酒店出納工作總結(jié)

發(fā)布時間:2023-07-16 酒店出納工作總結(jié)

酒店出納工作總結(jié)集合12篇。

有哪些優(yōu)秀的范文范文能給我們參考的呢？大部分的時候都會去找一些范文進(jìn)行借鑒。閱讀范文可以讓我們更好地探究思想文化和人性的內(nèi)涵和關(guān)聯(lián)，幼兒教師教育網(wǎng)的精心打造“酒店出納工作總結(jié)”讓您受益終身，動人的文章待您來品味！

酒店出納工作總結(jié) 篇1

在過去的一個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1.開學(xué)期間日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

2.其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

在本月工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納工作總結(jié) 篇2

本人自 20xx年 5 月 29 日入職，做為酒店總帳會計在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)規(guī)范的要求認(rèn)真履行崗位職責(zé)，起到了一定的監(jiān)督和帶頭作用; 在逐步熟悉酒店運行機制后，本人提出合理化意見同時，也配合財務(wù)經(jīng)理完成部分重要工作的調(diào)整及細(xì)化：

一、配合財務(wù)經(jīng)理，逐步修改完善財務(wù)制度，制定報銷程序、宴請程序等的酒店內(nèi)部工作規(guī)范，方便今后工作順利高效的進(jìn)行。

二、配合財務(wù)經(jīng)理制定新會計科目，完成財務(wù)軟件二次初始化的工作。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點，在保證酒店正常財務(wù)工作的進(jìn)行的同時順利完成軟件二次初始化的工作。

三、為今后準(zhǔn)確高效的完成財務(wù)工作，獨立編制財務(wù)報表模板，做到每月系統(tǒng)中自動取數(shù)生成，極大的方便了會計月結(jié)工作中報表編制工作的進(jìn)行。

四、因酒店剛開業(yè)不久，總出納崗位人員流動較為頻繁，為保證工作規(guī)范性、正確性，降低差錯的出現(xiàn)，及時制定總出納工作流程，親自盤點總出納庫存，防止長短款出現(xiàn)。并指導(dǎo)編制總出納日報現(xiàn)金銀行日報表，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行收支情況及酒店可用余額。

五、 7 月工資表由人力資源部轉(zhuǎn)交財務(wù)部制作，及時與人力資源部溝通，確定合理的工資計算方法，指導(dǎo)工資員制作工資表、工資盤，為正確及時的工資發(fā)放奠定了基礎(chǔ)。

六、采購部劃轉(zhuǎn)財務(wù)部管理后，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完善采購程序，規(guī) 范采購報銷制度，為酒店合理控制資金使用情況，做到資金利用最大化。

七、及時向集團(tuán)請款，緩解財務(wù)資金緊張情況。

八、酒店開業(yè)至今，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換，其中不僅存在較大安全隱患，且不利于提高酒店對外形象。發(fā)現(xiàn) 此問題后，主動聯(lián)系外幣兌換事宜，并用以前經(jīng)驗培訓(xùn)出納外幣識別及突發(fā)事件處理。

九、每月月結(jié)完畢后，輔助經(jīng)理做好財務(wù)分析工作。以上是我個人工作情況總結(jié)，在今后工作中，我將更加努力工作，加強專業(yè)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身能力，全心全意為酒店服務(wù)。

酒店出納工作總結(jié) 篇3

過去的20xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

1、20xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年1月份，根據(jù)公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向公司上報了20xx年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)公司下達(dá)公司的20xx年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達(dá)了有關(guān)部門20xx年計劃任務(wù)指標(biāo)。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

2、xx年年財務(wù)決算工作。xx年年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細(xì)的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。

3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進(jìn)入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務(wù)部代表公司為公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進(jìn)行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進(jìn)行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。

6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實施細(xì)則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準(zhǔn)則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水。

酒店出納工作總結(jié) 篇4

20××年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、甲流期間日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的'檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作

在本年度出納工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納工作總結(jié) 篇5

剛從學(xué)校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結(jié)合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產(chǎn)生了難度，還好的是，在各位公司領(lǐng)導(dǎo)、同事和指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收支，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題，通過在實踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高20xx年基礎(chǔ)部工作總結(jié)20xx年基礎(chǔ)部工作總結(jié)。

剛剛開始工作的時候?qū)W習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依，學(xué)會如何正確的使用各種單據(jù)，什么樣的經(jīng)濟(jì)事項填制什么樣的單據(jù)。在每次收到單據(jù)的時候需要查看單據(jù)的報銷手續(xù)是否齊全，簽字是否合規(guī)，在各項手續(xù)齊全并且準(zhǔn)確的前提下才能支付現(xiàn)金。當(dāng)然也需要保證每次現(xiàn)金支付的準(zhǔn)確，不能有絲毫的錯誤。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業(yè)務(wù)，都需要提供完整的資料，防（20xx年交通局半年工作總結(jié)）止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理現(xiàn)在也能熟能生巧，做到及時的辦理。

