理模式有著密切的關(guān)系。
1、企業(yè)面臨生存與發(fā)展的窘境，在工程中標(biāo)價(jià)偏低的情況下，有的業(yè)主方還違背《合同法》的規(guī)定，壓縮約定的合理工期，作為處于相對(duì)弱勢(shì)的承建單位不得不在一定時(shí)期內(nèi)拼人力、拼機(jī)械，且有時(shí)又要受到圖紙不到位或設(shè)備不到貨等客觀條件的制約，致使反違章工作反復(fù)性大，不能始終保持一種良好的在控狀態(tài)。
2、安全生產(chǎn)委員會(huì)的綜合監(jiān)管職能沒有得到充分發(fā)揮，職能部室和管理崗位在安全職責(zé)劃分方面存在不清晰，工程現(xiàn)場(chǎng)缺乏有效的綜合監(jiān)管和專項(xiàng)監(jiān)管機(jī)制。
3、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人對(duì)安全工作不夠重視或支持力度不足，管理人員和從業(yè)人員自身的安全意識(shí)淡漠，安全培訓(xùn)教育工作缺乏針對(duì)性，且外協(xié)施工人員的流動(dòng)性大，不易進(jìn)行有效管理。
4、基層管理人員不能正確區(qū)別安全管理與安全監(jiān)督，不能處理安全生產(chǎn)與其它工作之間的關(guān)系，對(duì)安全工作抱有事不關(guān)己，高高掛起的心態(tài)，不能做到以身作則，以實(shí)際行動(dòng)支持安監(jiān)人員的工作。
5、在機(jī)械安全管理方面，在企業(yè)轉(zhuǎn)變管理模式的過程中，機(jī)械管理四個(gè)隊(duì)伍出現(xiàn)專業(yè)人員流失、后備人才匱乏的情況，且自有的大型機(jī)械存在超期服役和老化嚴(yán)重的實(shí)際情況。在中小型機(jī)械的使用管理方面，基本上都由外協(xié)隊(duì)伍自帶，而由于其缺少專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)人員，運(yùn)行中出現(xiàn)的故障難以得到及時(shí)和有效的排除。
6、安全經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)投入到位，安全設(shè)施缺乏有效地投入管理模式，誰施工誰負(fù)責(zé)原則沒有切實(shí)貫徹落實(shí)到位。在代責(zé)任管理單位對(duì)外協(xié)隊(duì)伍進(jìn)行監(jiān)管的過程中，也缺乏有效的監(jiān)督制約體制。
7、現(xiàn)場(chǎng)專職安監(jiān)人員配置不足，安監(jiān)力量偏于薄弱，且其自身素質(zhì)不能完全實(shí)際管理需求，需進(jìn)一步強(qiáng)化和提高。同時(shí)，目前還存在安置型上崗，高素質(zhì)安監(jiān)人員不愿繼續(xù)干而轉(zhuǎn)崗等實(shí)際情況。
8、外協(xié)從業(yè)人員流動(dòng)性大，從業(yè)人員素質(zhì)相對(duì)偏低，缺乏有效的培訓(xùn)教育和日常監(jiān)管方法，也是行為性違章現(xiàn)場(chǎng)屢禁不止的原因之一。
9、安全獎(jiǎng)懲規(guī)定和一票否決制等企業(yè)的規(guī)章制度的執(zhí)行缺乏嚴(yán)肅性，違章違規(guī)責(zé)任人員得不到及時(shí)有效地處理，無法真正做到全員、全過程的施工生產(chǎn)安全動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
（四）解決違章問題、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的具體措施和工作建議
反違章工作是一項(xiàng)重要的安全管理內(nèi)容，是一項(xiàng)需長(zhǎng)期堅(jiān)持才能取得實(shí)效的工作，它與施工生產(chǎn)管理等是密不可分的，涉及到日常管理工作的各個(gè)方面。通過對(duì)調(diào)查問卷進(jìn)行整理，具體的措施和建議主要有：
1、充分發(fā)揮各級(jí)安委會(huì)的積極作用，繼續(xù)完善綜合監(jiān)管和專項(xiàng)監(jiān)管的監(jiān)督機(jī)制，提高標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的作業(yè)水平。
2、加大培訓(xùn)教育工作力度，提高員工的操作技能和素質(zhì)；開展現(xiàn)場(chǎng)管理人員上崗前的專項(xiàng)培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)；印制安全宣傳手冊(cè)，組織開展趣味性安全生產(chǎn)宣傳教育，不定期地組織開展現(xiàn)場(chǎng)性崗位培訓(xùn)活動(dòng)等。
3、提高專職安監(jiān)人員的準(zhǔn)入門檻，杜絕安置型人員上崗，通過培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流等多種形式強(qiáng)化其業(yè)務(wù)素質(zhì)與綜合管理能力；由公司對(duì)安監(jiān)隊(duì)伍進(jìn)行垂直管理，同時(shí)提高其崗位待遇，吸引高素質(zhì)的人才加入。
4、認(rèn)真落實(shí)協(xié)作單位的準(zhǔn)入規(guī)定，逐步建立淘汰機(jī)制，對(duì)不合格者和信譽(yù)不佳者進(jìn)行剔除，保證施工作業(yè)力量的長(zhǎng)期穩(wěn)定和持續(xù)提高。
