會計出納個人工作計劃

會計出納個人工作計劃分享。

隨著工作由淺入深的進行，需要我們對以后的工作計劃進行大致的擬定。所有的工作計劃都是圍繞目標這個關鍵詞來進行服務的。如何發(fā)揮工作計劃的作用？小編特別整理來自網絡的會計出納個人工作計劃分享，相信會對你有所幫助！

會計出納個人工作計劃【篇1】

20xx.11.22，我第一天來到**公司就職，工作崗位是一名會計。

從事會計工作有兩年時間，之前一直在會計公司做代理記賬，接觸到的工作有限。所以，來到**，才可以算作是，我以一個財務人員的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務工作。所以，我倍加珍惜這樣一個機會。

一個擁有很大業(yè)務量的單位，其財務核算內容，比那些小規(guī)模的企業(yè)要多得多，而且更加細致入微，要求也會更嚴格，當然工作量不容小覷。剛到公司的時候，聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系，以及涉及到的一些業(yè)務，不同部門的不同人員，負責的不同工作等，雖然不是一頭霧水那樣嚴重，但思路也不是很清晰。所以，起初拿到的一些單據(jù)，做賬并沒問題，但是按部門區(qū)分起來，就有一定困難?？赡苓@也是所謂的工作細致嚴謹?shù)姆矫嬷话?，所以我不敢懈怠。遇到不懂的問題，就問其他的同事，有時候我也會覺得自己問題多，麻煩別人不好意思，但是多問別人幾句，總比少問了而出錯誤要強。我并不是很聰明，腦子反應也不夠快，有時候同一個問題要重復幾遍問。有時候，我的工作會出錯，當然有個人原因，也可能會有外因，但是每次出錯，我會反省，會自責，可能也會向別人解釋原因，但是多數(shù)情況下，我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改變工作內容的各種形態(tài)。于是，面對各種問題，便能平和對待。

當然，有缺點和不足，我并不逃避，但是能夠盡快適應工作并投入到工作狀態(tài)中，才能一點點改正缺點和彌補不足。就現(xiàn)在的出納工作來講，通過這大約三周的熟悉和適應，我已經能夠獨立完成我的工作，并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內容，也方便將來做會計更得心應手。于是乎，我坦然面對現(xiàn)在的出納崗位。

在此，我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助，也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。感謝她們在我工作出錯時，對我的包容和理解。當然，還有唐文君。這并不是感恩盛典，只是想作為同事，還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作。

我現(xiàn)在在出納崗位上，鞏固出納的能力，進一步提升自己，會計工作對我來說并不陌生，所以我現(xiàn)在做好各種準備，做到會計崗位，接受更多的工作任務。20xx年，這算是我努力地一個方向，也是一個目標。我相信這個目標不難實現(xiàn)。

會計出納個人工作計劃【篇2】

作為公司的財務文員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下工作計劃：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系；

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票；

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作；

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率；

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出

1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等；

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月20日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月5日報送財務部；

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施

20xx年，將要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

會計出納個人工作計劃【篇3】

出納業(yè)務是一項基礎性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實責任，強化培訓，嚴格督查，認真考核，有力地加強了出納工作的規(guī)范化管理，有效地提高了出納工作質量。我行的具體做法是：

一、完善制度，落實責任，為提高出納工作質量提供制度規(guī)范保證

出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作，同時又是一項有固定操作規(guī)程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。這項工作的特點就是操作人員極易產生麻痹松懈情緒，不能堅持操作規(guī)程，而一旦不按操作規(guī)程操作就極易出錯。

因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規(guī)程操作，并一直保持較高的質量，必須要有完善而又嚴密的制度體系作保證?；谶@樣的認識，我行按照出納工作的特點及運行規(guī)律，對如何通過制度規(guī)范來保證出納工作質量的提高，并使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。

1、深入調查研究，找出影響出納工作質量的癥結。

前期，我行針對出納制度和操作規(guī)程不能一以貫之地嚴格執(zhí)行、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。

通過深入細致的調查，我們發(fā)現(xiàn)導致出納工作質量起伏不定的主要原因是，對一以貫之嚴格執(zhí)行出納操作規(guī)程缺乏有效的激勵和剛性的約束；對防范繳庫現(xiàn)金出現(xiàn)差錯的重點操作環(huán)節(jié)缺乏明確具體的硬性規(guī)定；對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落后。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規(guī)范。

因為，一個人要一以貫之、周而復始地干好一項工作，除了要熱愛這項工作之外，更重要的是不僅要知道這項工作如何干、干好干壞的標準、干好或干壞后會得到什么樣的獎懲，并且還要知道這種規(guī)定是長期執(zhí)行的，是不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的。而要達到這一點，就必須按照保證出納工作質量的實際，完善各種相關的制度。

2、抓住問題癥結，制定相應配套的制度和操作規(guī)程。

根據(jù)調查研究得出的結論，我行針對出納工作操作規(guī)程不全面不系統(tǒng)的問題，對出納工作從柜面收付款、入庫保管、上繳人行（市行）大庫等全過程進行制度規(guī)范，制定了《出納操作規(guī)程》；針對沒收假幣缺乏嚴密的操作規(guī)程，容易與客戶產生矛盾的問題，制定了以“五個當面”為主要內容的《沒收假幣操作規(guī)程》，“五個當面”即當客戶的面辦理現(xiàn)金業(yè)務、當客戶的面識別真假幣、當客戶的面加蓋“假幣”戳記、當客戶的面開具假幣沒收證明、當客戶的面講清沒收的理由和道理。

針對保持出納工作質量既缺乏有效激勵，又缺乏剛性約束的問題，我行根據(jù)出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質量管理競賽考核辦法》的要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質量與個人經濟利益掛鉤的《出納工作考核獎懲實施細則》，由于針對性地制定了一系列制度，使我行出納工作保持穩(wěn)定質量的重點環(huán)節(jié)都有了制度保證，為實現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了基礎。

3、狠抓責任落實，確保制度得到嚴格執(zhí)行。

制度的應有作用能否得到有效的發(fā)揮，關鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴格執(zhí)行。而要保證制度得到嚴格執(zhí)行，首先要把執(zhí)行制度的具體責任落實到實處。因此，我行對出納、內勤主任、會計科監(jiān)管人員都制定了《崗位職責履行明白書》，把每個工種、每個崗位應履行的職責及操作程序明確地落實到具體責任人，從而有效地增強了各崗位員工執(zhí)行制度的自覺性和責任心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴格執(zhí)行。

二、抓好培訓，增強技能，為提高出納工作質量提供業(yè)務素質保證

出納工作責任重大、專業(yè)性強，要提高出納工作質量光有制度保證、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的，還必須具備精湛的業(yè)務操作技能。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執(zhí)行各項制度的同時，切實抓好采取多種形式對出納人員進行業(yè)務技能培訓。

