出納個人工作計劃

出納個人工作計劃10篇。

常說的工作計劃，是對工作的更好理解的過程，如何利用他人的工作計劃獲取成功？今天幼兒教師教育網為大家推薦的是一篇關于“出納個人工作計劃”的優(yōu)秀文章，希望這篇文章可以給您提供一些有用的參考！

出納個人工作計劃(篇1)

出納統(tǒng)計工作計劃

一、

作為公司財務部門的重要一員，出納在公司的日常運營中扮演著至關重要的角色。出納的主要職責之一就是進行統(tǒng)計工作，以確保公司財務數據的準確性和完整性。為了更好地完成這項工作，下面將詳細介紹出納統(tǒng)計工作計劃。

二、目標和意義

1. 目標：出納統(tǒng)計工作計劃的主要目標是確保公司財務數據的準確性和完整性，為公司的決策提供有力的支持。通過準確地統(tǒng)計和整理數據，可以幫助公司發(fā)現潛在的財務問題，并及時采取應對措施。

2. 意義：統(tǒng)計工作對公司來說具有重要的意義。它為公司的日常運營提供了有關財務狀況和經濟運行情況的重要信息。同時，統(tǒng)計工作還為公司未來的發(fā)展規(guī)劃提供了依據，幫助公司做出正確的決策。

三、工作內容

1. 數據收集：為了準確地統(tǒng)計財務數據，出納需要確保所有相關數據的收集。這包括但不限于收集銀行對賬單、銷售收據、采購發(fā)票、費用報銷單等。出納需要確保所有數據都及時上傳到公司的財務系統(tǒng)中。

2. 數據驗證：數據的準確性是統(tǒng)計工作的核心。在統(tǒng)計過程中，出納需要對收集到的數據進行驗證，確保其準確無誤。如果發(fā)現數據錯誤或不完整，出納需要及時與相關部門或個人聯(lián)系，核實并修復錯誤。

3. 數據整理：在驗證并確認所有數據準確無誤之后，出納需要將數據進行整理，以方便后續(xù)的分析和報告。數據整理的方式可以根據公司的具體需求來確定，可以采用電子表格、圖表等形式進行呈現。

4. 數據分析：通過對統(tǒng)計后的數據進行分析，出納可以更好地了解公司的財務狀況和經濟運行情況。在數據分析過程中，出納可以使用財務指標進行比較，發(fā)現異常情況并及時采取相應的措施。

5. 報告撰寫：出納統(tǒng)計工作最終要向公司和相關部門呈現統(tǒng)計結果。出納需要按照公司規(guī)定的報告格式和要求，撰寫相應的統(tǒng)計報告。報告應該包括統(tǒng)計結果、數據分析、問題發(fā)現以及建議等內容。

四、工作計劃

1. 確定工作周期：根據公司的具體情況和需要，確定統(tǒng)計工作的時間周期。可以根據需要進行周度、月度、季度或年度的統(tǒng)計工作。

2. 安排工作流程：出納需要根據工作周期，合理安排數據收集、驗證、整理、分析和報告撰寫等各個環(huán)節(jié)的工作流程。確保每個環(huán)節(jié)的工作都能按時進行并順利完成。（幼兒教師教育網 n4507.cn）

3. 制定工作計劃表：出納可以根據工作流程，制定相應的工作計劃表。在工作計劃表中，可以列出每個環(huán)節(jié)的工作內容、時間安排和責任人等信息。通過制定工作計劃表，出納可以更好地管理和監(jiān)督統(tǒng)計工作的進度和質量。

4. 建立數據管理系統(tǒng)：為了提高統(tǒng)計工作的效率和準確性，出納可以建立一個完善的數據管理系統(tǒng)。通過建立數據分類、存儲和備份等機制，可以確保數據的安全性和可靠性。

五、總結

出納統(tǒng)計工作計劃是公司財務管理的重要組成部分，對公司的發(fā)展和決策具有重要的影響。出納在進行統(tǒng)計工作時，應該清楚地明確工作目標和意義，按照工作內容制定詳細的工作計劃，合理安排工作流程，并建立健全的數據管理系統(tǒng)。只有通過科學規(guī)劃和細致管理，出納才能更好地完成統(tǒng)計工作，為公司的發(fā)展提供有力的數據支持。

出納個人工作計劃(篇2)

公司出納員工作計劃

一、

作為一家公司的出納員，我的工作任務是管理公司的資金流入和流出，并確保所有財務交易的準確性和合規(guī)性。為了能夠高效地完成這些任務，我制定了以下的工作計劃。

二、建立有效的溝通機制

作為出納員，我需要與公司其他部門、供應商、客戶以及銀行等各方保持良好的溝通。為了確保信息的及時傳遞和溝通的高效性，我將采取以下措施：

1. 每天早晨開始工作前，檢查公司郵箱，回復任何與財務相關的郵件或通知，并將重要事項和需求及時提醒相關人員。

2. 每周召開財務部門會議，與其他團隊成員共享最新的財務信息并交流工作進展。

3. 建立與供應商、客戶及銀行等合作伙伴的緊密聯(lián)系，并通過電話、電子郵件或會議等方式進行信息共享和交流。

三、嚴謹的財務管理措施

準確和高效地管理公司的財務是出納員的首要任務。我將采取以下措施來確保財務管理的準確性和合規(guī)性：

1. 統(tǒng)一財務記錄：建立規(guī)范的賬目記錄和歸檔系統(tǒng)，確保所有財務記錄的準確性和完整性。

2. 財務審查：定期對公司財務狀況進行審查和分析，發(fā)現潛在的問題并及時提出解決方案。

3. 支出控制：制定合理的預算計劃，控制公司的支出，并及時發(fā)現和解決超支問題。

4. 內部審計：與內部審計團隊合作，進行經常性的內部審計，確保財務管理的合規(guī)性和有效性。

5. 稅務合規(guī)：確保公司所有的財務活動符合當地稅務法規(guī)，并及時繳納相關稅款。

四、加強金融風險管理

作為公司出納員，我將始終關注和管理與公司資金相關的風險，并采取適當的措施進行風險控制。

1. 多元化資金管控：通過分散資金投資渠道、優(yōu)化存款結構等方式減少金融風險。

2. 風險評估：定期對公司內外部的金融風險進行評估，及時采取應對措施。

3. 建立緊急預案：制定應急預案，以應對可能出現的金融危機或突發(fā)事件。

4. 保持金融市場的敏感性：及時關注并分析金融市場動態(tài)，以便及時調整資金策略。

五、持續(xù)學習與改進

作為出納員，我將持續(xù)學習和改進自己的專業(yè)知識和技能，以適應不斷變化的財務環(huán)境。

1. 進修培訓：參加相關的財務與會計培訓，學習最新的財務管理理論和實踐。

2. 學習交流：積極參加行業(yè)內的學術研討會、論壇等活動，與其他金融專業(yè)人士進行交流和分享。

3. 閱讀和研究：堅持閱讀相關的專業(yè)書籍和研究報告，跟蹤行業(yè)發(fā)展和國內外金融趨勢。

六、總結

以上是我作為公司出納員的工作計劃。通過建立有效的溝通機制，嚴謹的財務管理措施，加強金融風險管理以及持續(xù)學習與改進，我相信我能夠勝任這個重要職位，并為公司的發(fā)展做出積極的貢獻。我將努力保持高標準的工作質量，確保公司的財務活動符合法規(guī)，并為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供可靠的支持。

出納個人工作計劃(篇3)

財務出納個人工作計劃

作為一名財務出納，個人工作計劃的制定對于保持工作效率和準確性至關重要。一個詳細、具體且生動的工作計劃可以幫助我合理分配時間、管理工作任務，并保持高度專注。以下將為大家詳細介紹我的個人工作計劃。

第一步：日常工作準備

早晨到達辦公室后，我首先會檢查所有財務系統(tǒng)的最新狀態(tài)。這包括銀行賬戶余額、款項到賬情況、付款信息等。然后，我會查看郵件和辦公室通知，確保我不會錯過任何重要的更新。

第二步：資金管理與預測

在進入正式工作之前，我會專門花時間跟蹤所有現金流動。我會更新現金流預測表格，以便及時了解公司的財務狀況，并確保資金充足以滿足日常業(yè)務需求。我會與財務團隊合作，制定長期財務規(guī)劃和預算。

第三步：財務報告與分析

作為財務出納，我需要及時準確地生成各種財務報表。這些報表包括每月資產負債表、每周現金流量表、每季度利潤表等。我會使用財務軟件自動生成這些報表，并進行詳細的分析和比較，以幫助公司管理層做出正確的決策。

第四步：付款管理

付款管理是我日常工作的重要組成部分。我會負責審核所有付款申請，并確保遵守公司的財務政策和流程。我會與供應商和合作伙伴保持緊密聯(lián)系，及時處理付款問題，并跟蹤所有付款事項，以確保款項準確到賬。

第五步：稅務申報與合規(guī)

作為一家合規(guī)經營的公司，稅務申報是不可或缺的一部分。我會確保公司及時繳納各項稅費，并提交準確的申報表。我會密切關注最新的稅收法規(guī)和政策更新，并根據公司的業(yè)務需求進行合理的稅務籌劃。

第六步：審計與審計準備

為了確保公司的財務記錄無誤，我會定期準備相關文件和資料，以便內部和外部審計。我會與審計部門合作，回答他們對財務流程和交易的疑問，并按照他們的要求提供所需的證據和文件。

第七步：個人提升與學習

作為一名財務出納，終身學習和個人提升是必不可少的。我會密切關注財務行業(yè)的新動態(tài)和發(fā)展趨勢，并參加相關培訓課程和研討會。我還將積極尋求其他領域的交叉學習機會，以提高自己的綜合能力和職業(yè)素養(yǎng)。

通過以上的詳細個人工作計劃，我可以更好地管理自己的時間和任務，確保我在繁忙的工作環(huán)境中準確無誤地完成各項工作。我也將不斷學習和提升自己，以適應行業(yè)的變化和挑戰(zhàn)。這個工作計劃將成為我日常工作的指導準則，幫助我取得更優(yōu)異的工作業(yè)績。

出納個人工作計劃(篇4)

現金出納工作計劃

一、

現金出納在任何組織中都扮演著關鍵的角色。他們負責管理組織的現金流，保證公司資金安全，有效地進行資金管理和交易記錄。為了確?，F金出納的工作能夠高效地進行，制定一份詳細的工作計劃至關重要。本文將探討現金出納的工作計劃，以及如何制定一個詳細、具體且生動的計劃。

二、工作目標

在制定工作計劃之前，首先需要確定現金出納的工作目標。這些目標應該與組織的財務目標和戰(zhàn)略一致。例如，目標可以是確保每日現金流的準確記錄和監(jiān)控，及時與相關部門溝通并解決任何現金流問題。另外，確保現金資金對賬單的準確性，防止差錯和不當使用資金。管理現金預算，預測和規(guī)劃公司未來的資金需求，確保良好的現金管理和資金投資。

三、日常任務

1. 現金統(tǒng)計和匯總：每天開始工作時，現金出納應該計算和記錄當前現金金額。這包括統(tǒng)計現金、支票和信用卡銷售收入等。然后將金額進行分類和匯總，記錄在現金流表中。

2. 現金存款和取款：根據組織的需求，現金出納可能需要將現金存入銀行賬戶或從銀行賬戶取出現金。這需要確保與銀行的關系良好，預先溝通存取款事宜，并完成必要的文件和記錄。

3. 賬目記錄和對賬：現金出納應該及時記錄所有的收支情況，并進行賬目核對。這包括在日常交易中記錄每筆現金流，檢查賬目的準確性，并與銀行對賬單進行核對，確保一致和無差錯。

4. 預算管理：現金出納應該與財務部門合作，管理組織的現金預算。這包括分析現金流、預測未來的資金需求，以及規(guī)劃公司的投資決策。定期更新預算，并提交給財務部門進行審核和批準。

5. 現金流問題解決：現金出納需要及時與其他部門溝通，了解并解決現金流問題。這可能涉及到發(fā)現財務差錯、與客戶協(xié)商付款事宜或者協(xié)助內部員工解決現金流困擾等。解決問題要快速和有效，以保證現金流持續(xù)正常運作。

四、優(yōu)化流程

為了提高工作效率和減少錯誤發(fā)生的可能性，現金出納可以采取一些優(yōu)化流程的方法。

1. 自動化：盡可能使用現代科技和財務軟件，自動完成一些重復的任務，例如賬目記錄和對賬等。這可以減少人為錯誤的發(fā)生，提高效率。

2. 培訓和學習：定期參加培訓課程，了解最新的財務知識和技術。這有助于提高現金出納的專業(yè)能力和工作效率。

3. 風險管理：現金出納應該了解并遵守組織的財務政策和法律法規(guī)。積極參與風險評估，制定合理的控制措施，防止資金遺失和濫用。

五、總結

在現金出納的工作中，制定一個詳細、具體且生動的工作計劃對于提高效率和保證資金的安全性至關重要。這個計劃應該包括工作目標、日常任務、優(yōu)化流程和風險管理。通過遵循這個計劃，現金出納可以更好地管理現金流，提高工作效率，并確保組織的財務目標得以實現。