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5、加強(qiáng)工程現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的二次規(guī)劃管理工作，進(jìn)一步完善安全責(zé)任區(qū)域考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保安全設(shè)施得到及時(shí)的投用和維護(hù)，切實(shí)消除裝置性違章。
6、對(duì)過期和落后的工藝和設(shè)備進(jìn)行淘汰，加快老舊機(jī)械設(shè)備的'改造和更新；進(jìn)一步穩(wěn)定機(jī)械管理四支隊(duì)伍，積極探索人機(jī)資源優(yōu)化組合的最佳管理模式，提高可用機(jī)械的完好率和使用率。
7、進(jìn)一步推進(jìn)應(yīng)急和風(fēng)險(xiǎn)管理工作，建立健全風(fēng)險(xiǎn)與隱患的舉報(bào)激勵(lì)機(jī)制，在公司范圍內(nèi)全力營(yíng)造良好的安全文明施工管理氛圍。
8、在公司內(nèi)部組織開展同類工程項(xiàng)目之間的達(dá)標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)，組織開展平安工程、安全在我心中等企業(yè)安全文化宣教活動(dòng)。
9、加強(qiáng)企業(yè)安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行力，真正落實(shí)安全工作重獎(jiǎng)重罰制度，要做到獎(jiǎng)得動(dòng)心，罰得痛心，起到切實(shí)的激勵(lì)作用。
10、進(jìn)一步完善企業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，調(diào)整企業(yè)管理模式，在注重培養(yǎng)一支優(yōu)秀的管理人員隊(duì)伍的同時(shí)，還要注重培養(yǎng)一批優(yōu)秀的技術(shù)工人。
三、下一階段改進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作的措施
經(jīng)過一個(gè)階段的反違章活動(dòng)，各級(jí)人員已對(duì)反違章工作有了一個(gè)更深刻地認(rèn)識(shí)，對(duì)違章就是事故之源，違章就是傷亡之源的根本含義有了更清晰地理解。在今后的安全生產(chǎn)管理工作中，我們將重點(diǎn)采取以下持續(xù)改進(jìn)措施：
1、加快安監(jiān)隊(duì)伍后備人員的儲(chǔ)備及培養(yǎng)工作步伐，積極探索更為有效的安監(jiān)體系管理模式，建立良好的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)上崗秩序，并選拔優(yōu)秀人員充實(shí)到基層管理單位，加強(qiáng)工程現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)管工作力度。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)工程技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是提高其對(duì)超前控制事故的安全防范意識(shí)，提高其編制施工技術(shù)方案的能力，以及對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)的能力。
3、開展多種形式的安全培訓(xùn)教育活動(dòng)，對(duì)固有的三級(jí)安全教育模式進(jìn)行調(diào)整，堅(jiān)持抓好各類人員入廠后的持續(xù)培訓(xùn)工作。
4、繼續(xù)深入地組織開展反違章工作，積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，進(jìn)一步加大對(duì)違章行為的糾查力度，建立反違章工作的常態(tài)機(jī)制，為反違章工作長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)進(jìn)行積極的探索。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)在用的老舊機(jī)械的日常安全管理，為每臺(tái)大型施工機(jī)械建立健康檔案，并結(jié)合大修、技改工作對(duì)報(bào)廢機(jī)械做強(qiáng)制性淘汰，提高可用的完好率和利用率，采取切實(shí)措施消除機(jī)械設(shè)備存在的裝置性違章。
6、以機(jī)組試運(yùn)安全管理為工作重點(diǎn)，對(duì)無票操作、無書面安全技術(shù)交底、安全措施不完備、操作行為不規(guī)范、違反正常作業(yè)程序等違章行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處，確保安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)整治活動(dòng)得到持續(xù)深入地開展。
7、繼續(xù)修訂和完善自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)、公共安全及社會(huì)穩(wěn)定等突發(fā)公共事件的應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，進(jìn)一步加大安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系、安全應(yīng)急管理體系及事故調(diào)查體系的建設(shè)力度。