1、舉辦出納業(yè)務培訓班。近年來，我行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業(yè)務培訓班，每個網點都輪流選派柜員或專職出納員參加。培訓班系統(tǒng)講授出納工作的基本要求、制度規(guī)定、操作程序；邀請人行貨幣發(fā)行部門的同志講解人民幣質量管理規(guī)定要求和假幣的辨別知識，組織觀看反假防假光盤教學片，同時組織優(yōu)秀出納員現(xiàn)身說法，傳授工作經驗。近年來，我行對全行18名專職出納員和71名前臺柜員都集中輪訓了一遍以上，使他們的專業(yè)知識水平得到了系統(tǒng)的提高。

2、正常開展崗位練兵活動。近年來，我行十分重視組織員工開展技術練兵。各營業(yè)機構每個月都要利用業(yè)余時間，組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度、假幣識別能力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核，并把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的`內容。

3、定期對業(yè)務技能進行評級考試。從20xx年起，每年都定期對會計出納人員的業(yè)務技能進行評級考試，以考試成績定技能級別，與崗位工資系數(shù)掛鉤，并實行“一考定一年、來年再考評”的動態(tài)調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業(yè)務技能基本功的主動性、自覺性和持久性，有效地促進了出納人員業(yè)務水平的不斷提高。

三、抓住關鍵，突出重點，為提高出納工作質量提供客觀條件保證

多年的出納工作實踐使我們認識到，春節(jié)高峰期的現(xiàn)金收付及回籠現(xiàn)金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題，而要解決這些客觀存在的問題，光靠出納人員的主觀努力是不夠的，支行財會科還必須有針對性地創(chuàng)造解決問題必需的條件，才能達到提高并保持出納工作質量的預期目的。我行在抓好出納工作日常管理的同時，從物資上、人力上向春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期傾斜，采取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題，為有效打通影響出納工作質量的瓶頸創(chuàng)造了必需的客觀條件。

1、加大購置機具設備的投入。

我行投入了十余萬元購買自動、半自動捆鈔機、防偽點鈔機和偽幣識別儀等，對部分現(xiàn)金收付量較大的營業(yè)網點配置了半自動捆鈔機具，同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具，一旦營業(yè)網點機器發(fā)生故障，立即進行調換；此外，春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期之前，我行還組織力量對出納機具設備進行調試維修，保證機具設備滿足現(xiàn)金回籠高峰期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯發(fā)生。

2、集中人力突擊整點。

我行明確凡基層上繳的完整幣，在鈔票整點成捆后，必須與庫存現(xiàn)金余額核對無誤后方可上繳。支行中心庫對基層單位上繳的現(xiàn)金，必須進行抽樣復點。春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期，單靠出納與復核兩個人是無法既保證時間又保證質量的。因此，每年春節(jié)期間我行各個營業(yè)網點都集中人力，利用班余時間突擊整點。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點，從人力上保證每年春節(jié)期間上繳人行國庫現(xiàn)金近億元無差錯。

3、殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主。

針對基層營業(yè)網點收繳殘破幣數(shù)量少、聚集成捆時間長、上繳標準掌握不一的問題，為了減少損傷幣占壓庫存，提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯，我行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求，把上繳殘破幣質量作為績效工資考核的重要內容，從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯。

會計出納個人工作計劃【篇4】

回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助。

一、總體工作計劃概括：

立足基礎工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量二。具體工作細節(jié)計劃：

1、加強專業(yè)知識學習，細化工作內容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結、賬實相符；

③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；

④。妥善保管好有關票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；

⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

2、加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。

①增強安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患；

②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全；

③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患；

④完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。

3、加強自我培訓，完善工作方式

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

會計出納個人工作計劃【篇5】

我調任到如今財務部員工，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我了解了崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　一、日常工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為

一.學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二.對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20XX年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

會計出納個人工作計劃【篇6】

第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

第四.缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在xx-xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3.做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷xxx中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經營做好參謀。

除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師，針對我們工作xxx同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

人大線：

1、組織代表小組開展學習培訓，匯報交流半年度代表活動情況，安排部署代表活動的重點工作；

2、聽取政府投融資工作、調研政府性債務情況，加強對財政全口徑預算的監(jiān)督管理；

3、召開會議，通報政府半年度工作情況和鎮(zhèn)財政運行情況。

紀檢審計線：

1、召開一次村（居）監(jiān)會主任半年度會議；

2、督促推進7個試點單位“四屏”聯(lián)動工作進程；

3、抓緊辦結一只自辦案件，召開一次案件警示分析會議；

4、加快審計工作進度，力爭完成半年度工作計劃。

組織線：

1、做好下半年黨員組織生活日安排；

2、開展身邊的感動事跡巡講；

3、開展黨員廣場志愿者活動；

4、開展機關事業(yè)干部繼續(xù)教育活動；

5、開展“績效對賬、崗位對責”工作檢查；

6、出臺機關干部轉任規(guī)定。

宣統(tǒng)線：

1、出臺深度打造“我來幫”志愿服務品牌的實施意見；

2、走訪慰問第一批“泗門好人”；

3、召開各村、社區(qū)“樹家風”工作推進會；

4、舉辦第三屆全民運動會開幕式，并舉辦運動會各項賽事；

5、做好省文化強鎮(zhèn)復檢材料準備工作；

6、迎接XX市基層xxx示范點現(xiàn)場會的召開；

7、召開商會會長會議并結合半年度經濟形勢分析會開好商會理事會議。

黨委委員孫峰：

1、做好接處警工作；

2、加強巡邏防控工作力度，進一步強化壓發(fā)案工作；

3、認真開展賭博游戲機的查處工作；

4、重點打擊吸xxx、賭博犯罪；

5、加強村級民防隊伍規(guī)范管理。

黨委委員錢建康：

1、協(xié)助市交通局做好光明公路謝家路段的開工建設；

2、抓好光明公路謝家路段綠化設計論證工作；

3、繼續(xù)抓好精品村項目推進工作；

4、抓好施特樂鎖廠轉讓地塊的政策返還工作；

5、抓好村持續(xù)發(fā)展項目申報市政策扶持工作。

工會：

1、開展“高溫送清涼”活動，做好高溫期間職工勞動保護工作；

2、組織開展職工子女暑期培訓班活動；

3、開展重點企業(yè)工會財務審計。

團委：

1、開展機關青年干部演講比賽；

2、開展基層團干部、青年骨干素質拓展培訓班；

3、配合鎮(zhèn)文化站做好鎮(zhèn)運會相關工作；

4、開展“美麗家園”清潔志愿活動。

婦聯(lián)：

1、完成各村、社區(qū)婦代會（婦聯(lián)）換屆選舉工作；

2、繼續(xù)按照“講規(guī)矩、樹家風、展新姿”主題活動的具體實施方案開展工作；

3、舉辦女能手技能培訓班。

經濟發(fā)展辦公室（經濟發(fā)展服務中心）

1、做好半年度各項主要指標統(tǒng)計工作，并對全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計人員進行一次培訓；