當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)的為全體職工服務(wù)。我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機會，同時，也向一年來關(guān)心、支持和幫助我工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛。

酒店出納工作總結(jié) 篇6

這個月我在財務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用。

以上是我今年X月份工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡橷月的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等；

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部今天七月份的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20__年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

酒店出納工作總結(jié) 篇7

20__年，我在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助下，以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作”為準(zhǔn)則，始終堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，按時保質(zhì)保量完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，自身的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和綜合能力進(jìn)一步得到提高?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)

一、全面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)

年初，根據(jù)局里安排，我從事出納工作，這對我來說是一個全新的工作崗位，為了盡快進(jìn)入角色，我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，自費參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務(wù)知識及相關(guān)工作流程，為勝任本職工作打下了堅實的基礎(chǔ)。同時認(rèn)真積極地參加局里組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)國家有關(guān)檢驗檢疫的法律法規(guī)，學(xué)習(xí)省局、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策動向，使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致。

二、嚴(yán)于律已，不斷加強作風(fēng)建設(shè)

一年來我對自身嚴(yán)格要求，始終把“耐得平淡、舍得付出、默默無聞”作為自己的行為準(zhǔn)則，始終把加強作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實、腳踏實地埋頭苦干上，在工作中，以制度、紀(jì)律規(guī)范自己的一言一行，嚴(yán)格遵守本局的各項規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志、謙虛謹(jǐn)慎，主動接受來自各方面的意見和建議，不斷改進(jìn)工作;堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做、不利于機關(guān)形象的話不說，積極維護(hù)單位的良好形象。

三、立足本職，全力完成各項工作任務(wù)公文收發(fā)文辦理

今年共發(fā)文__個，發(fā)函__個，黨組發(fā)文x個，從文種的選擇、文件格式的套用、文字和標(biāo)點符號等方面都沒有發(fā)現(xiàn)錯誤。

1、對__年度的檔案進(jìn)行了整理及歸檔，并將老商檢、動植檢及基建和設(shè)備的檔案共計__盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的設(shè)備檔案進(jìn)行了整理及輸入電子檔案。

2、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務(wù)科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務(wù)，共計征訂報紙__份，雜志__份。我負(fù)責(zé)了整個報刊征訂的收費、統(tǒng)計、催辦、郵訂等繁瑣的事務(wù)性工作，經(jīng)我手的征訂費有__多元，沒有出現(xiàn)過差錯。

3、在x科長，x主任的幫助下完成實驗室的檢測任務(wù)。下半年在x局的帶領(lǐng)下參與了國家認(rèn)可委的飼料中的蛋白質(zhì)和鎘的能力認(rèn)證。

4、在這一年當(dāng)中，還擔(dān)任了商檢公司的會計工作。對領(lǐng)導(dǎo)分配的每項工作，我都愉快地接受，都把它看成是學(xué)習(xí)和鍛煉的機會，認(rèn)真去做，虛心地學(xué)習(xí)。

四、正確對待自己，找準(zhǔn)不足之處，迎接新考驗和挑戰(zhàn)

通過一年的工作，我覺得自己還有一些不足之處，需要在今后的工作中不斷加以改進(jìn)，以適應(yīng)新形勢的需要，迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。要進(jìn)一步加強文字綜合能力，勤練多寫，特別是加強主動捕捉信息的能動性。

1、工作中要更嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，確保不出任何差錯。

2、還要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，與時俱進(jìn)，不斷更新知識和觀念，以適應(yīng)新形勢下新的工作和要求，百尺竿頭、更進(jìn)一步，為本局發(fā)展作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

酒店出納工作總結(jié) 篇8

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個七月，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制專款專用和銀行帳戶的使用。

以上是我今年七月份工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡櫰咴碌墓ぷ鳎约焊械饺杂胁簧俨蛔阒帲?/p>

1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等；

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

酒店出納工作總結(jié) 篇9

積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面

一、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用我們在遵守財務(wù)制度的前提下認(rèn)真履行財務(wù)工作要求正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點制定財務(wù)工作計劃扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作年初以來我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項計劃、制度相結(jié)合真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來并按照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳部門內(nèi)部、部門之間及時對帳做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理酒店20年8月試開業(yè)資產(chǎn)眾多價值極大。針對這種情況我們在按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上更加有條不紊地堅持集團(tuán)的各項制度嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳并將責(zé)任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核做到萬無一失。