8、積極總結(jié)變電站工程項(xiàng)目的安全監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，完善工程現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，并編制一套行之有效的施工管理規(guī)章制度，形成一個(gè)更為高效的項(xiàng)目管理體系。
9、結(jié)合當(dāng)前的施工生產(chǎn)實(shí)際現(xiàn)狀，繼續(xù)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真地梳理、修訂和完善，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行和檢修的安全工作規(guī)程進(jìn)行收集整理，保證規(guī)章制度的適應(yīng)性和可操作性。
10、加大對(duì)責(zé)任事故的調(diào)查處理工作力度，逐步建立和完善安全生產(chǎn)事故問責(zé)制，提高事故責(zé)任人員的違章成本，直至給予辭退或解除合同。
四、對(duì)公司安全生產(chǎn)管理的意見和建議
在新的電力基建市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)下，電力基建施工企業(yè)相對(duì)處于弱勢(shì)地位，在工程競(jìng)標(biāo)中無法爭(zhēng)取到合理中標(biāo)價(jià)，即使是在已中標(biāo)成功的情況下，有時(shí)也要再次降點(diǎn)才能正式承建工程項(xiàng)目。面對(duì)這種激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，作為一個(gè)國(guó)有企業(yè)，在繼續(xù)承擔(dān)歷史包袱的同時(shí)，也面臨著生存與發(fā)展的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
隨著《安全生產(chǎn)法》以及相關(guān)配套法律法規(guī)的頒布實(shí)施，我國(guó)的安全生產(chǎn)管理已開始進(jìn)入法制化階段。在新的歷史發(fā)展時(shí)期，緊密結(jié)合公司安全管理工作實(shí)際，提出如下安全生產(chǎn)管理工作建議：
1、加快基建企業(yè)管理模式的調(diào)整速度，對(duì)基礎(chǔ)資源做進(jìn)一步地優(yōu)化整合，提高基建施工企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的博奕能力，促進(jìn)其內(nèi)部各項(xiàng)管理工作的全面提升。
2、加大對(duì)相關(guān)責(zé)任人員的安全生產(chǎn)管理業(yè)績(jī)考核，且不能僅局限于對(duì)事故控制情況的考核，而是要擴(kuò)大到安全專項(xiàng)資金的安排與使用、管理職責(zé)具體落實(shí)等多個(gè)方面。
3、公司管理部室不定期地組織開展專項(xiàng)檢查，對(duì)基層單位相應(yīng)職能部門的安全管理職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)其做好專項(xiàng)監(jiān)管工作。
4、組織開展企業(yè)管理人員上崗前的安全管理專題培訓(xùn)，提高其安全生產(chǎn)法制化管理意識(shí)，形成自上而下重視安全工作的良好氛圍和環(huán)境。
5、要對(duì)已發(fā)生的事故進(jìn)行嚴(yán)肅追查，同時(shí)加大對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、事故責(zé)任者等人員的責(zé)任追究力度，提高其違法成本，切實(shí)起到懲戒的作用。在新的形勢(shì)下，要允許其繼續(xù)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以保障企業(yè)員工的權(quán)益，但可對(duì)企業(yè)的投標(biāo)范圍進(jìn)行限制。
6、對(duì)基建企業(yè)的大中小型施工機(jī)械等固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)無使用和維修價(jià)值的做強(qiáng)制性報(bào)廢，對(duì)可用的進(jìn)行資源優(yōu)化組合，提高其完好率和使用率。
7、對(duì)每年組織開展的施工生產(chǎn)安全、交通安全、機(jī)械安全等專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行整體策劃，減少基層單位的形式化文案工作，進(jìn)一步加大對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查與指導(dǎo)工作力度。