出納個人工作計劃(篇5)

出納主管工作計劃

導言：

出納主管是一個企業(yè)中非常重要的職位，主要負責公司的資金管理、賬務核對和財務報表的編制等工作。一個出納主管的工作計劃應該確保資金的安全與流動性，并且準確地記錄和報告財務狀況。本文將詳細介紹出納主管的工作計劃，從日常事務的處理到長期目標的制定，全面闡述一個出色出納主管的工作。

一、日常事務的處理：

1. 日常資金管理：

作為公司資金的管理者，出納主管需要隨時掌握公司的現金流量狀況。每天早晨，出納主管需要對銀行賬戶余額進行核對，確保賬戶上的資金與財務系統(tǒng)的記錄一致。同時，需要對未決的支出和收入進行跟蹤，并及時與相關部門進行溝通和協(xié)調，確保資金到位和付款的準確性。

2. 銀行交易處理：

作為出納主管，需要與公司的銀行進行緊密合作，確保銀行交易的順利進行。包括在資金到賬時及時核對和確認，以及審查并核對銀行對賬單。對于一些重要的交易，出納主管還需要確保其合法性、真實性和準確性，并保存相關的支持文件，以備將來的審計和核查。

3. 現金管理與預算控制：

出納主管需要監(jiān)督公司日常的現金管理工作，確保最佳的資金利用效果。這包括控制和監(jiān)控現金流量，及時報告并解決資金周轉中的問題。出納主管還需要協(xié)助制定公司的財務預算，并監(jiān)督和控制預算的執(zhí)行情況，確保公司的財務目標能夠順利實現。

二、財務報表的編制：

作為出納主管，財務報表是一個重要的工作內容。出納主管需要確保財務報表的準確性和及時性，以便于公司管理層和投資者對公司的財務狀況有一個全面的了解。出納主管需要按照公司的預算和財務政策編制各類財務報表，如資產負債表、利潤表和現金流量表等。同時，還需要進行對比分析，及時報告和解釋財務狀況的變動，以便于公司的決策和戰(zhàn)略制定。

三、審計和風險管理：

出納主管需要與內部審計師和外部審計師合作，確保公司的財務記錄和報告符合相關的法規(guī)和準則。出納主管需要配合審計工作的進行，提供必要的支持文件和解釋，并及時處理審計指出的問題和風險。同時，出納主管還需要對公司的風險進行評估和管理，確保公司資金的安全與穩(wěn)定。

四、培訓與管理團隊：

作為出納主管，不僅要管理和監(jiān)督財務團隊的工作，還需要為團隊成員提供培訓和發(fā)展機會，確保團隊的專業(yè)能力和團隊協(xié)作能力的提升。出納主管還需要確保團隊成員遵守公司的法規(guī)和準則，保持團隊的紀律和執(zhí)行力。

五、長期目標的制定：

除了日常的工作，出納主管還需要制定長遠的目標，幫助公司實現財務和戰(zhàn)略目標。這包括評估和優(yōu)化公司的財務流程，提出和推動相關的改進措施；參與公司的預算制定和資金籌劃，并提出相關的建議和意見；關注財務和行業(yè)的最新發(fā)展趨勢，為公司的戰(zhàn)略決策提供支持和參考。

一個出色的出納主管工作計劃需要全面考慮公司的資金管理、財務報表編制、審計和風險管理等各個方面。在日常工作中，出納主管需要處理各類資金事務，確保資金的安全和流動性。還需要負責財務報表的編制和審計工作，以及長期目標的制定。出納主管的工作是高度責任和挑戰(zhàn)性的，需要具備良好的溝通能力、團隊管理能力和財務分析能力。通過合理的工作計劃，出納主管能夠更好地履行職責，為公司的財務穩(wěn)定和發(fā)展做出貢獻。

出納個人工作計劃(篇6)

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫(yī)院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計劃：

一、加強自我綜合能力，提高專業(yè)素養(yǎng)

銀行結算制度，嚴格執(zhí)行銀行結算制度和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫(yī)院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利。

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。

手續(xù)完備、單證齊全。

銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。

授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。

票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。

7、定期和不定期向醫(yī)院領導匯報工作。

8、協(xié)助各部門完成一些分外工作。

9、完成醫(yī)院領導臨時交辦的其他各項工作任務。

二、了解財務審計業(yè)務，熟悉審計程序和方法

1、在實訓之前應熟悉模擬實訓資料，了解被審計單位的基本情況以及會計報表審計的要求并準備好實訓所需工具。

討論模擬材料，認真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國注冊會計師指南的要求完成初步審計活動、審計計劃、風險評估、控制測試和實質性測試、評價證據和發(fā)表審計意見等工作。

購貨與付款循環(huán)、生產循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計工作底稿的編寫與審計報告的撰寫，從而提高我們理論聯(lián)系實際、分析與解決實際問題的能力，并具備審計實務的初步操作能力。

領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標的整體思路繼續(xù)前行。

出納個人工作計劃(篇7)

酒店出納年度工作計劃

作為酒店財務部門不可或缺的一員，出納在酒店日常運營中扮演著至關重要的角色。他們負責著酒店的日常收支管理，保證酒店資金的安全和流動性，是酒店運營的中堅力量之一。一個完善的出納年度工作計劃對于酒店的財務穩(wěn)健發(fā)展至關重要。

在新的一年里，酒店出納需要制定詳細的年度工作計劃，以確保財務工作的順利進行。出納需要對酒店的財務狀況進行全面的分析和總結，包括年度收支情況、資金流動情況、財務風險等方面。通過對財務數據的深入研究，出納可以有針對性地制定年度預算和計劃，為酒店財務工作提供清晰的方向和目標。

出納需要建立健全的財務制度和流程，確保資金的安全性和透明度。他們需要與其他部門緊密合作，及時處理各種財務事務，確保酒店的日常運營不受任何財務問題的影響。同時，出納還需要加強對酒店財務風險的監(jiān)測和控制，及時采取相應的應對措施，保障酒店的財務穩(wěn)健發(fā)展。

出納還需要加強對酒店資金的管理和運用，充分發(fā)揮資金的效益。他們需要根據酒店的實際情況，合理配置資金的使用方式和渠道，獲取更多的資金收益，并確保酒店的運營資金充裕。在資金運用方面，出納需要加強對資金的監(jiān)控和分析，靈活運用各種財務工具，提高資金的使用效率和效益。

出納還需要加強對酒店財務數據的統(tǒng)計和分析，及時向上級領導和相關部門匯報財務情況。他們需要定期組織財務會議和交流，分享財務經驗和技巧，提升財務團隊的整體素質和業(yè)務水平。通過加強內部溝通和合作，酒店財務工作能夠更加協(xié)調配合，為酒店的整體發(fā)展貢獻更多的力量。

小編認為，一個完善的出納年度工作計劃，不僅能夠提高酒店的財務管理水平和效率，更能夠加強酒店財務團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力。只有通過科學合理的規(guī)劃和管理，才能確保酒店財務工作的有序進行，為酒店的長遠發(fā)展打下堅實的基礎。愿每一位酒店出納在新的一年里，都能夠揚帆起航，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績和成就！

出納個人工作計劃(篇8)

銀行出納工作計劃

引言：銀行出納工作是一個重要而繁忙的崗位，需要處理大量的現金和與客戶之間的日常交流。出納員是銀行的門面，他們負責為客戶提供快速、高效和準確的服務。為了保證出納員的工作順利進行，每個出納員都應該制定一個詳細的工作計劃，以便有效地管理時間、提高工作效率和滿足客戶的需求。

一、了解工作任務

作為銀行出納員，首先必須清楚自己的工作任務和職責。這包括處理客戶存款和取款，辦理匯款和轉賬業(yè)務，發(fā)放銀行卡和密碼等。此外，出納員還需要具備基本的財務知識，以便能夠快速準確地核對現金數量和賬戶余額。

二、制定時間表

制定時間表是一個成功的工作計劃的關鍵所在。出納員應該在每天的開工前制定一個詳細的時間表，包括每項任務的具體時間安排。例如，在早晨的第一個小時內，出納員可以處理前一天的存款和取款記錄，檢查現金數量和賬戶余額。然后安排一段時間來處理客戶的業(yè)務需求，如辦理貸款、開戶等。下午可以安排一段時間處理轉賬和匯款業(yè)務。通過合理安排時間，出納員可以提高工作效率，減少錯誤。

三、精心準備

良好的準備工作是出納員取得成功的關鍵。出納員在每天工作前應充分準備好所需的工具和材料，如計算器、文件夾、封條和鉛筆。此外，出納員還應該確保所使用的計算器、電腦和其他設備正常工作。只有準備充分，才能在工作中更加專注和高效。

四、有效溝通

溝通是出納員工作中不可或缺的一部分。出納員需要與客戶、同事和其他部門的人員進行頻繁的溝通。良好的溝通技巧可以幫助出納員更好地理解客戶的需求，及時解決問題，并與團隊成員協(xié)作完成任務。此外，出納員需要保持友好的態(tài)度和專業(yè)的風格，以建立良好的客戶關系。

五、注重細節(jié)

在銀行出納員崗位上，細節(jié)是至關重要的。出納員必須仔細核對每一筆交易的準確性，以確保資金的安全和客戶的滿意度。他們需要雙重檢查每一張存款單據、取款單據和轉賬單據，確保金額和賬戶信息的準確性。此外，出納員還應注意保持現金和賬戶機密性，確保不泄露客戶的個人信息。

六、處理突發(fā)事件

在銀行出納員的日常工作中，難免會遇到一些突發(fā)事件，如系統(tǒng)故障、客戶投訴等。出納員需要有應急處理能力，能夠保持冷靜，快速解決問題，以防止事態(tài)擴大和影響客戶體驗。出納員應該及時向上級報告，并跟蹤解決問題的進展，以確保問題的圓滿解決。

結論：一個詳細的工作計劃對于銀行出納員的成功至關重要。它能夠幫助出納員合理管理時間，提高工作效率，滿足客戶的需求。同時，出納員還應注重細節(jié)、保持溝通和處理突發(fā)事件的能力。只有充分了解自己的工作任務，并制定合理的計劃，出納員才能更好地服務于銀行的客戶，同時提高個人能力和職業(yè)素養(yǎng)。

出納個人工作計劃(篇9)

1、加快預算改革，提高經費使用效益

積極推進校院兩級管理模式下的預算改革，進一步擴大學院對各類經費使用的自主權，學校按各學院編制數、學生數和專業(yè)系數等要素，將原先條塊下達的經費和學校部分權力下放后原有的運行經費核拔到學院，調動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經費籌措的創(chuàng)造性。

改革項目經費管理辦法，采用”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性。

2、構建投入模型，增強發(fā)展的可持續(xù)性

學校的收支總水平已基本穩(wěn)定，各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調查研究的基礎上，逐步構建適應我校辦學實際的經費投入模型，努力穩(wěn)定基本支出，壓縮消耗性支出，擴大可支配經費空間，保障學校重點建設項目。在發(fā)展的過程中，進一步明確辦學財力，增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

3、創(chuàng)新服務手段，推進財務信息化建設

學校財務管理的信息化建設工作已經走在了省屬院校的前列，還將在現有的基礎上，建立和完善各類財務系統(tǒng)，完成預算管理系統(tǒng)、網絡報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合，完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數據對接，建立財務信息化綜合管理服務平臺，打造”數字化財務”，全面提升學校的財務信息化水平，滿足各方對財務信息的需求。

4、加大信息公開，建立廉政的長效機制

財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財的重要舉措，是促進高校經費使用管理公開、透明的重要途徑，是強化社會監(jiān)督作用的重要內容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī)，進一步加大財務信息公開力度，重點是一方面增加支出透明度，推動壓縮”三公經費”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加規(guī)范化，使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力，強化新形勢下經濟責任人的責任，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

5、貫徹新財務會計制度，提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》，切實執(zhí)行好新的《會計制度》，積極組織財務人員學習新制度，參加培訓，結合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習，要認真領會新制度的精髓，全面學習新制度的內容，掌握重點學習新舊制度變化。二是要盡快更新調整相關的會計核算信息，確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求。

6、立足學?，F狀，建立完善內部控制機制

認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》，進一步梳理經濟業(yè)務流程，將業(yè)務中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié)，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度，實現決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約，推進信息化系統(tǒng)建設，實現預算管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除認為操縱因素，建立完善的內部控制自我評價機制，對內部控制存在的問題及時發(fā)現并提出改進建議。

出納個人工作計劃(篇10)

酒店出納工作計劃

酒店出納是酒店管理團隊中至關重要的一員，負責管理酒店的財務事務和資金流動。出納的工作涉及到現金管理、銀行結算、財務報表等方面，對酒店的整體運營起著至關重要的作用。為了能夠更好地履行職責，提高工作效率，下面是一份酒店出納的工作計劃，旨在為出納提供指導和幫助，確保工作的順利進行。