2、債權(quán)債務(wù)管理對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理每月及時收回各項應(yīng)收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回做到清理及時為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度主要表現(xiàn)在如下幾個方面1財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題及時上報。對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督制定了每月原材料采購及定價制度菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格及時了解市場情況及動態(tài)。3加強客房部成本控制一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收臺帳二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了解酒水進(jìn)銷存情況從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)規(guī)定由會計人員監(jiān)督定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度做到現(xiàn)金管理無差錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支。

一、編制費用預(yù)算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支。

二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護(hù)員認(rèn)真教育督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

2、對外及時了解稅收及各項法規(guī)新動向主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解多溝通為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作

在酒店籌備階段為使開業(yè)后部門工作順利進(jìn)行財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。

酒店出納工作總結(jié) 篇10

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對名單，與公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

在上半年工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納工作總結(jié) 篇11

x年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務(wù)的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務(wù)部緊緊圍繞"強化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務(wù)水平"的經(jīng)營思路，遵照王總關(guān)于"嚴(yán)格制度、完善流程、加強監(jiān)督、提高質(zhì)量"的要求，在成長中努力拼搏，內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能，克服種種困難，完成了各項工作任務(wù)，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。

一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況

二、經(jīng)營管理方面

x年，在王總和楊總的關(guān)心指導(dǎo)下，財務(wù)部員工基本能夠完成各項工作任務(wù)，按月進(jìn)行財務(wù)核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓(xùn)，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務(wù)保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行，總體來說主要完成以下幾方面工作:

1、制度建設(shè)和流程管理:

一年來，我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進(jìn)行了重新修訂，明確了各自崗位職責(zé)，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設(shè)計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經(jīng)營決策提供了準(zhǔn)確、詳實的依據(jù)。

2、補充完善酒店薪酬制度:通過服務(wù)銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。

3、會計賬務(wù)的規(guī)范和整理:

借助中支內(nèi)審查賬的時機，財務(wù)部首先進(jìn)行了問題自查，后又針對內(nèi)審查出的問題及時認(rèn)真地進(jìn)行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達(dá)到整體賬務(wù)的規(guī)范性;并結(jié)合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進(jìn)行賬務(wù)規(guī)范，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。

4、經(jīng)營報表的分析和變動:根據(jù)經(jīng)營需要，合理改變報表格式及內(nèi)容，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)和分析，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。

5、加快往來資金運轉(zhuǎn):制定完善相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應(yīng)收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠;加強與供應(yīng)商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應(yīng)，提供后備經(jīng)營需求。

6、加強賬務(wù)審核監(jiān)督:嚴(yán)格監(jiān)督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。

7、建立合理物資流轉(zhuǎn)程序:合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監(jiān)督各種材料物資的購進(jìn)、發(fā)出和保管，建立起各種相關(guān)流程和明細(xì)臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。

8、加強安全檢查監(jiān)督:樹立安全防范意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強安全檢查力度，防范各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細(xì)查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身等各種安全，防患于未然，制定了部門安全檢查規(guī)范，保證了財務(wù)部安全經(jīng)營，全年無安全事故發(fā)生。

9、提高科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務(wù):依靠本酒店有利辦公條件，加強系統(tǒng)操作，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督，嚴(yán)格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作，認(rèn)真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單，嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求進(jìn)行監(jiān)控和審查原始憑證、現(xiàn)金和物資的出入等;規(guī)范系統(tǒng)賬戶設(shè)置，為開展貴賓卡業(yè)務(wù)和其它新業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，使酒店操作、管理再上新臺階。

三、今后努力的方向

其一要發(fā)揚團(tuán)隊精神，公司經(jīng)營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

其二要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通，財務(wù)部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務(wù)和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領(lǐng)導(dǎo)層，變被動為主動。

其三還要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，多方學(xué)習(xí)會計新涉及的金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域，才能更利于今后的工作。

總的來說，我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作作。雖然我們進(jìn)行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應(yīng)經(jīng)營進(jìn)行適時調(diào)整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進(jìn)企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，努力地不斷完善理順基礎(chǔ)制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)各崗位實時工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責(zé)地投入工作當(dāng)中去，讓我們緊密團(tuán)結(jié)起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠(yuǎn)立于不敗之地。

酒店出納工作總結(jié) 篇12

順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在特殊期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

YJS21.cOm更多工作總結(jié)小編推薦

酒店出納個人工作總結(jié)

哪些方面需要在范文中重點詳細(xì)描述？文檔寫作技能可以有效提高班級團(tuán)隊組織的效率，當(dāng)遇到問題時，建議通過網(wǎng)上查找相關(guān)范文以輕松解決，您會驚喜地發(fā)現(xiàn)這篇“酒店出納個人工作總結(jié)”非常實用。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇1

一、工作態(tài)度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴(yán)以律己，保持對工作負(fù)責(zé)的態(tài)度。