2、抓緊落實普高項目、大棚屋頂發(fā)電等在談項目的對接，促使對接項目盡快落地；

3、繼續(xù)做好工業(yè)投資、機器換人項目的排摸；

4、開展低效土地再利用涉及企業(yè)的上門服務工作；

5、完成初創(chuàng)型企業(yè)申報工作；

6、配合重點辦做好“三規(guī)”融合相關工作；

7、做好20xx年計劃土地指標前期排摸工作；

8、開展“發(fā)藍發(fā)黑酸洗加工行業(yè)整治”排摸工作。

農業(yè)農村辦公室（農業(yè)技術服務中心）

1、繼續(xù)開展陶家路江拓寬二期整治工程房屋、土地等征遷工作；

2、繼續(xù)做好三防工作，開展?jié)O船的應急預案的演練，落實新建泵站的管理；

會計出納個人工作計劃【篇7】

根據(jù)中心20XX年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結協(xié)作，密切配合，在科長的領導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保中心財務工作有序、高效運轉，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了積極的作用。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。　由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作

1.及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。

2.及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情況進行了5次認真分析和思考。

3.及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。

4.完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔。

5.新增設了資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6種臺賬，并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。

6.配合中心各科室完成政府采購xx次，及時填報、查看合同、打印結算書；利用半個多月的時間完成全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的自查工作并上報了自查報告。

7.承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

8.每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。

9.以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證xx千余張。工作量大、任務重，基本上每天都得在電腦前坐xx-xx小時，在經常腰疼、眼睛痛的情況下堅持工作。

10.積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。

11.對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

12.其它日常事務性工作。

二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質

1.通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2.認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事；

3.努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；

4.不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1.理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2.忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3.只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作

1.不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產，有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。

2.會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善于總結，提出自己的意見和建議，為單位領導決策提案

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財務出納個人工作計劃

接下來幼兒教師教育網編輯為大家介紹有關“財務出納個人工作計劃”的一些內容。想要快速完成公司領導給的新任務，我們可以預先寫一份工作計劃。簡單來說，工作計劃對自己下一階段的提前安排。不妨把這個頁面收藏一下方便下次再來！

財務出納個人工作計劃【篇1】

財務是一個公司正常運營的必備部門，財務部門工作做好了公司才能更好的發(fā)展。下面是由小編為大家整理的“財務出納個人年度工作計劃”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系；

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、

個人見意措施。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系；

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作；

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率；

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；

無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。

從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用。

在經過x個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；

設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；

在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為x大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統(tǒng)，并于x月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模。

另一方面，根據(jù)集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。

平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動。

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作。

總結。

和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。

回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程。

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；

對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、日常工作。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作。

提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人20xx年的工作計劃，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)造更大的價值。

。

財務出納個人工作計劃【篇2】

1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

財務出納個人工作計劃【篇3】

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

財務出納個人工作計劃【篇4】

財務部出納工作計劃

一、背景介紹

財務部是一個組織中非常重要的部門，主要負責處理和管理財務事務。作為財務部的一員，出納是其工作中至關重要的一環(huán)。出納需要確保財務部的順利運作，保證公司的資金安全和正確使用。因此，我將詳細闡述財務部出納的工作計劃。

二、每日工作計劃

1. 銀行日常事務處理

出納應每天早晨第一時間前往銀行，處理與公司有關的日常事務，例如存款和取款。確保公司賬戶中的資金充足，并隨時準備好支付對外供應商和員工工資。

2. 財務文件處理

出納需要及時處理和歸檔所有與財務相關的文件。這包括收據(jù)、發(fā)票、銀行對賬單等。確保財務文件的準確性和及時性，以便日后的審計和報告。

3. 現(xiàn)金管理

出納需要監(jiān)控和管理公司的現(xiàn)金流動。確保公司的現(xiàn)金保持在安全、合理的水平。做好現(xiàn)金流預測，并與財務主管溝通，確保公司能夠及時滿足支付需求。

4. 員工報銷處理

確保員工的費用報銷按照公司政策進行，并及時處理。出納應仔細核對員工所提交的報銷單據(jù)，確保其合法性和準確性。然后將報銷金額迅速報銷到員工的工資賬戶或以其他方式支付給員工。

5. 與供應商的付款

根據(jù)與供應商達成的協(xié)議，按時向供應商支付款項。確保供應商滿意，公司能夠及時獲得所需的產品和服務。與財務主管密切合作，做好供應商付款計劃。

6. 財務報告準備

出納需要協(xié)助財務主管準備財務報告。這些報告可能涉及現(xiàn)金流量表、資產負債表、利潤表等。出納應根據(jù)準確的財務數(shù)據(jù)，及時提供所需的信息，確保報告的準確性和完整性。

三、每周工作計劃

1. 銀行對賬

出納需要每周對公司的銀行賬戶進行對賬。核實公司的賬戶余額與銀行的記錄是否一致。及時發(fā)現(xiàn)并解決賬戶錯誤或盜竊問題。

2. 收入和支出的記錄

出納需要每周記錄和歸檔公司的收入和支出記錄。這包括客戶的付款、貸方交易以及各項費用的花費。確保財務記錄的準確性，并為公司的決策提供可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)。

3. 預算和費用控制

出納應與財務主管一起制定和管理公司的預算。每周進行費用控制和分析，確保公司能夠按照預算合理支出，并提出改進建議，以降低成本和提高效率。

四、每月工作計劃

1. 財務報表的準備

出納需要每月準備和歸檔財務報表。這些報表通常包括利潤表、現(xiàn)金流量表和資產負債表。確保報表的準確性和及時性，以滿足管理層和股東的需求。

2. 稅務申報

出納需要每月完成和提交公司的稅務申報。確保公司合法納稅，并按時向稅務局繳納稅款。同時，與稅務師密切合作，確保公司總體稅務策略的合規(guī)性。

3. 財務分析

根據(jù)財務數(shù)據(jù)和報表，出納應與財務主管一起進行財務分析。包括利潤率、償債能力和資產回報率等方面的評估。提供報告和建議，供公司管理層和股東作出決策。

五、每年工作計劃

1. 財務審計準備

出納需要配合公司的財務審計工作。確保財務數(shù)據(jù)和記錄的準確性，并做好審計前的相關準備工作。包括整理和歸檔所有與財務相關的文件。

2. 年度預算制定

出納需要與財務主管共同制定和評估公司的年度預算。包括收入和支出的預測，以及利潤和現(xiàn)金流量的計劃。確保公司的發(fā)展計劃與財務目標一致。

3. 收入和支出的審查

出納需要對公司的收入和支出進行全面審查。確保公司的支出符合公司政策和財務控制標準。

六、總結

財務部出納在一個組織中起到了極為關鍵的作用。一個詳細且具體的工作計劃能夠幫助出納更好地完成日常任務，并確保財務部的高效運行。通過精確記錄和準確分析財務數(shù)據(jù)，出納可以為公司的戰(zhàn)略決策提供可靠的支持和建議。一個出色的財務部出納將會為公司的財務和業(yè)務發(fā)展做出積極貢獻。