1. 設定工作目標和優(yōu)先事項

作為酒店出納，首先需要明確工作目標和優(yōu)先事項。這包括保證酒店現金流的正常運轉，準確記錄和管理資金收支，及時提交財務報表等。明確了工作目標和優(yōu)先事項后，出納應根據時間的緊迫性和重要性進行安排和處理，確保工作的高效進行。

2. 確保日常資金管理的流暢運作

酒店的資金管理是出納工作的核心內容之一，出納應確保日常資金管理的流暢運作。這包括現金流的預測與控制，日常收款和付款的處理，銀行存款和提款的管理等。出納需要與相關部門密切合作，確保資金的準確記錄和妥善安全的保存。同時，出納還需要對資金進行定期的盤點和核對，以確保賬目的準確性和合規(guī)性。

3. 進行銀行結算和財務報表的準備

作為酒店出納，每月或每季度需要進行銀行結算和財務報表的準備工作。這包括對酒店的銀行賬戶進行日常監(jiān)督和管理，確保賬戶余額的準確性和及時的資金調配。同時，出納還需要準備財務報表，如收支表、現金流量表和資產負債表，以便酒店管理團隊和上級主管進行業(yè)務分析和決策。

4. 加強與其他部門的溝通與協(xié)作

酒店出納是與酒店各個部門緊密合作的一員，出納應加強與其他部門的溝通與協(xié)作，確保工作的順利進行。出納需要與財務部門、市場部門、采購部門等部門進行有效的溝通和協(xié)調，了解各部門的資金需求和支出計劃，提前做好準備工作，確保資金的及時供應和支出的合理安排。通過加強與其他部門的溝通與協(xié)作，可以提高工作效率，降低出錯的概率。

5. 持續(xù)學習和自我提升

作為酒店出納，應持續(xù)學習和自我提升，以適應和應對日新月異的酒店行業(yè)變化。出納可以參加相關的培訓課程和專業(yè)資格考試，不斷擴充自己的知識和技能，提高自己在財務管理方面的專業(yè)水平。同時，出納還可以主動關注行業(yè)內的最新動態(tài)和發(fā)展趨勢，掌握行業(yè)最佳實踐，為酒店的財務管理和資金流動提供更好的支持。

酒店出納的工作計劃涵蓋了多個方面，包括工作目標和優(yōu)先事項的設定、日常資金管理的流暢運作、銀行結算和財務報表的準備、與其他部門的溝通與協(xié)作，以及持續(xù)學習和自我提升等。通過合理安排工作計劃和提高工作效率，酒店出納能夠更好地履行職責，為酒店的財務事務和資金流動提供保障，為酒店的成功運營做出貢獻。

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出納工作計劃10篇

按照自身規(guī)劃好的工作安排，這個時候是該寫一份屬于自己的工作計劃了。制定計劃可以指明工作的發(fā)展方向，明確工作的目標，使行動更加明確。我們應該從哪些方面來寫工作計劃呢？考慮到你的需求，小編特意整理了“出納工作計劃10篇”，請閱讀，或許對你有所幫助！

出納工作計劃【篇1】

現金出納個人工作計劃

在公司中擔任現金出納一職，對于每個出納員來說，都需要有一份明確的個人工作計劃以保證工作高效且無差錯地進行。下面，我將詳細介紹一份現金出納個人工作計劃，旨在提高工作效率、提高準確性和負責性。

第一部分：了解公司流程

在開始工作之前，現金出納需要對公司的財務流程進行充分了解。這包括熟悉公司的付款政策、收款政策、報銷政策以及相關的內部控制措施等。這樣可以確保我可以遵守公司規(guī)定，并準確地處理現金流動。

第二部分：制定詳細的工作流程

在明確了公司流程之后，我將制定一份詳細的工作流程，以確保每個工作環(huán)節(jié)都能順利進行。工作流程應包括以下幾個方面：

1. 現金收款：明確收款渠道和方式，確保及時準確地接收付款，并對收到的現金進行清點和核對。

2. 現金支付：制定支付政策，例如只接受特定形式的支付（如支票或電匯），并準備好相應的付款憑證和支出報表，以記錄支付情況。

3. 報銷管理：確保員工提供完整和準確的報銷單據，并對報銷單據進行審核和核對。確保所有費用報銷符合公司政策，并及時進行記錄和支付。

4. 現金管理：建立一個完善的現金管理系統(tǒng)，包括記錄每一筆現金流動、開展銀行存款和提款等。確保現金的安全與準確性。

第三部分：制定工作計劃

為了更好地組織和安排工作，我將制定一個詳細的工作計劃。工作計劃將包括以下幾個方面：

1. 時間安排：根據每天的工作量以及工作的緊急性和重要性，合理分配時間。確保能高效地處理好日常工作，并留出時間處理緊急情況或突發(fā)事件。

2. 與其他部門的協(xié)調：與財務部門、采購部門和銷售部門等其他相關部門密切協(xié)調工作，及時處理相關事務和問題。

3. 信息記錄和歸檔：建立一個完善的信息記錄和歸檔系統(tǒng)，確保所有的憑證、報表和記錄都能清晰地分類和存檔。這將提高信息的檢索和參考效率。

4. 定期檢查和審計：定期檢查和審計工作，確?，F金流程的準確性、合規(guī)性和安全性。

第四部分：不斷改進和學習

作為現金出納，我將不斷改進和學習，以提高自己的能力和工作水平。這包括：

1. 學習相關的財務知識：學習與現金管理、財務報表和內部控制等相關的財務知識，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)。

2. 學習軟件技能：熟練掌握財務管理軟件，提高數據處理和分析的效率。

3. 反饋和改進：及時向上級領導反饋工作中的問題和困惑，并不斷改進和完善個人工作計劃以適應公司的需求和變化。

小編認為，現金出納需要制定一個詳細的、具有執(zhí)行力的個人工作計劃，以保證工作的高效性和準確性。通過了解公司流程、制定工作流程、制定工作計劃以及持續(xù)學習和改進，將能夠成為一名出色的現金出納，為公司的財務管理做出積極的貢獻。

出納工作計劃【篇2】

出納員個人工作計劃

作為一名出納員，我深知自己在公司運營中扮演著極為重要的角色。作為負責處理公司資金流動的人員，我需要保持高度的敬業(yè)精神，嚴謹的工作作風以及準確的財務管理能力。在這篇文章中，我將詳細介紹我個人的工作計劃，以確保公司財務管理的順利開展。

我的工作計劃將以提高效率和精確性為核心。我將按照每天的工作安排和任務清單進行工作，確保每一項財務操作都得到正確處理。早晨，我將開始我的日常工作，包括打開銀行賬戶的網銀系統(tǒng)，核對前一天的財務交易，梳理每個賬戶的余額和明細，并及時更新并記錄。我還將檢查并處理公司的收入和支出文件，確保資金流動的準確性和規(guī)范性。

我將制定一個定期的財務報告制度。每周，我將匯總公司的收入和支出情況，制作一份詳細的報告，供管理層和其他部門參考。這將幫助他們更好地了解公司的財務狀況，并制定相關決策。我還將準備月度和年度的財務報告，以便公司能進行全面的財務分析和預算規(guī)劃。

作為公司的出納員，我明白風險管理的重要性，因此我將制定一個嚴格的內部控制制度。我將確保每一筆財務交易都有必要的授權和審批，并且按照公司規(guī)定的程序進行處理。在每個月末，我將與審計師合作，進行內部審計工作，以確保我所管理的財務賬目的準確性和合規(guī)性。

我還將注重與其他部門的合作。我將與財務部門合作，確保資金的及時調撥和合理使用。與采購和銷售部門合作，及時了解公司的收入和支出情況，確保賬目的準確性。與管理層合作，為公司提供準確的財務信息和建議，以便制定決策和戰(zhàn)略規(guī)劃。

我將不斷提升自己的專業(yè)能力和知識水平。我將參加培訓課程和行業(yè)研討會，以了解最新的財務管理趨勢和知識。我還將閱讀相關書籍和文獻，不斷學習和提高。

小編認為，作為一名出納員，我將制定一個詳細的個人工作計劃。我將提高工作效率和準確性，制定財務報告制度，建立嚴格的內部控制制度，與其他部門密切合作，并不斷提升自己的專業(yè)能力和知識水平。通過這些努力，我相信我能夠勝任出納員的工作，并為公司的財務管理做出積極的貢獻。

出納工作計劃【篇3】

酒店出納年終工作計劃

在一個繁忙的酒店，出納是一個至關重要的職位。作為酒店財務部門的核心人員之一，出納承擔著管理酒店日常資金流動的重要任務。在一年的尾聲中，出納需要制定一個年終工作計劃，以確保財務部門的順利運行，并為下一年的發(fā)展做好準備。

出納需要對酒店的財務狀況進行全面的評估和審查。這包括對酒店的收入、支出、資產和負債等進行仔細的分析。通過這項工作，出納可以了解和把握酒店的財務實力，為未來的決策提供依據。

出納需要對酒店的財務流程進行優(yōu)化和改進。通過審視目前的流程，出納可以識別出潛在的問題和瑕疵，并提出相應的解決方案。例如，出納可以推行電子支付系統(tǒng)，提高財務管理的效率和安全性。出納還可以與其他部門合作，建立更加緊密的財務合規(guī)流程，減少潛在的財務風險。

出納需要加強與供應商和客戶的合作和溝通。與供應商和客戶保持良好的關系對于酒店財務的穩(wěn)定運營至關重要。出納可以與供應商共同制定付款計劃，并確保及時支付。與客戶方面，出納可以主動與前臺和銷售部門合作，確?？蛻舻馁M用結算準確無誤。

在年終，出納還需要對酒店人員進行培訓和指導。財務工作需要高度的專業(yè)知識和技能，因此出納可以定期組織內部培訓課程，提升員工的財務素養(yǎng)。除了技術層面的培訓，出納還可以與其他部門共同設立內部控制和風險管理培訓，提高全員的財務意識和責任感。

在年終，出納要進行一次全面的財務審計。這項工作是財務部門的一項重要任務，旨在檢查酒店的賬目和財務報表的準確性和可靠性。出納需要仔細復核各項財務記錄，并與其他部門核實相關數據。在審計過程中，出納還要配合審計師的工作，并積極解決發(fā)現的問題和缺陷。

在整個年終工作計劃中，出納需要高度的專業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。他需要掌握財務知識，熟悉相關的法律法規(guī)，并具備良好的溝通和團隊合作能力。通過制定并執(zhí)行年終工作計劃，出納可以為酒店財務的穩(wěn)定運營和下一年的發(fā)展奠定堅實的基礎。

出納工作計劃【篇4】

根據中心高效運行，履行會計職能，為中央財務工作順利進行發(fā)揮了積極作用。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成各項工作任務。由于會計工作繁雜，雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性特點，因此，結合具體情況，全年的工作總結如下。

首先，完成了主要工作。

結算及會計處理工作，會計、裝訂憑證近70份。

第七類對財政收支情況和能源使用方案進行了5次認真分析和思考。

3.及時準確地填寫市各種月度季度年終統(tǒng)計報告，定期提交統(tǒng)計廳。

4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作，制作創(chuàng)新的餐飲數據統(tǒng)計表，使月末餐飲數據的上報更加規(guī)范和干凈。

收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政補貼批準和使用方案，并及時跟蹤和更新數據。

營業(yè)稅的申報和繳納、往來銀行之間的工作、各種日常費用的繳納。

銀行存款賬戶余額、支出進度、銀行大使等，確保年度結算順利進行。

財新機器系統(tǒng)的維護和安裝，一個多月內將憑證3000多張輸入新系統(tǒng)。工作量大，任務重，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時，腰疼，眼睛疼的時候要堅持工作。

工作學習，積極參與努力學習筆記的組織。

各種會計文件、分類、裝訂、保管。整理、殺x和備份了金融專用軟件。

其他日常工作。

第二，重點加強學習，提高個人修養(yǎng)和綜合素質。

計算機網絡、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2.努力學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3.研究業(yè)務知識，積極參與相關部門組織的各種業(yè)務技術培訓，始終以服務意識為一切工作的基礎?？偸菄栏?，細心，踏實，踏實地工作。

新思考、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高自身綜合能力。

第三，存在的不足

我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作的不足。

1.理論水平不高。目前社會會計知識和業(yè)務更換比較快。缺乏對新業(yè)務知識和會計規(guī)定的系統(tǒng)學習。會計基礎知識和會計基礎工作不足，影響業(yè)務水平的提高。

思考，認真的研究條件和財務管理方法，工作制度少，工作廣度廣，沒有深度。

3.工作總結得不好，有些工作很費力，但與成果不成正比，工作做得多的現象時有發(fā)生，以后要逐漸學習科學方法，總結，勤奮思考，逐漸減少努力，達到兩倍的效果。

四、20xx年工作計劃

1.不斷學習，更新知識，轉變觀念，改善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計的無形資產。有時發(fā)現它已經不值得使用，所以要及時更新。

2.會計工作不僅是單位各項工作的反映，也是對各項經濟活動的一種監(jiān)督。必須積極參與機構的各項工作。只有這樣才能進行更好的研究思考，準確地進行會計核算。

3.會計師要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，做好總結，提出自己的意見和建議，為單位領導的決策提供準確的依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益?？偨Y經驗，建立健全工作機制。