通過反違章檢查與調(diào)研工作的持續(xù)深入地開展，現(xiàn)階段已取得了一定的成績(jī)。但我們清晰地認(rèn)識(shí)到，反違章工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的管理工作，既不能一勞永逸，也不能一蹴而就。在今后，我們將繼續(xù)長(zhǎng)抓不懈，針對(duì)違章行為存在的根源進(jìn)行剖析，對(duì)安全生產(chǎn)管理中存在的突出矛盾和問題進(jìn)行排查，認(rèn)真組織落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施，加大三個(gè)工作體系建設(shè)工作力度，為其它各項(xiàng)工作的順利開展、各項(xiàng)目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)奠定牢固與堅(jiān)實(shí)的安全基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在社會(huì)中樹立良好的企業(yè)形象。
反洗錢總結(jié) 篇14
今年以來，我們?cè)谑」?、分公司的安排下，進(jìn)行了反違章工作的宣傳和部署，在本公司范圍內(nèi)開展了以消滅裝置性違章、杜絕管理性違章、控制行為性違章為主要內(nèi)容的反違章活動(dòng)，反違章工作總結(jié)。要求各部、室、車間充分認(rèn)識(shí)本次活動(dòng)的重要性，嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任，按照《**省電力公司反違章工作規(guī)定》要求，進(jìn)一步落實(shí)全面、全員、全過程、全方位的安全管理與安全監(jiān)督，堅(jiān)持以“三鐵”反“三違”，以人員無違章、管理無違章、裝置無違章，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無事故。我們通過局域網(wǎng)、板報(bào)、LED電子顯示屏等多種形式的廣泛宣傳，提高職工思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)參與活動(dòng)的主動(dòng)性和遵章守紀(jì)的自覺性。9月下旬組織了《國(guó)家電網(wǎng)公司安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)七項(xiàng)重點(diǎn)措施》和《典型事故案例匯編》的學(xué)習(xí)，切實(shí)提高各級(jí)人員的違章辨別能力和對(duì)違章危害性的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造“人人反違章，全員促安全”的良好氛圍。九月最后一周我們開展了各類違章的集中整治，裝置性違章方面，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金，結(jié)合大修、技改進(jìn)行改造；行為性違章則重點(diǎn)加大了檢查和處罰力度；對(duì)于管理性違章除加大教育培訓(xùn)外，我們還重新進(jìn)行了各級(jí)各類人員的安全職責(zé)修訂，為實(shí)現(xiàn)“安全生產(chǎn)零違章、作業(yè)人員零傷害、監(jiān)督管理零寬容、工作質(zhì)量零差錯(cuò)”工作目標(biāo)進(jìn)行了“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”的工作。
1、要把開展“反違章”活動(dòng)與教育培訓(xùn)工作結(jié)合起來。安全教育培訓(xùn)是各類教育工作的重點(diǎn)，我們做好理論與實(shí)際結(jié)合，教與考結(jié)合，教室與現(xiàn)場(chǎng)，將安全教育延伸到生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。
2、“反違章”的重心下放，以車間、班組工作為主，車間如戰(zhàn)場(chǎng)，班組安全企業(yè)就會(huì)無事故，車間主任、班組長(zhǎng)承擔(dān)著重要的'安全生產(chǎn)責(zé)任，做好每一件小情，規(guī)范每個(gè)細(xì)節(jié)，才能真正保證安全，班組安全考核是全過程安全管理的主要手段，違章必究才能有效制止違章；加強(qiáng)班組建設(shè)，規(guī)范員工行為，建立健全員工安全自我管理和自我約束機(jī)制，把工作重點(diǎn)放在嚴(yán)格抓好規(guī)章制度和安全措施的落實(shí)上，把工作重心放在作業(yè)班組、作業(yè)人員和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；學(xué)規(guī)程、用規(guī)程是班組規(guī)范作業(yè)行為的關(guān)鍵，也是安全技術(shù)的保證，是杜絕野蠻作業(yè)、無知違章的理論保證，是超前預(yù)防的理論基礎(chǔ)，我們?cè)诨顒?dòng)中緊盯班組，組織各類規(guī)程的章節(jié)學(xué)習(xí)討論，加強(qiáng)理解，學(xué)習(xí)中重組織、重時(shí)效、忌形式、忌長(zhǎng)篇大論。
3、 “反違章”活動(dòng)與“無違章班組創(chuàng)建”相結(jié)合，這也是安全工作重心前移的表現(xiàn)，一個(gè)月的“反違章”活動(dòng)中，共檢查發(fā)現(xiàn)違章5項(xiàng)，均為裝置性違章，截止目前均已得到處理。發(fā)現(xiàn)問題及整改情況見附表。
4、“反違章”活動(dòng)是長(zhǎng)期的斗爭(zhēng)， “以人為本”的思想和“安全第一”方針是我們必須始終堅(jiān)持的，我們保持清醒頭腦，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，創(chuàng)新管理，以扎實(shí)有效的工作，再創(chuàng)本公司安全生產(chǎn)新局面。
