企業(yè)出納年終工作計(jì)劃

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃。

為了完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作任務(wù)，我們要花心思去構(gòu)思一份全面的工作計(jì)劃。寫工作計(jì)劃是我們不可或缺的一項(xiàng)技能。寫工作計(jì)劃有什么需要知道的小技巧嘛？經(jīng)過收集，小編整理了企業(yè)出納年終工作計(jì)劃，更多信息請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我們的網(wǎng)站。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇1

在每一個(gè)年末，我們都會(huì)制定出一份全新的工作計(jì)劃，希望能夠以更高效、更質(zhì)量的工作態(tài)度迎接新的一年的工作。作為一名事業(yè)單位的出納人員，我的工作充滿了挑戰(zhàn)與機(jī)遇，在新的一年中，我將繼續(xù)努力工作，以更為扎實(shí)的工作作風(fēng)，完成我的年終計(jì)劃。

一、鞏固日常出納工作

首先，作為一名出納人員，日常的出納工作是我的首要任務(wù)，為此，我將繼續(xù)鞏固基本的財(cái)務(wù)知識(shí)與技能，提高工作效率，以確保日常工作的順利開展。具體來(lái)說(shuō)，我將：

1. 完善資金往來(lái)管理

我將建立完整的資金往來(lái)管理制度，落實(shí)資金管理責(zé)任制，切實(shí)保障單位資金的安全性和穩(wěn)定性。

2. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表分析

我將進(jìn)一步提升自身的財(cái)務(wù)分析能力，針對(duì)事業(yè)單位特殊的財(cái)務(wù)特點(diǎn)，掌握和實(shí)踐相關(guān)財(cái)務(wù)分析技巧，及時(shí)反饋有用的信息。

3. 做好賬務(wù)審理

我將認(rèn)真履行賬務(wù)審理職責(zé)，核對(duì)每一筆經(jīng)費(fèi)使用情況，確保賬目真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

二、積極參與財(cái)務(wù)管理工作

在日常工作的基礎(chǔ)上，我也會(huì)積極參與單位其他財(cái)務(wù)管理工作，包括：

1. 參與財(cái)務(wù)預(yù)算制定

作為出納，我深知預(yù)算是財(cái)務(wù)管理的基石，我將全面了解事業(yè)單位的發(fā)展規(guī)劃，積極參與財(cái)務(wù)預(yù)算制定，并根據(jù)實(shí)際情況倡導(dǎo)適度控制預(yù)算支出。

2. 完善成本管理

我將通過分析與對(duì)比技術(shù)、人工、材料和管理等成本，提高單位成本控制和管理的水平。

3. 實(shí)施長(zhǎng)期投資計(jì)劃

事業(yè)單位也需要對(duì)自身的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，并在未來(lái)進(jìn)行長(zhǎng)期準(zhǔn)備。因此，我將積極參與長(zhǎng)期投資計(jì)劃的實(shí)施，確保單位資金的合理分配與使用。

三、努力提高個(gè)人能力

在工作中，個(gè)人能力的實(shí)力也是至關(guān)重要的。我會(huì)盡力在吸收知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，提升自身的能力和競(jìng)爭(zhēng)力。具體包括：

1. 學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)

了解理財(cái)、保險(xiǎn)等有關(guān)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)，提高自身的投資理財(cái)能力、危機(jī)預(yù)防能力和應(yīng)對(duì)危機(jī)的能力。

2. 提高管理水平

深化對(duì)團(tuán)隊(duì)和部門管理的理解，通過全面了解業(yè)務(wù)，上下左右和同事溝通交流，才能更好地掌管自己的工作。

3.不斷提升自身綜合能力

通過參加必要的內(nèi)部外部培訓(xùn)，豐富自身的綜合能力，以便更好地處理各種復(fù)雜情況，為事業(yè)單位的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

總之，我將在未來(lái)的一年中，繼續(xù)秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ骶瘢粩嗵岣咦约旱墓ぷ骷寄芎湍芰?，為事業(yè)單位事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇2

單位出納年度工作計(jì)劃

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，單位的出納部門在企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)中扮演著至關(guān)重要的角色。作為財(cái)務(wù)管理的核心部門之一，出納部門負(fù)責(zé)處理單位的資金流動(dòng)，對(duì)于企業(yè)的資金管理和財(cái)務(wù)決策具有重要影響。因此，制定一份詳細(xì)具體且生動(dòng)的出納年度工作計(jì)劃非常重要。

在年度工作計(jì)劃中，出納部門需要確保對(duì)所有資金流動(dòng)的準(zhǔn)確記錄和監(jiān)控。這意味著，出納員需要定期更新和整理單位的現(xiàn)金流量表，詳細(xì)記錄每一筆進(jìn)出賬款，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。出納員還需要監(jiān)控單位的銀行賬戶，確保每一筆交易都得到及時(shí)處理和核對(duì)。

在年度工作計(jì)劃中，出納部門需要與其他部門密切合作，在資金調(diào)撥和采購(gòu)方面提供支持和協(xié)助。出納員需要與采購(gòu)部門進(jìn)行溝通，確保采購(gòu)訂單與供應(yīng)商的支付方式一致，避免資金的浪費(fèi)和錯(cuò)誤。出納員還需要與項(xiàng)目管理部門配合，及時(shí)處理項(xiàng)目資金的到賬和支付，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

年度工作計(jì)劃中要包括與稅務(wù)部門的合作和溝通。作為負(fù)責(zé)單位稅務(wù)事務(wù)的部門，出納員需要定期了解并遵守稅務(wù)法規(guī)的變化，確保單位的稅務(wù)申報(bào)和繳納工作按時(shí)有效地進(jìn)行。同時(shí)，出納員需要與稅務(wù)部門保持良好的溝通，及時(shí)處理稅務(wù)事務(wù)的咨詢和解決問題。

另外，在年度工作計(jì)劃中，出納員還需要維護(hù)和管理單位的固定資產(chǎn)。這包括對(duì)固定資產(chǎn)的登記、盤點(diǎn)以及資產(chǎn)的折舊計(jì)算和處理。出納員需要定期更新固定資產(chǎn)清單，并確保所有資產(chǎn)的安全和保值。

年度工作計(jì)劃中還應(yīng)該包括對(duì)出納員自身能力的提升和發(fā)展。出納員應(yīng)該定期參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，了解最新的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技術(shù)，保持自身技能的更新和提高。出納員還需要與同行們保持良好的溝通和交流，互相分享經(jīng)驗(yàn)和解決問題。

小編認(rèn)為，單位出納年度工作計(jì)劃需要詳細(xì)具體且生動(dòng)地描述出納部門的職責(zé)和工作內(nèi)容。通過準(zhǔn)確記錄和監(jiān)控資金流動(dòng)、與其他部門合作、稅務(wù)事務(wù)處理、固定資產(chǎn)管理和個(gè)人能力提升等方面的工作，出納員將有能力為單位的資金管理和財(cái)務(wù)決策提供全面支持。出納年度工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行將有助于提高單位的財(cái)務(wù)管理水平，確保單位的健康發(fā)展。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇3

回顧過去，展望未來(lái)，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，xx年作出了如下的展望和計(jì)劃：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借支的審批流程

這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催收力度

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜?，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月xx日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

三、配備財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項(xiàng)的清欠工作。

四、日常工作

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇4

事業(yè)單位出納年終工作計(jì)劃

一、工作概述

出納作為事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理中的重要崗位，不僅需具備熟練的財(cái)務(wù)知識(shí)和操作能力，更需要具備高度責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。本年度出納工作主要圍繞資金收支、賬務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等方面展開，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全、穩(wěn)定和規(guī)范，全面履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

二、工作內(nèi)容

1. 資金收付

根據(jù)事業(yè)單位的具體需求，按照預(yù)算計(jì)劃、資金管理制度等規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地管理、處理事業(yè)單位的資金收付業(yè)務(wù)。確保各項(xiàng)收支款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確地匯繳至銀行，認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)單證，嚴(yán)格遵守資金稽核和關(guān)聯(lián)方交易等相關(guān)規(guī)定。

2. 賬務(wù)管理

負(fù)責(zé)核算和管理事業(yè)單位各項(xiàng)賬務(wù)，落實(shí)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算方法和制度，及時(shí)記錄、處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保賬務(wù)科學(xué)、規(guī)范。編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)提交上報(bào)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和真實(shí)性嚴(yán)格把控。

3. 財(cái)務(wù)分析

積極參與財(cái)務(wù)分析工作，對(duì)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析評(píng)估，評(píng)估項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、收益和投資回報(bào)，為單位領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)決策參考。提出具有可行性的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)建議，為單位的財(cái)務(wù)工作提供優(yōu)良的指導(dǎo)。

三、工作重點(diǎn)

1. 嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制風(fēng)險(xiǎn)

在業(yè)務(wù)操作的過程中，更加嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，控制風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真操作款項(xiàng)的核實(shí)和匯繳、記錄、和發(fā)放等操作環(huán)節(jié)，嚴(yán)格做到資金的安全可控，確保資金處理效率和質(zhì)量。

2. 提升工作細(xì)節(jié)，提高工作效率

在日常工作中注重細(xì)節(jié)問題，不斷優(yōu)化操作流程，提升工作效率。加強(qiáng)系統(tǒng)使用培訓(xùn)和技術(shù)支持，掌握系統(tǒng)操作技巧，合理利用財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件資源，全力提高工作效率。

3. 強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)溝通，增進(jìn)服務(wù)意識(shí)

加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，做好信息共享，了解各個(gè)部門的業(yè)務(wù)要求。不斷提升服務(wù)意識(shí)，主動(dòng)為其他部門提供幫助和支持，加速事務(wù)辦理流程，量身定做財(cái)務(wù)解決方案，提高客戶滿意度和財(cái)務(wù)工作績(jī)效。

四、工作目標(biāo)

在本年度的工作中，我們將積極加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高工作效率和質(zhì)量，全力實(shí)現(xiàn)下列工作目標(biāo)：

1. 保證各項(xiàng)資金安全穩(wěn)定

確保資金收付準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，資金管控過程中嚴(yán)格執(zhí)行流程，做到資金流動(dòng)安全可靠，全面負(fù)責(zé)事業(yè)單位資金管理工作。

2. 提高賬務(wù)管理質(zhì)量

切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，精細(xì)化執(zhí)行核算、記賬、報(bào)表編制等工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，為單位領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供有力支持。

3. 進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量

細(xì)化服務(wù)流程，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)和溝通，提高服務(wù)水平，不斷提升工作能力和專業(yè)素養(yǎng)，為其他部門提供優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)服務(wù)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)。

五、工作措施

1. 建立健全工作流程和管理制度

根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求和實(shí)際情況，建立健全事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作流程和制度，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，確保財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度得到落實(shí)和財(cái)務(wù)問題得到合理解決。

2. 統(tǒng)一并優(yōu)化信息系統(tǒng)

加強(qiáng)電子賬務(wù)管理系統(tǒng)的建設(shè)投入，提升信息化水平，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)以及完善系統(tǒng)功能，提高一體化化、信息化、業(yè)務(wù)化水平等。

3. 加強(qiáng)專業(yè)技能和管理能力培訓(xùn)

通過定期集中培訓(xùn)和同時(shí)安排崗前培訓(xùn)，提高企業(yè)人員財(cái)務(wù)職業(yè)和技能素質(zhì)；同時(shí)，建立具有親和力和良好溝通能力的團(tuán)隊(duì)，不斷推動(dòng)自身工作能力的提升；推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的進(jìn)一步提升。

六、工作總結(jié)

本年度出納工作注重加強(qiáng)實(shí)際操作和方法的效果性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，整合各個(gè)部門的支持，做到了較為規(guī)范和科學(xué)的管理流程。在本年度任務(wù)實(shí)現(xiàn)方面，符合管理要求，并取得了一些理想效果，但還有不足之處。

作為一個(gè)新時(shí)代的出納，承擔(dān)著事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理職責(zé)和使命，為了不辜負(fù)這份重托和期望，我們將繼續(xù)加強(qiáng)自身實(shí)際操作和方法的效果性，并深入了解和掌握財(cái)務(wù)管理的核心理念，為事業(yè)單位的財(cái)務(wù)工作奉獻(xiàn)更加出色的力量。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇5

企業(yè)出納年度工作計(jì)劃

一、引言

作為企業(yè)中重要的金融管理職位，企業(yè)出納在日常工作中承擔(dān)著重要的責(zé)任和角色。出納的工作關(guān)系到企業(yè)現(xiàn)金流的管理、資金的調(diào)配以及賬務(wù)的記錄等方面，因此出納的工作計(jì)劃顯得尤為重要。本文將詳細(xì)討論企業(yè)出納的年度工作計(jì)劃，以保證出納工作的高效和穩(wěn)定。

二、工作內(nèi)容

1. 現(xiàn)金流管理：企業(yè)出納需要制定有效的現(xiàn)金流管理策略，確保企業(yè)資金的流動(dòng)性和合理使用。我們將建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，以便有效調(diào)控資金的流入和流出。同時(shí)，出納還需要加強(qiáng)與銀行和合作伙伴的溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

2. 資金調(diào)配：出納需要根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配。我們將制定資金調(diào)配計(jì)劃，確保企業(yè)的資金能夠獲得最佳的利用效益。同時(shí)，我們將關(guān)注市場(chǎng)變化和投資機(jī)會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)的情況靈活地進(jìn)行投資和理財(cái)，以實(shí)現(xiàn)資金保值和增值。

3. 賬務(wù)管理：出納需要精確地記錄和管理企業(yè)的實(shí)際資金狀況和賬務(wù)情況。我們將建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。此外，我們還將加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，為企業(yè)的決策提供參考。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：出納需要關(guān)注企業(yè)資金的安全和風(fēng)險(xiǎn)控制。我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同和金融交易的審核和監(jiān)督，確保企業(yè)不會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、工作目標(biāo)

1. 提高工作效率：我們將采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。我們將加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作和溝通，確保信息的及時(shí)交流和正確傳遞。同時(shí)，我們還將培訓(xùn)出納團(tuán)隊(duì)，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

2. 降低風(fēng)險(xiǎn)和損失：我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)的監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，確保資金的安全和穩(wěn)定。我們將建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提升服務(wù)水平：我們將不斷改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的服務(wù)。我們將與其他部門密切合作，共同解決企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)問題和挑戰(zhàn)。同時(shí)，我們還將關(guān)注客戶的需求和變化，提供個(gè)性化的金融服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。