出納工作計劃【篇5】

【出納工作內容描述】

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，

交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，

然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

【出納工作計劃】

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理，推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一，參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點，和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表，表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二，加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

——1)根據新的`制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

——2)做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

——3)做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

——4)財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

——5)完成領導臨時交辦的其他工作。

三，個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納工作計劃【篇6】

出納主管工作計劃

出納主管在公司中起著至關重要的作用，負責財務管理、記錄賬目和處理金融事務。制定一個合理的工作計劃對于出納主管來說是至關重要的，它將有助于提高團隊的效率和準確性，并確保財務流程的順利進行。本文將詳細闡述出納主管工作計劃的主要內容。

一、負責日常財務事務：

作為出納主管，首要任務是處理日常財務事務。這包括監(jiān)控銀行賬戶的余額，及時執(zhí)行資金調撥和轉賬，同時確保所有款項的正常入賬和出賬。出納主管還需要負責處理公司內部的報銷和付款申請，確保合規(guī)性和準確性，同時及時歸檔相關財務文件，以備日后查閱。

二、監(jiān)控現金流：

現金流是企業(yè)財務管理中至關重要的一環(huán)，出納主管需要定期監(jiān)控現金流情況，確保資金充足以滿足公司的日常運營和項目投資等需求。出納主管應該與財務部門緊密合作，制定并執(zhí)行長期和短期的現金流預測，以便及時采取措施來彌補潛在的資金缺口，并提供給與投資決策相關的財務報告。

三、建立有效的財務控制體系：

財務控制體系是保障公司財務安全和防止內部欺詐的重要保障。作為出納主管，建立有效的財務控制體系是其職責所在。出納主管需要與內部審計部門緊密合作，確保所有收支流程按照公司制定的財務政策和程序進行。同時，為了防止內部欺詐，出納主管應該定期進行財務核對和賬目調查，確保財務數據的準確性和真實性。

四、參與預算編制和財務分析：

出納主管應該積極參與公司的年度預算編制工作，并在日常工作中貫徹執(zhí)行相關的財務目標和規(guī)劃。出納主管還應對公司的財務數據進行分析和解讀，為高層管理層提供參考和決策依據。出納主管應從數據中發(fā)現潛在的風險和機會，并提出相應的建議和措施。

五、維護良好的溝通與合作：

作為出納主管，與公司內的其他部門和外部供應商保持良好的溝通和合作關系是非常重要的。出納主管需要與采購部門、銷售部門和財務部門等其他部門緊密合作，確保資金的流動和財務數據的準確性。同時，出納主管還需要與銀行和其他金融機構保持密切聯(lián)系，確保公司的金融事務得到及時處理和支持。

出納主管的工作計劃對于公司的財務管理和資金流動至關重要。在制定工作計劃時，需要考慮到公司的財務目標和預算，同時與其他部門緊密合作，確保公司的財務事務得到準確和及時的處理。通過合理和具體的工作計劃，可以提高出納主管團隊的效率，并確保財務流程的順利進行。

出納工作計劃【篇7】

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在思想境界，還是在業(yè)務素質、工作本事上都得到進一步提高，其工作總結如下：

一、主要工作總結

1、增值稅發(fā)票的相關工作。根據出庫單正確的開具增值稅發(fā)票，并及時的將銷售錄入賬套。月末核對發(fā)票數據的正確性，做到開票軟件與賬套數據一致。按時勾兌增值稅進項發(fā)票，并與賬套數字核對準確一致。對滯留票要按期進行清理。

2、每一天及時的將銀行統(tǒng)計填入資金日報表，并核對銀行余額是否正確。按時發(fā)送每日余額以及貨款回款表。及時將回款入賬。

3、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現金和銀行收付款業(yè)務。付款時，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續(xù)不全的項目不付款。根據已經辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

各種銀行現金轉賬支票、網上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品。

5、每月最終一天做好倉庫盤存工作，對盤存出現的問題要及時向上級反應。及時的核算成本，填制成本余額比對表。并將成本數據錄入賬套。做到核算嚴謹，數據準確。

6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表，做到分類合理，數據準確。

7、在報稅期內按時申報國稅和地稅，做到與報表一致。

8、完成一些其他相關的工作。

二、反思自我在今年工作中的不足之處

專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

2、在一些細節(jié)方面的問題上處理不夠到位，有一些不必要的工作失誤。

三、對針對以上問題，今后的努力方向是

1、在細節(jié)方面嚴格要求自我，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真及時的完成日?；竟ぷ鳌?/p>

2、加強學習，虛心請教領導和同事，不斷提高自我各方面的水平，進一步提高工作效率，更好的完成各項工作。

解決問題的本事，努力學習。

4、增強工作的創(chuàng)造性，根據工作需要，不斷調整自我的思維方式，改善工作方法和技巧。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納工作計劃【篇8】

出納年終個人工作計劃

作為公司出納，我深知工作的重要性和責任感。年終將至，我決定制定一個詳細、具體且生動的個人工作計劃，以確保我的工作能夠順利完成并為公司創(chuàng)造價值。下面是我的出納年終個人工作計劃。

第一部分：總結過去一年的工作

在制定新的工作計劃之前，我首先會對過去一年的工作進行總結和分析。我會回顧每月的財務報表，仔細審查所有的賬目和交易記錄，以確保沒有錯誤或疏漏。我還會評估自己在每個任務上的表現，找出存在的問題和潛在的改進空間。通過對過去一年的工作進行全面的回顧，我可以更好地理解自己的工作優(yōu)勢和弱點，為新的工作計劃做好準備。

第二部分：制定新的目標和計劃

基于對過去工作的總結和分析，我會制定新的目標和計劃。我的目標是提高工作效率，減少錯誤率，并為公司提供準確可靠的財務數據。以下是我的具體計劃：

1. 提高工作效率：我計劃引入一些自動化工具來簡化重復性任務的處理，如自動生成報表和自動核對資金流動。我還會利用財務軟件和電子支付系統(tǒng)來提高處理速度和準確性。

2. 完善內部流程：我將與團隊成員和其他部門合作，進一步優(yōu)化內部流程。我會參與制定標準化流程和規(guī)范，以確保每個步驟都得到正確執(zhí)行。我還將建立一套有效的內部控制措施，以減少錯誤和欺詐的風險。

3. 進一步學習提升：作為一名出納，我了解到金融行業(yè)的法規(guī)和政策變化頻繁且復雜。為了保持與時俱進，我計劃參加各種培訓和研討會，提高自己的專業(yè)知識和技能。我還會積極參與行業(yè)組織和社區(qū)活動，與同行們交流和合作，不斷拓寬自己的視野。

第三部分：執(zhí)行和監(jiān)督計劃

制定計劃只是第一步，執(zhí)行和監(jiān)督計劃同樣重要。我會積極落實我的計劃，確保每個目標都得到達成。以下是我執(zhí)行和監(jiān)督計劃的具體步驟：

1. 建立時間表：我將為每個目標設定截止日期，并制定詳細的時間表，以確保按計劃完成任務。我會在每個時間點進行自我評估，以檢查進展是否符合預期。

2. 跟蹤進展：我將設置一套跟蹤系統(tǒng)，定期檢查目標的進展情況。我會使用財務報表、工作日志和團隊會議等工具來掌握工作進展和反饋意見。

3. 定期評估和調整：我將定期評估我的工作計劃，與團隊成員和上級進行反饋交流。如果發(fā)現需要調整計劃，我會及時做出相應的調整，并確保調整方案得到透明和有效的傳達。

通過制定這個詳細、具體且生動的個人工作計劃，我相信我能夠提高我的工作效率，并為公司創(chuàng)造更多的價值。我希望通過我的努力和承諾，能夠為公司帶來財務上的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。作為一名出納，我將不斷學習和提升自己的技能，以滿足公司在財務管理方面的需求。

出納工作計劃【篇9】

下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。

修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作計劃【篇10】

出納工作計劃 三篇

出納工作計劃(1)

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計劃(2)

作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必須堅持以下內容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據認真核查，保證其滿足要求;

3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。

支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

無誤;

3、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯;

仔細，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為XX項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納工作計劃(3)

使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的'保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。

二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。

六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

出納個人工作計劃13篇

為了提高工作中的效率，我們不妨梳理一下自己的工作計劃。怎么判斷制定的工作計劃是否適合自己？感謝您提出的要求小編為您找到了一篇符合的“出納個人工作計劃”，請有需要的讀者前來欣賞！

出納個人工作計劃 篇1

一、日工作流程：

1、 9：00—12：00

（1）審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

（2）從業(yè)務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異

常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。

（3）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

2、13：00—18：00

（1）根據需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發(fā)票等操作。

（2）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

（3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況；②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。

二、月工作計劃

月初

1、1—3日

（1）盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

（2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

（3）出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

2、4—10日，

（1）處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。

（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

月中

1、11日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、11—16日

（1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

（2）審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。 3、17—20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。

月末

1、21日

盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

2、21—29日

（1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。

（2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

3、30日

（1）做好月末結賬前的準備。

（2）作出本月工作總結和下月工作計劃。

財務月工作計劃

1、根據公司財務制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領導下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業(yè)的相關知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發(fā)現的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，

最后按工期完成驗收交尾款。

xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的'計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益；

3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；

4、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度；

5、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；

6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

出納個人工作計劃 篇2

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

一、要注意加強對支票、發(fā)票和收據的保管

領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審簽后，并由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據，要由借用人出具借據并作登記，以便分清責任，待款收回后再結清借據。

發(fā)票和收據作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時注明“原開單句作廢”字樣。

登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。

二、做到日清月結

每天都要做到錢帳兩清，發(fā)現問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續(xù)時，不管有多熟，都一定要有移交票據的清單，要不然容易出現說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務數據。每個月都要按規(guī)定進行結帳，并且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

三、收付現金時，一定要采取唱收唱支

對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當數目不清時，可以找旁邊的人核對作證。

四、對需要報銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。

報銷單位需先簽字、后付款;收款單據先交款、后蓋章;付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領現金者，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要注明與被帶領人關系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款后開給財務收據。

出納個人工作計劃 篇3

隨著社會的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們對醫(yī)療服務的需求也越來越高。作為醫(yī)院的一員，出納承擔著負責醫(yī)院財務管理和日常收支的重要職責。為了更好地完成出納工作，提高工作效率和質量，我制定了以下個人工作計劃。

1. 熟悉財務管理流程和政策法規(guī)

作為一名醫(yī)院的出納，首先要具備扎實的財務知識和管理能力。我將認真學習相關法律法規(guī)和財務管理流程，熟悉各項財務操作規(guī)程和政策要求，確保自己的工作符合法律法規(guī)并具備高度的規(guī)范性。

2. 做好日常收支管理

醫(yī)院的日常收支管理是我工作的重中之重。我將認真核對和登記每一筆財務往來記錄，確保憑證的真實性和完整性。對于醫(yī)院的收入，我將及時入賬，并做好記錄和歸檔工作；對于支出，我將審核和核對相關憑證，確保支出的合理性和合規(guī)性。

3. 加強內部控制和風險防范

在財務管理過程中，風險防范是非常重要的。我將加強對資金和財務信息的保密工作，確保醫(yī)院財產的安全。同時，我還將堅持內部控制的原則，加強對各項財務流程的監(jiān)督和管理，防止?jié)撛诘倪`規(guī)行為和財務風險的發(fā)生。

4. 提高電算化水平和工作效率

隨著信息化的進步，醫(yī)院財務管理工作也越來越依賴于電算化系統(tǒng)。我將不斷提高自己的電腦操作水平，熟練掌握各種財務軟件的使用。同時，我還將積極配合醫(yī)院信息科技部門的工作，不斷優(yōu)化和改進財務管理系統(tǒng)，提高工作效率和質量。

5. 加強團隊合作和溝通

作為醫(yī)院的一員，團隊合作和良好的溝通是必不可少的。我將積極與同事合作，共同完成醫(yī)院財務管理工作。同時，我還將與其他部門保持良好的溝通和協(xié)作，提高財務管理的信息傳遞和反饋效果，實現醫(yī)院各項工作的有機銜接和協(xié)同發(fā)展。

以上就是我制定的醫(yī)院出納個人工作計劃。作為一名醫(yī)院出納，我將始終堅持以醫(yī)院利益為重，盡職盡責地完成自己的工作任務。同時，我也將不斷學習和進步，提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，為醫(yī)院的健康發(fā)展貢獻自己的力量。

出納個人工作計劃 篇4

根據中心xx年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結協(xié)作，密切配合，在__的領導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保中心財務工作有序、高效運轉，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了積極的作用。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。

2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情況進行了5次認真分析和思考。

3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。

4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數據統(tǒng)計表，使月底餐飲數據的上報更加規(guī)范、整潔。

5、新增設了資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6種臺賬，并及時跟進和更新數據。

6、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

7、每月認真核對現金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。

8、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基本上每天都得在電腦前坐6-8小時，在經常腰疼、眼睛痛的情況下堅持工作。

9、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。

10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

11、其它日常事務性工作。

二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事;

3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、xx年工作計劃

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產，有時候發(fā)現它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。

2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監(jiān)督。必須積極參與到單位各項工作中去，只有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。

3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善于總結，提出自己的意見和建議，為單位領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益?？偨Y經驗，建立健全良好的工作機制。

xx出納的工作計劃8

從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到__財務部做出納時，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應?，F在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下面我就這一年的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務知識;極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作不足，以及今后努力方向

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。

更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!