二、工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)審核票據(jù)是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、負(fù)責(zé)前臺結(jié)賬賬單票據(jù)粘貼。

3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收取，負(fù)責(zé)審核銀行是否正確。

4、負(fù)責(zé)超記錄每日發(fā)票總額，并與前臺開出數(shù)額進(jìn)行核對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負(fù)責(zé)購買早餐券、中餐廳結(jié)算。

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。

7、負(fù)責(zé)布草錄入、水電表錄入等。

8、負(fù)責(zé)每月報稅、燃?xì)?、電費、電話費、保險等繳納。

9、負(fù)責(zé)團(tuán)購單子的審核，月末結(jié)算后看是否有沒結(jié)算的。

10。負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、前臺零錢換去、負(fù)責(zé)給供應(yīng)商付款、打款。

11。負(fù)責(zé)酒店人員招聘、LED屏信息更換。

12。負(fù)責(zé)酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13。負(fù)責(zé)每月員工考勤、每月人員工資核算、發(fā)放工資。

14。負(fù)責(zé)會議記錄。

15。負(fù)責(zé)前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16。負(fù)責(zé)每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認(rèn)。

三、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領(lǐng)導(dǎo)有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細(xì)致、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達(dá)到的還有很大距離

酒店出納個人工作總結(jié) 篇2

今年根據(jù)學(xué)校安排，我來到了xx酒店進(jìn)行實習(xí)，主要是擔(dān)任出納方面的工作，經(jīng)過一段時間的實習(xí)，我有了很多收獲，現(xiàn)將這些整理為實習(xí)報告如下。

收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：

(一)夜審班前準(zhǔn)備

班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜，檢查打印機和電腦是否正常，從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類，主要有三部分：

1、前臺客房結(jié)賬單及收銀日報表。

2、餐廳繳款憑證及賬單。

3、其它部門繳款憑證及附件單。

(二)夜審工作流程

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。

3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。

4、打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。

5、查詢各收費點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬(未結(jié)賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。

6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費用)。

7、夜審審計資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。

8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點總班結(jié)賬表)，完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。

9、數(shù)據(jù)整理。

10、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。

11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。

(三)日審工作流程

1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實通知書內(nèi)容

每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。

2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。

3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表

客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議賬)的匯總表。

4、核對餐廳結(jié)賬單

(1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意;賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。

(2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。

(3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。

(4)免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在酒店免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。

5、核對其他部門的繳款憑證及收費單

其他部門的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。

(1)收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

(2)核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機器上的數(shù)據(jù)，做到賬實相符。

6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表

負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。

7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店不受損失。

8、報表裝訂

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

(四)賬務(wù)處理工作流程

1、每日營業(yè)收入傳票的編制

編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。

2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計

街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。及時準(zhǔn)備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。

3、客人清算應(yīng)收款后賬務(wù)處理

客人接到酒店催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向酒店結(jié)算應(yīng)收賬款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行賬務(wù)處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。

4、超60天應(yīng)收款掛賬催款

根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對賬單記錄及賬項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛賬客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收賬款排除障礙。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇3

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為酒店的出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(票據(jù)上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

回顧這一年來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經(jīng)驗。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進(jìn)步。

在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對我的期望!同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

身為酒店的一員為加強酒店經(jīng)營的規(guī)范管理，促進(jìn)及酒店多額發(fā)展，提高酒店的效益，特提出以下建議：

1、據(jù)自己的經(jīng)營特色，做好宣傳工作，強調(diào)突出自己的特色;

2、做好酒店店員工的基礎(chǔ)管理，通過薪酬和績效管理，穩(wěn)定并激勵員工;

3、制定自己的菜品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行，贏得更多的回頭客;

4、通過有效的營銷促銷手段，吸引更多客源，擴大知名度;

5、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格;

6、積極聽取顧客意見和建議，及時改進(jìn)菜品品種和口味及服務(wù)項目標(biāo)準(zhǔn)，保持服務(wù)質(zhì)量方面的競爭優(yōu)勢。根據(jù)具體情況對菜品價格進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，確保顧客流失率降到最低;

7、積極到同行那是取經(jīng)(方式不限)，人家的長處，不斷完善和提高自己;

8、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關(guān)系，減少這方面的麻煩;

9、吸收新思想新觀念，不斷改進(jìn)顧客就餐的環(huán)境，滿足顧客“;吃出氣氛”;的需求;

10、密切關(guān)注原料輔料價格波動，通過選擇優(yōu)秀供應(yīng)商和調(diào)整結(jié)算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭優(yōu)勢;

11、確定自己的經(jīng)營理念，把顧客放在第一位，經(jīng)常到別人店里當(dāng)顧客，換位思考，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時調(diào)整改進(jìn)自己的不足;

12、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進(jìn)程，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度，為酒店前進(jìn)保駕護(hù)航。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