財務出納個人工作計劃【篇5】

財務部出納工作計劃

在任何組織中，財務部門都是一個至關重要的部門。財務部門負責管理組織的資金流動，并確保財務記錄的準確性和透明度。在財務部門中，出納是一個關鍵職位。作為財務部門的一員，出納需要處理各種財務事務，包括收款、支付、銀行、賬單等。為了確保財務部門的高效運作，出納需要制定一個詳細的工作計劃，并嚴格遵守該計劃的執(zhí)行。將詳細介紹一個財務部出納的工作計劃。

出納需要每天按時到崗，并進行日常銀行任務的準備。這包括確保銀行房間的安全和保持基本設備的完善。出納還要準備銀行資料的整理和歸檔，例如銀行對賬單和存款憑證等。這是出納工作的基礎，確保每天的財務交易可以順利進行。

出納要負責每日收款事務的處理。這可能包括現(xiàn)金收款、支票和銀行轉賬等各種形式的收款。出納需要查驗收款信息的準確性，并及時入賬。為了確保準確性，出納經常需要與其他部門和銷售團隊合作，核實收款和訂單信息。出納還需要妥善保管收款憑證和相關文件，以備將來查詢或審計。

出納要負責支付事務的處理。這可能包括供應商付款、員工工資、辦公用品采購等。出納需要核實支付的準確性，并按時支付。為確保支付的準確性，出納需要與供應商和其他相關方保持溝通，并按照公司的規(guī)定支付程序進行支付。出納還需要及時記錄并歸檔支付憑證和相關文件。

出納要負責銀行事務的處理。這包括與銀行的日常聯(lián)系，如存款、取款、賬戶查詢等。出納需要保持良好的銀行關系，并確保與銀行的交易是透明和準確的。出納還需要與銀行配合進行賬戶對賬和協(xié)調資金調度。

除了日常的工作事務，出納還需要定期參加財務會議和培訓。財務會議是討論財務目標和策略的重要機會，出納需要積極參與并分享自己的觀點。培訓是提升自己財務知識和技能的機會，出納應該不斷學習和更新自己的知識。

另外，出納還需要關注財務風險和合規(guī)問題。作為財務部門的一員，出納需要時刻關注潛在的風險，并采取相應的防范措施。出納還需要與內部審計和合規(guī)團隊合作，確保財務活動符合公司和法律法規(guī)的要求。

出納需要保持良好的溝通和協(xié)作。作為財務部門的一員，出納需要與其他部門和員工合作，解決財務相關的問題。出納還需要向財務經理和其他高層匯報財務情況，確保高層管理了解和參與關鍵決策。

小編認為，財務部出納的工作計劃需要確保日常的財務活動順利進行，并且高度重視準確性和合規(guī)性。出納還需要參與財務會議和培訓，不斷提升自己的能力。出納的工作需要良好的溝通和協(xié)作能力，保持良好的銀行關系，并與內部審計和合規(guī)團隊合作。只有如此，出納才能勝任這個關鍵的財務崗位，確保財務部門的順利運作。

財務出納個人工作計劃【篇6】

財務部出納工作計劃

財務部是一個公司中至關重要的部門，它負責管理和監(jiān)控公司的財務狀況。而出納則是財務部門的核心人員之一，他們負責處理公司的日常資金流動。為了有效地執(zhí)行這項工作，一個詳細、具體且生動的工作計劃是必不可少的。本文將詳細闡述財務部出納工作計劃的制定和實施。

一、目標設定：

1. 提高資金管理效率：確保公司資金的合理利用和運作的高效性。

2. 管理準確性：確保與財務相關的所有記錄和文件都是準確無誤的。

3. 高效執(zhí)行任務：保證及時完成所有與資金流動相關的工作。

二、每日工作計劃：

1. 開始工作前：

- 仔細檢查前一天的財務記錄，確保其準確性。

- 檢查銀行賬戶余額，核實與銀行之間的差異或錯誤。

- 檢查今日任務清單，將每項任務放入優(yōu)先級順序。

2. 處理日常支付事務：

- 處理供應商支付請求，根據(jù)付款期限和金額進行支付。

- 處理員工報銷款項。

- 積極與供應商和員工進行溝通，解決支付問題。

3. 管理現(xiàn)金流：

- 監(jiān)測現(xiàn)金流，確保每天有足夠的現(xiàn)金儲備。

- 確?，F(xiàn)金進出完全符合公司政策和法律規(guī)定。

- 組織并執(zhí)行現(xiàn)金存款，確保資金安全。

4. 記賬和對賬：

- 按照財務規(guī)定，準確記錄每一筆公司資金的進出。

- 定期對賬，確保公司賬戶和銀行賬戶之間的平衡一致。

- 對賬時，及時處理出現(xiàn)的差異或錯誤。

5. 編制財務報告：

- 按照公司規(guī)定的時間表編制財務報告。

- 準確記錄財務報表中的各項數(shù)據(jù)。

- 將財務報告提交給財務經理進行審查。

三、周工作計劃：

1. 處理員工薪資支付和相關福利待遇。

- 確保薪資支付準確無誤。

- 處理員工請假和加班相關的工資調整。

- 檢查社會保險和公積金的繳納情況。

2. 處理公司收入：

- 管理客戶支付的賬款。

- 確保所有應收賬款的及時回款。

- 跟蹤拖欠賬款，進行催款。

3. 更新現(xiàn)金預測：

- 根據(jù)公司的現(xiàn)金流情況，編制現(xiàn)金預測。

- 及時更新現(xiàn)金預測，確保公司資金的充足。

四、月度工作計劃：

1. 協(xié)助進行月度和年度財務審計：

- 提供所需的財務文件和記錄。

- 及時解答審計人員的問題。

2. 確保及時繳納稅款：

- 準確計算和核對應繳的稅款。

- 確保按時向稅務機關繳納稅款。

3. 參與預算編制：

- 提供支持，幫助制定財務預算。

- 提供預算執(zhí)行的建議和反饋。

五、年度工作計劃：

1. 年度財務報告的編制：

- 審查并整理公司的年度財務數(shù)據(jù)。

- 準備年度財務報告，提交給上級領導。

2. 稅務申報和年度審計：

- 準備和提交年度稅務申報資料。

- 協(xié)助外部審計師進行年度財務審計。

財務部出納的工作計劃的制定和實施對于公司的正常運營和財務管理是至關重要的。每天、每周、每月和每年的工作計劃，確保了出納的工作有條不紊地進行，最大限度地提高了財務工作的效率和準確性。通過遵守工作計劃，出納可以確保資金的安全、財務記錄的準確性，并及時向公司領導報告重要事項。只有通過明確和詳細的工作計劃，出納才能夠更好地完成其職責，為公司的發(fā)展和增長做出貢獻。