反洗錢總結(jié) 篇15
XX年的腳步即將，這已是本人在財(cái)務(wù)部工作的第三年。在這一年的時(shí)間里，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上也發(fā)揮了相應(yīng)作用，取得了一定的成績(jī)，總?cè)缦拢?/p>
一、主要工作
1、反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對(duì)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)對(duì)日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。
2、核算，這也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在成本核算上能夠合我公司特點(diǎn)，在生產(chǎn)成本上，按實(shí)際發(fā)出原材料計(jì)算成本，按先進(jìn)先出法進(jìn)行轉(zhuǎn)，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上，采用計(jì)件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績(jī)效。在費(fèi)用核算上，采取分部門核算，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，加強(qiáng)了費(fèi)用的管理，節(jié)省了開支。
3、監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個(gè)部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯(cuò)誤的氛圍。在這方面，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對(duì)公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)、庫(kù)存現(xiàn)金余額盤點(diǎn)等，以保證公司財(cái)產(chǎn)不受侵害。
4、報(bào)表，對(duì)不同時(shí)期或階段的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。財(cái)務(wù)部能夠按著月、季和年通過會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)輔助說明進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。
5、管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司財(cái)務(wù)部能夠隨時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與公司管理和決策，對(duì)公司存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過XX年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過XX年度稅務(wù)匯算清激工作，無不合理費(fèi)用列支。
3、清理盤點(diǎn)公司資產(chǎn)，對(duì)原材料報(bào)廢進(jìn)行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；
2、財(cái)務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般；
3、財(cái)務(wù)部的`管理職能沒有充分發(fā)揮。
4、管理高層對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)比較欠缺。
四、解決方法
1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí)行部門提出，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底；
2、財(cái)務(wù)人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，并與績(jī)效掛鉤，逐步提高自我；
3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能；
五、幾點(diǎn)感想
1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗(yàn)到事半功倍和事倍功半的差距；
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能；
3、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神非常重要；
總之，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我們會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財(cái)務(wù)部是一個(gè)團(tuán)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌!