酒店出納工作總結(jié)xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

⒈與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

⒉迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度出納工作中;

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

⒉及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

⒊根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

⒋堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

(一)現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

(六)現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。

(七)登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

(八)抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。

(九)處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

酒店的工作環(huán)境比較復(fù)雜，每天有各色各樣的客人，收付工作很多，所以工作量比較大。在這段時間的工作中，我積極做好了工作，爭取讓我的工作成果能讓酒店領(lǐng)導(dǎo)作出好的決策，這樣就能讓酒店朝著更好的方向發(fā)展。下面，我進(jìn)行工作總結(jié)：

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)工作計劃，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達(dá)的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。

2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報;

(2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài);

(3)加強客房部成本控制：

1.要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;

2.對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

3、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

1.編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

2.合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作：

1、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。

3、按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

在接下來的工作中我將在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇4

一、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用我們在遵守財務(wù)制度的前提下認(rèn)真履行財務(wù)工作要求正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點制定財務(wù)工作計劃扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作年初以來我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項計劃、制度相結(jié)合真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來并按照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳部門內(nèi)部、部門之間及時對帳做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支。

一、編制費用預(yù)算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支。

2、對外及時了解稅收及各項法規(guī)新動向主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解多溝通為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作

在酒店籌備階段為使開業(yè)后部門工作順利進(jìn)行財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇5

出納部積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一、基礎(chǔ)工作方面

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、管理方面

資產(chǎn)管理：按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。

按財務(wù)部要求實事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。

回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.在平時的工作中我能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透;

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部x年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇6

歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了xx大酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，

在這里我就20xx年度財務(wù)部工作匯報如下：

一、酒店運營狀況

(一)20xx年度酒店主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)x萬元，其中：中餐廳收入x萬元;客房部收入x萬元;開元會所收入x萬元。

(二)20xx年度酒店經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況

1、營業(yè)收入：x萬元，營業(yè)成本x萬元，營業(yè)費用x萬元，管理費用x萬元，財務(wù)費用x萬元，營業(yè)外收入x萬元，營業(yè)外支出x萬元;凈利潤x萬元。

2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計x萬元。

3、20xx年客房共接待人數(shù)x人(系統(tǒng)上)，客房部出租率x%(系統(tǒng)上)平均房價為x元。中餐廳接待人數(shù)x人，餐飲毛利息x%。平均餐費x元。

4全年酒店從xx公司(簡稱總公司)借款共計x萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。

(三)財務(wù)工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準(zhǔn)確的申報繳納各項稅款工作等。

2月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等

3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。

4poss機安裝、稅務(wù)管理工作。xx酒店聯(lián)系xx銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進(jìn)行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的x份發(fā)票增加到x份)同時對單張發(fā)票的開票額度進(jìn)行了提升(由原來的x元申請增加到x元)

5與xx公司(xx公司)進(jìn)行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)及一些項目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。

620xx年x月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年度預(yù)算工作(營業(yè)額為x萬)，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)(原負(fù)責(zé)人xxx)上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。

(四)成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進(jìn)行盤點;依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。

(五)資產(chǎn)管理工作

1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。

2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。

(六)人員培訓(xùn)、酒店活動

x月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進(jìn)

(一)財務(wù)部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多角化的發(fā)展，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助。

(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度，需要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。

1、20xx年x月x日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴(yán)重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。

2、酒店客人xx房帳的欠款，達(dá)到x元。

3、銷售部人員xx、xx所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進(jìn)行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。)

三、20xx年工作計劃

(一)財務(wù)工作

1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作

2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。

3加強對應(yīng)收賬款的催收力度。

4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。

5嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。

(二)財務(wù)制度及監(jiān)管

1建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的酒店財務(wù)制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進(jìn)行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查，

3對酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核。

4深入一線部門去對工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作

5對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。

6每年二次，即x月份和x月份對酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進(jìn)行處罰，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認(rèn)識到自己工作和責(zé)任的重要性。

四、建議及意見

1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。

2酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團(tuán)隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽度。

3豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感，對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工，實行獎罰分明的公司制度。

總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成20xx年公司戰(zhàn)略目標(biāo)的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)妥發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

酒店出納年終工作總結(jié)（五篇）

崗位年度工作總結(jié)是一份對自己在崗位上的表現(xiàn)和成果進(jìn)行全面梳理和總結(jié)的文檔。撰寫一份值得稱贊的崗位年度工作總結(jié)，需要注意以下幾個方面：

首先，要全面而具體地描述自己在這一年里所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容和完成的任務(wù)?？梢詮墓ぷ髂繕?biāo)、工作計劃、工作進(jìn)展等方面進(jìn)行詳細(xì)的描述，以展現(xiàn)自己的工作能力和業(yè)績。