財務出納個人工作計劃【篇7】

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是12月末，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1. 根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2. 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3. 做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4. 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5. 完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20XX年的工作中，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20XX年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

四、工作目標及希望

望在20XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表及相關報表，同時也能處理機能的統(tǒng)計，整理匯總，上報決策層。

今年公司破格提拔我為主管，使我的工作壓力將非常大，要做好工作之余，還要抽出時間學習相關的專業(yè)知識，我也只能做出納的本職工作。再接再厲，更上一層樓！具體的計劃我會像其他部門領導請示，并在他們的指導下做好。

財務出納個人工作計劃【篇8】

參與醫(yī)院經營管理，財務管理是醫(yī)院經濟工作的核心。醫(yī)院的一切經營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫(yī)院財務會計的核算數(shù)據(jù)作為基礎和依據(jù)。任何經營決策實施過程中都離不開合理的財務控制，因此醫(yī)院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能。

1.1財務的參與職能

醫(yī)院的財務管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫(yī)院的基層去，注意對醫(yī)院重大經濟活動的研究和分析，提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性，促進財務工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數(shù)據(jù)，及時提出建議和修改方案，總結財務管理過程中的經驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫(yī)院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實保障醫(yī)院各項經濟活動的合法性、合理性和經濟性。

1.2財務的控制職能

財務控制是按照一定計劃指標對醫(yī)院的經濟活動進行可行性的調節(jié)、監(jiān)督、檢查、糾正，以確保醫(yī)院財務計劃工作的實現(xiàn)。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫(yī)院經濟活動的整個過程，建立健全財務的內部控制職能，是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)?；⒅贫然?、合理化的有力保障。

1.3財務的服務職能

醫(yī)院財務管理必需改變服務模式，要建立以增強服務意識、提高服務質量、強化管理、規(guī)范行為、改進服務、提高服務質量為目標的內部建設理念，這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心，要處理好財務與各部門的關系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務做好醫(yī)院財務管理工作。

財務出納個人工作計劃【篇9】

財務出納個人工作計劃

作為一名財務出納，個人工作計劃的制定對于保持工作效率和準確性至關重要。一個詳細、具體且生動的工作計劃可以幫助我合理分配時間、管理工作任務，并保持高度專注。以下將為大家詳細介紹我的個人工作計劃。

第一步：日常工作準備

早晨到達辦公室后，我首先會檢查所有財務系統(tǒng)的最新狀態(tài)。這包括銀行賬戶余額、款項到賬情況、付款信息等。然后，我會查看郵件和辦公室通知，確保我不會錯過任何重要的更新。

第二步：資金管理與預測

在進入正式工作之前，我會專門花時間跟蹤所有現(xiàn)金流動。我會更新現(xiàn)金流預測表格，以便及時了解公司的財務狀況，并確保資金充足以滿足日常業(yè)務需求。我會與財務團隊合作，制定長期財務規(guī)劃和預算。

第三步：財務報告與分析

作為財務出納，我需要及時準確地生成各種財務報表。這些報表包括每月資產負債表、每周現(xiàn)金流量表、每季度利潤表等。我會使用財務軟件自動生成這些報表，并進行詳細的分析和比較，以幫助公司管理層做出正確的決策。

第四步：付款管理

付款管理是我日常工作的重要組成部分。我會負責審核所有付款申請，并確保遵守公司的財務政策和流程。我會與供應商和合作伙伴保持緊密聯(lián)系，及時處理付款問題，并跟蹤所有付款事項，以確?？铐棞蚀_到賬。

第五步：稅務申報與合規(guī)

作為一家合規(guī)經營的公司，稅務申報是不可或缺的一部分。我會確保公司及時繳納各項稅費，并提交準確的申報表。我會密切關注最新的稅收法規(guī)和政策更新，并根據(jù)公司的業(yè)務需求進行合理的稅務籌劃。

第六步：審計與審計準備

為了確保公司的財務記錄無誤，我會定期準備相關文件和資料，以便內部和外部審計。我會與審計部門合作，回答他們對財務流程和交易的疑問，并按照他們的要求提供所需的證據(jù)和文件。

第七步：個人提升與學習

作為一名財務出納，終身學習和個人提升是必不可少的。我會密切關注財務行業(yè)的新動態(tài)和發(fā)展趨勢，并參加相關培訓課程和研討會。我還將積極尋求其他領域的交叉學習機會，以提高自己的綜合能力和職業(yè)素養(yǎng)。

通過以上的詳細個人工作計劃，我可以更好地管理自己的時間和任務，確保我在繁忙的工作環(huán)境中準確無誤地完成各項工作。我也將不斷學習和提升自己，以適應行業(yè)的變化和挑戰(zhàn)。這個工作計劃將成為我日常工作的指導準則，幫助我取得更優(yōu)異的工作業(yè)績。

企業(yè)出納個人工作計劃

為了提高自己在每一個階段的工作表現(xiàn)，我們可以制定一份飽滿的個人工作計劃。工作計劃應該簡明、概括。好的工作計劃的關鍵是哪幾點？由此，小編為你收集并整理了企業(yè)出納個人工作計劃更多相關內容請繼續(xù)關注本網站。

企業(yè)出納個人工作計劃 篇1

作為一名新入職的財務人員，我計劃從兩個方面著手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，二是學習會計專業(yè)知識。力爭年底完成兩個目標：掌握出納、會計的全部業(yè)務技能；并取得會計資格證書。

為實現(xiàn)既定目標，請務必遵守以下材料：

1、嚴格遵守并執(zhí)行公司財務管理制度及部長要求

2.學習各種業(yè)務，不能假裝懂，要及時徹底解決問題

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，認真負責；

2、做好報銷等日常業(yè)務，認真核對賬單，確保符合要求；

3.掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4.熟悉銀行各項業(yè)務，與銀行工作人員溝通良好。

3. 學習出納職責，培養(yǎng)財務人員的職業(yè)素質

1. 現(xiàn)金支票工作，做好記錄收據(jù)和付款已簽署；

2.記賬，每天檢查手頭現(xiàn)金，做到及時準確；

3.現(xiàn)金收付雙方必須親自核對，以防出錯。 ;

4、做好出納會計工作，仔細反復核對，千萬不要碰運氣；

第四，努力補習會計知識，在學習過程中理論與實踐相結合，相互促進

xx項目，在財務保密的前提下，我會盡量和其他部門的人搞好關系，盡量滿足他們的需求。努力工作，為固原項目的成功做出貢獻。

企業(yè)出納個人工作計劃 篇2

事業(yè)單位是一種獨特的組織形式，其工作性質和特點都與企業(yè)有很大的不同。出納是事業(yè)單位中一項非常重要的工作崗位，其職責是負責組織、協(xié)調和管理單位的財務收支事務，保障單位的經濟運轉。因此，對于一名事業(yè)單位出納來說，如何制定出納工作計劃，便顯得非常關鍵。