四、工作計(jì)劃

1. 制定詳細(xì)的年度工作計(jì)劃，并在年初進(jìn)行全員會(huì)議和培訓(xùn)，確保每個(gè)人都清楚自己的工作任務(wù)和目標(biāo)。

2. 建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和分析，為企業(yè)資金管理提供參考。

3. 定期與銀行和合作伙伴溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

4. 制定資金調(diào)配計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配和投資。

5. 建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。

6. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

7. 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。

8. 采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。

9. 加強(qiáng)出納團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和發(fā)展，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

10. 建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。

11. 加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

12. 改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的金融服務(wù)。

五、總結(jié)

企業(yè)出納作為企業(yè)金融管理的核心，年度工作計(jì)劃的制定對(duì)于企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。通過制定詳細(xì)具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃，出納可以實(shí)現(xiàn)資金的高效調(diào)配和合理使用，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和安全，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)和損失。同時(shí)，出納還可以提高工作效率和服務(wù)水平，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。因此，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行年度工作計(jì)劃，為企業(yè)的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇6

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃

一、

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃是為了總結(jié)一年來(lái)的工作成果并設(shè)定明年的目標(biāo)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供指導(dǎo)和支持。在這個(gè)計(jì)劃中，將詳細(xì)說(shuō)明出納部門的工作重點(diǎn)、具體任務(wù)和實(shí)施方法，以確保財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和有效性。

二、工作重點(diǎn)

1. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析：出納部門將重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。通過對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提供解決方案和建議，以支持企業(yè)的決策制定。

2. 資金管理：出納部門將負(fù)責(zé)企業(yè)的日常資金管理工作，包括銀行存款和支付、兌現(xiàn)支票、記賬和財(cái)務(wù)結(jié)算等。將加強(qiáng)對(duì)資金流入和流出的跟蹤和控制，確保企業(yè)的資金使用合理和高效。

3. 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范：出納部門將加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)和規(guī)范。將建立健全的財(cái)務(wù)管理制度和流程，并加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和審計(jì)，以防范內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)。

三、具體任務(wù)

1. 財(cái)務(wù)賬務(wù)的整理和歸檔：出納部門將對(duì)一年來(lái)的財(cái)務(wù)賬務(wù)進(jìn)行整理和歸檔，確保財(cái)務(wù)記錄的完整和準(zhǔn)確。將對(duì)賬、調(diào)賬和結(jié)賬，同時(shí)要做好備份和存檔工作，以備將來(lái)的審計(jì)和查詢。

2. 資金現(xiàn)金的清點(diǎn)和核對(duì)：出納部門將對(duì)企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。將建立現(xiàn)金收支明細(xì)賬和庫(kù)存現(xiàn)金賬，同時(shí)要做好現(xiàn)金盤存和備案工作，以確保資金的安全和追溯。

3. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)表編制：出納部門將對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和報(bào)表編制工作，以為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。將編制月度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告，并提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)的守則和趨勢(shì)分析，以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題和機(jī)遇。

四、實(shí)施方法

1. 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和規(guī)定：出納部門將嚴(yán)格遵守企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)和規(guī)范。將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督和審計(jì)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行整改和問責(zé)，以提高財(cái)務(wù)管理的透明度和可信度。

2. 加強(qiáng)技能培訓(xùn)和學(xué)習(xí)：出納部門將加強(qiáng)自身的技能培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)管理的水平和能力。將培訓(xùn)和學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)軟件和工具的知識(shí)和技能，并通過實(shí)際操作和案例分析來(lái)提高工作效率和準(zhǔn)確性。

3. 加強(qiáng)溝通和協(xié)作：出納部門將加強(qiáng)與其他部門的溝通和協(xié)作，以提高工作效率和協(xié)調(diào)性。將積極參與企業(yè)的決策和規(guī)劃，為企業(yè)提供財(cái)務(wù)管理方面的建議和支持，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性。

五、總結(jié)

通過制定這個(gè)年終工作計(jì)劃，出納部門將有序、高效地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供有力保障。將通過數(shù)據(jù)分析和報(bào)表編制，及時(shí)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，并提供決策支持和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。同時(shí)，將加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)和規(guī)范。通過加強(qiáng)溝通和協(xié)作，將與其他部門形成良好的合作關(guān)系，共同推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展和成長(zhǎng)。

在新的一年里，將繼續(xù)努力，不斷提高自身的專業(yè)能力和工作質(zhì)量，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。相信，通過的努力和奉獻(xiàn)，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理將更加健康和可持續(xù)，為企業(yè)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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企業(yè)出納工作計(jì)劃范例

為了不斷提高工作水平和品質(zhì)，需要我們對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行擬定。工作計(jì)劃可以給未來(lái)的工作制定一個(gè)大體的框架，在這里幼兒教師教育網(wǎng)小編提供了一篇涉及“企業(yè)出納工作計(jì)劃”的文章供大家參考，感謝光臨愿您收獲滿滿的收獲！

企業(yè)出納工作計(jì)劃 篇1

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃

在一個(gè)公司或企業(yè)中，出納員是一個(gè)巨大且重要的角色，他們負(fù)責(zé)處理公司的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，確保合法、及時(shí)和準(zhǔn)確地記錄并保留財(cái)務(wù)記錄。由于出納員的工作與財(cái)政穩(wěn)定息息相關(guān)，因此，一個(gè)出色的出納員必須具備高度關(guān)注細(xì)節(jié)的能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)素養(yǎng)和獨(dú)立而又團(tuán)隊(duì)合作的工作方式。

以下是企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃：

1. 每天的首要任務(wù)是確定銀行賬戶和現(xiàn)金余額，及時(shí)記錄，以便于制作財(cái)務(wù)報(bào)告和披露情況。

2. 確保公司的現(xiàn)金流動(dòng)，處理公司的日?，F(xiàn)金收入和支出，確保符合公司的財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

3. 定期報(bào)告并更新資金流量表，報(bào)告任何潛在的現(xiàn)金流問題和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以便公司高層管理層做出適當(dāng)?shù)臎Q策。

4. 當(dāng)有新的訂購(gòu)或付款請(qǐng)求時(shí)，及時(shí)處理并更新狀態(tài)。

5. 管理銀行賬戶、信用卡和其他商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)央行等外部合作伙伴，處理公司的銀行轉(zhuǎn)賬、債務(wù)和投資事務(wù)。

6. 確保所有與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息得到保護(hù)和保密，不泄密、不散布，遵循公司職業(yè)道德和數(shù)據(jù)安全規(guī)定。

7. 及時(shí)完成每月的月結(jié)和年度結(jié)算工作，并向外部機(jī)構(gòu)和客戶提供準(zhǔn)確、可信、透明的財(cái)務(wù)報(bào)告和主管部門的會(huì)計(jì)報(bào)告。

8. 參與制訂公司年度或季度預(yù)算計(jì)劃和執(zhí)行，審查和監(jiān)控費(fèi)用。

9. 持續(xù)學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技能，不斷優(yōu)化和改善業(yè)務(wù)，以提高工作效率。

10. 幫助其他財(cái)務(wù)部門員工輔助完成其工作的任務(wù)，保持和優(yōu)化部門合作關(guān)系和同事之間的相互信賴。

總之，一個(gè)優(yōu)秀的出納員不僅需要具備計(jì)算機(jī)技能、財(cái)務(wù)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，還需要有良好的溝通技巧和高度的解決問題的能力。準(zhǔn)確、可靠、透明和易于集成的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是每個(gè)企業(yè)的生命線，而出納員則是維護(hù)此管道的守門人，因此其作用至關(guān)重要。綜上所述，上述企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃是出納人員在開展工作時(shí)應(yīng)該核心注重的方面，以便為公司提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)質(zhì)量。

企業(yè)出納工作計(jì)劃 篇2

每個(gè)人都想要進(jìn)步，想要把工作給做的更好，那么就要有一個(gè)計(jì)劃，明確自己的方向，知道自己要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在20xx新的一年里頭去做好我的出納工作計(jì)劃。

首先個(gè)人提升上，是非常重要的，要想工作做好，其實(shí)也是需要我們個(gè)人的一個(gè)能力是好的，如果沒有個(gè)人的工作能力，出納是很難做好的，而且在財(cái)務(wù)部做出納的工作，也是需要我們細(xì)心，耐心，同時(shí)也是要謹(jǐn)慎的，很多財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)，必須要認(rèn)真的檢查，不能出絲毫的差錯(cuò)，一個(gè)小差錯(cuò)，可能損失的金錢特別的大，所以在對(duì)待數(shù)據(jù)方面再謹(jǐn)慎也不為過的，而我們出納的工作也是如此，很多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那樣的話就不容易犯錯(cuò)。財(cái)務(wù)出納的工作，很多時(shí)候，只要多注意一些，多核對(duì)一次，那么就不會(huì)出錯(cuò)，并不能覺得自己對(duì)接的金額太小，就不那么在意，對(duì)接的金額大就重視，其實(shí)每一筆金額，無(wú)論大小都是必須要認(rèn)真的重視確認(rèn)核對(duì)的。在工作中，我也是要對(duì)我不了解的地方去問同事，看書，一些教學(xué)視頻的觀看，來(lái)讓自己的工作能力得到提升，這樣再反饋到工作里頭，就能把工作給做的更好。

同時(shí)對(duì)于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對(duì)謹(jǐn)慎是需要的，但做事情的時(shí)候也是需要我提高效率，不能說(shuō)為了謹(jǐn)慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很容易耽擱了時(shí)間，也是爭(zhēng)取要在工作的時(shí)間內(nèi)去把工作完成，不能一直拖著，或者通過加班去做，太低的工作效率也是會(huì)讓自己的進(jìn)步緩慢的，而且也是不能好好的把工作去完成，特別是一些需要同事配合的工作，如果自己做的慢了，那么其實(shí)整個(gè)事情的進(jìn)度就會(huì)變得緩慢，所以工作的效率提升，是刻不容緩的事情，也是我新年在工作里頭必須特別重視的，雖然我來(lái)我們企業(yè)的工作時(shí)間不是太長(zhǎng)，但既然是我們企業(yè)的一員，那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度，自己也是要去把工作給做好。

在具體的工作之中，也是會(huì)有一些計(jì)劃不了的事情，或者不可控的情況發(fā)生，那么到時(shí)就是要努力的調(diào)整計(jì)劃，同時(shí)依舊要去把出納工作做好。

企業(yè)出納工作計(jì)劃 篇3

出納的工作要去做好，除了要遵守好財(cái)務(wù)的制度，同時(shí)也是需要制定好一個(gè)計(jì)劃，清楚自己一個(gè)月要干些什么事情，有了規(guī)劃才能讓自己更有目標(biāo)去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來(lái)制定好個(gè)人的計(jì)劃。

做好出納核算的日常工作，對(duì)于財(cái)務(wù)日常的配合也是要積極的去做好，一些臨時(shí)的工作也是要按時(shí)的去完成，對(duì)于工作要去堅(jiān)持原則，不徇私，做好表率，同時(shí)我也是在工作里頭不能出差錯(cuò)，要認(rèn)真的核對(duì)清楚，對(duì)于有疑惑的地方要打回或者找領(lǐng)導(dǎo)去解決，不能松懈下來(lái)，工作里頭也是要有自己的準(zhǔn)則，要明確規(guī)矩，不能由于熟悉或者其他的原因違規(guī)去操作這樣也是不好的，同時(shí)對(duì)于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預(yù)案，讓自己能順利的把一月工作給完成了，出納工作的嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真是必要的，同時(shí)我也是清楚如果犯了錯(cuò)也是容易造成很嚴(yán)重的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經(jīng)驗(yàn)積累，每天結(jié)束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優(yōu)化的地方。

除了工作方面，個(gè)人的學(xué)習(xí)也是不可或缺的，十月份公司也是組織了我們財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)交流的會(huì)議，自己也是要去分享一些工作上的經(jīng)驗(yàn)，要去做好準(zhǔn)備，同時(shí)在培訓(xùn)之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財(cái)務(wù)相關(guān)的書籍，爭(zhēng)取自己可以考取更高等級(jí)的.證書，去讓自己能做得更為出色。只有自己知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)都是有了積累，那么才能在職場(chǎng)之中走的更遠(yuǎn)一些的，我也是相信通過自己的努力，會(huì)變得更為出色的。當(dāng)然對(duì)于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續(xù)的努力去提升，職場(chǎng)之中只有不斷的前行，而沒有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

新的月份，自然也是有新的目標(biāo)，要去做好，同時(shí)根據(jù)公司的要去，去做好十月相關(guān)的一些事情，我也是會(huì)繼續(xù)的做好自己手頭的事情，同時(shí)對(duì)于同事們需求的幫助我也是會(huì)去做好，自己是個(gè)老員工了也是要作出一個(gè)表率，不能出岔子，也是要對(duì)于新人給予更多的關(guān)心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助，我也是相信自己十月的工作能做好的。

企業(yè)出納工作計(jì)劃 篇4

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識(shí)、工作方法尚存在一定的欠缺。針對(duì)以上問題，下半年的努力方向及工作計(jì)劃是：

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力。參加會(huì)計(jì)的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅(jiān)持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅(jiān)決不予報(bào)銷。

3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時(shí)核對(duì)銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。

5、與部門會(huì)計(jì)人員密切配合做到相互支持、配合。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿xx公司事業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，下半年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績(jī)，再次也真誠(chéng)的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo)，感謝你們對(duì)我工作期間的幫助及指導(dǎo)，才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長(zhǎng)。

企業(yè)出納工作計(jì)劃 篇5

20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx下半年的工作計(jì)劃。

一、參加財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育

每一年財(cái)務(wù)職員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤為重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)職員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地應(yīng)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相干報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好平常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部分的調(diào)和關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。依照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真實(shí)的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種用度開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理保存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)職員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出榜樣。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，用度控制全理化

強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更公道化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在下半年，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，進(jìn)步本身業(yè)務(wù)操縱能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完玉成年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

四、下半年出納方面將著重做好以下幾項(xiàng)工作

1、完成各類審計(jì)處理意見的整改工作。針對(duì)小金庫(kù)以及專項(xiàng)資金審計(jì)后提出的意見，組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對(duì)照分析，完成整改落實(shí)措施，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。