出納個人工作計劃 篇5

根據中心20xx年的工作重點和總體布局及思路，按照年初確定的目標和要求，團結密切合作，在xx的指導下，在各財務人員的大力支持下，完成各種財務工作任務，確保中央財務工作有序、高效運行，履行會計職能，為中央財務工作順利進行發(fā)揮了積極作用。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成各項工作任務。由于會計工作繁雜，雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性特點，因此，結合具體情況，全年的工作總結如下。

首先，完成了主要工作。

1.每月準確完成會計、結算及會計處理工作，會計、4000張、裝訂憑證近70份。

2.及時準確地編制每月會計報告，每月第一部分、第七類對財政收支情況和能源使用方案進行了5次認真分析和思考。

3.及時準確地填寫市各種月度季度年終統(tǒng)計報告，定期提交統(tǒng)計廳。

4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作，制作創(chuàng)新的餐飲數據統(tǒng)計表，使月末餐飲數據的上報更加規(guī)范和干凈。

5、建立6個賬戶，包括新資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政補貼批準和使用方案，并及時跟蹤和更新數據。

6.承擔并完成了稅金、營業(yè)稅的申報和繳納、往來銀行之間的工作、各種日常費用的繳納。

7.每月仔細檢查現金、銀行存款賬戶余額、支出進度、銀行大使等，確保年度結算順利進行。

8.以認真的態(tài)度進行北京市財政局的集中財務示范教育，做好朋友軟件、財新機器系統(tǒng)的維護和安裝，一個多月內將憑證3000多張輸入新系統(tǒng)。工作量大，任務重，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時，腰疼，眼睛疼的時候要堅持工作。

9.組織各種政治、工作學習，積極參與努力學習筆記的組織。

10、各種會計文件、分類、裝訂、保管。整理、殺x和備份了金融專用軟件。

11、其他日常工作。

第二，重點加強學習，提高個人修養(yǎng)和綜合素質。

1.通過報紙雜志、計算機網絡、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2.努力學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3.研究業(yè)務知識，積極參與相關部門組織的各種業(yè)務技術培訓，始終以服務意識為一切工作的基礎。總是嚴格，細心，踏實，踏實地工作。

4.不斷改進學習方法，強調學習效果，堅持“單位學習中，學習中工作”，堅持學習運用，重視融合，理論聯(lián)系實際，用新知識、新思考、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高自身綜合能力。

第三，存在的不足

我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作的不足。

1.理論水平不高。目前社會會計知識和業(yè)務更換比較快。缺乏對新業(yè)務知識和會計規(guī)定的系統(tǒng)學習。會計基礎知識和會計基礎工作不足，影響業(yè)務水平的提高。

2.事務性工作，深入探索、思考，認真的研究條件和財務管理方法，工作制度少，工作廣度廣，沒有深度。

3.工作總結得不好，有些工作很費力，但與成果不成正比，工作做得多的現象時有發(fā)生，以后要逐漸學習科學方法，總結，勤奮思考，逐漸減少努力，達到兩倍的效果。

四、20xx年工作計劃

1.不斷學習，更新知識，轉變觀念，改善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計的無形資產。有時發(fā)現它已經不值得使用，所以要及時更新。

2.會計工作不僅是單位各項工作的反映，也是對各項經濟活動的一種監(jiān)督。必須積極參與機構的各項工作。只有這樣才能進行更好的研究思考，準確地進行會計核算。

3.會計師要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，做好總結，提出自己的意見和建議，為單位領導的決策提供準確的依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益?？偨Y經驗，建立健全工作機制。

出納個人工作計劃 篇6

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納個人工作計劃 篇7

經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

1、收有聘支有據。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經費，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約。

3、出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)督作用。

4、根據會計法辦事。

5、不能以學校經費挪為他用。

，不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設。

學校領導簽字，出納方可根據發(fā)票報賬。

學校出納工作計劃

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、xxx性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

出納個人工作計劃 篇8

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續(xù)做好收費工作。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下出納應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作。

1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。

2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的。

規(guī)章制度。

財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。

3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。

4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。

5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。

在____年度工作基礎上，切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現計劃如下：

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用;。

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;。

三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;。

四、每月定期清理。

合同。

及協(xié)議，對未收取費用及時追繳;。

五、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;。

六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;。

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;。

八、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主;。

九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算。

3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。

工作目標及希望：

1、望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。__年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20__年開展的工作計劃如下：

1.嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與。

日記。

賬賬目。發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。

3.根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

。

出納個人工作計劃 篇9

20__年，正值新中國成立60周年之際，舉國上下，普天同慶，盛世歡歌。在這一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻。

一、以、__的理論和“”重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。

認真學習馬列主義、思想、理論、“”重要思想、學習中共__大和__屆二中、三中全會精神。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰(zhàn)，要堅定信心，共同努力，共克時艱。通過進行政治理論學習和參加政治活動，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質和業(yè)務水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了黨性和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起為人民服務的良好形象。

在工作中以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結合，，以 “內外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。

四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現代化管理要求，企業(yè)科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據業(yè)務學習，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

20__年是機關服務中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人積極支持項目管理工作。

以上，就是本人這一年的主要工作小結。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的__-__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位

三、今后的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業(yè)務。

5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃最新20__年出納月工作總結工作總結。

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系

2、做好正常出納核算工作。

3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任?；仡櫳蟼€月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

一、日常工作方面

1、嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現金管理和結算。

2、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經費的發(fā)放工作。

3、對財務手續(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。

4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。

二、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。

出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量最新20__年出納月工作總結最新20__年出納月工作總結。

在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下，通過自我學習和提高，我理論聯(lián)系實際，求真務實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下： 一、主要的工作情況

(一)注重自身學習，提高自身綜合素質。

我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉。一年來，我端正學習態(tài)度，把提高自身素質和加強自我學習結合在一起，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。

1 以理論和“”重要思想為指導，深入學習實踐__同志的科學發(fā)展觀和學習領悟黨紀法規(guī)、廉政建設有關規(guī)定并貫徹落實在實際工作中，增強自律意識，按照“八榮八恥”要求，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經濟工作會議，領悟會議精神，為住房公積金的發(fā)展積極的獻言獻策。

2 以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格按照《楚雄州住房公積金繳存、提取管理辦法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規(guī)定，認真學習專業(yè)知識，提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的能力，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基礎。

(二) 政策規(guī)章聯(lián)系工作實際，恪盡職守。

工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排，切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作，力求精益求精。

1 嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴格把關，精準入賬，嚴防審核數據和實繳數額，按要求開具業(yè)務憑證，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務辦理情況進行掌控，以便發(fā)現問題，及時進行處理并及時入檔;協(xié)助審核提取、償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時將憑證確認進賬。

2 根據《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時把銀行的還貸數據導入系統(tǒng)。

3 根據出納崗位責任要求，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、準確、完整，并按時與會計交割，按時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。

4 嚴格執(zhí)行財經紀律和各項財務制度，負責處理管理部日常的現金收支業(yè)務，遵守備用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時接受領導及同事的監(jiān)督。

5 虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作。及時做好信息系統(tǒng)數據的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收;并確保服務器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

6 按時完成領導日常交辦的其它事項。

(三) 加強自身作風建設，嚴于律己。

我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，自覺與形為做斗爭，有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好，樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己，加強作風建設：

1 切實轉變思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動更加符合客觀實際，更加符合當前的國情和時代發(fā)展的要求，認真對比反思自己與“八榮八恥”要求的差距，發(fā)揚好高尚的道德風格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高，而是擔心道德修養(yǎng)不純。

2 切實轉變學習作風，讀書患不多，思義患不明。按照“八榮八恥”社會主義榮辱觀，我始終把學習作為工作、生活的第一需要，不斷擴充知識面，優(yōu)化自身知識結構，提高思維能力和決策能力。

3 切實轉變工作作風，以公共為心者，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實干;勤勉敬業(yè)，狠抓落實;崇尚科學，掌握科學方法，把握事物規(guī)律，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

4 切實轉變生活作風，薄于身而厚于民，約于身而廣于世?！皻v覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮斗的現實意義和歷史意義，帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。

二、工作中存在的問題

(一)學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;

(二)太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結合實際，工作中缺乏一定的靈活性。

三、今后努力的方向

已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責，勇于進取。

在新的一年里，我將：

(一)深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業(yè)知識的學習，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力，不斷進取，用科學的理論知識武裝自己，用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題;

(二)一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務的宗旨意識;

(三)增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。

出納個人工作計劃 篇10

作為學校的財務出納人員，先把工作做好是自然的，為學校節(jié)約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本方案。

一、積極參加上級組織的各種培訓

積極參與財務人員的培訓，提高認識，不斷強化自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練應用新標準等。，并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。

二、加強和規(guī)范資金管理

1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金支付和銀行結算業(yè)務，努力開源節(jié)流，讓有限的`資金發(fā)揮真正的作用，為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納個人工作計劃 篇11

大家都知道財務部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作，加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求，但在某某年財務部通過大家的努力，整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結：

1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，按月收匯明細表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進行備注。

2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本審核、核算、及控制工作，實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負責，為相關部門提供及時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這一個崗位后，建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表，使得今年在業(yè)務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發(fā)票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的存在，導致今年的成本核算沒能達到預計的效果，希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作，共同為成本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己，加強學習，從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。

3、總賬崗位：在前面的個人總結里已做總結，再此處就不再贅訴。

4、財務部門：總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。

總之，今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著某某年的逝去而成為歷史，在新的一年某某到來之際，讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油，為公司加油，共同進步，共同成長。

最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好！再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望！

#265602出納年終工作總結及計劃800字（十五）

20__年_月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，我的缺點也是不可掩飾的，我的工作總結請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2020年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

#398103出納年終工作總結及計劃800字（十六）

轉眼間我們送走了20__年，迎來了嶄新的20__年?；仡欉@期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一、主要工作情況

作為企業(yè)出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

2、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、本職工作

對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節(jié)約，保證采購科學合理

由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二、存在不足和下年度工作計劃

1、存在不足

在公司領導的培養(yǎng)下和同事們）●（的幫助支持，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強；另一方面是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。

2、下年度工作計劃

20__年已經到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計劃：

（1）提高自身業(yè)務能力

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

（2）發(fā)揮協(xié)調功能

財務工作綜合全局，協(xié)調各方，承內聯(lián)外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

（3）發(fā)揮主觀能動性

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣的好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！

#722945出納年終工作總結及計劃800字（十七）

我是一位普普通通的會計工作人員，從事經濟管理工作二十余年，深知會計工作艱難，會計人員是隨時會被站在被告席上，只有在工作中十分仔細，不辛苦，一心一意的工作。下面，我將近段時間個工作總結報告如下，敬請各位提出寶貴意見。

我在事業(yè)單位從事經濟管理工作五年；在工業(yè)企業(yè)從事經濟管理工作十三年；企業(yè)破產后從事物業(yè)管理、建筑業(yè)管理、經濟管理、公司等財務工作四年。經歷了我國新舊會計制度的變革，從會計手工記帳核算到企業(yè)會計電算化核算的發(fā)展過程。會計核算采用微電算化，大量減輕了會計工作者的重復腦力勞動，能抽出更多時間更新知道，參與企業(yè)經營管理，參與長短期決策，參與企業(yè)全面預、決算，參與企業(yè)的方針政策的制定，更能體現會計職能反映和監(jiān)督在企業(yè)中的作用。我喜愛這份工作，愿意用我所學的知識奉獻給社會經濟建設。

我在事業(yè)單位從事會計管理工作五年來，在站長和黨委的領導下，全面負責江津市漁種站財務會計核算工作，負責制訂每年各部的生產經營承包計劃和經濟責任制，完善站里的經濟管理制度；負責核算供、產、銷及利潤的分配全過程和工程建設的核算；負責全站的社會統(tǒng)籌，勞動工資管理等。我站是事業(yè)單位，企業(yè)管理，擁有職工約五十人，單位小會計人員共兩人，出納一人，會計一人。在會計核算方法采取的是記帳憑證核算形式，材料按實際成本核算，成本按產品法核等。

在編制每年的財務計劃上，用上了在學校所的知識，對全站費用開支進行科學的劃分，將費用分為固定性費用、變動性費用、混合性費用，獲得站里盈虧保本點、保本量、保本銷售額，目標利潤，進行全面彈性預算，然后將各項指標分別下達落實到各經營承包中去。在會計工作中做到了事前預算，事中控制，事后分析；找差距、查原因、提出解決方案及合理化建議。在我任職期間，每年在會計核算上都得到江津市農牧漁業(yè)局的表揚。由于我家中幾子妹都在永川化工廠和四川省天化所工作，為了更好照顧父母，于一九八八年調入永川化工廠工作。