首先，出納需要對財務情況有一個全面的認識。出納應該明確自己所負責的收支事項、資金來源、對外付款等，必須要了解單位的收支情況，掌握經費的核算方式和管理規(guī)范。同時，也要熟悉單位的會計核算、報表制度和稅收政策，以便更好地管理財務。

其次，在平日的工作中，出納需要密切與業(yè)務部門聯(lián)系，強化溝通與協(xié)作。這一點尤為重要，因為出納所管理的資金很可能是由各個部門提供的，所以必須與各部門負責人保持良好的關系，及時傳遞信息，互相配合，確保資金的流轉流暢、準確。

在出納工作計劃中還應當包括現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金是單位的血液，是財務管理中最基本的組成部分之一，出納需要對其進行全面、細致的管理。要嚴格按照財務制度進行各項操作，確?，F(xiàn)金的交接、記錄、存入、取出等落實到位，同時也要對現(xiàn)金的安全問題進行嚴密的管理，設立必要的保險措施，確保單位經濟安全。

此外，出納在日常工作中需謹慎對待每一筆資金。要養(yǎng)成嚴密核對實際收支情況的習慣，確保賬目清晰、正確無誤。同時，也要及時記錄和報表，統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)，保留好重要的文件和憑證，以備將來審計和財務管理所需。

最后，在出納工作計劃中還應當體現(xiàn)個人學習和進步。財經這一領域變化快，法規(guī)政策也會不斷變化，在此背景下出納員更應該不斷學習、不斷進步，把握時代脈搏，不斷提高專業(yè)素質和綜合實力，為事業(yè)單位貢獻自己的力量。

綜上所述，事業(yè)單位出納工作計劃需要非常詳細具體且生動的寫作，內容主要涉及到財務情況的認識、部門協(xié)調、現(xiàn)金管理、數(shù)據(jù)更新和個人進步，這些都是事業(yè)單位出納員日常工作中需要重點關注的問題，需要真正做到“守住底線、提升管理水平”。

企業(yè)出納個人工作計劃 篇3

為了遵守財務制度，結合xx電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1．出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，xx年要使服務更上一個臺階。

2．搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4．做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5．做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6．出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7．服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8．加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

單位的防范工作，維護工廠的治安秩序，力爭達到“讓客人完全滿。。。為了加強管理，增強保安員的意識和服務理念，進一步提高保安員的安全防范能力和服務水平，要在公司經理和周隊的領導下，圍繞公司的總體目標，認真貫徹“安全第一、預防為主”和“內緊外松”的工作方針，始終堅持“群防群治”和“人防技防相結合”的工作路線，全面推行“誰主管、誰負責”的安全責任制，積極做好客服單位的安全防范工作，維護工廠的治安秩序，力爭達到“讓客人完全滿意”的服務目標，為公司創(chuàng)造良好的經營管理環(huán)境。具體工作計劃如下：

1、從內部管理入手，提高保安綜合素質。建立目標管理責任制，層層分解落實工作任務，有效地解決干與不干、干好與干壞都一樣的被動局面，起到鼓勵先進、鞭策后進的作用。制定全年工作目標，將各項任務分解落實到各班組及員工，使人人有目標、有任務，個個有壓力、有動力。

2、努力提高業(yè)務素質，增強處理突發(fā)事件的能力，培養(yǎng)一支紀律嚴明，作風頑強的保安隊伍。首先、做好思想工作，加強業(yè)務培訓，培養(yǎng)員工吃苦耐勞和店如家的思想。各級班隊長人員要融入隊員中，和隊員一起訓練，以便發(fā)現(xiàn)問題，有針對性地解決問題。其次、增強服務意識，提高為客服務能力。在工作中要尊重客人，主動向客人打招呼，主動禮讓。再忙也不能怠慢客人、忽視客人，必須用心服務，注重細節(jié)，追求完美。第三，必須注重策略，理解客人，尊重客人。對待客人的無理要求或無端指責，要采取引導和感化的方法，不能和客人發(fā)生正面沖突。教育員工從心里明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。

3、利用行業(yè)優(yōu)勢，加強保安信息工作。首先，根據(jù)公安、消防部門和上級領導的要求，充分發(fā)揮保安部的職能作用，嚴格管理，嚴格要求，切實落實好各項安全防范措施，保證客服單位的正常秩序。其次，加強與公安、消防部門的溝通，協(xié)助公司把好用人關，進一步凈化客服單位的治安環(huán)境。及時消除各種不安全隱患，有效的遏制各類事故的發(fā)生，確?？头挝桓黜椣拦ぷ靼踩樌?。

4、加強各種設施設備的維護保養(yǎng)，提高技防工作效率。首先、完善維保制度，明確維保責任。根據(jù)不同設備、不同區(qū)域，明確維保責任和工作流程，確保設備處處有人管，件件有人護。其次、制定具體的維護保養(yǎng)計劃，確保設備在規(guī)定的時間內能得到維護保養(yǎng)。第三、執(zhí)行正確的維護保養(yǎng)技術標準，以技術參數(shù)為核心準確的反映設施設備的運行狀態(tài)和維護保養(yǎng)的情況，整體提高維護保養(yǎng)的水平。第四、加強保安員消防的業(yè)務素質和業(yè)務水平，憑借過硬的業(yè)務技能，保證設施設備維護工作的有序進行。

在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

企業(yè)出納個人工作計劃 篇4

物業(yè)公司出納工作計劃

第一節(jié)：引言及工作概述

隨著社會經濟的發(fā)展和城市建設的快速推進，物業(yè)管理行業(yè)蓬勃發(fā)展。在大型物業(yè)公司中，出納是一個關鍵的職位，直接負責財務管理和資金流動。一個合理的出納工作計劃對于確保公司財務穩(wěn)定運行至關重要。本文將詳細介紹一份物業(yè)公司出納工作計劃，以幫助公司實施高效的財務管理。

第二節(jié)：職責和權責的明確

作為物業(yè)公司的出納，首要職責是確保公司收支記錄的準確性。出納需要詳細紀錄每一項交易，并及時進行分類歸檔。此外，出納還需要協(xié)助公司會計進行月度和年度財務報表的編制工作。出納的權責還包括處理日常員工薪資發(fā)放、辦理公司各類費用報銷以及應收款的催繳等。

第三節(jié)：資金管理與預測

出納需要與公司相關部門密切合作，準確預測公司資金需求。通過分析公司的財務狀況和資金流動情況，出納需要提供及時的資金預測報告，并確保公司每月有足夠的資金儲備。此外，出納還需要協(xié)助公司經理制定和實施資金管理政策，以確保公司財務安全。

第四節(jié)：銀行和財務項目管理

出納負責與銀行建立并維護良好的合作關系，管理公司的銀行賬戶和資金流動。出納需要定期對公司銀行賬戶進行核對和對賬，并及時解決賬戶異常情況。此外，出納還需要監(jiān)督公司財務項目的執(zhí)行情況，確保項目資金使用合規(guī)合理。