2、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。一項(xiàng)制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持，既要做好日?；A(chǔ)建設(shè)，又要有長(zhǎng)期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)集中核算工作。重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作；做好財(cái)務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。

4、完善下半年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，提高財(cái)政資金的使用效益，爭(zhēng)取在編制上半年部門預(yù)算時(shí)，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度，及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

企業(yè)出納工作計(jì)劃 篇6

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好各項(xiàng)收費(fèi)工作

六、抽取部分資金對(duì)公司破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

七、開源節(jié)流，極力爭(zhēng)取各方面的支持。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃

為了提高自己在每一個(gè)階段的工作表現(xiàn)，我們可以制定一份飽滿的個(gè)人工作計(jì)劃。工作計(jì)劃應(yīng)該簡(jiǎn)明、概括。好的工作計(jì)劃的關(guān)鍵是哪幾點(diǎn)？由此，小編為你收集并整理了企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇1

作為一名新入職的財(cái)務(wù)人員，我計(jì)劃從兩個(gè)方面著手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)。力爭(zhēng)年底完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納、會(huì)計(jì)的全部業(yè)務(wù)技能；并取得會(huì)計(jì)資格證書。

為實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，請(qǐng)務(wù)必遵守以下材料：

1、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度及部長(zhǎng)要求

2.學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)，不能假裝懂，要及時(shí)徹底解決問題

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，認(rèn)真核對(duì)賬單，確保符合要求；

3.掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4.熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，與銀行工作人員溝通良好。

3. 學(xué)習(xí)出納職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)

1. 現(xiàn)金支票工作，做好記錄收據(jù)和付款已簽署；

2.記賬，每天檢查手頭現(xiàn)金，做到及時(shí)準(zhǔn)確；

3.現(xiàn)金收付雙方必須親自核對(duì)，以防出錯(cuò)。 ;

4、做好出納會(huì)計(jì)工作，仔細(xì)反復(fù)核對(duì)，千萬(wàn)不要碰運(yùn)氣；

第四，努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，在學(xué)習(xí)過程中理論與實(shí)踐相結(jié)合，相互促進(jìn)

xx項(xiàng)目，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會(huì)盡量和其他部門的人搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需求。努力工作，為固原項(xiàng)目的成功做出貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇2

事業(yè)單位是一種獨(dú)特的組織形式，其工作性質(zhì)和特點(diǎn)都與企業(yè)有很大的不同。出納是事業(yè)單位中一項(xiàng)非常重要的工作崗位，其職責(zé)是負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理單位的財(cái)務(wù)收支事務(wù)，保障單位的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，對(duì)于一名事業(yè)單位出納來(lái)說(shuō)，如何制定出納工作計(jì)劃，便顯得非常關(guān)鍵。

首先，出納需要對(duì)財(cái)務(wù)情況有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。出納應(yīng)該明確自己所負(fù)責(zé)的收支事項(xiàng)、資金來(lái)源、對(duì)外付款等，必須要了解單位的收支情況，掌握經(jīng)費(fèi)的核算方式和管理規(guī)范。同時(shí)，也要熟悉單位的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表制度和稅收政策，以便更好地管理財(cái)務(wù)。

其次，在平日的工作中，出納需要密切與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，強(qiáng)化溝通與協(xié)作。這一點(diǎn)尤為重要，因?yàn)槌黾{所管理的資金很可能是由各個(gè)部門提供的，所以必須與各部門負(fù)責(zé)人保持良好的關(guān)系，及時(shí)傳遞信息，互相配合，確保資金的流轉(zhuǎn)流暢、準(zhǔn)確。

在出納工作計(jì)劃中還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金管理。現(xiàn)金是單位的血液，是財(cái)務(wù)管理中最基本的組成部分之一，出納需要對(duì)其進(jìn)行全面、細(xì)致的管理。要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)操作，確?，F(xiàn)金的交接、記錄、存入、取出等落實(shí)到位，同時(shí)也要對(duì)現(xiàn)金的安全問題進(jìn)行嚴(yán)密的管理，設(shè)立必要的保險(xiǎn)措施，確保單位經(jīng)濟(jì)安全。

此外，出納在日常工作中需謹(jǐn)慎對(duì)待每一筆資金。要養(yǎng)成嚴(yán)密核對(duì)實(shí)際收支情況的習(xí)慣，確保賬目清晰、正確無(wú)誤。同時(shí)，也要及時(shí)記錄和報(bào)表，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，保留好重要的文件和憑證，以備將來(lái)審計(jì)和財(cái)務(wù)管理所需。

最后，在出納工作計(jì)劃中還應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)個(gè)人學(xué)習(xí)和進(jìn)步。財(cái)經(jīng)這一領(lǐng)域變化快，法規(guī)政策也會(huì)不斷變化，在此背景下出納員更應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步，把握時(shí)代脈搏，不斷提高專業(yè)素質(zhì)和綜合實(shí)力，為事業(yè)單位貢獻(xiàn)自己的力量。

綜上所述，事業(yè)單位出納工作計(jì)劃需要非常詳細(xì)具體且生動(dòng)的寫作，內(nèi)容主要涉及到財(cái)務(wù)情況的認(rèn)識(shí)、部門協(xié)調(diào)、現(xiàn)金管理、數(shù)據(jù)更新和個(gè)人進(jìn)步，這些都是事業(yè)單位出納員日常工作中需要重點(diǎn)關(guān)注的問題，需要真正做到“守住底線、提升管理水平”。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇3

為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合xx電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。

1．出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。

2．搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

4．做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5．做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。

6．出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù)，保證正確。

7．服從公司總的財(cái)務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類型、金額及用途。

單位的防范工作，維護(hù)工廠的治安秩序，力爭(zhēng)達(dá)到“讓客人完全滿。。。為了加強(qiáng)管理，增強(qiáng)保安員的意識(shí)和服務(wù)理念，進(jìn)一步提高保安員的安全防范能力和服務(wù)水平，要在公司經(jīng)理和周隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的總體目標(biāo)，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”和“內(nèi)緊外松”的工作方針，始終堅(jiān)持“群防群治”和“人防技防相結(jié)合”的工作路線，全面推行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制，積極做好客服單位的安全防范工作，維護(hù)工廠的治安秩序，力爭(zhēng)達(dá)到“讓客人完全滿意”的服務(wù)目標(biāo)，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境。具體工作計(jì)劃如下：

1、從內(nèi)部管理入手，提高保安綜合素質(zhì)。建立目標(biāo)管理責(zé)任制，層層分解落實(shí)工作任務(wù)，有效地解決干與不干、干好與干壞都一樣的被動(dòng)局面，起到鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的作用。制定全年工作目標(biāo)，將各項(xiàng)任務(wù)分解落實(shí)到各班組及員工，使人人有目標(biāo)、有任務(wù)，個(gè)個(gè)有壓力、有動(dòng)力。

2、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)處理突發(fā)事件的能力，培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)頑強(qiáng)的保安隊(duì)伍。首先、做好思想工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)員工吃苦耐勞和店如家的思想。各級(jí)班隊(duì)長(zhǎng)人員要融入隊(duì)員中，和隊(duì)員一起訓(xùn)練，以便發(fā)現(xiàn)問題，有針對(duì)性地解決問題。其次、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高為客服務(wù)能力。在工作中要尊重客人，主動(dòng)向客人打招呼，主動(dòng)禮讓。再忙也不能怠慢客人、忽視客人，必須用心服務(wù)，注重細(xì)節(jié)，追求完美。第三，必須注重策略，理解客人，尊重客人。對(duì)待客人的無(wú)理要求或無(wú)端指責(zé)，要采取引導(dǎo)和感化的方法，不能和客人發(fā)生正面沖突。教育員工從心里明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。

3、利用行業(yè)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)保安信息工作。首先，根據(jù)公安、消防部門和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，充分發(fā)揮保安部的職能作用，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，切實(shí)落實(shí)好各項(xiàng)安全防范措施，保證客服單位的正常秩序。其次，加強(qiáng)與公安、消防部門的溝通，協(xié)助公司把好用人關(guān)，進(jìn)一步凈化客服單位的治安環(huán)境。及時(shí)消除各種不安全隱患，有效的遏制各類事故的發(fā)生，確?？头挝桓黜?xiàng)消防工作安全順利。

4、加強(qiáng)各種設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，提高技防工作效率。首先、完善維保制度，明確維保責(zé)任。根據(jù)不同設(shè)備、不同區(qū)域，明確維保責(zé)任和工作流程，確保設(shè)備處處有人管，件件有人護(hù)。其次、制定具體的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)能得到維護(hù)保養(yǎng)。第三、執(zhí)行正確的維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以技術(shù)參數(shù)為核心準(zhǔn)確的反映設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)的情況，整體提高維護(hù)保養(yǎng)的水平。第四、加強(qiáng)保安員消防的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，憑借過硬的業(yè)務(wù)技能，保證設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作的有序進(jìn)行。

在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇4

物業(yè)公司出納工作計(jì)劃

第一節(jié)：引言及工作概述

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市建設(shè)的快速推進(jìn)，物業(yè)管理行業(yè)蓬勃發(fā)展。在大型物業(yè)公司中，出納是一個(gè)關(guān)鍵的職位，直接負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和資金流動(dòng)。一個(gè)合理的出納工作計(jì)劃對(duì)于確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹一份物業(yè)公司出納工作計(jì)劃，以幫助公司實(shí)施高效的財(cái)務(wù)管理。

第二節(jié)：職責(zé)和權(quán)責(zé)的明確

作為物業(yè)公司的出納，首要職責(zé)是確保公司收支記錄的準(zhǔn)確性。出納需要詳細(xì)紀(jì)錄每一項(xiàng)交易，并及時(shí)進(jìn)行分類歸檔。此外，出納還需要協(xié)助公司會(huì)計(jì)進(jìn)行月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。出納的權(quán)責(zé)還包括處理日常員工薪資發(fā)放、辦理公司各類費(fèi)用報(bào)銷以及應(yīng)收款的催繳等。

第三節(jié)：資金管理與預(yù)測(cè)

出納需要與公司相關(guān)部門密切合作，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)公司資金需求。通過分析公司的財(cái)務(wù)狀況和資金流動(dòng)情況，出納需要提供及時(shí)的資金預(yù)測(cè)報(bào)告，并確保公司每月有足夠的資金儲(chǔ)備。此外，出納還需要協(xié)助公司經(jīng)理制定和實(shí)施資金管理政策，以確保公司財(cái)務(wù)安全。

第四節(jié)：銀行和財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理

出納負(fù)責(zé)與銀行建立并維護(hù)良好的合作關(guān)系，管理公司的銀行賬戶和資金流動(dòng)。出納需要定期對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行核對(duì)和對(duì)賬，并及時(shí)解決賬戶異常情況。此外，出納還需要監(jiān)督公司財(cái)務(wù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，確保項(xiàng)目資金使用合規(guī)合理。

第五節(jié)：稅務(wù)事務(wù)處理

物業(yè)公司作為納稅人，出納需要負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)事務(wù)的處理。出納需要與稅務(wù)局保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解最新的稅收政策和法規(guī)，并確保公司按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。出納還需要協(xié)助公司會(huì)計(jì)進(jìn)行年度稅務(wù)申報(bào)工作，確保公司納稅合規(guī)。

第六節(jié)：團(tuán)隊(duì)協(xié)作與進(jìn)修培訓(xùn)

出納需要與公司的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)和其他部門進(jìn)行協(xié)作，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確傳遞和高效溝通。出納還需要不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)和能力，通過參加進(jìn)修培訓(xùn)來(lái)適應(yīng)和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。此外，出納還需要根據(jù)公司需要，了解新的財(cái)務(wù)管理技術(shù)和軟件工具，并推動(dòng)其在公司的應(yīng)用。

第七節(jié)：總結(jié)

物業(yè)公司的出納工作計(jì)劃涵蓋了職責(zé)分工、資金管理、銀行和財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理、稅務(wù)事務(wù)處理以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與進(jìn)修培訓(xùn)等方面。一個(gè)合理的出納工作計(jì)劃能夠確保公司財(cái)務(wù)管理的穩(wěn)定和高效運(yùn)行。因此，出納應(yīng)當(dāng)要努力履職，不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)，為公司的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。同時(shí)，公司也應(yīng)該給予出納合理的支持和獎(jiǎng)勵(lì)，創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的工作環(huán)境，以激發(fā)出納的工作熱情和責(zé)任感。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇5

1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。（帳實(shí)相符，帳帳相符）7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結(jié)。7。3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、20xx年下半年工作計(jì)劃：

1、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。二。學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

作為公司物流部，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。

同時(shí)，我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長(zhǎng)處來(lái)發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝！

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇6

公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃模板

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以下是工本站為大家整理的關(guān)于公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃模板的文章，希望大家能夠喜歡！

一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二、在工作較累的.時(shí)候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對(duì)*理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、國(guó)家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

二、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇7

外貿(mào)公司出納工作計(jì)劃范本

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一、繼續(xù)解放思想轉(zhuǎn)變觀念

1.要進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)最著貴我兩方步伐的加快，特別是我國(guó)加入wto后，各種類型企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，對(duì)公司的生存發(fā)展提出了，嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，優(yōu)勝劣汰，適者生存，我們必須加速實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)觀念向以市場(chǎng)為中心的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念的轉(zhuǎn)變，真正樹立起強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，努力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

2.要大膽解放思想，變被動(dòng)等待觀望為主動(dòng)出擊、積極進(jìn)取。要克服過去“搞外經(jīng)貿(mào)買方市場(chǎng)，外方老板說(shuō)了算”的思想認(rèn)識(shí)，采取主動(dòng)出擊、靈活多樣的工作方法，千方百計(jì)利用各種關(guān)系廣交朋友，廣開渠道，收集信息本著平等互利，一至對(duì)外的原則，大力密切同省，市同行業(yè)間的聯(lián)系和合作，擴(kuò)大信息網(wǎng)絡(luò)合作網(wǎng)絡(luò)，有無(wú)，互通有無(wú)，友好協(xié)作，共同開拓對(duì)外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)。