其次，要客觀地評價自己的工作成果。要明確自己在工作中取得的成績和進(jìn)步，并給出相關(guān)數(shù)據(jù)或?qū)嶋H案例來加以佐證，以呈現(xiàn)自己的能力和價值。

此外，還要分析自己在工作中遇到的問題和困難，并提出相應(yīng)的解決措施和改進(jìn)建議。這體現(xiàn)了自我反思和自我成長的態(tài)度，也表明了自己的思考能力和解決問題的能力。

最后，要總結(jié)經(jīng)驗和心得，給出自己對今后工作的展望和規(guī)劃?？梢粤信e出自己在這一年里學(xué)到的經(jīng)驗和教訓(xùn)，以及對今后個人發(fā)展的思考和期望，以展現(xiàn)自己的未來規(guī)劃和目標(biāo)。

總之，撰寫一份值得稱贊的崗位年度工作總結(jié)需要全面、客觀、深入地描述自己的工作，展現(xiàn)出良好的工作素養(yǎng)和思考能力，同時也應(yīng)對自己的不足有清醒和積極的態(tài)度，為個人的成長和發(fā)展提供有益借鑒和啟示。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇1

順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇2

20xx年我在領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助下以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作”為準(zhǔn)則始終堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求按時保質(zhì)保量完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)自身的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和綜合能力進(jìn)一步得到提高?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

一、全面加強學(xué)習(xí)努力提高自身綜合素質(zhì)

年初根據(jù)xx里安排我從事出納工作這對我來說是一個全新的工作崗位為了盡快進(jìn)入角色我努力加強與出納工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)自費參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務(wù)知識及相關(guān)工作流程為勝任本職工作打下了堅實的基礎(chǔ)。同時認(rèn)真積極地參加局里組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)進(jìn)一步學(xué)習(xí)國家有關(guān)檢驗檢疫的法律法規(guī)學(xué)習(xí)省局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策動向使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致。

二、嚴(yán)于律已不斷加強作風(fēng)建設(shè)

一年來我對自身嚴(yán)格要求始終把“耐得平淡、舍得付出、默默無聞”作為自己的行為準(zhǔn)則始終把加強作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實、腳踏實地埋頭苦干上在工作中以制度、紀(jì)律規(guī)范自己的一言一行嚴(yán)格遵守本局的各項規(guī)章制度尊重領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)同志、謙虛謹(jǐn)慎主動接受來自各方面的意見和建議不斷改進(jìn)工作堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做、不利于機關(guān)形象的話不說積極維護(hù)單位的良好形象。

三、立足本職全力完成各項工作任務(wù)公文收發(fā)文辦理

今年共收文x多個經(jīng)過清理沒有遺漏現(xiàn)象。在公文閱辦過程中做到了及時、準(zhǔn)確、流向清晰沒有出現(xiàn)漏傳、誤傳和延傳等現(xiàn)象。及時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進(jìn)行了清理、上交。

四、正確對待自己找準(zhǔn)不足之處迎接新考驗和挑戰(zhàn)

通過一年的工作我覺得自己還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以改進(jìn)以適應(yīng)新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。

1、要進(jìn)一步加強文字綜合能力勤練多寫特別是加強主動捕捉信息的能動性。

2、工作中要更嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致確保不出任何差錯。

3、還要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)與時俱進(jìn)不斷更新知識和觀念以適應(yīng)新形勢下新的工作和要求百尺竿頭、更進(jìn)一步為本局發(fā)展作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇3

七、及時向集團(tuán)請款，緩解財務(wù)資金緊張情況。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇4

時光荏苒，三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí)，使我對會計工作有了新的認(rèn)識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進(jìn)步的人，在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。

1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。

作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。

按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇5

在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。

1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。

作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá)x多個，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。20xx年x月至20xx年x月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動，確保了在個人職責(zé)范圍內(nèi)的x個項目的資金作到了專款專用。

2、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。

酒店出納個人工作總結(jié)七篇

范文你在學(xué)習(xí)中收獲了多少呢？通過處理文檔我們可以更好地總結(jié)和分析工作成果，自學(xué)能力強的人，會先吸收借鑒范文，欄目小編整理了以下有關(guān)“酒店出納個人工作總結(jié)”的內(nèi)容供您參考。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇1

回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要求實事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證，促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達(dá)的各項、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺賬，部門內(nèi)部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。

2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

（2）對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

（3）加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬；第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支，編制費用預(yù)算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。

3、按時參加財務(wù)例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

五、工作心得及存在的不足

總結(jié)一年所做的工作，基本完成了酒店下達(dá)的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇2

在財務(wù)部在董事長、總經(jīng)理的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo)，以維系組織架構(gòu)、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務(wù)部管理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年度酒店財務(wù)部工作總結(jié)如下：