我在工業(yè)企業(yè)從事會計經濟管理工作十三年來，在廠長和黨委的領導下，開始從事永川化工廠財務會計核算工作。該廠是大二的化工企業(yè)，先后在廠里從事工資基金的核算、結算資金的核算、物資材料采購的核算、成本核算、銷售核算、貨幣資金的核算、總分類和明細分類帳的核算、對整個企業(yè)資金的運籌、九五年廠里開始采用會計核算電算化技術，為了適應會計核算電算化技術，自己平時抽出業(yè)余時間通過自學，現也能在工作中獨當一面，能單獨熟練地掌握會計電算化核算和基本的數據庫操作技術等工作。

由于工作上需要，在九九年全面負責廠里的財務處領導工作，在財務處領導崗位上，合理地組織財務處會計核算工作，按時準確地編制各類會計報告，運用國家給予企業(yè)的政策，為廠里里豁免地方稅20多萬元，新產品稅減免10多萬元，利用合理、合法手段，籌集企業(yè)經營資金。在各種會計核算中，能認真對待各種復雜的經濟業(yè)務，搞清經濟業(yè)務的來朧去脈，做到心中有數，能按國家的方針政策、法律、法規(guī)辦事，對自己從事的工作能用會計人員的職業(yè)道德嚴格要求自己。在國有工業(yè)企業(yè)從事會計經濟管理工作十三年中，永川化工廠財務核算，是按國家的方針政策、政策、法律、法規(guī)、會計制度的規(guī)定，嚴格執(zhí)行的。在財務帳套的設置和各式各樣項經濟業(yè)務的處理上，都遵守了會計制度的規(guī)定，每年上級主管部門和當地稅務部門對廠進行重點檢查，會計師事務所年終審計，給予財務核算很高的評價。

這幾年來，由于財務部門堅持會計原則，按會計制度的要求辦事，拒決企業(yè)某些領導為謀求個人利益的違紀、違規(guī)、違法等行為，對財務部門意見很大，在廠里進行曲不正當的反宣傳，在職工中形成永化廠財務帳是假的、帳目不清、混亂的現象，給財務部門在企業(yè)經濟管理上設置大大小小的障礙，企業(yè)經濟管理失控。永化財務部門先后換了四個財務負責人，現在這個財務負責人是從一年倒閉的企業(yè)被下崗后，通過私人關系，調入永川化工財務部門負責財務工作，職稱是會計師，但業(yè)務水平一般，對會計電算化不會，膽子還特別大，大到虛開增值稅票，進行增值稅進項稅抵扣，強行會計人員進行帳務處理，這是違背稅法，是一種犯罪的行為；對企業(yè)待處理財產盈虧，不經上級主管部門審核審批，強行要求會計人員進行帳務處理；進行了財務改革已發(fā)現供銷部門在財務上交了現金，財務上未入帳的現象；廠里某些部門對外工程或設備加工，財務上已無法進行監(jiān)督，已失去會計的監(jiān)督職能?，F我深深地體會到，國有企業(yè)不重視企業(yè)管理，只重視規(guī)模效益，不重視市場的變化，搞一些虛假的經濟責任制，不求實際，企業(yè)閉門造車的搞生產，更不重視財務工作者的腦力勞動，每年財務部門給廠里提了不少合理化建議，廠里都不完全認真予以采納，這是國有企業(yè)體制造成。

如國有企業(yè)在材料采方面，是一種盲目性的，生產部門提出急需材料，供應部門采購回來，價格上由供應部門確定，沒有嚴格的監(jiān)督措施，造成材料物資積壓，資金形成極大的浪費，企業(yè)資金自然而然就越來越緊張。時間一久，這些材料生產上用不上了，只有等待統(tǒng)一報損。國有企業(yè)管理不合理，跟不上社會發(fā)展形勢，是國有企業(yè)的人和管理體制造成，也是目前國有企業(yè)最普遍的現象，在銷售方面，銷售部門從不主動去爭取市場，占領市場，拓展市場，任由市場變化，最終使國有企業(yè)在市場上所占的位置越來越小，面臨困境。這類問題在國有企業(yè)我如牛毛，都是國有企業(yè)的人和體制造成，在這種體制下，形成人浮于事，人心不定，雖然有自己的理想，卻得不到應有的發(fā)揮，也不可能得到實現。我曾經抽業(yè)余時間，對廠歷史資料進行過認真研究分析，由于國有企業(yè)管理上失控，造成廠損失每年大約在800萬元左右，形成費用年年增，利潤年年少，負債年年增，市場年年小，企業(yè)已形成無法挽救的局面。

作為一位普普通通的會計人員，在這種環(huán)境中生存和工作，自己的專長和專業(yè)水平得不到應有的發(fā)揮，使自己在工作中感到十分苦腦，思想十分矛盾，想詢求一個自己能發(fā)展的空間，在實際業(yè)務工作中，邊學習邊工作，積累經驗，不斷更新自己的專業(yè)知識和業(yè)務水平，為社會經濟建設出一份力。

#283247出納年終工作總結及計劃800字（十八）

時光飛逝，2020年的工作已經結束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員，以下是對一年的工作進行了兩方面總結。

我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發(fā)票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。

一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務?，F就去年工作情景總結匯報如下：

一、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對

每一天細心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。

二、態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律

因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。經過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。

#722944出納年終工作總結及計劃800字（十九）

時光一晃而過，轉眼間我們送走了20__年迎來了嶄新的20__年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領導不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結，對20__年的工作做出計劃。

20__年12月，我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務，在業(yè)務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：

一。思想政治表現、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

二。工作能力和具體業(yè)務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業(yè)務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：1.嚴格的執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符時，做到及時反映，及時處理。2.及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。3.根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費的發(fā)放工作。4.堅持財務手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

三。存在的不足與20__年計劃：

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1、加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。

3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20__年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。

#283250出納年終工作總結及計劃800字（二十）

在過去的2020年里，從初進_公司至現今，足有一年的時間。在這一年的時間里面，個人能力飛躍性的提升，暫且不論。但是，個人成長還是有的。這也得力于公司的信任和培養(yǎng)。下面對個人工作職責作一些簡單的總結和評價。

在公司里，本人擔任內務的職位，主要負責開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監(jiān)督，也在個人的工作范疇內，分類總結如下：

一、開單

此項工作需要做到足夠的仔細、認真、謹慎。對于產品的專業(yè)知識也要有一定的認知。如此一來，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數據方面的。對于這份工作，我需要提升的地方還有很多，例如：應更仔細認真，盡量避免出錯；效率的提升，仍需加強。做到更快更準，才是最終目標！

二、出納

展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必須完善。

以上是職責范圍內最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到最好！此外，還有很多展廳的日常工作需要注意。包括：早會記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護、公司q群信息的及時傳達。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉，必須經過公司的審批，做好登記以及相關的手續(xù)，展廳的出倉樣板，需及時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護，屬于個人負責的衛(wèi)生區(qū)域，必須每天做到位，龍頭、五金配件的維護，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度體現個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良好的工作習慣，非常必要。

以上工作總結不盡詳細，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。希望在這次對于過往工作的審視中，獲得經驗和教訓，來年逐步完善！

出納個人工作計劃 篇12

出納的工作計劃范文

計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是出納的工作計劃范文，一起來看一下吧。

出納的工作計劃范文篇一

一、日常工作:

1`與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;

2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單出納年度工作計劃

10. 根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的'整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納的工作計劃范文篇二

為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

出納個人工作計劃 篇13

首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

出納工作計劃個人九篇

這份工作計劃可以讓你更好的處理手頭上的工作以及應對接下來的工作，如何制定一份有文采又有水平的工作計劃？值得一讀的文章小編為你推薦“出納工作計劃個人”，輕松學習愉快分享把這篇文章分享給您的朋友們吧！

出納工作計劃個人【篇1】

一、前言

企業(yè)的出納工作與企業(yè)財務管理密不可分，負責企業(yè)的各項資金管理，是企業(yè)中不可或缺的重要組成部分。作為企業(yè)出納，必須合理安排自己的工作計劃，確保企業(yè)資金的準確、穩(wěn)定的支出與收入。本文將從個人角度出發(fā)，重點闡述企業(yè)出納的工作計劃應具備的具體、明確和生動的特點，并提供一些實用的建議。

二、具體可行的規(guī)劃

1.列出工作清單

企業(yè)出納的工作繁瑣復雜，常常需要面對各種突發(fā)情況，如票據出錯、賬目錯亂等等。為了保證工作流程的順暢，制定一個詳細的工作清單是非常必要的。這個清單可以包括每日的工作量、每周的工作計劃、每月的財務報表等。出納需要定期審核和更新清單，確保每項工作的進展情況可控，并能及時完成。

2.分配時間優(yōu)先級

在制定個人工作計劃時，出納應關注時間的合理分配，為工作量較大的任務提前預留足夠的時間，并理智地評估和分配時間優(yōu)先級。出納還可以使用各種電子設備和軟件來管理時間，如日歷、鬧鈴和任務提醒等，從而提高時間管理能力。

3.合理安排固定任務

一些涉及到固定時間和天數的任務，如報稅和結賬等，往往需要出納在特定的時間點完成。出納應該在日常工作中精益求精，不斷優(yōu)化自己的工作流程，并安排科學且合理的時間表，以便高效地完成任務并縮短時間。

三、明確任務目標

1.準確把握財務信息

企業(yè)出納的工作重點在于準確把握財務信息，及時了解企業(yè)的財務狀況。要實現這個目標，出納必須時刻關注財務數據的變化和發(fā)展，確保必要財務數據正確、全面，并及時反饋給公司領導層。

2.明確財務政策和規(guī)章制度

作為企業(yè)出納，必須要嚴格執(zhí)行企業(yè)的財務政策和規(guī)章制度。出納應該深入了解每一個財務政策和規(guī)章制度，以便更好地遵守并制定自己的工作計劃。

3.加強溝通和協(xié)作

為了保證企業(yè)的財務工作能夠順利進行，出納必須與其他部門的工作人員密切配合。他們需要清楚知道自己的工作范圍及職責，如果發(fā)現問題或困難，及時與同事和上級領導協(xié)調溝通。

四、生動形象地描述工作日程

1.日常工作日程

企業(yè)出納的日常工作時間通常為上午9:00-12:00，下午1:30-6:00。具體任務包括：核實賬戶余額、審核付款申請、記錄每天的收支情況、跟蹤開票進度并確保發(fā)票的正確性，以及象牙塔每周的財務報表。

2.非日常工作日程

出納的非日常工作包括各種重要財務合規(guī)工作的完成和與其他部門的溝通協(xié)調。例如在年底將所有小額結算匯總、檢查年度審計任務的進度、審核企業(yè)所得稅等。

五、結語

企業(yè)出納的工作是非常重要且繁瑣的，需要對自己有十分細致的要求，同時還要時刻關注企業(yè)的財務信用，保證企業(yè)資金的穩(wěn)定流轉。一個好的出納必須掌握豐富的財務知識，極高的責任感，以及組織、溝通、協(xié)調等多樣的能力。總之，出納在制定個人工作計劃時，應明確工作目標、具體可行的規(guī)劃，合理安排時間和任務優(yōu)先級，將日常工作做好，解決緊急問題，最終確保企業(yè)的財務安全。

出納工作計劃個人【篇2】

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

出納工作計劃個人【篇3】

工作計劃網發(fā)布幼兒園出納工作計劃報告，更多幼兒園出納工作計劃報告相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。

為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員在XX年都基本以學校的標準完成任務，對學校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。XX年，為將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃。

一、工作目標

以地、縣有關布局調整精神為指導，依據縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌幼兒園。

二、認真抓好常規(guī)工作

(一)財務工作：

1、根據中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校教育教學正常發(fā)展。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。

4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

5、認真搞好學校經費收支預算工作，每年12月25日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。

6、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產并且進行統(tǒng)計。

三、抓住重點力求創(chuàng)新

1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。

2、結合新的辦學標準，提高學校管理水平。

3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。

四、財務工作安排

1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。

2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。

3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。

五、具體措施

1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。

2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的`各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。

3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據，決不搭車收費、違規(guī)收費。

4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。

5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。

6、建立規(guī)范的固定資產臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。

7、經?？偨Y，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。以上內容由應屆畢業(yè)生工作計劃網提供！

出納工作計劃個人【篇4】

《鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納個人工作計劃》

一、工作內容

作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人的主要工作內容包括：

1. 管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財務工作，包括維護賬務和賬簿、查驗票據合法性、審批報銷、清算、記錄等相關事項。

2. 管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金流，包括收入和支出的登記、審核、審批和支付等。

3. 積極協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部開展各項財務工作，協(xié)調內部與外部各種關系，確保資金運轉暢通，保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務安全。

二、工作原則

作為一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人將以以下三個原則為工作指導：

1. 誠信。做人要誠信，為人處事要以誠相待。本人將恪守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，嚴格遵循法律法規(guī)。不違規(guī)操作，不貪污腐化，不挪用公款，以法律明確規(guī)定為依據，做到清楚入賬、清楚出賬、明明白白。