二、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全局外向型經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)為基礎(chǔ)促進(jìn)和加強(qiáng)全局各企業(yè)之間的聯(lián)系與合作，進(jìn)一步規(guī)范、統(tǒng)一全局的外向型經(jīng)濟(jì)工作，XX年，公司要在搞好自身經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，加大對(duì)全局外經(jīng)工作協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的力度。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作。實(shí)踐報(bào)告證明積極引進(jìn)外資是萵苣改造大中型企業(yè)手段，也是解決目前我局多數(shù)企業(yè)資金缺乏、經(jīng)營(yíng)不善、管理落樓、速凍食品廠新廠、xx飯店辦公樓等及家企業(yè)的招商引資工作，力爭(zhēng)通過合資、合作等形勢(shì)引進(jìn)資金，技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，徹底改造局屬大中型企業(yè)x-x個(gè)。

2.加強(qiáng)對(duì)已建成合資企業(yè)的協(xié)調(diào)和管理，年初，要重點(diǎn)抓緊協(xié)助xx飯店辦理合作經(jīng)營(yíng)籌備工作與各項(xiàng)手續(xù)，力爭(zhēng)于x月底以前開張營(yíng)業(yè)。要進(jìn)一步通過調(diào)查摸底、深入走訪、歸口管理等方式加強(qiáng)對(duì)已建成營(yíng)業(yè)的xx賓館、xx飯店、xx公司、xx酒店等合資企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理全面掌握籌建、營(yíng)業(yè)及外方情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。認(rèn)真搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)和指導(dǎo)，確保全局外經(jīng)工作的順利發(fā)展。

3.及時(shí)交流，傳遞外經(jīng)貿(mào)信息，促進(jìn)全局各企業(yè)間的聯(lián)合與合作，互相支持、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，、利潤(rùn)均占，共同發(fā)展外經(jīng)貿(mào)事業(yè)。

三、繼續(xù)在全國(guó)開展經(jīng)營(yíng)

1.多渠道、多工種、靈活多樣地做好勞務(wù)輸出工作。經(jīng)過去年以年的努力我們無(wú)論在行業(yè)上，地區(qū)上都有初步的突破，為今后的落伍輸出工作創(chuàng)造了較為有利的`條件。XX年公司要繼續(xù)在開拓新市場(chǎng)、新領(lǐng)域，新項(xiàng)目上下工夫。努力通過各種渠道繼續(xù)探索開拓美國(guó)、阿聯(lián)酋、韓國(guó)、匈牙利、東南亞市場(chǎng)。在行業(yè)工種上要進(jìn)一步突破飲食業(yè)界限，積極向美容美發(fā)、輕工等行業(yè)擴(kuò)展。在落實(shí)具體項(xiàng)目方面，除切實(shí)抓好原有勞務(wù)輸出項(xiàng)目、進(jìn)一步加強(qiáng)廚師的選派和管理工作外，還要繼續(xù)探索懲辦向日本xxxx等地外派、美發(fā)、建筑等研修生的新業(yè)務(wù)，同時(shí)繼續(xù)懲辦組織我市飲食服務(wù)業(yè)管理人員赴日、美考察項(xiàng)目及各種技術(shù)交流，廚師培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。

2.大膽開拓、謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)，繼續(xù)探索貿(mào)易新路子。明年，貿(mào)易部除要求繼續(xù)落實(shí)好綠豆等糧油購(gòu)銷業(yè)務(wù)外，還要求在充分搞好市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬供銷渠道，選找新的合作伙伴，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，增加經(jīng)營(yíng)品種，及積極準(zhǔn)備條件，為開展直接外貿(mào)業(yè)務(wù)闖路子，大基礎(chǔ)。

3.抓好公司自身尸體經(jīng)營(yíng)。辦好實(shí)體是公司自身發(fā)展的比由之路，XX年，公司要力爭(zhēng)用自籌資金和引進(jìn)外資興辦1-2個(gè)投資少，見效快的小型實(shí)體，通過實(shí)體建設(shè)不斷擴(kuò)大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)聚少成多，滾雪球式的發(fā)展。

四、強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，從嚴(yán)治理企業(yè)，XX年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃要繼續(xù)健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理體系，完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī)，加強(qiáng)資金管理，特別是要加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)和票據(jù)的管理，嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用指出的報(bào)銷制度，控制支出，繼續(xù)堅(jiān)持，一支筆審批制度，使財(cái)務(wù)工作計(jì)劃更上一層樓。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇8

領(lǐng)導(dǎo)要求我們加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高出納工作效率，為此，我制定了以下工作計(jì)劃：

一、日常收支管理

1.認(rèn)真核對(duì)每日銀行流水賬目，及時(shí)處理銀行對(duì)賬單和票據(jù)，確保收支賬目的準(zhǔn)確。

2.嚴(yán)格按照公司的資金使用程序執(zhí)行，對(duì)收入進(jìn)行記錄、登記、歸檔。對(duì)各項(xiàng)開支進(jìn)行審批，嚴(yán)格按照發(fā)票管理制度進(jìn)行管理。

3.每月對(duì)單位的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，認(rèn)真處理會(huì)計(jì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。

二、做好審批工作

1.認(rèn)真審查每一項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃，及時(shí)核準(zhǔn)需要支付的各項(xiàng)費(fèi)用，確保支出合規(guī)、合法，書面審批同時(shí)要加強(qiáng)口頭溝通。

2.認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，及時(shí)提醒有關(guān)部門署長(zhǎng)符合銀行所要求的業(yè)務(wù)流程，督促支出具有充分的依據(jù)和程序合法。

3.認(rèn)真保管各項(xiàng)歸檔資料，核對(duì)報(bào)銷單據(jù)、憑證和支票等，確保支出賬目的準(zhǔn)確性。

三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好年末工作

1.及時(shí)收集并審核各部門的年終經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃，審核后形成一份綜合報(bào)表，并將經(jīng)費(fèi)安排的情況及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

2.逐項(xiàng)審核各部門的年終預(yù)算預(yù)算表，與銀行及稅務(wù)部門進(jìn)行對(duì)賬。

3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按照財(cái)務(wù)制度完成年末會(huì)計(jì)盤點(diǎn)工作，認(rèn)真檢查會(huì)計(jì)核算的各個(gè)方面，銷賬差異，及時(shí)調(diào)整。做好最后報(bào)表的編制工作。

以上為單位出納工作計(jì)劃，我將嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行每項(xiàng)工作，認(rèn)真對(duì)待財(cái)務(wù)工作，確保財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和透明性，在協(xié)助公司科學(xué)發(fā)展方面發(fā)揮自己的重要作用。

年終出納工作計(jì)劃

有沒有可以供參考的優(yōu)質(zhì)工作計(jì)劃模板呢？為了應(yīng)對(duì)職業(yè)生涯中的突發(fā)事件，我們可以學(xué)習(xí)一下如何撰寫工作計(jì)劃。工作計(jì)劃能夠使下一階段的工作目標(biāo)更加明確。關(guān)于“年終出納工作計(jì)劃”的工作計(jì)劃所涉及的問題非常廣泛而復(fù)雜，希望我們一起來(lái)探討。如果這些想法和技巧能夠在您的生活或工作中派上用場(chǎng)，那就太好了！

年終出納工作計(jì)劃 篇1

作為公司的財(cái)政出納任務(wù)職員，天然是做好本職任務(wù)正在先，為公司浪費(fèi)每分紅本為已經(jīng)任。為再次超卓的實(shí)現(xiàn)下級(jí)交給我任務(wù)，特訂定以下出納任務(wù)方案：

一、依據(jù)新的軌制與原則分離實(shí)踐狀況，停止?fàn)I業(yè)核算，做好財(cái)政任務(wù)。

二、做好本職任務(wù)的同時(shí)，處置好同其余部分的和諧干系。

三、做好一般出納核算任務(wù)。依照財(cái)政軌制，操持現(xiàn)金的收付以及銀行結(jié)算營(yíng)業(yè)，嚴(yán)厲把關(guān)，不克不及有半點(diǎn)忽略以及粗心。增強(qiáng)各類用度開銷的核算，實(shí)時(shí)停止記帳，體例出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交管帳做賬，嚴(yán)厲支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)則簽發(fā)明金以票以及轉(zhuǎn)帳支票。

四、做好應(yīng)答突發(fā)事情的應(yīng)急任務(wù)。

五、保持準(zhǔn)繩，徇私處事，做出榜樣。

六、實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)暫時(shí)交辦的其余任務(wù)。

分離企業(yè)行業(yè)開展及本人的崗?fù)ど先蝿?wù)需要，增強(qiáng)相干營(yíng)業(yè)方面的進(jìn)修，進(jìn)步本人的營(yíng)業(yè)本質(zhì)以及綜合才能。

估算的目標(biāo)是想法添加支出，增加本錢，緊縮財(cái)政用度，辦理用度，停業(yè)用度等各項(xiàng)收入。

一、估算必定要全員到場(chǎng)，毫不能多數(shù)人到場(chǎng)閉門造車，想固然患上出。既包含運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，也涵蓋用度開銷估算，歡迎估算等等。

二、請(qǐng)求部分指導(dǎo)把估算任務(wù)放正在心上，指點(diǎn)兼職估算員做好部分估算，定時(shí)編報(bào)剖析，必需做到估算編報(bào)以及剖析的實(shí)時(shí)性，部分估算請(qǐng)求每個(gè)月25日必需上報(bào)財(cái)政部，部分估算履行狀況的剖析必需于每個(gè)月2日?qǐng)?bào)送財(cái)政部。

三、訂定用度額度把持目標(biāo)：正在額外范疇內(nèi)，只需能實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目的，錢怎樣花都行；無(wú)方案開銷必需專項(xiàng)審批。

請(qǐng)求財(cái)政辦理迷信化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，用度把持全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化任務(wù)，實(shí)在表現(xiàn)財(cái)政辦理的感化。使患上財(cái)政運(yùn)作趨于更公道化、安康化，更能契合公司開展的步調(diào)。

年終出納工作計(jì)劃 篇2

學(xué)校出納工作是一個(gè)業(yè)務(wù)量大，業(yè)務(wù)種類繁多的地方，回顧這一年來(lái)的工作，我取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將過去一年的工作。

總結(jié)。

如下：

思想政治方面我認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、黨的建設(shè)和諧社會(huì)重要思想和黨的十七大精神，積極參加學(xué)校組織的各項(xiàng)政治活動(dòng)，通過深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，用以指導(dǎo)自己的工作。時(shí)刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，公道正派，堅(jiān)持原則，忠實(shí)地做好本職工作。

工作業(yè)務(wù)方面：作為學(xué)校出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回學(xué)校各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作??

1、迎接教育局評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料及數(shù)據(jù)備份光盤，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我學(xué)校帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

三、

一點(diǎn)成績(jī)??

為了適應(yīng)信息化對(duì)出納工作的新要求，去年我們購(gòu)買了《出納專家》豪華版軟件，它帳頁(yè)化的操作與打印，讓我輕松實(shí)現(xiàn)了出納工作的電算化，大大提高了工作的效率和準(zhǔn)確性，同時(shí)，也打印出了真正帳頁(yè)格式的印刷品質(zhì)的現(xiàn)金與銀行日記帳存檔，許多兄弟單位也來(lái)我校學(xué)習(xí)我們的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為我們單位榮獲“財(cái)務(wù)工作先進(jìn)單位”貢獻(xiàn)了自己的一份力量。

回顧過去一年的工作，我取得了一定的成績(jī)，但也存在一些不足，為此，我今后要加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對(duì)鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、國(guó)家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度，在2011年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結(jié)如下：

一、日常工作：

1、收費(fèi)??

3、清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi)）。

4、查詢銀行余額與帳面余額核對(duì)清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）。

6、報(bào)銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會(huì)計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

9、停車場(chǎng)月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來(lái)收車位需發(fā)月?？?，按業(yè)主交的管理費(fèi)來(lái)設(shè)置使用日期）

10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資），核對(duì)員工的帳號(hào)與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

11、每個(gè)星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金??

12、會(huì)計(jì)每三個(gè)月會(huì)打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)戶數(shù)。

二、工作感悟：

1.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2.出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

4.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

以上都是我將近3個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝！

三、總結(jié)的目的：

回顧10個(gè)月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝！

學(xué)習(xí)和提高，我理論聯(lián)系實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，在思想認(rèn)識(shí)上和工作能力上有了很大提高，回顧一年來(lái)的工作，我總結(jié)如下：

一、今年主要的工作情況??

（一）注重自身學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。

（二）政策規(guī)章聯(lián)系工作實(shí)際，恪盡職守。

工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時(shí)按質(zhì)按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。踏踏實(shí)實(shí)工作，力求精益求精。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《住房公積金出納管理辦法》和《住房公積金會(huì)計(jì)核算辦法》，嚴(yán)肅認(rèn)真辦理我縣住房公積金的歸集等相關(guān)業(yè)務(wù)。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴(yán)格把關(guān)，精準(zhǔn)入賬，嚴(yán)防審核數(shù)據(jù)和實(shí)繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務(wù)憑證，并時(shí)時(shí)與受托銀行聯(lián)系溝通，對(duì)業(yè)務(wù)辦理情況進(jìn)行掌控，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行處理并及時(shí)入檔；協(xié)助審核提娶償還住房公積金的相關(guān)證明材料，防止有冒領(lǐng)或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時(shí)將憑證確認(rèn)進(jìn)賬。

根據(jù)《楚雄彝族自治州住房公積金個(gè)人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請(qǐng)人的咨詢業(yè)務(wù)和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時(shí)把銀行的還貸數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。

根據(jù)出納崗位責(zé)任要求，及時(shí)與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認(rèn)真記錄每一筆資金的往來(lái)，定期與銀行對(duì)賬，做到資金的日清月結(jié)。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按時(shí)與會(huì)計(jì)交割，按時(shí)登記入賬，確保賬證相符、賬實(shí)相符和賬表相符。

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)出納制度，負(fù)責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，遵守備用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有價(jià)證券，及時(shí)核實(shí)和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用開支，做好相關(guān)賬務(wù)，時(shí)時(shí)接受領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督。

虛心求教于楚雄州點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)公司的計(jì)算機(jī)老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護(hù)工作。及時(shí)做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、對(duì)賬、結(jié)賬、備份、上傳和接收；并確保服務(wù)器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)日常交辦的其它事項(xiàng)。

（三）加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)于律己。

這一年里，我嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章、制度，嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺與腐敗形為做斗爭(zhēng)，有堅(jiān)定的政治方向、政治立嘗政治觀點(diǎn)和高度的政治鑒別力；我潔身自好，樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時(shí)時(shí)以黨性原則和（會(huì)計(jì)）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊(duì)自己、約束自己，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)：

切實(shí)轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動(dòng)更加符合客觀實(shí)際，更加符合當(dāng)前的國(guó)情和時(shí)代發(fā)展的要求，認(rèn)真對(duì)比反思自己與“八榮八恥”要求的差距，發(fā)揚(yáng)好高尚的道德風(fēng)格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔(dān)心地位不高，而是擔(dān)心道德修養(yǎng)不純。

切實(shí)轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)作風(fēng)，讀書患不多，思義患不明。按照“八榮八恥”社會(huì)主義榮辱觀，我始終把學(xué)習(xí)作為工作、生活的第一需要，不斷擴(kuò)充知識(shí)面，優(yōu)化自身知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高思維能力和決策能力。

切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，以公共為心者，人心樂而從之。我時(shí)時(shí)把全心全意為民服務(wù)作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語(yǔ)同情、行同步，加強(qiáng)親和力。堅(jiān)持原則，真抓實(shí)干；勤勉敬業(yè)，狠抓落實(shí)；崇尚科學(xué)，掌握科學(xué)方法，把握事物規(guī)律，結(jié)合本地實(shí)際以勤勉的工作作風(fēng)和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

切實(shí)轉(zhuǎn)變生活作風(fēng)，薄于身而厚于民，約于身而廣于世。“歷覽前賢國(guó)與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點(diǎn)滴入手，在個(gè)人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認(rèn)識(shí)艱苦奮斗的現(xiàn)實(shí)意義和歷史意義，帶頭倡導(dǎo)艱苦奮斗的生活作風(fēng)。

二、工作中存在的問題??