第五節(jié)：稅務事務處理

物業(yè)公司作為納稅人，出納需要負責公司各項稅務事務的處理。出納需要與稅務局保持密切聯(lián)系，及時了解最新的稅收政策和法規(guī)，并確保公司按時繳納各項稅費。出納還需要協(xié)助公司會計進行年度稅務申報工作，確保公司納稅合規(guī)。

第六節(jié)：團隊協(xié)作與進修培訓

出納需要與公司的財務團隊和其他部門進行協(xié)作，確保財務信息的準確傳遞和高效溝通。出納還需要不斷提升自己的專業(yè)知識和能力，通過參加進修培訓來適應和應對市場的變化。此外，出納還需要根據(jù)公司需要，了解新的財務管理技術和軟件工具，并推動其在公司的應用。

第七節(jié)：總結

物業(yè)公司的出納工作計劃涵蓋了職責分工、資金管理、銀行和財務項目管理、稅務事務處理以及團隊協(xié)作與進修培訓等方面。一個合理的出納工作計劃能夠確保公司財務管理的穩(wěn)定和高效運行。因此，出納應當要努力履職，不斷提升自己的專業(yè)知識，為公司的發(fā)展做出積極貢獻。同時，公司也應該給予出納合理的支持和獎勵，創(chuàng)造一個穩(wěn)定的工作環(huán)境，以激發(fā)出納的工作熱情和責任感。

企業(yè)出納個人工作計劃 篇5

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、20xx年下半年工作計劃：

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

企業(yè)出納個人工作計劃 篇6

公司財務出納工作計劃模板

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以下是工本站為大家整理的關于公司財務出納工作計劃模板的文章，希望大家能夠喜歡！

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二、在工作較累的.時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對*理論、市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

企業(yè)出納個人工作計劃 篇7

外貿公司出納工作計劃范本

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一、繼續(xù)解放思想轉變觀念

1.要進一步強化市場競爭意識最著貴我兩方步伐的加快，特別是我國加入wto后，各種類型企業(yè)之間競爭日益激烈，對公司的生存發(fā)展提出了，嚴峻的挑戰(zhàn)，優(yōu)勝劣汰，適者生存，我們必須加速實現(xiàn)從傳統(tǒng)計劃經濟觀念向以市場為中心的市場經濟觀念的轉變，真正樹立起強烈競爭意識，努力在市場競爭中站穩(wěn)腳跟。

2.要大膽解放思想，變被動等待觀望為主動出擊、積極進取。要克服過去“搞外經貿買方市場，外方老板說了算”的思想認識，采取主動出擊、靈活多樣的工作方法，千方百計利用各種關系廣交朋友，廣開渠道，收集信息本著平等互利，一至對外的原則，大力密切同省，市同行業(yè)間的聯(lián)系和合作，擴大信息網絡合作網絡，有無，互通有無，友好協(xié)作，共同開拓對外經貿業(yè)務。

二、切實加強對全局外向型經濟的指導為基礎促進和加強全局各企業(yè)之間的聯(lián)系與合作，進一步規(guī)范、統(tǒng)一全局的外向型經濟工作，XX年，公司要在搞好自身經營的同時，加大對全局外經工作協(xié)調、指導的力度。

1.進一步加強招商引資工作。實踐報告證明積極引進外資是萵苣改造大中型企業(yè)手段，也是解決目前我局多數(shù)企業(yè)資金缺乏、經營不善、管理落樓、速凍食品廠新廠、xx飯店辦公樓等及家企業(yè)的招商引資工作，力爭通過合資、合作等形勢引進資金，技術設備和管理經驗，徹底改造局屬大中型企業(yè)x-x個。

2.加強對已建成合資企業(yè)的協(xié)調和管理，年初，要重點抓緊協(xié)助xx飯店辦理合作經營籌備工作與各項手續(xù)，力爭于x月底以前開張營業(yè)。要進一步通過調查摸底、深入走訪、歸口管理等方式加強對已建成營業(yè)的xx賓館、xx飯店、xx公司、xx酒店等合資企業(yè)的協(xié)調、管理全面掌握籌建、營業(yè)及外方情況，及時總結經驗教訓。認真搞好協(xié)調、服務和指導，確保全局外經工作的順利發(fā)展。

3.及時交流，傳遞外經貿信息，促進全局各企業(yè)間的聯(lián)合與合作，互相支持、優(yōu)勢互補，、利潤均占，共同發(fā)展外經貿事業(yè)。

三、繼續(xù)在全國開展經營

1.多渠道、多工種、靈活多樣地做好勞務輸出工作。經過去年以年的努力我們無論在行業(yè)上，地區(qū)上都有初步的突破，為今后的落伍輸出工作創(chuàng)造了較為有利的`條件。XX年公司要繼續(xù)在開拓新市場、新領域，新項目上下工夫。努力通過各種渠道繼續(xù)探索開拓美國、阿聯(lián)酋、韓國、匈牙利、東南亞市場。在行業(yè)工種上要進一步突破飲食業(yè)界限，積極向美容美發(fā)、輕工等行業(yè)擴展。在落實具體項目方面，除切實抓好原有勞務輸出項目、進一步加強廚師的選派和管理工作外，還要繼續(xù)探索懲辦向日本xxxx等地外派、美發(fā)、建筑等研修生的新業(yè)務，同時繼續(xù)懲辦組織我市飲食服務業(yè)管理人員赴日、美考察項目及各種技術交流，廚師培訓等業(yè)務。

2.大膽開拓、謹慎經營，繼續(xù)探索貿易新路子。明年，貿易部除要求繼續(xù)落實好綠豆等糧油購銷業(yè)務外，還要求在充分搞好市場調查基礎上，進一步拓寬供銷渠道，選找新的合作伙伴，擴大經營范圍，增加經營品種，及積極準備條件，為開展直接外貿業(yè)務闖路子，大基礎。

3.抓好公司自身尸體經營。辦好實體是公司自身發(fā)展的比由之路，XX年，公司要力爭用自籌資金和引進外資興辦1-2個投資少，見效快的小型實體，通過實體建設不斷擴大公司經濟實力，實現(xiàn)聚少成多，滾雪球式的發(fā)展。

四、強化企業(yè)財務管理，從嚴治理企業(yè)，XX年財務部工作計劃要繼續(xù)健全各項財務管理體系，完善企業(yè)財務制度，認真執(zhí)行各項財務法規(guī)，加強資金管理，特別是要加強對先進和票據(jù)的管理，嚴格各項費用指出的報銷制度，控制支出，繼續(xù)堅持，一支筆審批制度，使財務工作計劃更上一層樓。