2. 精細。日積月累，細節(jié)成就大事。本人將做到條理清晰、操作規(guī)范、細心認真、每項工作有據可查。全面梳理財務流程，吸取經驗教訓，積極推進工作；合理監(jiān)督財務審核程序，避免漏洞和問題導致的資金缺失。

3. 服務。作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，服務包括為其他干部提供必要的財務支持和協(xié)助，幫助解決資金問題。同時要全面、不厭其煩地為市民和企業(yè)提供友好、貼心的服務，創(chuàng)造良好的形象。扎實開展工作，做到心中有民、耳留清風，以幫助解決市民、企業(yè)的實際困難問題。

三、工作計劃

作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人將按以下計劃工作：

1. 維護基礎設施。建立常規(guī)檢查和維護體系，定期檢查賬、存款、票款、票據的準確度和完整性；建立系統(tǒng)工作人員的操作規(guī)范，防止人員操作不安全阿，避免安全事故的發(fā)生；建設新的基礎設施，便于日后的工作。

2.完善工作流程。建立科學化、規(guī)范化的財務管理體系,利用財務信息化技術,提高賬務精度，縮短查詢時間，規(guī)范操作實現數字化財務管理；規(guī)定剛性運作步驟，降低出錯率；建設系統(tǒng)性的財務信用體系,加強對職工財務管理和保密工作的監(jiān)督。

3. 提高服務質量。精心準備資金支出溫馨提示，讓市民理解鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出政策，業(yè)務辦理更加便利，為市民、企業(yè)提供高效服務；根據需求，建立完善投訴機制，在最短時間內響應市民訴求，提供滿意解決方案，不斷推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)物資招投標工作，確保最終資金安全、不被挪用。

4. 提高財務風險管理意識。加強對各項財務操作規(guī)定的教育培訓，提高人員業(yè)務水平;建立財務風險管理機制,完善協(xié)議管理、預算管理、安全管理、風險管理等重要工作；投入更多的預算，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理水平，以確保鄉(xiāng)村企業(yè)及群眾和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間互利共贏。

5. 學習和交流。參加相關培訓、學習及交流，增加業(yè)務知識，以便更好地為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作提供必要的支持；跟蹤國家和地方的最新財務政策，記錄和反饋鄉(xiāng)村發(fā)展過程中的問題和意見，積極參與您的鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展建議。

充分發(fā)揮工作職能，是本人的使命也是本人不斷提升自己驅動力！本人將根據以上三個原則，不斷調整工作計劃，推進財務工作，維護鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務安全，打造人民滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務支持服務品牌。

出納工作計劃個人【篇5】

一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期。

出納工作計劃個人【篇6】

7，做好學生突發(fā)事件的應對措施.

組建一支由書記，輔導員老師及部分優(yōu)秀學生組成的工作小組，由學生隨時向書記，輔導員老師報告突發(fā)事件，書記與輔導員老師具體負責籌劃，應對事件，做到對突發(fā)事件及時發(fā)現，及時處理.

8，認真做好畢業(yè)生就業(yè)指導工作

我系將認真做好畢業(yè)生就業(yè)指導工作，xx年全國就業(yè)學生338萬，比去年增長58萬，總體形勢不容樂觀，為此我們在總結去年就業(yè)的成功經驗基礎上，開辟了新的工作思路，除了在院就業(yè)辦的領導下，還發(fā)動一切可以利用的資源，廣開就業(yè)門路，拓寬就業(yè)渠道，為學生的明天負責.另外通過聘請有關專家及老師為畢業(yè)生作就業(yè)指導報告，使學生對就業(yè)形勢有一個清醒的認識，掌握就業(yè)招聘技巧，做好就業(yè)準備.同時要不斷加強與學院就業(yè)辦公室之間的溝通聯(lián)系，及時組織各種供需見面活動，努力提高畢業(yè)生的就業(yè)率.

七，重視畢業(yè)生就業(yè)工作，拓寬就業(yè)渠道

我系02財會和02會電學生將于xx年7月份畢業(yè).我們要通過就業(yè)辦公室提供的就業(yè)信息，教師積極聯(lián)系，組織學生參加人才交流等方式拓寬就業(yè)渠道，提高就業(yè)率.

專升本工作也是一項重要工作.xx年要繼續(xù)組織好專升本輔導工作.首先要做好思想工作，讓每一個畢業(yè)生能夠深刻認識到專升本的意義和重要性，讓報名參加專升本的同學首先能夠從思想上予以高度重視;然后要組織安排好相關課程的輔導工作.安排最有經驗的教師進行輔導，為專升本輔導工作創(chuàng)造一個良好的環(huán)境.同時做好參加專升本輔導學生的管理工作和教育工作，讓他們不僅能從思想上，也能從行動上真正重視專升本，為專升本取得好成績打下基礎.

出納工作計劃個人【篇7】

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法律法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部門的主要職責是做好財務會計工作，進行會計監(jiān)督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)、集團公司財務制度等國家財務法律法規(guī)，認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎數據的錄入和統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范基礎財務工作

經過兩個月的ERP項目的準備和準備，財務部根據新企業(yè)會計制度的要求和集團公司的實際情況，啟動了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據實際業(yè)務流程設置供應商、客戶、存貨、部門等基礎數據，對平時統(tǒng)計和銷售中發(fā)現的問題和不足進行改進和完善。

比如設置“庫存調價單”，使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在與資產部門實物管理部門協(xié)調全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，并在此基礎上完成ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。ERP系統(tǒng)8月初正式運行，10月初同時運行原統(tǒng)計軟件。目前，財務會計模塊已經升級到ERP系統(tǒng)，運行良好。

三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

財務部根據集團年初下達的經濟責任指標，分解相關經濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統(tǒng)一成本費用核算標準，開展醫(yī)院科室成本核算工作，對科室進行績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用支出。財務部每月總結收入、成本、費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資本監(jiān)管有序，集團整體資本規(guī)模得到合理控制

因為原材料市場價格不穩(wěn)定，銷售市場也是多變的，需要在石油生產銷售中占據大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司的經營方針和計劃，合理配合財務部安排融資進度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進整個集團生產經營的有序發(fā)展。

五、加強財務管理體系建設，提高財務信息質量

根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理制度，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從報送時間的及時性、數據的準確性、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面，系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會計核算和會計報表。，從而逐步提高會計信息質量，為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的信息。

平時財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規(guī)范各種財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)都能按照必要的財務規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。

六、開展涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法等財務法律法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動，如在年終決算前清理關聯(lián)企業(yè)的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發(fā)票等。我邀請稅務會計師事務所對XX的會計處理進行了預審，及時糾正了審計和自查中發(fā)現的問題，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務系統(tǒng)進行了工作總結和預期工作計劃展望，并將財務人員分為會計、出納、統(tǒng)計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題。

出納工作計劃個人【篇8】

20xx年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃如下：

一、做好正常出納核算工作；按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。

二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。

三、加強會計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據，印章及財務資料。

四、加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。

五、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

出納工作計劃個人【篇9】

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務知識;極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作不足，以及今后努力方向

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，所以在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業(yè)問題。

出納工作計劃個人【篇10】

為了更好地完成出納崗位的工作，我制定了以下工作計劃：

一、認真做好財務管理

1.認真記錄財務數據

每日按照公司財務規(guī)定記錄當日的收支情況，及時做好憑證、折舊、攤銷等相關工作。

2.精簡費用支出

對日常費用進行分析，采取有效措施，精簡費用，降低企業(yè)成本。

3.嚴格控制現金流

對公司現金收支狀況進行實時監(jiān)控，控制好現金流，保證公司資金充足。

4.及時進行賬務確認

及時確認賬務核算，對賬清賬，確保公司財務數據的準確性。

二、規(guī)范存款管理

1.加強銀行賬戶管理

維護好公司銀行賬戶，及時開立、注銷、凍結、解凍銀行賬戶，在銀行網上監(jiān)控賬戶，及時預警。

2.加強資金調配

根據公司資金使用情況，及時進行資金調配，保證公司的運轉、發(fā)展。

3.把握存款周期

把握存款周期，及時處理到期存款，確保公司財務穩(wěn)定。

三、做好應收款管理

1.嚴格對接客戶發(fā)票

按照企業(yè)要求，對接客戶發(fā)票，保證發(fā)票的真實、準確，防止惡意開具。

2.及時催款，確保收款及時性

及時對到期未收賬款進行催款工作，確?？蛻舭磿r付款，同時保證與客戶關系的穩(wěn)定發(fā)展。

3.掌握應收款賬齡結構

定期分析應收款賬齡結構，加強逾期賬款的核查和管理，確保公司應收賬款的正常回收。

四、加強對外業(yè)務合作

1.建立良好的業(yè)務關系

及時與供應商、客戶建立良好的業(yè)務關系，保持穩(wěn)定合作。

2.把握市場變化，開拓新業(yè)務

及時了解市場動態(tài)，開拓新業(yè)務，為公司可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。

以上就是我個人在出納崗位中的工作計劃，我將會認真執(zhí)行，努力完成出納崗位的各項任務，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。

出納工作計劃個人【篇11】

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度

出納工作計劃個人【篇12】

20xx年來，我們一如既往地做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現財務工作的長期計劃和短期安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。特別制定了20xx工作計劃：

一、參加財務人員繼續(xù)教育

財務人員每年都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但20xx年11月底，由于財政部最新發(fā)布的公告，繼續(xù)教育教材變化：xx年發(fā)生重大變化。實施新會計準則、新科目、新規(guī)范制度?？梢哉f，20xx年財務部的工作將圍繞這一改革展開。唯重要的是，這一改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先，參與財務人員繼續(xù)教育，了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點和本質。根據新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務報表和表格。參加繼續(xù)教育后，報告學習情況。

二、加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業(yè)務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的.協(xié)調關系。

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結算，使有限資金發(fā)揮真正作用，為公司提供財務保障。加強各種費用的核算。及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交總經理保留，嚴格辦理支票接收手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金票和轉賬支票。

4.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，以身作則。

5.完成領導臨時分配的其他工作。

三、個人意見措施

要求科學的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監(jiān)督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發(fā)展的步伐。

簡而言之，在新的一年里，我將利用改革的機會，繼續(xù)加強現金管理，提高業(yè)務運營能力，充分發(fā)揮財務職能，積極完成年度工作計劃，最大限度地向公司報告。為我公司的穩(wěn)定發(fā)展做出更大的貢獻。

財務出納個人工作計劃

接下來幼兒教師教育網編輯為大家介紹有關“財務出納個人工作計劃”的一些內容。想要快速完成公司領導給的新任務，我們可以預先寫一份工作計劃。簡單來說，工作計劃對自己下一階段的提前安排。不妨把這個頁面收藏一下方便下次再來！

財務出納個人工作計劃【篇1】

財務是一個公司正常運營的必備部門，財務部門工作做好了公司才能更好的發(fā)展。下面是由小編為大家整理的“財務出納個人年度工作計劃”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系；

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、

個人見意措施。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系；

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作；

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率；

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；

無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。

從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用。

在經過x個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改善和完善。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；

設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；

在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統(tǒng)，并于x月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用。

根據集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模。

另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量。

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動。

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作。

總結。

和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程。

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；

對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月x日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、日常工作。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作。

提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人20xx年的工作計劃，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)造更大的價值。

。

財務出納個人工作計劃【篇2】

1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

財務出納個人工作計劃【篇3】

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

財務出納個人工作計劃【篇4】

財務部出納工作計劃

一、背景介紹

財務部是一個組織中非常重要的部門，主要負責處理和管理財務事務。作為財務部的一員，出納是其工作中至關重要的一環(huán)。出納需要確保財務部的順利運作，保證公司的資金安全和正確使用。因此，我將詳細闡述財務部出納的工作計劃。

二、每日工作計劃

1. 銀行日常事務處理

出納應每天早晨第一時間前往銀行，處理與公司有關的日常事務，例如存款和取款。確保公司賬戶中的資金充足，并隨時準備好支付對外供應商和員工工資。

2. 財務文件處理

出納需要及時處理和歸檔所有與財務相關的文件。這包括收據、發(fā)票、銀行對賬單等。確保財務文件的準確性和及時性，以便日后的審計和報告。

3. 現金管理

出納需要監(jiān)控和管理公司的現金流動。確保公司的現金保持在安全、合理的水平。做好現金流預測，并與財務主管溝通，確保公司能夠及時滿足支付需求。

4. 員工報銷處理

確保員工的費用報銷按照公司政策進行，并及時處理。出納應仔細核對員工所提交的報銷單據，確保其合法性和準確性。然后將報銷金額迅速報銷到員工的工資賬戶或以其他方式支付給員工。

5. 與供應商的付款

根據與供應商達成的協(xié)議，按時向供應商支付款項。確保供應商滿意，公司能夠及時獲得所需的產品和服務。與財務主管密切合作，做好供應商付款計劃。

6. 財務報告準備

出納需要協(xié)助財務主管準備財務報告。這些報告可能涉及現金流量表、資產負債表、利潤表等。出納應根據準確的財務數據，及時提供所需的信息，確保報告的準確性和完整性。