（二）太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結(jié)合實(shí)際，工作中缺乏一定的靈活性。

三、今后努力的方向已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，盡職盡責(zé)，勇于進(jìn)齲在新的一年里，我將：

（二）一如繼往的遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強(qiáng)化為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)；（三）增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價(jià)值觀鼓舞自己，爭(zhēng)取更大進(jìn)步。

一年來(lái)，在上級(jí)和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，本人始終不忘堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)，緊緊圍繞學(xué)校工作大局，立足本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，在穩(wěn)定中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新上求發(fā)展，創(chuàng)造出一流工作業(yè)績(jī)?yōu)閷W(xué)校。

教學(xué)。

服務(wù)，現(xiàn)將本學(xué)期工作總結(jié)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)??

本人的工作崗位雖然在后勤，但本人始終不忘學(xué)習(xí)。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的法律法規(guī)，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看內(nèi)容，了解大事要事，增強(qiáng)法律意識(shí)；二是認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等法律、法規(guī)，積極參加會(huì)計(jì)資格培訓(xùn)、年審等，促進(jìn)工作更好更有效的開展；三是經(jīng)常向行家里手學(xué)習(xí)，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會(huì)的問題，就立即找張__老師或者陳__老師請(qǐng)教、探討，請(qǐng)教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中記載下來(lái)，再加以靈活運(yùn)用，直至完全掌握為止。

二、任勞任怨，樂于奉獻(xiàn)??

本人的工作崗位在學(xué)校財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)工作瑣事多，心要細(xì)，要求高，壓力大，因次在處理每一件事時(shí)，都往往存在著一定的困難和復(fù)雜的矛盾。尤其是在學(xué)校欠債、經(jīng)濟(jì)不寬余地情況下，債務(wù)要還，學(xué)校的經(jīng)費(fèi)也要正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。在這即要保運(yùn)轉(zhuǎn)，又要償還債務(wù)的情況下，作為財(cái)務(wù)工作人員，就要當(dāng)好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的參謀，精打細(xì)算，統(tǒng)籌規(guī)劃。在這心要細(xì)、壓力大、瑣事多的工作環(huán)境中，作為財(cái)務(wù)工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂觀主義精神，又要有大公無(wú)私，廉潔奉公，吃苦耐勞，任勞任怨，愛校如家，不圖名利，公道正派，埋頭苦干，不計(jì)較個(gè)人得失、處處以學(xué)校利益、師生利益為重的奉獻(xiàn)精神?？傊?，工作千頭萬(wàn)緒，本人始終本著〞認(rèn)真細(xì)致〞的態(tài)度來(lái)完成每一項(xiàng)工作。

三、認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)于教育教學(xué)??

全心全意為人民服務(wù)的遵旨，既是一種崇高理想，又是一種政治要求，更是一種實(shí)際行動(dòng)所在。學(xué)校財(cái)務(wù)工作負(fù)擔(dān)者相應(yīng)的不可推卸的職責(zé)，只有立足于自己的工作崗位，結(jié)合自己的特殊的工作特點(diǎn)，完成自己負(fù)責(zé)的任務(wù)，才是為人民服務(wù)的體現(xiàn)。該辦的事，要認(rèn)真細(xì)致的堅(jiān)決辦，不拖拉；能辦到的事馬上辦，不等不靠；不好辦的事，想方設(shè)法去辦，不推不拖。一切為學(xué)校、為教師、為學(xué)生著想。在服務(wù)于教學(xué)的同時(shí)，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定，實(shí)行收支兩條線管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到有計(jì)劃的使用經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)掌握開支。按照法律、法規(guī)及上級(jí)主管部門的要求，單據(jù)報(bào)銷均需主管校長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報(bào)銷。

四、謙虛謹(jǐn)慎，做好傳、幫、帶工作??

財(cái)務(wù)工作性質(zhì)，銜接性比較強(qiáng)。在學(xué)校決定安排新人接我班后，我就先領(lǐng)著她到教育局、人事科、計(jì)財(cái)科、教育科、勤辦；財(cái)政局、行財(cái)科、國(guó)庫(kù)科、社?？?、預(yù)算外局；區(qū)政府人事局、物價(jià)、局檔案局；市社會(huì)保障局、市醫(yī)保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟，認(rèn)認(rèn)門戶，作個(gè)交接，試著讓她先做一些簡(jiǎn)單的事情。第二步教她怎樣報(bào)賬，填寫報(bào)賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級(jí)的科目。第三步教她怎樣做帳?？傊?，我把我所知道的，毫不保留地傳授與她。同時(shí)，自己要謙虛謹(jǐn)慎，向她人學(xué)習(xí)自己沒有掌握的知識(shí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。

這一學(xué)期，承蒙領(lǐng)導(dǎo)的信任，我很榮幸的承擔(dān)了學(xué)校的出納工作，這是我職業(yè)生涯的重要轉(zhuǎn)折時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了理論教學(xué)與工作實(shí)踐的結(jié)合，同時(shí)也感到壓力倍增?，F(xiàn)在，我把自己在這一學(xué)期工作中的體會(huì)與得失寫出來(lái)，認(rèn)真思索，力求在以后的教育教學(xué)中取得更大的成績(jī)和進(jìn)步。

一、教學(xué)工作??

本學(xué)期，我承擔(dān)了會(huì)計(jì)班的《稅收基礎(chǔ)》課程的教學(xué)工作，在積累了兩輪教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，我認(rèn)真研究教學(xué)內(nèi)容，大膽探索適合于學(xué)生的教學(xué)方法。例如，針對(duì)《稅收基礎(chǔ)》課程內(nèi)容枯燥、計(jì)算多、難理解的問題，采用讓學(xué)生分組成立不同類型的企業(yè)，每種稅講完以后相應(yīng)的組以自己公司為主自編計(jì)算題，為全班同學(xué)講解的方式，即引發(fā)了學(xué)生積極性又能考察學(xué)生的掌握情況。同時(shí)，我還認(rèn)真?zhèn)湔n，批改作業(yè)，多思考，多學(xué)習(xí)，不斷提高教學(xué)水平，不斷積累經(jīng)驗(yàn)。

二、出納工作??

本學(xué)期，在許老師的無(wú)私指導(dǎo)和幫助下，我順利完成了出納工作。去年x月-x月累計(jì)費(fèi)用支出達(dá)2885萬(wàn)元，辦理支付業(yè)務(wù)948筆，包括署假日均業(yè)務(wù)量達(dá)7__筆。經(jīng)過一年財(cái)務(wù)工作的鍛煉，我認(rèn)為要做到以下幾點(diǎn)才能做好出納工作。

1、具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致扎實(shí)敬業(yè)的作風(fēng)出納每天和金錢打交道，關(guān)乎到每位老師的切身利益，從票據(jù)審核、付款、票據(jù)整理、記賬、對(duì)賬，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能疏忽，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失，所以每次付款我總是核對(duì)了又核對(duì)，卻也難免偶爾出錯(cuò)。

2、業(yè)務(wù)技能。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。填票據(jù)、打算盤、用電腦、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

3、提高安全意識(shí)。出納人員保管著單位的現(xiàn)金、支票、票據(jù)和各種印鑒等重要財(cái)物，必須要提高安全防范意識(shí)比如每天下班時(shí)檢查保險(xiǎn)柜、抽屜，門窗是否上鎖；送現(xiàn)金到銀行繳存時(shí)，必須有人保護(hù)，并且時(shí)刻保持警惕，否則一旦現(xiàn)金被搶或丟失將是不可挽回的損失，出納員也會(huì)遺憾終生。

4、道德修養(yǎng)。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，敬業(yè)、精業(yè)；要科學(xué)理財(cái)，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格監(jiān)督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實(shí)事求是，真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本來(lái)面目；要注意保守機(jī)密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

5、虛心請(qǐng)教，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。經(jīng)過一年的鍛煉，出納工作對(duì)于我來(lái)說(shuō)已經(jīng)是輕車熟路，但是一些原則性的問題，還需要許老師和課室其他老師的指導(dǎo)和把關(guān)。同時(shí)還要加強(qiáng)政策、法規(guī)的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)自我工作的原則性。

6、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德。面對(duì)財(cái)物，要廉潔自律、堅(jiān)持原則，做到“常在河邊走就是不濕鞋”。出納工作絕不是簡(jiǎn)單的點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行就行了，承擔(dān)的責(zé)任和心理壓力絕不比班主任少，只有干了財(cái)務(wù)才能知道其中的艱辛與不容易。

三、存在的問題??

反思本學(xué)期的工作，在取得成績(jī)的同時(shí)，也存在很多不足。主要有以下幾個(gè)方面：

1、財(cái)務(wù)工作太忙，擠占備課時(shí)間尤其是集中付款的x月和x月，業(yè)務(wù)量非常大，忙的焦頭爛額，經(jīng)常上課之前備十幾分鐘的課，就匆忙去上課了。

2、付款不及時(shí)，人際關(guān)系壓力大。去年自實(shí)行新的財(cái)務(wù)制度后，所有的報(bào)銷付款都需要排隊(duì)審核，手續(xù)也很麻煩，付款時(shí)間延后，導(dǎo)致有些收款人有抱怨情緒，不合規(guī)定的票據(jù)打回重做也會(huì)得罪不少人。

我非常感謝領(lǐng)導(dǎo)能給我這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會(huì)，同時(shí)，也向一年來(lái)關(guān)心、支持和幫助我的許老師、科室老師們道一聲真誠(chéng)的感謝，感謝大家在工作和生活上對(duì)我的無(wú)私關(guān)愛。最后，我將更嚴(yán)格要求自己，努力工作，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改正缺點(diǎn)，開拓前進(jìn)，為美好的明天奉獻(xiàn)自己的力量。并借此機(jī)會(huì)，給大家拜個(gè)早年，祝各位同仁心想事成，萬(wàn)事如意。

一、財(cái)務(wù)工作??

財(cái)務(wù)工作是繁冗的，也基本上是一成不變的，唯一變動(dòng)的是我們會(huì)按照上級(jí)單位對(duì)財(cái)務(wù)政策的變動(dòng)隨之變更。

1、收費(fèi)工作。

每項(xiàng)收費(fèi)都是牽扯到學(xué)生、家長(zhǎng)乃至社會(huì)的敏感神經(jīng)。因此，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和我們財(cái)務(wù)人員都十分重視，都是嚴(yán)格按照政策標(biāo)準(zhǔn)收取。如開學(xué)收取的高中學(xué)費(fèi)、外籍生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等都是按照發(fā)改委下發(fā)的收費(fèi)許可證上的標(biāo)準(zhǔn)收取。其他各項(xiàng)代收性費(fèi)用按照即時(shí)發(fā)生即時(shí)收取且學(xué)生自愿的原則下收取。所以我不敢有絲毫怠慢，各項(xiàng)費(fèi)用均反復(fù)核對(duì)后，當(dāng)天收取當(dāng)天存入銀行，另外收費(fèi)后認(rèn)真核對(duì)學(xué)籍內(nèi)的每個(gè)學(xué)生的交費(fèi)狀況，如有應(yīng)交未交的學(xué)生，及時(shí)通知班主任收取，并按照每個(gè)學(xué)生的姓名和交納的每項(xiàng)費(fèi)用開具發(fā)票。如果在收費(fèi)后面核對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)交費(fèi)的學(xué)生，保證無(wú)誤后及時(shí)清退，做到退費(fèi)及時(shí)。

2、日常財(cái)務(wù)工作。

20__年是__教委執(zhí)行財(cái)政零余額賬戶的第一年，我們?cè)诮?jīng)過培訓(xùn)后，摸索著做每項(xiàng)工作，隨著工作量的加大，隨著零余額支付的到來(lái)，問題、困難也隨之而來(lái)。支票開出后，還應(yīng)按規(guī)定開具財(cái)政授權(quán)支付憑證，并及時(shí)送到銀行，保證正常支出。但是在支出過程中，開始有許多收款單位不了解零余額賬戶工作，給我們?cè)斐闪撕芏嗟耐丝畹纫幌盗泄ぷ?。退款指令?wù)必要及時(shí)作出，交到銀行，這樣才能保證額度及時(shí)回到到本單位額度中，保證正常支出。之后經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的幫忙和支持下工作逐漸趨于順利。此外，還需經(jīng)常與銀行溝通，經(jīng)常查看財(cái)政網(wǎng)上劃款、撥款狀況。

日常支出工作也同樣需要認(rèn)真，雖然相同，但是依然就應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行，仔細(xì)審核。拿回來(lái)的發(fā)票未經(jīng)校長(zhǎng)簽字一律不予支出。費(fèi)用支出所有收回票據(jù)均上網(wǎng)查詢真?zhèn)?，?cái)務(wù)工作每個(gè)月基本程序都是一樣的。工作很多、很瑣碎，每一天都是忙忙碌碌，但是做每一件事情都很努力，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、統(tǒng)計(jì)工作??