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作

1、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務(wù)軟件，進(jìn)行了會計電算化的實施，經(jīng)過不僅減少了工作量，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

2、財務(wù)部全體人員通過多次的學(xué)習(xí)交流，大大地增進(jìn)了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算，以便條代賬，以單代賬，收支無審核，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

3、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作，連下腳料都有效地評估，使酒店資產(chǎn)得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。

4、成立“小組”，通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作，針對特別野蠻賴皮、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進(jìn)行全方位的清查解決，確保貨款的回收，提升酒店形象及聲譽。

5、財務(wù)部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結(jié)算支付貨款工作中，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我們本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

6、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。在過去的一年中，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

7、財務(wù)部除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理酒店內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成酒店的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、稅務(wù)、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關(guān)資料的申報。

二、財務(wù)部存在的問題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。

2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一；每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我。

3、未能有效、準(zhǔn)確地核算控制酒店所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品成本；通過加強人手進(jìn)駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計，熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù)，制定嚴(yán)密的物料控制方案。

4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮；通過參與管理，參與酒店的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀。

5、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇3

1、踏踏實實，做好基礎(chǔ)工作

我不但干出納，而且負(fù)責(zé)全機，出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。

2、微笑面對，做好服務(wù)工作

出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時，財務(wù)工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認(rèn)真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家的報賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由于財務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20xx年基建辦各項建設(shè)工作開始鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細(xì)認(rèn)真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

4、學(xué)習(xí)和思想建設(shè)情況

在上班之余，我還努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備。

5、財務(wù)工作建設(shè)情況

今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進(jìn)步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進(jìn)財務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作總結(jié)，不足之處請多做批評。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇4

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇5

在酒店總辦的正確指導(dǎo)和各兄弟部門的通力合作及全力支持下，財務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)一致圓滿的完成了酒店成本核算、資產(chǎn)管理、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和帳務(wù)匯算等多項工作任務(wù)；通過樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，通過堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則，充分發(fā)揮了財務(wù)工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通過“分散調(diào)查，集中定價”管理制度，加強了對采購成本的控制，取得了一定的成績，各出品部的成本也得到了有效的控制?，F(xiàn)對我部20xx年上半年工作匯報如下：

一、部門人事培訓(xùn)方面

財務(wù)編制成控主管、成本會計、應(yīng)付會計、審計主管等重要崗位都是從內(nèi)部調(diào)動，培訓(xùn)工作的難度較大，因員工的適應(yīng)能力有一個過程，故有較多的工作已有所滯后。收銀部的人員中也有部分是剛剛從學(xué)校出來實習(xí)、工作，沒有任何的工作經(jīng)驗；承受能力也較差。面對壓力，本部通過思想工作與崗位培訓(xùn)工作兩手抓，通過發(fā)動員工加班加點來完成工作。上半年度，在全體人員的共同努力下，充分發(fā)揮團(tuán)隊精神，大力倡導(dǎo)“責(zé)任明晰、恪盡職守、敢于負(fù)責(zé)、忠于企業(yè)”的責(zé)任文化，使員工樹立正確的崗位責(zé)任價值觀，讓責(zé)任理念融入人心，讓文化意識落地生根，正是責(zé)任心造就了員工的自律，促使員工自覺地在工作中精益求精，在平凡的工作中脫穎而出，在不斷提高員工業(yè)務(wù)知識的同時，按時按質(zhì)完成上級安排各項工作及本職工作。

二、部門重點工作落實情況

為響應(yīng)總辦節(jié)能降耗的號召，牛肉類、凍品類及各類餐料進(jìn)行了市場調(diào)查，再集中組織使用部門與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商定價等。

目前，各固定供應(yīng)商的價格都在可控范圍內(nèi)。而餐料方面就特別的明顯，干貨類也出現(xiàn)了價格差?？傓k的高度重視下，通過聯(lián)合出品部，有效地控制了采購成本。酒店各部在面對20xx年出現(xiàn)的通脹壓力下，各出品部的綜合成本率依然能保持與上年同期持平且略有下降。其中中餐部成績最為顯著，數(shù)據(jù)顯示，20xx年上年度1—6月份中餐綜合成本率為42。67%，20xx年上半年度綜合成本為35。28%，兩者對比下降了7。39個百分點。排除收入下降因素影響，成本實際節(jié)約了94萬元。

在稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，在政策收緊，報告要求變動的情況下，本部通過積極向國、地稅局相關(guān)人員請教相關(guān)的稅務(wù)知識，同時也查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