反洗錢總結(jié) 篇16
今年來，新民路社區(qū)緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，準(zhǔn)確把握宣傳文化發(fā)展新趨勢(shì)和群眾精神文化新需求，深入推進(jìn)宣傳文化事業(yè)建設(shè)，公共文化服務(wù)宣傳工作取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將公共文化服務(wù)宣傳工作總結(jié)如下：
一、20xx年公共文化服務(wù)宣傳工作總結(jié)
公共文化服務(wù)水平進(jìn)一步提升。借助國(guó)家文明城市創(chuàng)建的契機(jī)，按照《東區(qū)公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建提升規(guī)劃》的要求，扎實(shí)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系工作，進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)綜合文化站和社區(qū)文化服務(wù)中心，依托社會(huì)管理服務(wù)體系。
業(yè)銀行瓜子坪分行等共建單位義務(wù)為轄區(qū)居民放映電影1場(chǎng)；黑板報(bào)宣傳版報(bào)12次、開展文體活動(dòng)10余次、讀書活動(dòng)3次；豐富了社區(qū)居民的業(yè)余文化生活。
二、存在問題
20xx年的宣傳思想文化工作取得了一定成績(jī)，但也存在一些差距和不足。宣傳思想文化戰(zhàn)線圍繞中心，服務(wù)大局的`主動(dòng)性仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；基層群眾文化活動(dòng)和精神文明創(chuàng)建活動(dòng)載體還需改進(jìn)；工作還缺乏創(chuàng)新方式、方法和手段；文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足等等。
三、20xx年工作計(jì)劃
針對(duì)我社區(qū)工作中存在的缺點(diǎn)和不足，結(jié)合工作計(jì)劃提出以下意見建議。
（一）強(qiáng)化新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作。圍繞東區(qū)文化工作，結(jié)合社區(qū)實(shí)際，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展、社區(qū)化社會(huì)管理積極向上級(jí)媒體宣傳，加大宣傳力度，提升宣傳效果。
（二）深入推動(dòng)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)。充分采取講座、培訓(xùn)班等形式，定期邀請(qǐng)專家學(xué)者到社區(qū)進(jìn)行交流培訓(xùn)，調(diào)動(dòng)廣大黨員干部和群眾的學(xué)習(xí)積極性。
（三）提升文明創(chuàng)建水平。推進(jìn)道德講堂建設(shè)，抓好學(xué)雷鋒做志愿者活動(dòng)，用好志愿服務(wù)資源，不斷壯大志愿服務(wù)隊(duì)伍，打造志愿服務(wù)品牌。深化精神文明創(chuàng)建，扎實(shí)推進(jìn)社區(qū)文明行動(dòng)，深入開展社區(qū)文明社區(qū)創(chuàng)建。
（四）豐富文化惠民內(nèi)涵。完善公共文化服務(wù)網(wǎng)格管理體系豐富群眾精神文化生活，積極參與社區(qū)文化節(jié)，舉辦消夏文藝演出、書畫展、演講比賽等一系列活動(dòng)，進(jìn)一步豐富群眾文化生活。
反洗錢總結(jié) 篇17
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
我于xx年xx月xx日成為本公司的試用員工，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)在已經(jīng)滿三個(gè)月,現(xiàn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為公司正式員工。
在這三個(gè)月的試用期內(nèi)，在同事幫助和我自身的積極努力下：我學(xué)到很多知識(shí)，取得了一定的進(jìn)步。對(duì)于這三個(gè)月的學(xué)習(xí)做一個(gè)簡(jiǎn)要的小結(jié):
根據(jù)公司的需要現(xiàn)在擔(dān)任保全工一職，目前主要負(fù)責(zé)的工作是：
1、 設(shè)備資料收集整理;
2、 備臺(tái)備件備品管理，
3、 安裝技術(shù)的管理;
4、 所有設(shè)備基礎(chǔ)及安裝設(shè)備驗(yàn)收記錄;
5、 設(shè)備各項(xiàng)規(guī)范管理方案及資料的制作;
進(jìn)入公司這一段時(shí)間主要是：設(shè)備資料的收集整理、設(shè)備各項(xiàng)規(guī)范管理方案及資料的制作，在設(shè)備安裝工作還未開始，我主要是預(yù)先做好備臺(tái)備件的數(shù)目、型號(hào)做統(tǒng)計(jì)、備臺(tái)的管理方案、及設(shè)備的安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理方案。同時(shí)堅(jiān)持到施工現(xiàn)場(chǎng)，參與工程質(zhì)量的把關(guān)，在監(jiān)造的過程中我學(xué)到了很多知識(shí)，現(xiàn)在每天的例行工程建造工作，我完全具有獨(dú)當(dāng)一面的能力：能獨(dú)立檢查預(yù)留洞、吊點(diǎn)、預(yù)埋件等工程質(zhì)量的工作。對(duì)于工程出現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于我這一段時(shí)間的表現(xiàn)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。
在完成自己本職工作的前提下，我積極學(xué)習(xí)相關(guān)方面知識(shí)：
首先從工藝流程圖學(xué)起，比如說浸壓粉工段的工藝流程圖，對(duì)于自己不清楚的地方，我就采用：?jiǎn)?、想、記的方法，問：向同事?qǐng)教;想：思考該設(shè)備在該工藝流程起的作用、原理等;記：把同事和我講的，我自己看到的相關(guān)資料都記錄下，仔細(xì)看，仔細(xì)琢磨。用這種方法我逐步掌握了黃化溶解、熟成過濾脫泡、廢膠回收各段的工藝流程。