本人還兼任學(xué)校的財(cái)務(wù)和勞資的統(tǒng)計(jì)工作，如能源、財(cái)務(wù)、人員工資等等的一些街道統(tǒng)計(jì)科下發(fā)的各種定報(bào)、年報(bào)表格都需要按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)，并與街道統(tǒng)計(jì)科持續(xù)聯(lián)系。并且在填報(bào)過程中，本著對(duì)單位負(fù)責(zé)的態(tài)度，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，反饋回來(lái)的系統(tǒng)認(rèn)為有問題的數(shù)據(jù)，填寫理由得當(dāng)。按時(shí)參加街道每次通知的會(huì)議，以保證統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)的無(wú)誤。

財(cái)務(wù)工作雖然平凡、默默無(wú)聲，但是我對(duì)待工作的態(tài)度卻從不馬虎，一如既往的嚴(yán)格要求自己。謹(jǐn)慎、細(xì)心更是財(cái)務(wù)人員在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一個(gè)人能夠獨(dú)立完成的，是單位所有相關(guān)的老師們的配合和領(lǐng)導(dǎo)的理解下才能完成的，因此我會(huì)努力為單位的每一位師生服務(wù)。

今年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和州中心及各縣管理部同仁的熱誠(chéng)關(guān)心和幫忙下，透過自我學(xué)習(xí)和提高，我理論聯(lián)系實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，在思想認(rèn)識(shí)上和工作潛力上有了很大提高，回顧一年來(lái)的工作，我總結(jié)如下：

一、今年主要的工作狀況??

注重自身學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)。

政策規(guī)章聯(lián)系工作實(shí)際，恪盡職守。

工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時(shí)按質(zhì)按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。踏踏實(shí)實(shí)工作，力求精益求精。

1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《住房公積金出納管理辦法》和《住房公積金會(huì)計(jì)核算辦法》，嚴(yán)肅認(rèn)真辦理我縣住房公積金的歸集等相關(guān)業(yè)務(wù)。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴(yán)格把關(guān)，精準(zhǔn)入賬，嚴(yán)防審核數(shù)據(jù)和實(shí)繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務(wù)憑證，并時(shí)時(shí)與受托銀行聯(lián)系溝通，對(duì)業(yè)務(wù)辦理狀況進(jìn)行掌控，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行處理并及時(shí)入檔；協(xié)助審核提娶償還住房公積金的相關(guān)證明材料，防止有冒領(lǐng)或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時(shí)將憑證確認(rèn)進(jìn)賬。

2、根據(jù)《__住房公積金個(gè)人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請(qǐng)人的咨詢業(yè)務(wù)和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時(shí)把銀行的還貸數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。

3、根據(jù)出納崗位職責(zé)要求，及時(shí)與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認(rèn)真記錄每一筆資金的往來(lái)，定期與銀行對(duì)賬，做到資金的日清月結(jié)。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按時(shí)與會(huì)計(jì)交割，按時(shí)登記入賬，確保賬證相符、賬實(shí)相符和賬表相符。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)出納制度，負(fù)責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，遵守備用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有價(jià)證券，及時(shí)核實(shí)和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用開支，做好相關(guān)賬務(wù)，時(shí)時(shí)理解領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督。

5、虛心求教于楚雄州點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)公司的計(jì)算機(jī)老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護(hù)工作。及時(shí)做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、對(duì)賬、結(jié)賬、備份、上傳和接收；并確保服務(wù)器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)日常交辦的其它事項(xiàng)。

（三）加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)于律己。

這一年里，我嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章、制度，嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺與腐敗形為做斗爭(zhēng)，有堅(jiān)定的政治方向、政治立嘗政治觀點(diǎn)和高度的政治鑒別力；我潔身自好，樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時(shí)時(shí)以黨性原則和（會(huì)計(jì)）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊(duì)自己、約束自己，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)：

1、切實(shí)轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動(dòng)更加貼合客觀實(shí)際，更加貼合當(dāng)前的國(guó)情和時(shí)代發(fā)展的要求，認(rèn)真比較反思自己與“八榮八恥”要求的差距，發(fā)揚(yáng)好高尚的道德風(fēng)格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔(dān)心地位不高，而是擔(dān)心道德修養(yǎng)不純。

2、切實(shí)轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)作風(fēng)，讀書患不多，思義患不明。按照“八榮八恥”社會(huì)主義榮辱觀，我始終把學(xué)習(xí)作為工作、生活的第一需要，不斷擴(kuò)充知識(shí)面，優(yōu)化自身知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高思維潛力和決策潛力。

3、切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，以公共為心者，人心樂而從之。我時(shí)時(shí)把全心全意為民服務(wù)作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語(yǔ)同情、行同步，加強(qiáng)親和力。堅(jiān)持原則，真抓實(shí)干；勤勉敬業(yè)，狠抓落實(shí)；崇尚科學(xué)，掌握科學(xué)方法，把握事物規(guī)律，結(jié)合本地實(shí)際以勤勉的工作作風(fēng)和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

4、切實(shí)轉(zhuǎn)變生活作風(fēng)，薄于身而厚于民，約于身而廣于世?！皻v覽前賢國(guó)與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)用心向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點(diǎn)滴入手，在個(gè)人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認(rèn)識(shí)艱苦奮斗的現(xiàn)實(shí)好處和歷史好處，帶頭倡導(dǎo)艱苦奮斗的生活作風(fēng)。

二、工作中存在的問題??

2、太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結(jié)合實(shí)際，工作中缺乏必須的靈活性。

三、今后努力的方向??

已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，盡職盡責(zé)，勇于進(jìn)齲在新的一年里，我將：深入學(xué)習(xí)，做到勤學(xué)、精學(xué)，加強(qiáng)理論和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)潛力，不斷進(jìn)取，用科學(xué)的理論知識(shí)武裝自己，用科學(xué)的發(fā)展觀來(lái)分析問題、解決問題，一如繼往的遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強(qiáng)化為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)；增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價(jià)值觀鼓舞自己，爭(zhēng)取更大進(jìn)步。

在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)財(cái)政所的正確指導(dǎo)下，依靠全體教師共同努力，以求真務(wù)實(shí)，較好的完成了本學(xué)期的各項(xiàng)工作，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本學(xué)期的財(cái)務(wù)工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理??

單位預(yù)算是學(xué)校完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算職責(zé)重大。為了搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)學(xué)校上年度的實(shí)際狀況，擬定的預(yù)算方案，個(gè)性是支出方案多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)行了反復(fù)修改，本著“以收定支，量入為出”，使預(yù)算更加切合實(shí)際。充分發(fā)揮在財(cái)務(wù)管理中的用心作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計(jì)劃用款報(bào)表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。

二、認(rèn)真做好收費(fèi)、結(jié)算工作??

收費(fèi)是學(xué)校最為繁瑣，也是政策最強(qiáng)的一項(xiàng)工作，為了做好這項(xiàng)工作，我們及早做好申報(bào)審批工作，做到收費(fèi)的依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)出具票據(jù)，期未做好結(jié)算工作，做到多退少不補(bǔ)，同時(shí)做好代收費(fèi)“報(bào)告書”的上報(bào)。

三、認(rèn)真做好決算工作??

年終決算也是一項(xiàng)較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，決算報(bào)表是反映學(xué)校一年度的財(cái)務(wù)收支狀況，是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計(jì)劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時(shí)針對(duì)所編制的報(bào)表進(jìn)行比較性分析，透過分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問題，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策帶給依據(jù)。

四、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)??

財(cái)務(wù)人員能用心加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷的提高財(cái)會(huì)知識(shí)和政策水平，同時(shí)用心參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計(jì)法》，使學(xué)校的財(cái)會(huì)工作能按照國(guó)家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實(shí)性，合法性。

五、努力完成學(xué)校的后勤工作??

后勤工作將直接影響到學(xué)校的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費(fèi)報(bào)表報(bào)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤(rùn)，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)食堂報(bào)表。

務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。

一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律??

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.??

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作??

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)（每生12元），極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。

。

年終出納工作計(jì)劃 篇3

醫(yī)院出納年度工作計(jì)劃

隨著醫(yī)療服務(wù)需求的不斷增加，醫(yī)院作為提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)管理的重要性日益凸顯。作為醫(yī)院財(cái)務(wù)管理中至關(guān)重要的一環(huán)，出納部門負(fù)責(zé)醫(yī)院資金的收支管理，對(duì)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起著關(guān)鍵作用。為了保證醫(yī)院的財(cái)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，出納部門需要制定詳細(xì)、具體和生動(dòng)的年度工作計(jì)劃。

一、加強(qiáng)日?？铐?xiàng)的管理和監(jiān)督

作為醫(yī)院出納的首要任務(wù)之一，出納部門需要加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院日?？铐?xiàng)的管理和監(jiān)督。出納應(yīng)確保每日現(xiàn)金收款的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)禁擅自私取醫(yī)院收入；出納需及時(shí)辦理每日現(xiàn)金存款，確保資金安全；出納應(yīng)建立起完善的票據(jù)管理制度，確保票據(jù)領(lǐng)用、填寫和存檔的合規(guī)性。

二、強(qiáng)化資金流動(dòng)的跟蹤和分析

為了增強(qiáng)對(duì)醫(yī)院資金流動(dòng)的掌控能力，出納部門還需加強(qiáng)對(duì)資金流動(dòng)的跟蹤和分析。具體措施包括：每日記錄現(xiàn)金流量表，明確資金的進(jìn)出；及時(shí)核對(duì)銀行流水，確保銀行收支的準(zhǔn)確性；周期性地對(duì)醫(yī)院資金流動(dòng)情況進(jìn)行分析，尋找存在的問題，并提出解決方案。

三、落實(shí)資金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

出納部門還需要制定合理的資金風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以保障醫(yī)院的資金安全。出納應(yīng)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院資金流動(dòng)環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)管，確保內(nèi)部人員不得侵占醫(yī)院資金；建立起完善的醫(yī)院資金用途審批制度，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的資金使用進(jìn)行嚴(yán)格審核；建立起健全的資金調(diào)度制度，確保資金真正用于醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)院發(fā)展。

四、提升財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化能力

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)字化已經(jīng)成為了醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的大趨勢(shì)。出納部門應(yīng)積極跟進(jìn)，提升數(shù)字化管理能力。具體工作包括：建設(shè)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，提高工作效率和準(zhǔn)確性；強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，為決策提供參考；加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員的數(shù)字化技能培訓(xùn)，提升整體水平。

五、加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，提升服務(wù)水平

作為醫(yī)院出納部門，出納還需要與醫(yī)院其他部門密切配合，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)。具體做法包括：與醫(yī)院財(cái)務(wù)部門保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解醫(yī)院財(cái)務(wù)政策和要求；與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，確保醫(yī)院物資的及時(shí)供應(yīng)；與醫(yī)療部門協(xié)作，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程，提升服務(wù)水平。

醫(yī)院出納年度工作計(jì)劃的制定對(duì)于醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理至關(guān)重要。通過加強(qiáng)日?？铐?xiàng)的管理和監(jiān)督、強(qiáng)化資金流動(dòng)的跟蹤和分析、落實(shí)資金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)控制措施、提升財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化能力以及加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，出納部門將能夠更好地履行職責(zé)，保障醫(yī)院財(cái)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，為醫(yī)院的發(fā)展和病患的健康提供穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)保障。

年終出納工作計(jì)劃 篇4

財(cái)務(wù)出納年終工作計(jì)劃

在金融行業(yè)中，財(cái)務(wù)出納是一個(gè)重要的職位，負(fù)責(zé)管理公司的資金流動(dòng)和賬目記錄。年終工作計(jì)劃對(duì)于財(cái)務(wù)出納來(lái)說(shuō)尤為重要，它為財(cái)務(wù)出納提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，以總結(jié)今年的工作成果并為明年制定可行的目標(biāo)。在這篇文章中，我們將詳細(xì)介紹一個(gè)財(cái)務(wù)出納年終工作計(jì)劃，以幫助財(cái)務(wù)出納更好地完成未來(lái)的工作。

一、回顧今年的工作成果

在制定新的年終工作計(jì)劃之前，財(cái)務(wù)出納應(yīng)該回顧今年的工作成果。這包括回顧已完成的項(xiàng)目、解決的問題和取得的成就。在這個(gè)過程中，財(cái)務(wù)出納可以洞察到自己的優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)的方向。例如，如果發(fā)現(xiàn)在賬目記錄方面有所欠缺，可以制定具體的目標(biāo)，通過參加培訓(xùn)和提升自己的技能來(lái)彌補(bǔ)這方面的不足。

二、分析現(xiàn)有工作流程

在回顧今年的工作成果的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)出納應(yīng)該對(duì)現(xiàn)有的工作流程進(jìn)行分析。這包括審查公司的資金流動(dòng)和賬目記錄的過程，找出其中的瓶頸和改進(jìn)的空間。財(cái)務(wù)出納可以與其他團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行討論，并邀請(qǐng)他們提出改進(jìn)的建議。這有助于財(cái)務(wù)出納獲得新的想法，并為明年的工作制定具體的計(jì)劃。

三、制定可行的目標(biāo)

在了解現(xiàn)有工作流程的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)出納應(yīng)該制定明確的、可行的目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)該是具體的、可衡量的，并且與公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。例如，一個(gè)可行的目標(biāo)可以是優(yōu)化公司的現(xiàn)金流量管理，確保資金的及時(shí)到賬和支付。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，財(cái)務(wù)出納可以制定具體的措施，如優(yōu)化收款和付款流程，以及加強(qiáng)與供應(yīng)商和客戶的溝通。