三、每周工作計劃

1. 銀行對賬

出納需要每周對公司的銀行賬戶進行對賬。核實公司的賬戶余額與銀行的記錄是否一致。及時發(fā)現并解決賬戶錯誤或盜竊問題。

2. 收入和支出的記錄

出納需要每周記錄和歸檔公司的收入和支出記錄。這包括客戶的付款、貸方交易以及各項費用的花費。確保財務記錄的準確性，并為公司的決策提供可靠的數據依據。

3. 預算和費用控制

出納應與財務主管一起制定和管理公司的預算。每周進行費用控制和分析，確保公司能夠按照預算合理支出，并提出改進建議，以降低成本和提高效率。

四、每月工作計劃

1. 財務報表的準備

出納需要每月準備和歸檔財務報表。這些報表通常包括利潤表、現金流量表和資產負債表。確保報表的準確性和及時性，以滿足管理層和股東的需求。

2. 稅務申報

出納需要每月完成和提交公司的稅務申報。確保公司合法納稅，并按時向稅務局繳納稅款。同時，與稅務師密切合作，確保公司總體稅務策略的合規(guī)性。

3. 財務分析

根據財務數據和報表，出納應與財務主管一起進行財務分析。包括利潤率、償債能力和資產回報率等方面的評估。提供報告和建議，供公司管理層和股東作出決策。

五、每年工作計劃

1. 財務審計準備

出納需要配合公司的財務審計工作。確保財務數據和記錄的準確性，并做好審計前的相關準備工作。包括整理和歸檔所有與財務相關的文件。

2. 年度預算制定

出納需要與財務主管共同制定和評估公司的年度預算。包括收入和支出的預測，以及利潤和現金流量的計劃。確保公司的發(fā)展計劃與財務目標一致。

3. 收入和支出的審查

出納需要對公司的收入和支出進行全面審查。確保公司的支出符合公司政策和財務控制標準。

六、總結

財務部出納在一個組織中起到了極為關鍵的作用。一個詳細且具體的工作計劃能夠幫助出納更好地完成日常任務，并確保財務部的高效運行。通過精確記錄和準確分析財務數據，出納可以為公司的戰(zhàn)略決策提供可靠的支持和建議。一個出色的財務部出納將會為公司的財務和業(yè)務發(fā)展做出積極貢獻。

財務出納個人工作計劃【篇5】

財務部出納工作計劃

在任何組織中，財務部門都是一個至關重要的部門。財務部門負責管理組織的資金流動，并確保財務記錄的準確性和透明度。在財務部門中，出納是一個關鍵職位。作為財務部門的一員，出納需要處理各種財務事務，包括收款、支付、銀行、賬單等。為了確保財務部門的高效運作，出納需要制定一個詳細的工作計劃，并嚴格遵守該計劃的執(zhí)行。將詳細介紹一個財務部出納的工作計劃。

出納需要每天按時到崗，并進行日常銀行任務的準備。這包括確保銀行房間的安全和保持基本設備的完善。出納還要準備銀行資料的整理和歸檔，例如銀行對賬單和存款憑證等。這是出納工作的基礎，確保每天的財務交易可以順利進行。

出納要負責每日收款事務的處理。這可能包括現金收款、支票和銀行轉賬等各種形式的收款。出納需要查驗收款信息的準確性，并及時入賬。為了確保準確性，出納經常需要與其他部門和銷售團隊合作，核實收款和訂單信息。出納還需要妥善保管收款憑證和相關文件，以備將來查詢或審計。

出納要負責支付事務的處理。這可能包括供應商付款、員工工資、辦公用品采購等。出納需要核實支付的準確性，并按時支付。為確保支付的準確性，出納需要與供應商和其他相關方保持溝通，并按照公司的規(guī)定支付程序進行支付。出納還需要及時記錄并歸檔支付憑證和相關文件。

出納要負責銀行事務的處理。這包括與銀行的日常聯(lián)系，如存款、取款、賬戶查詢等。出納需要保持良好的銀行關系，并確保與銀行的交易是透明和準確的。出納還需要與銀行配合進行賬戶對賬和協(xié)調資金調度。

除了日常的工作事務，出納還需要定期參加財務會議和培訓。財務會議是討論財務目標和策略的重要機會，出納需要積極參與并分享自己的觀點。培訓是提升自己財務知識和技能的機會，出納應該不斷學習和更新自己的知識。

另外，出納還需要關注財務風險和合規(guī)問題。作為財務部門的一員，出納需要時刻關注潛在的風險，并采取相應的防范措施。出納還需要與內部審計和合規(guī)團隊合作，確保財務活動符合公司和法律法規(guī)的要求。

出納需要保持良好的溝通和協(xié)作。作為財務部門的一員，出納需要與其他部門和員工合作，解決財務相關的問題。出納還需要向財務經理和其他高層匯報財務情況，確保高層管理了解和參與關鍵決策。

小編認為，財務部出納的工作計劃需要確保日常的財務活動順利進行，并且高度重視準確性和合規(guī)性。出納還需要參與財務會議和培訓，不斷提升自己的能力。出納的工作需要良好的溝通和協(xié)作能力，保持良好的銀行關系，并與內部審計和合規(guī)團隊合作。只有如此，出納才能勝任這個關鍵的財務崗位，確保財務部門的順利運作。

財務出納個人工作計劃【篇6】

財務部出納工作計劃

財務部是一個公司中至關重要的部門，它負責管理和監(jiān)控公司的財務狀況。而出納則是財務部門的核心人員之一，他們負責處理公司的日常資金流動。為了有效地執(zhí)行這項工作，一個詳細、具體且生動的工作計劃是必不可少的。本文將詳細闡述財務部出納工作計劃的制定和實施。

一、目標設定：

1. 提高資金管理效率：確保公司資金的合理利用和運作的高效性。

2. 管理準確性：確保與財務相關的所有記錄和文件都是準確無誤的。

3. 高效執(zhí)行任務：保證及時完成所有與資金流動相關的工作。

二、每日工作計劃：

1. 開始工作前：

- 仔細檢查前一天的財務記錄，確保其準確性。

- 檢查銀行賬戶余額，核實與銀行之間的差異或錯誤。

- 檢查今日任務清單，將每項任務放入優(yōu)先級順序。

2. 處理日常支付事務：

- 處理供應商支付請求，根據付款期限和金額進行支付。

- 處理員工報銷款項。

- 積極與供應商和員工進行溝通，解決支付問題。

3. 管理現金流：

- 監(jiān)測現金流，確保每天有足夠的現金儲備。

- 確保現金進出完全符合公司政策和法律規(guī)定。

- 組織并執(zhí)行現金存款，確保資金安全。

4. 記賬和對賬：

- 按照財務規(guī)定，準確記錄每一筆公司資金的進出。

- 定期對賬，確保公司賬戶和銀行賬戶之間的平衡一致。

- 對賬時，及時處理出現的差異或錯誤。

5. 編制財務報告：

- 按照公司規(guī)定的時間表編制財務報告。

- 準確記錄財務報表中的各項數據。

- 將財務報告提交給財務經理進行審查。

三、周工作計劃：

1. 處理員工薪資支付和相關福利待遇。

- 確保薪資支付準確無誤。

- 處理員工請假和加班相關的工資調整。

- 檢查社會保險和公積金的繳納情況。

2. 處理公司收入：

- 管理客戶支付的賬款。

- 確保所有應收賬款的及時回款。

- 跟蹤拖欠賬款，進行催款。

3. 更新現金預測：

- 根據公司的現金流情況，編制現金預測。

- 及時更新現金預測，確保公司資金的充足。

四、月度工作計劃：

1. 協(xié)助進行月度和年度財務審計：

- 提供所需的財務文件和記錄。

- 及時解答審計人員的問題。

2. 確保及時繳納稅款：

- 準確計算和核對應繳的稅款。

- 確保按時向稅務機關繳納稅款。

3. 參與預算編制：

- 提供支持，幫助制定財務預算。

- 提供預算執(zhí)行的建議和反饋。

五、年度工作計劃：

1. 年度財務報告的編制：

- 審查并整理公司的年度財務數據。

- 準備年度財務報告，提交給上級領導。

2. 稅務申報和年度審計：

- 準備和提交年度稅務申報資料。

- 協(xié)助外部審計師進行年度財務審計。

財務部出納的工作計劃的制定和實施對于公司的正常運營和財務管理是至關重要的。每天、每周、每月和每年的工作計劃，確保了出納的工作有條不紊地進行，最大限度地提高了財務工作的效率和準確性。通過遵守工作計劃，出納可以確保資金的安全、財務記錄的準確性，并及時向公司領導報告重要事項。只有通過明確和詳細的工作計劃，出納才能夠更好地完成其職責，為公司的發(fā)展和增長做出貢獻。

財務出納個人工作計劃【篇7】

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是12月末，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1. 根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2. 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3. 做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4. 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5. 完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20XX年的工作中，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20XX年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

四、工作目標及希望

望在20XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表及相關報表，同時也能處理機能的統(tǒng)計，整理匯總，上報決策層。

今年公司破格提拔我為主管，使我的工作壓力將非常大，要做好工作之余，還要抽出時間學習相關的專業(yè)知識，我也只能做出納的本職工作。再接再厲，更上一層樓！具體的計劃我會像其他部門領導請示，并在他們的指導下做好。

財務出納個人工作計劃【篇8】

參與醫(yī)院經營管理，財務管理是醫(yī)院經濟工作的核心。醫(yī)院的一切經營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫(yī)院財務會計的核算數據作為基礎和依據。任何經營決策實施過程中都離不開合理的財務控制，因此醫(yī)院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能。

1.1財務的參與職能

醫(yī)院的財務管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫(yī)院的基層去，注意對醫(yī)院重大經濟活動的研究和分析，提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性，促進財務工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數據，及時提出建議和修改方案，總結財務管理過程中的經驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫(yī)院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實保障醫(yī)院各項經濟活動的合法性、合理性和經濟性。

1.2財務的控制職能

財務控制是按照一定計劃指標對醫(yī)院的經濟活動進行可行性的調節(jié)、監(jiān)督、檢查、糾正，以確保醫(yī)院財務計劃工作的實現。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫(yī)院經濟活動的整個過程，建立健全財務的內部控制職能，是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)?；?、制度化、合理化的有力保障。

1.3財務的服務職能

醫(yī)院財務管理必需改變服務模式，要建立以增強服務意識、提高服務質量、強化管理、規(guī)范行為、改進服務、提高服務質量為目標的內部建設理念，這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心，要處理好財務與各部門的關系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務做好醫(yī)院財務管理工作。

財務出納個人工作計劃【篇9】

財務出納個人工作計劃

作為一名財務出納，個人工作計劃的制定對于保持工作效率和準確性至關重要。一個詳細、具體且生動的工作計劃可以幫助我合理分配時間、管理工作任務，并保持高度專注。以下將為大家詳細介紹我的個人工作計劃。

第一步：日常工作準備

早晨到達辦公室后，我首先會檢查所有財務系統(tǒng)的最新狀態(tài)。這包括銀行賬戶余額、款項到賬情況、付款信息等。然后，我會查看郵件和辦公室通知，確保我不會錯過任何重要的更新。

第二步：資金管理與預測

在進入正式工作之前，我會專門花時間跟蹤所有現金流動。我會更新現金流預測表格，以便及時了解公司的財務狀況，并確保資金充足以滿足日常業(yè)務需求。我會與財務團隊合作，制定長期財務規(guī)劃和預算。

第三步：財務報告與分析

作為財務出納，我需要及時準確地生成各種財務報表。這些報表包括每月資產負債表、每周現金流量表、每季度利潤表等。我會使用財務軟件自動生成這些報表，并進行詳細的分析和比較，以幫助公司管理層做出正確的決策。

第四步：付款管理

付款管理是我日常工作的重要組成部分。我會負責審核所有付款申請，并確保遵守公司的財務政策和流程。我會與供應商和合作伙伴保持緊密聯(lián)系，及時處理付款問題，并跟蹤所有付款事項，以確?？铐棞蚀_到賬。

第五步：稅務申報與合規(guī)

作為一家合規(guī)經營的公司，稅務申報是不可或缺的一部分。我會確保公司及時繳納各項稅費，并提交準確的申報表。我會密切關注最新的稅收法規(guī)和政策更新，并根據公司的業(yè)務需求進行合理的稅務籌劃。

第六步：審計與審計準備

為了確保公司的財務記錄無誤，我會定期準備相關文件和資料，以便內部和外部審計。我會與審計部門合作，回答他們對財務流程和交易的疑問，并按照他們的要求提供所需的證據和文件。

第七步：個人提升與學習

作為一名財務出納，終身學習和個人提升是必不可少的。我會密切關注財務行業(yè)的新動態(tài)和發(fā)展趨勢，并參加相關培訓課程和研討會。我還將積極尋求其他領域的交叉學習機會，以提高自己的綜合能力和職業(yè)素養(yǎng)。

通過以上的詳細個人工作計劃，我可以更好地管理自己的時間和任務，確保我在繁忙的工作環(huán)境中準確無誤地完成各項工作。我也將不斷學習和提升自己，以適應行業(yè)的變化和挑戰(zhàn)。這個工作計劃將成為我日常工作的指導準則，幫助我取得更優(yōu)異的工作業(yè)績。