其次是設(shè)備：由于原液部設(shè)備不僅數(shù)量多而且種類要多，想要對(duì)每一個(gè)設(shè)備有一個(gè)明確的.認(rèn)識(shí)，就要需要有一個(gè)清晰的思路。我按照工藝流程將設(shè)備分為了這幾個(gè)方面：浸壓粉工段的設(shè)備、黃化溶解工段的設(shè)備、熟成溶解脫泡工段的設(shè)備、廢膠回收工段的設(shè)備，逐一對(duì)設(shè)備各方面的知識(shí)進(jìn)行掌握。現(xiàn)在對(duì)于設(shè)備原理、作用等我都牢牢掌握。
我認(rèn)為我各方面都已經(jīng)符合轉(zhuǎn)正的條件，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予轉(zhuǎn)正!
此致
敬禮！
申請(qǐng)人：xxx
20xx年xx月xx日
反洗錢總結(jié) 篇18
根據(jù)股份公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制手冊(cè)培訓(xùn)及自查工作的通知》文件要求，xx公司財(cái)務(wù)部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓(xùn)認(rèn)真學(xué)習(xí)股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，并要求相關(guān)工作人員嚴(yán)格按照《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》開展具體業(yè)務(wù)，并在管理活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)對(duì)公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進(jìn)行自查，自查主要過程及基本情況如下：
一、自查主要過程：
1、資金預(yù)算管理：公司主要從資金預(yù)算編制流程、資金預(yù)算調(diào)整流程以及預(yù)算授信調(diào)整流程三個(gè)方面進(jìn)行自查。
（1）資金預(yù)算編制流程：公司嚴(yán)格按照股份公司預(yù)算編制流程進(jìn)行，每年年初嚴(yán)格按照年度資金預(yù)算編制指導(dǎo)原則的要求，全面預(yù)算管理委員會(huì)結(jié)合公司預(yù)算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場(chǎng)環(huán)境以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策等社會(huì)環(huán)境的調(diào)研，同時(shí)廣泛吸收各部門各層級(jí)人員對(duì)外環(huán)境的分析判斷意見進(jìn)行審核，由預(yù)算編制人員編制上報(bào)經(jīng)股份公司批準(zhǔn)后落實(shí)分解到各職能部門。
（2）資金預(yù)算調(diào)整流程：預(yù)算執(zhí)行過程中，市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、國(guó)家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時(shí)，需要調(diào)整預(yù)算。公司調(diào)整預(yù)算由相關(guān)職能部門提出，報(bào)預(yù)算管理崗位，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核通過上報(bào)全面預(yù)算管理委員會(huì)。全面預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)調(diào)整預(yù)算通過后由預(yù)算編制人員編制調(diào)整方案報(bào)股份公司審批后執(zhí)行。
（3）預(yù)算授信調(diào)整流程：由于預(yù)算執(zhí)行過程結(jié)果產(chǎn)生偏差，公司20xx年上半年關(guān)于預(yù)算授信調(diào)整共進(jìn)行兩次，調(diào)整方案由財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際情況向股份公司提出申請(qǐng)并注明理由，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后報(bào)股份公司資金部，由資金部審批后預(yù)算編制人員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)過對(duì)資金預(yù)算管理自查分析，我公司資金預(yù)算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求。
2、資金分析管理：
公司財(cái)務(wù)部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)上月資金快報(bào)。經(jīng)自查，我公司資金分析嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行。
3、結(jié)算管理：公司主要從銀行承兌匯票開立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個(gè)方面自查。
（1）銀行承兌匯票開立流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提供經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后的付款申請(qǐng)單、合同等，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后交相關(guān)財(cái)務(wù)人員辦理，財(cái)務(wù)人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進(jìn)行商議，并將之前收到的`資料和銀行選擇情況一并提交部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)審核無誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開立銀行承兌匯票。