四、制定績(jī)效指標(biāo)和評(píng)估方法

為了確保年終工作計(jì)劃的順利進(jìn)行，財(cái)務(wù)出納應(yīng)該制定相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)和評(píng)估方法。這些指標(biāo)和方法應(yīng)該能夠客觀地評(píng)估財(cái)務(wù)出納的工作成果和績(jī)效。例如，可以通過每月的現(xiàn)金流量分析和賬目記錄的準(zhǔn)確性來(lái)評(píng)估財(cái)務(wù)出納的表現(xiàn)。通過制定這些指標(biāo)和方法，財(cái)務(wù)出納可以及時(shí)了解到自己的工作進(jìn)展，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

五、制定培訓(xùn)計(jì)劃

為了不斷提升自己的專業(yè)能力，財(cái)務(wù)出納應(yīng)該制定一個(gè)持續(xù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的計(jì)劃。這可以包括參加相關(guān)的培訓(xùn)課程、學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)軟件和工具，以及閱讀財(cái)務(wù)相關(guān)的書籍和文章。通過不斷提升自己的知識(shí)和技能，財(cái)務(wù)出納可以更好地應(yīng)對(duì)日常工作中遇到的挑戰(zhàn)，并為公司的財(cái)務(wù)管理提供更好的支持。

六、溝通和合作

財(cái)務(wù)出納應(yīng)該注重溝通和合作。與其他團(tuán)隊(duì)成員和部門之間的緊密合作可以加速信息的流通和問題的解決。財(cái)務(wù)出納應(yīng)該積極參與公司的會(huì)議和討論，并提供自己在財(cái)務(wù)方面的專業(yè)知識(shí)和建議。財(cái)務(wù)出納還應(yīng)該建立良好的合作關(guān)系，與其他部門保持密切聯(lián)系，以便及時(shí)獲取相關(guān)的財(cái)務(wù)信息和支持。

這就是一個(gè)財(cái)務(wù)出納年終工作計(jì)劃的詳細(xì)介紹。通過回顧今年的工作成果、分析現(xiàn)有工作流程、制定可行的目標(biāo)、制定績(jī)效指標(biāo)和評(píng)估方法、制定培訓(xùn)計(jì)劃以及加強(qiáng)溝通和合作，財(cái)務(wù)出納可以為明年的工作制定有效的計(jì)劃，并致力于提升自己的工作能力和績(jī)效。

年終出納工作計(jì)劃 篇5

根據(jù)我鎮(zhèn)的具體情況，結(jié)合縣教育局財(cái)務(wù)管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理地使用資金，最大限度地提高辦學(xué)條件，達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位、科學(xué)的原則，全心全意為師生服務(wù)。

1.根據(jù)教育局發(fā)布的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)通知，準(zhǔn)確制定學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好年終決算，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保教學(xué)的正常運(yùn)行。

2.加強(qiáng)過程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育資金的使用情況，確保底碼清晰，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)年結(jié)束時(shí)，向鎮(zhèn)教職工報(bào)告資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。

3.加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員專業(yè)水平，做好年度財(cái)務(wù)審查和證書更換工作。

4.配合全體教師做好貧困寄宿生救助工作。

5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)報(bào)告各種信息。

6.嚴(yán)格的報(bào)銷程序，各種費(fèi)用的原始憑證必須符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定和要求。報(bào)銷文件必須是合法的、正式的發(fā)票。所有文件必須由小校長(zhǎng)和經(jīng)辦人簽字才能驗(yàn)收，大文件必須由中央學(xué)校校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。

7.及時(shí)收繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)。妥善安撫退休老教師。

8.認(rèn)真執(zhí)行《尋甸縣財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，做好財(cái)產(chǎn)清理工作，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，及時(shí)進(jìn)行新購(gòu)物，確保賬戶一致，賬戶一致，年底認(rèn)真完成資本核算工作。

9.堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。

1、結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，做好會(huì)計(jì)工作。

2.做好本職工作，處理同事關(guān)系.

3.按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限資金發(fā)揮真正作用，為學(xué)校提供財(cái)務(wù)保障。

4.財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制的原則，公正辦事。

簡(jiǎn)而言之，在新的學(xué)年里，我將提高我的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)的`財(cái)務(wù)管理、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)和合理的成本控制，有效反映財(cái)務(wù)管理的作用，積極完成年度工作計(jì)劃，為學(xué)校的健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

年終出納工作計(jì)劃 篇6

出納人員年終工作計(jì)劃

在一個(gè)公司里，出納部門承擔(dān)著保障資金流動(dòng)和財(cái)務(wù)管理等重要職責(zé)。為了確保出納工作的高效和精確性，制定一份年終工作計(jì)劃是至關(guān)重要的。下面將詳細(xì)介紹一份出納人員年終工作計(jì)劃，以確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

1. 與其他部門合作

作為出納人員，良好的溝通和合作能力必不可少。與財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和銷售部門建立良好的合作關(guān)系，有助于順暢開展業(yè)務(wù)。年底時(shí)，與這些部門進(jìn)行面對(duì)面的會(huì)議，了解他們的需求并確保財(cái)務(wù)清單準(zhǔn)確無(wú)誤。

2. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審查和分析

年末是審查公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的最佳時(shí)機(jī)。出納人員應(yīng)該仔細(xì)審查銀行賬戶、現(xiàn)金流量表和其他財(cái)務(wù)記錄。對(duì)余額、流入流出資金等核對(duì)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，出納人員還應(yīng)分析公司的財(cái)務(wù)狀況，預(yù)測(cè)公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。

3. 準(zhǔn)備年度財(cái)務(wù)報(bào)告

年末時(shí)期，出納人員需要準(zhǔn)備并提交年度財(cái)務(wù)報(bào)告。這需要仔細(xì)整理和歸檔財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性。出納人員還應(yīng)與財(cái)務(wù)部門合作，確保報(bào)告按時(shí)提交給上級(jí)管理層和審計(jì)師。

4. 稅務(wù)申報(bào)和繳納

作為出納人員，年底還要負(fù)責(zé)年度稅務(wù)申報(bào)和繳納。這包括個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅等。出納人員需要了解并遵守相關(guān)稅務(wù)法規(guī)，確保按時(shí)申報(bào)和繳納稅款。

5. 銀行對(duì)賬和財(cái)務(wù)調(diào)整

由于一年中可能發(fā)生銀行賬戶的變動(dòng)，如開戶、銷戶、調(diào)整賬單結(jié)構(gòu)等，出納人員需進(jìn)行銀行對(duì)賬和財(cái)務(wù)調(diào)整。這有助于確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性，及時(shí)處理與銀行之間的差異和不一致。

6. 收入和費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和分析

出納人員需要對(duì)公司的收入和費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。這有助于管理層了解公司財(cái)務(wù)狀況，制定合理的財(cái)務(wù)決策。出納人員還應(yīng)根據(jù)收入和費(fèi)用的數(shù)據(jù)，為公司制定預(yù)算，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

7. 支付管理

出納人員還負(fù)責(zé)管理公司的支付工作。這包括及時(shí)支付供應(yīng)商、員工的工資和獎(jiǎng)金等。確保支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，避免對(duì)公司聲譽(yù)和聲望造成不良影響。

8. 建立預(yù)付和應(yīng)付賬款管理體系

出納人員應(yīng)建立和維護(hù)一個(gè)有效的預(yù)付和應(yīng)付賬款管理體系。這有助于提醒和追蹤公司的欠款和應(yīng)收款項(xiàng)，并確保及時(shí)收回和支付。

9. 參與年度預(yù)算制定

出納人員作為財(cái)務(wù)核心部門的一員，應(yīng)參與公司年度預(yù)算制定。通過對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的深入了解，出納人員可以提供有價(jià)值的建議和意見，以幫助公司制定合理的預(yù)算目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)策略。

10. 進(jìn)一步提升自我能力

作為出納人員，持續(xù)學(xué)習(xí)和提升自身能力非常重要。年底時(shí)，出納人員可以參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程、研討會(huì)和學(xué)習(xí)班，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。這有助于出納人員更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

出納人員的年終工作計(jì)劃涉及到與其他部門的合作、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審查和分析、準(zhǔn)備年度財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)和繳納、銀行對(duì)賬和財(cái)務(wù)調(diào)整、收入和費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和分析、支付管理、建立預(yù)付和應(yīng)付賬款管理體系、參與年度預(yù)算制定以及個(gè)人能力的持續(xù)提升等方面。通過制定詳細(xì)、具體和生動(dòng)的年終工作計(jì)劃，出納人員可以全面、高效地管理企業(yè)財(cái)務(wù)工作，保障公司的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。

年終出納工作計(jì)劃 篇7

單位出納年度工作計(jì)劃

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，單位的出納部門在企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)中扮演著至關(guān)重要的角色。作為財(cái)務(wù)管理的核心部門之一，出納部門負(fù)責(zé)處理單位的資金流動(dòng)，對(duì)于企業(yè)的資金管理和財(cái)務(wù)決策具有重要影響。因此，制定一份詳細(xì)具體且生動(dòng)的出納年度工作計(jì)劃非常重要。

在年度工作計(jì)劃中，出納部門需要確保對(duì)所有資金流動(dòng)的準(zhǔn)確記錄和監(jiān)控。這意味著，出納員需要定期更新和整理單位的現(xiàn)金流量表，詳細(xì)記錄每一筆進(jìn)出賬款，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。出納員還需要監(jiān)控單位的銀行賬戶，確保每一筆交易都得到及時(shí)處理和核對(duì)。

在年度工作計(jì)劃中，出納部門需要與其他部門密切合作，在資金調(diào)撥和采購(gòu)方面提供支持和協(xié)助。出納員需要與采購(gòu)部門進(jìn)行溝通，確保采購(gòu)訂單與供應(yīng)商的支付方式一致，避免資金的浪費(fèi)和錯(cuò)誤。出納員還需要與項(xiàng)目管理部門配合，及時(shí)處理項(xiàng)目資金的到賬和支付，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

年度工作計(jì)劃中要包括與稅務(wù)部門的合作和溝通。作為負(fù)責(zé)單位稅務(wù)事務(wù)的部門，出納員需要定期了解并遵守稅務(wù)法規(guī)的變化，確保單位的稅務(wù)申報(bào)和繳納工作按時(shí)有效地進(jìn)行。同時(shí)，出納員需要與稅務(wù)部門保持良好的溝通，及時(shí)處理稅務(wù)事務(wù)的咨詢和解決問題。

另外，在年度工作計(jì)劃中，出納員還需要維護(hù)和管理單位的固定資產(chǎn)。這包括對(duì)固定資產(chǎn)的登記、盤點(diǎn)以及資產(chǎn)的折舊計(jì)算和處理。出納員需要定期更新固定資產(chǎn)清單，并確保所有資產(chǎn)的安全和保值。

年度工作計(jì)劃中還應(yīng)該包括對(duì)出納員自身能力的提升和發(fā)展。出納員應(yīng)該定期參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，了解最新的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技術(shù)，保持自身技能的更新和提高。出納員還需要與同行們保持良好的溝通和交流，互相分享經(jīng)驗(yàn)和解決問題。

小編認(rèn)為，單位出納年度工作計(jì)劃需要詳細(xì)具體且生動(dòng)地描述出納部門的職責(zé)和工作內(nèi)容。通過準(zhǔn)確記錄和監(jiān)控資金流動(dòng)、與其他部門合作、稅務(wù)事務(wù)處理、固定資產(chǎn)管理和個(gè)人能力提升等方面的工作，出納員將有能力為單位的資金管理和財(cái)務(wù)決策提供全面支持。出納年度工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行將有助于提高單位的財(cái)務(wù)管理水平，確保單位的健康發(fā)展。

出納年終工作計(jì)劃

為了方便自己在短時(shí)間內(nèi)處理更多的工作，那么我們就要從現(xiàn)在開始學(xué)會(huì)寫一份工作計(jì)劃。工作計(jì)劃可以幫助我們的更好的推進(jìn)項(xiàng)目落地執(zhí)行，規(guī)劃我們后期的工作重點(diǎn)。什么樣的工作計(jì)劃對(duì)工作更有指導(dǎo)作用？為此，小編從網(wǎng)絡(luò)上精心整理了《出納年終工作計(jì)劃》，請(qǐng)?jiān)陂喿x后，可以繼續(xù)收藏本頁(yè)！

出納年終工作計(jì)劃 篇1

出納人員年度工作計(jì)劃

作為一名出納人員，為了確保財(cái)務(wù)管理的精確性和有效性，在每一年的開始，制定一份詳細(xì)、具體且生動(dòng)的年度工作計(jì)劃是至關(guān)重要的。這份工作計(jì)劃將幫助出納人員在整個(gè)年度內(nèi)理清工作方向，確保所有財(cái)務(wù)事務(wù)的順利進(jìn)行。以下是一份出納人員年度工作計(jì)劃的范例，以供參考。

第一季度：檢查和準(zhǔn)備財(cái)務(wù)文件

在新的一年開始之際，出納人員應(yīng)該首先進(jìn)行一次全面的檢查和準(zhǔn)備財(cái)務(wù)文件的工作。這意味著仔細(xì)審查和核對(duì)所有銀行賬戶、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)記錄和相關(guān)文件的準(zhǔn)確性。如果發(fā)現(xiàn)任何錯(cuò)誤或不匹配，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。

此外，在第一季度，出納人員還應(yīng)該確保所有財(cái)務(wù)文件的存檔和備份工作得以完成。這將確保在需要時(shí)能夠方便地訪問和檢索財(cái)務(wù)文件。

第二季度：預(yù)算制定和支出控制

在第二季度，出納人員將與其他部門和財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)合作，制定新的財(cái)務(wù)預(yù)算。這需要仔細(xì)分析和評(píng)估之前的財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售數(shù)據(jù)和其他關(guān)鍵指標(biāo)，以制定一個(gè)合理且可行的預(yù)算計(jì)劃。

一旦預(yù)算計(jì)劃制定完成，出納人員將負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制支出。這意味著確保所有的支出都符合預(yù)算計(jì)劃，并防止出現(xiàn)超支情況。出納人員需要與其他部門的負(fù)責(zé)人合作，確保所有支出申請(qǐng)都經(jīng)過合理的審批程序，并且及時(shí)進(jìn)行記錄和報(bào)銷。

第三季度：收入管理和對(duì)賬工作

第三季度，出納人員將專注于收入管理和對(duì)賬工作。這意味著及時(shí)記錄和核對(duì)所有的收入款項(xiàng)，確保收入的準(zhǔn)確記錄和及時(shí)入賬。