企業(yè)出納個人工作計劃 篇8

領導要求我們加強財務管理，提高出納工作效率，為此，我制定了以下工作計劃：

一、日常收支管理

1.認真核對每日銀行流水賬目，及時處理銀行對賬單和票據(jù)，確保收支賬目的準確。

2.嚴格按照公司的資金使用程序執(zhí)行，對收入進行記錄、登記、歸檔。對各項開支進行審批，嚴格按照發(fā)票管理制度進行管理。

3.每月對單位的現(xiàn)金進行清點，認真處理會計賬目，確保財務數(shù)據(jù)的真實性和完整性。

二、做好審批工作

1.認真審查每一項經費支出計劃，及時核準需要支付的各項費用，確保支出合規(guī)、合法，書面審批同時要加強口頭溝通。

2.認真嚴格執(zhí)行公司各項財務制度，及時提醒有關部門署長符合銀行所要求的業(yè)務流程，督促支出具有充分的依據(jù)和程序合法。

3.認真保管各項歸檔資料，核對報銷單據(jù)、憑證和支票等，確保支出賬目的準確性。

三、協(xié)助領導做好年末工作

1.及時收集并審核各部門的年終經費支出計劃，審核后形成一份綜合報表，并將經費安排的情況及時報告領導。

2.逐項審核各部門的年終預算預算表，與銀行及稅務部門進行對賬。

3.協(xié)助領導按照財務制度完成年末會計盤點工作，認真檢查會計核算的各個方面，銷賬差異，及時調整。做好最后報表的編制工作。

以上為單位出納工作計劃，我將嚴格按照計劃執(zhí)行每項工作，認真對待財務工作，確保財務管理的準確性和透明性，在協(xié)助公司科學發(fā)展方面發(fā)揮自己的重要作用。

出納個人工作計劃10篇

常說的工作計劃，是對工作的更好理解的過程，如何利用他人的工作計劃獲取成功？今天幼兒教師教育網為大家推薦的是一篇關于“出納個人工作計劃”的優(yōu)秀文章，希望這篇文章可以給您提供一些有用的參考！

出納個人工作計劃(篇1)

出納統(tǒng)計工作計劃

一、

作為公司財務部門的重要一員，出納在公司的日常運營中扮演著至關重要的角色。出納的主要職責之一就是進行統(tǒng)計工作，以確保公司財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。為了更好地完成這項工作，下面將詳細介紹出納統(tǒng)計工作計劃。

二、目標和意義

1. 目標：出納統(tǒng)計工作計劃的主要目標是確保公司財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性，為公司的決策提供有力的支持。通過準確地統(tǒng)計和整理數(shù)據(jù)，可以幫助公司發(fā)現(xiàn)潛在的財務問題，并及時采取應對措施。

2. 意義：統(tǒng)計工作對公司來說具有重要的意義。它為公司的日常運營提供了有關財務狀況和經濟運行情況的重要信息。同時，統(tǒng)計工作還為公司未來的發(fā)展規(guī)劃提供了依據(jù)，幫助公司做出正確的決策。

三、工作內容

1. 數(shù)據(jù)收集：為了準確地統(tǒng)計財務數(shù)據(jù)，出納需要確保所有相關數(shù)據(jù)的收集。這包括但不限于收集銀行對賬單、銷售收據(jù)、采購發(fā)票、費用報銷單等。出納需要確保所有數(shù)據(jù)都及時上傳到公司的財務系統(tǒng)中。

2. 數(shù)據(jù)驗證：數(shù)據(jù)的準確性是統(tǒng)計工作的核心。在統(tǒng)計過程中，出納需要對收集到的數(shù)據(jù)進行驗證，確保其準確無誤。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤或不完整，出納需要及時與相關部門或個人聯(lián)系，核實并修復錯誤。

3. 數(shù)據(jù)整理：在驗證并確認所有數(shù)據(jù)準確無誤之后，出納需要將數(shù)據(jù)進行整理，以方便后續(xù)的分析和報告。數(shù)據(jù)整理的方式可以根據(jù)公司的具體需求來確定，可以采用電子表格、圖表等形式進行呈現(xiàn)。

4. 數(shù)據(jù)分析：通過對統(tǒng)計后的數(shù)據(jù)進行分析，出納可以更好地了解公司的財務狀況和經濟運行情況。在數(shù)據(jù)分析過程中，出納可以使用財務指標進行比較，發(fā)現(xiàn)異常情況并及時采取相應的措施。

5. 報告撰寫：出納統(tǒng)計工作最終要向公司和相關部門呈現(xiàn)統(tǒng)計結果。出納需要按照公司規(guī)定的報告格式和要求，撰寫相應的統(tǒng)計報告。報告應該包括統(tǒng)計結果、數(shù)據(jù)分析、問題發(fā)現(xiàn)以及建議等內容。

四、工作計劃

1. 確定工作周期：根據(jù)公司的具體情況和需要，確定統(tǒng)計工作的時間周期?？梢愿鶕?jù)需要進行周度、月度、季度或年度的統(tǒng)計工作。

2. 安排工作流程：出納需要根據(jù)工作周期，合理安排數(shù)據(jù)收集、驗證、整理、分析和報告撰寫等各個環(huán)節(jié)的工作流程。確保每個環(huán)節(jié)的工作都能按時進行并順利完成。

3. 制定工作計劃表：出納可以根據(jù)工作流程，制定相應的工作計劃表。在工作計劃表中，可以列出每個環(huán)節(jié)的工作內容、時間安排和責任人等信息。通過制定工作計劃表，出納可以更好地管理和監(jiān)督統(tǒng)計工作的進度和質量。

4. 建立數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)：為了提高統(tǒng)計工作的效率和準確性，出納可以建立一個完善的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。通過建立數(shù)據(jù)分類、存儲和備份等機制，可以確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。

五、總結

出納統(tǒng)計工作計劃是公司財務管理的重要組成部分，對公司的發(fā)展和決策具有重要的影響。出納在進行統(tǒng)計工作時，應該清楚地明確工作目標和意義，按照工作內容制定詳細的工作計劃，合理安排工作流程，并建立健全的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。只有通過科學規(guī)劃和細致管理，出納才能更好地完成統(tǒng)計工作，為公司的發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)支持。

出納個人工作計劃(篇2)

公司出納員工作計劃

一、

作為一家公司的出納員，我的工作任務是管理公司的資金流入和流出，并確保所有財務交易的準確性和合規(guī)性。為了能夠高效地完成這些任務，我制定了以下的工作計劃。

二、建立有效的溝通機制

作為出納員，我需要與公司其他部門、供應商、客戶以及銀行等各方保持良好的溝通。為了確保信息的及時傳遞和溝通的高效性，我將采取以下措施：

1. 每天早晨開始工作前，檢查公司郵箱，回復任何與財務相關的郵件或通知，并將重要事項和需求及時提醒相關人員。

2. 每周召開財務部門會議，與其他團隊成員共享最新的財務信息并交流工作進展。

3. 建立與供應商、客戶及銀行等合作伙伴的緊密聯(lián)系，并通過電話、電子郵件或會議等方式進行信息共享和交流。

三、嚴謹?shù)呢攧展芾泶胧?/strong>