（2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業(yè)務(wù)部門收到對(duì)方票據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)送至財(cái)務(wù)部出納崗。出納需認(rèn)真核對(duì)票面信息，并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，確保正確無誤并及時(shí)登記臺(tái)賬，同時(shí)確保票據(jù)安全。
（3）承兌匯票貼現(xiàn)流程：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)要求，出納結(jié)合各銀行知名度、實(shí)力、貼現(xiàn)率等情況向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出貼現(xiàn)方案，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后出納予以辦理。
經(jīng)從匯票開立、收取到貼現(xiàn)等三個(gè)方面自查，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行。
4、銀行賬戶管理：
（1）銀行賬戶開立流程：財(cái)務(wù)部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡(jiǎn)賬戶和減少層次的原則，根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請(qǐng)。經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報(bào)股份公司資金部審核批準(zhǔn)。
（2）銀行賬戶撤銷流程：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理，提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)股份公司資金部備案。
經(jīng)從銀行賬戶開立、撤銷兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
5、融資管理：
（1）集團(tuán)授信申請(qǐng)流程：公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求與銀行溝通，提出申請(qǐng)授信，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提供相關(guān)資料，積極配合銀行完成授信申請(qǐng)。
（2）集團(tuán)授信調(diào)劑流程：二級(jí)公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求，確認(rèn)授信調(diào)劑需求，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)劑需求審核，如為預(yù)算內(nèi)調(diào)劑，財(cái)務(wù)部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請(qǐng)，并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后上報(bào)股份公司資金部審批。
如為預(yù)算外授信調(diào)劑，審批過程按《二級(jí)公司資金預(yù)算調(diào)整流程》執(zhí)行。
經(jīng)從集團(tuán)授信申請(qǐng)、調(diào)劑兩個(gè)方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求。
6、貨幣資金管理：
（1）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）：
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)資金需求，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定下調(diào)款計(jì)劃。資金管理崗根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見上報(bào)資金周報(bào)，并填寫借款借據(jù)、申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后，上報(bào)股份公司資金部審核。
（2）上、下調(diào)計(jì)息流程（季度）：
資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知，調(diào)整下調(diào)款利率，并按月計(jì)提、按季核對(duì)借款利息。經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，于季度結(jié)賬之前將核對(duì)無誤的借款利息上繳至股份公司。
（3）對(duì)賬管理流程：
出納崗于每月結(jié)賬之前核對(duì)銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，保證賬實(shí)相符，帳帳相符。
經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務(wù)自查情況分析，公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
7、金融產(chǎn)品財(cái)務(wù)投資管理：
公司暫無金融產(chǎn)品。
二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問題及整改措施：
經(jīng)從資金預(yù)算管理、資金分析管理等7個(gè)方面進(jìn)行自查，我公司嚴(yán)格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊(cè)》要求執(zhí)行，自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。
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