此外，出納人員還需要進(jìn)行定期的對(duì)賬工作，包括銀行對(duì)賬和商戶對(duì)賬。這將確保與銀行和商戶的交易記錄一致，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正任何錯(cuò)誤或不一致之處。

第四季度：財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)準(zhǔn)備

在第四季度，出納人員將專注于財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)準(zhǔn)備工作。這意味著根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和法規(guī)要求，準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)提交給相關(guān)部門和審計(jì)師。

此外，出納人員還應(yīng)該協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作。這包括提供財(cái)務(wù)文件和記錄的訪問權(quán)限，并配合審計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)流程和程序的檢查。

總結(jié)

出納人員的年度工作計(jì)劃應(yīng)該保證財(cái)務(wù)管理的精確性、有效性和合規(guī)性。以上所提及的四個(gè)季度的重點(diǎn)工作，將幫助出納人員在整個(gè)年度內(nèi)有條不紊地推進(jìn)工作，并解決和防止出現(xiàn)任何財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和問題。

通過制定和執(zhí)行這樣一份詳細(xì)、具體且生動(dòng)的年度工作計(jì)劃，出納人員將能夠達(dá)到公司對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求，并為公司的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

出納年終工作計(jì)劃 篇2

出納人員年度工作計(jì)劃是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一部分。作為公司財(cái)務(wù)流程的核心人員，出納人員負(fù)責(zé)處理和管理公司的現(xiàn)金流。他們需要確保所有交易的準(zhǔn)確性、透明度和合規(guī)性，以保障公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。在新的一年開始之際，制定出納人員的年度工作計(jì)劃是非常必要的。

一、規(guī)劃資金流向和流量管理

出納人員需要制定一個(gè)資金流向和流量管理的計(jì)劃。他們需要仔細(xì)分析公司的資金流入和流出情況，并確保資金的流程是合理且高效的。他們需要跟蹤公司的收入和支出，以及與客戶和供應(yīng)商之間的交易。通過研究和評(píng)估這些數(shù)據(jù)，他們可以預(yù)測(cè)未來(lái)的資金需求，并提前做好準(zhǔn)備。

二、制定現(xiàn)金管理策略

出納人員應(yīng)該制定現(xiàn)金管理策略。他們需要根據(jù)公司的資金狀況和未來(lái)的需求，確定公司的現(xiàn)金持有量。他們需要確保公司有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備來(lái)支付日常費(fèi)用，同時(shí)也需要保證現(xiàn)金的安全。他們應(yīng)該與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)合作，以獲取最佳的投資回報(bào)率，并確保公司的現(xiàn)金充分利用。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制

出納人員也應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制。他們需要確保所有的交易和付款都符合公司的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)要求。他們應(yīng)該制定準(zhǔn)確且可靠的報(bào)表和賬目，以便管理層和審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和評(píng)估。他們需要與公司的其他部門密切合作，確保所有的財(cái)務(wù)事務(wù)都得到適當(dāng)?shù)奶幚砗陀涗洝?/p>

四、信息技術(shù)和自動(dòng)化的應(yīng)用

出納人員還應(yīng)該充分利用信息技術(shù)和自動(dòng)化系統(tǒng)。他們可以使用財(cái)務(wù)軟件和電子支付系統(tǒng)來(lái)加快和簡(jiǎn)化日常的財(cái)務(wù)操作。他們應(yīng)該確保這些系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，以防止任何潛在的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤。他們還應(yīng)該與IT部門合作，定期更新和升級(jí)這些系統(tǒng)，以滿足公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和變化。

五、持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升

出納人員應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升。他們應(yīng)該保持對(duì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí)的更新，并不斷掌握最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。他們可以參加各種培訓(xùn)課程和研討會(huì)，加強(qiáng)自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能，以更好地應(yīng)對(duì)日常工作中的挑戰(zhàn)和問題。

出納人員年度工作計(jì)劃是確保公司財(cái)務(wù)管理順利進(jìn)行的重要工具。通過規(guī)劃資金流向和流量管理、制定現(xiàn)金管理策略、加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制、應(yīng)用信息技術(shù)和自動(dòng)化系統(tǒng)以及持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升，出納人員可以更好地管理和監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)流程，確保公司的財(cái)務(wù)安全和可持續(xù)發(fā)展。這也是保證公司業(yè)務(wù)運(yùn)作順利的基礎(chǔ)，對(duì)于公司的發(fā)展和利益最大化起著重要的作用。

出納年終工作計(jì)劃 篇3

企業(yè)出納年度工作計(jì)劃

一、引言

作為企業(yè)中重要的金融管理職位，企業(yè)出納在日常工作中承擔(dān)著重要的責(zé)任和角色。出納的工作關(guān)系到企業(yè)現(xiàn)金流的管理、資金的調(diào)配以及賬務(wù)的記錄等方面，因此出納的工作計(jì)劃顯得尤為重要。本文將詳細(xì)討論企業(yè)出納的年度工作計(jì)劃，以保證出納工作的高效和穩(wěn)定。

二、工作內(nèi)容

1. 現(xiàn)金流管理：企業(yè)出納需要制定有效的現(xiàn)金流管理策略，確保企業(yè)資金的流動(dòng)性和合理使用。我們將建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，以便有效調(diào)控資金的流入和流出。同時(shí)，出納還需要加強(qiáng)與銀行和合作伙伴的溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

2. 資金調(diào)配：出納需要根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配。我們將制定資金調(diào)配計(jì)劃，確保企業(yè)的資金能夠獲得最佳的利用效益。同時(shí)，我們將關(guān)注市場(chǎng)變化和投資機(jī)會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)的情況靈活地進(jìn)行投資和理財(cái)，以實(shí)現(xiàn)資金保值和增值。

3. 賬務(wù)管理：出納需要精確地記錄和管理企業(yè)的實(shí)際資金狀況和賬務(wù)情況。我們將建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。此外，我們還將加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，為企業(yè)的決策提供參考。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：出納需要關(guān)注企業(yè)資金的安全和風(fēng)險(xiǎn)控制。我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同和金融交易的審核和監(jiān)督，確保企業(yè)不會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、工作目標(biāo)

1. 提高工作效率：我們將采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。我們將加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作和溝通，確保信息的及時(shí)交流和正確傳遞。同時(shí)，我們還將培訓(xùn)出納團(tuán)隊(duì)，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

2. 降低風(fēng)險(xiǎn)和損失：我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)的監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，確保資金的安全和穩(wěn)定。我們將建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提升服務(wù)水平：我們將不斷改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的服務(wù)。我們將與其他部門密切合作，共同解決企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)問題和挑戰(zhàn)。同時(shí)，我們還將關(guān)注客戶的需求和變化，提供個(gè)性化的金融服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。

四、工作計(jì)劃

1. 制定詳細(xì)的年度工作計(jì)劃，并在年初進(jìn)行全員會(huì)議和培訓(xùn)，確保每個(gè)人都清楚自己的工作任務(wù)和目標(biāo)。

2. 建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和分析，為企業(yè)資金管理提供參考。

3. 定期與銀行和合作伙伴溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

4. 制定資金調(diào)配計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配和投資。

5. 建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。

6. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

7. 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。

8. 采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。

9. 加強(qiáng)出納團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和發(fā)展，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

10. 建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。

11. 加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

12. 改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的金融服務(wù)。

五、總結(jié)

企業(yè)出納作為企業(yè)金融管理的核心，年度工作計(jì)劃的制定對(duì)于企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。通過制定詳細(xì)具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃，出納可以實(shí)現(xiàn)資金的高效調(diào)配和合理使用，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和安全，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)和損失。同時(shí)，出納還可以提高工作效率和服務(wù)水平，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。因此，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行年度工作計(jì)劃，為企業(yè)的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

出納年終工作計(jì)劃 篇4

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃

一、工作目標(biāo)和重點(diǎn)

作為企業(yè)出納，的工作目標(biāo)是保障企業(yè)財(cái)務(wù)資金的安全和有效運(yùn)營(yíng)，確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定和經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行。在年終工作中，的工作重點(diǎn)主要包括：

1. 財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制；

2. 稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃；

3. 客戶賬務(wù)管理；

4. 現(xiàn)金管理；

5. 資金監(jiān)控。

二、財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制

年底是企業(yè)財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制的關(guān)鍵時(shí)期。將按照相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真審核和整理公司的原始憑證和賬務(wù)記錄，確保準(zhǔn)確無(wú)誤地錄入和處理。同時(shí)，將編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提供給公司管理層和股東，以便他們了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，并做出相應(yīng)決策。

三、稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃

年末也是企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃的時(shí)機(jī)。將仔細(xì)核對(duì)企業(yè)的稅收相關(guān)資料，準(zhǔn)確申報(bào)各項(xiàng)稅種，并及時(shí)繳納稅款。同時(shí)，將會(huì)同稅務(wù)部門做好稅務(wù)籌劃，合理利用各種稅收政策和優(yōu)惠措施，降低企業(yè)的稅務(wù)成本，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、客戶賬務(wù)管理

作為企業(yè)出納，要負(fù)責(zé)管理客戶的賬務(wù)。年末時(shí)，將認(rèn)真核對(duì)和結(jié)算客戶的應(yīng)收賬款，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于有欠款的客戶，將及時(shí)進(jìn)行催款工作，確保應(yīng)收賬款能夠盡快回流，減少企業(yè)的資金壓力。同時(shí)，還將與銷售和市場(chǎng)部門緊密合作，制定相關(guān)政策和流程，規(guī)范客戶賬務(wù)管理，提高收賬效率。

五、現(xiàn)金管理

現(xiàn)金是企業(yè)的血液，將要負(fù)責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金管理工作。在年末時(shí)，將對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流量進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，合理安排企業(yè)的資金運(yùn)作，確保資金的充裕和利用率的最大化。同時(shí)，將建立健全企業(yè)的資金管理制度，規(guī)定資金使用的權(quán)限和流程，確保資金的安全和合理運(yùn)用。

六、資金監(jiān)控

為了確保企業(yè)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定和經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行，將進(jìn)行資金的持續(xù)監(jiān)控和分析。通過對(duì)企業(yè)的資金流動(dòng)和使用情況的監(jiān)控，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金緊張和風(fēng)險(xiǎn)問題，確保企業(yè)的資金安全和流動(dòng)性。同時(shí)，還將與財(cái)務(wù)管理部門和相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，共同解決企業(yè)的資金管理難題。

七、總結(jié)

企業(yè)出納的年終工作計(jì)劃涉及財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃、客戶賬務(wù)管理、現(xiàn)金管理和資金監(jiān)控等多個(gè)方面。通過制定周密的工作計(jì)劃，合理分配工作和資源，將確保企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和正常運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，也要密切關(guān)注行業(yè)和市場(chǎng)的變化，不斷提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和能力，為企業(yè)的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

出納年終工作計(jì)劃 篇5

國(guó)企出納年度工作計(jì)劃

作為國(guó)有企業(yè)的出納，年度工作計(jì)劃是我們?nèi)粘９ぷ鞯闹匾笇?dǎo)，能夠幫助我們合理安排時(shí)間，高效完成工作。以下是我為國(guó)有企業(yè)制定的出納年度工作計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容。

第一章：概述與目標(biāo)

1.概述

在這個(gè)章節(jié)中，我將對(duì)出納的職責(zé)進(jìn)行詳細(xì)描述，并闡述我所在的國(guó)企的發(fā)展背景和目標(biāo)。同時(shí)，我還將介紹年度工作計(jì)劃的目的和意義，以及相應(yīng)的工作原則和方法。

2.目標(biāo)

在這一部分中，我將明確列出年度工作計(jì)劃的主要目標(biāo)，包括提高出納工作效率、加強(qiáng)對(duì)資金流動(dòng)的管理和控制、保證企業(yè)資金的安全和合規(guī)、推動(dòng)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理等。

第二章：財(cái)務(wù)管理工作

1.資金管理

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)描述如何進(jìn)行日常資金收支的核算與管理，包括資金預(yù)測(cè)、資金調(diào)度等內(nèi)容。同時(shí)，我還將提出一些優(yōu)化資金管理的建議，以提高資金利用效率和降低資金成本。

2.票據(jù)與憑證管理

在這個(gè)部分，我將詳細(xì)介紹公司票據(jù)的種類、使用范圍和管理流程，以及對(duì)憑證的審核和管理。我還將加強(qiáng)對(duì)公司票據(jù)和憑證的電子化管理，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

第三章：財(cái)務(wù)報(bào)表與分析

1.財(cái)務(wù)報(bào)表編制

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)闡述財(cái)務(wù)報(bào)表的編制流程和要求，并制定相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作計(jì)劃。同時(shí)，我還將介紹如何利用財(cái)務(wù)報(bào)表分析公司的財(cái)務(wù)狀況，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

2.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

在這個(gè)部分，我將選取一些關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)，利用數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)。同時(shí)，我還將關(guān)注公司的盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)能力等方面，以幫助公司制定合理的發(fā)展戰(zhàn)略和決策。

第四章：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控

1.風(fēng)險(xiǎn)管理

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和工具，包括制定風(fēng)險(xiǎn)防范計(jì)劃、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制等。同時(shí)，我還將關(guān)注公司的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方面，以提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

2.內(nèi)部控制

在這個(gè)部分，我將詳細(xì)描述公司的內(nèi)部控制制度和流程，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息安全等方面。同時(shí)，我還將加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的教育培訓(xùn)，提高員工的內(nèi)控意識(shí)和執(zhí)行力。

第五章：數(shù)字化財(cái)務(wù)管理

1.系統(tǒng)建設(shè)

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)介紹如何建設(shè)高效的數(shù)字化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，包括選擇合適的軟件、數(shù)據(jù)遷移和流程優(yōu)化等。同時(shí)，我還將制定相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作計(jì)劃，確保系統(tǒng)的順利運(yùn)行。

2.數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

在這個(gè)部分，我將詳細(xì)介紹如何利用數(shù)字化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘。同時(shí)，我還將與其他部門的合作，推動(dòng)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理在企業(yè)的全面推廣和應(yīng)用。

通過制定這份國(guó)企出納年度工作計(jì)劃，我將能夠更好地規(guī)劃和管理自己的工作，提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí)，我還將通過不斷優(yōu)化和改進(jìn)工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量，實(shí)現(xiàn)國(guó)企的發(fā)展目標(biāo)。