20xx年上半年度，具體工作落實以下：

各類股東報表、各類評優(yōu)資料及獎金的計算發(fā)放等，在春節(jié)期間，為做好新年早茶的收款工作，收銀部在排班及人員安排上進(jìn)行了精心的籌劃，并對中餐收銀員進(jìn)行了電腦系統(tǒng)操作培訓(xùn)，手工計價算單培訓(xùn)，應(yīng)急方案培訓(xùn)等，保證了值班人員的工作質(zhì)量及解決了休假人員的后顧之憂。

2、二月份一年一度的稅務(wù)查帳工作又已開始，為配合會計師事務(wù)所的查帳征收工作，本部完成了各項帳務(wù)的整理及資料歸集工作，同時做好了資金的動作計劃及員工借款和準(zhǔn)備工作。

，完成及跟進(jìn)了及酒店保險到期車輛的續(xù)保工作等。收銀部完成了廣交會期間的英語培訓(xùn)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。為響應(yīng)總辦全落實質(zhì)量管理的號召，財務(wù)部以各分部主管為成員，成立了財務(wù)部的質(zhì)量管理小組，組織了相關(guān)成員學(xué)習(xí)了相關(guān)質(zhì)量管理條例，借而提高各分部的質(zhì)量管理意識，在工作之余不定期地對各分部進(jìn)行檢查，對存在問題進(jìn)行跟進(jìn)等。

、完成了，春交會期間合理安排收銀人員，全面跟進(jìn)了廣交會的結(jié)帳接待工作，今年的外幣兌換較上年同期大幅增加，但在大堂副理的密切協(xié)助下零失誤完成了廣交會的接待工作。

土地使用稅納稅申請。在此同時：為提高財務(wù)人員的消防安全意識，在保安部的支持指導(dǎo)下，聯(lián)合總辦、營銷及組織了各分部進(jìn)行消防培訓(xùn)演習(xí)。為配合酒店質(zhì)量檢查，提高財務(wù)人員的服務(wù)意識及工作質(zhì)量，本部還不定期地組織各分部主管進(jìn)行自查自檢自測工作，且對工程倉材料進(jìn)行搬遷，完成了用品倉與原工程倉的并倉整理工作，進(jìn)而舒緩了用品倉和管事倉的存貨的保管壓力，也降低了兩個倉的消防隱患。另一方面，為節(jié)約成本，組織與各出品部門多次外出進(jìn)行市場信息調(diào)查，通過“分散調(diào)查，集中定價”的模式，各類原材料的采購價格均得到了一定的控制，在各出品部門的努力下，酒店各出品成本均得到了有效控制。

6、六月份，圍繞總辦“全心獻(xiàn)服務(wù)，因禮更精彩”活動，財務(wù)制定相關(guān)活動方案，組織全體員工進(jìn)行課堂式學(xué)習(xí)，實操訓(xùn)練等?；顒踊具_(dá)到了既定目標(biāo)。另一方面，為完成總辦分配的月餅銷售任務(wù)，在六月份，本部發(fā)動全體員工，積極聯(lián)系潛在客戶。在全體員工的努力下，財務(wù)部在6月份完成3284盒，完成了任務(wù)的91%。財務(wù)部在完成日常工作的同時，跟進(jìn)了：

①月餅票的入庫及發(fā)放工作。

②全力配合統(tǒng)計局完成“廣東省法治化國際化營商環(huán)境問卷調(diào)查（酒店業(yè)）”，配合地稅完成“20xx年重點稅源企業(yè)分行業(yè)類型調(diào)查表”等。

③對新入職員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)工作。

④完成了各收銀點月餅券領(lǐng)取結(jié)存數(shù)跟蹤及系統(tǒng)的審核工作。

⑤跟進(jìn)了各部門的月餅銷售數(shù)量的統(tǒng)計及完成任務(wù)情況的數(shù)據(jù)跟蹤工作。

⑥完成xx公司營業(yè)執(zhí)照公共場所衛(wèi)生許可證及桑拿經(jīng)營場所備案證明及換證工作。

⑦完成了xxx管理公司帳務(wù)的交接工作等。在此同時六月份開展了半年度的資產(chǎn)大盤點工作，本次盤點工作在酒店各兄弟部門的大力配合及支持下，得以順利完成。資產(chǎn)盤點報告將在7月份完成。

三、存在的問題及建議

1、人員的招聘依然困難，經(jīng)過溝通了解人員流動率大及招工困難的主要原因，工資待遇偏低占大部份比例，經(jīng)調(diào)查，五星級酒店財務(wù)分部主管的工資均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店從內(nèi)部培養(yǎng)人才后，到期其它酒店任更好的職位。以本酒店前幾任的總帳會計為例，離職后均在新的酒店中任會計經(jīng)理一職，工資均有6000元以上。當(dāng)然，員工的流動為正常現(xiàn)象，但人員的更替，帶給財務(wù)的是更多的內(nèi)部信息的流失，工作環(huán)節(jié)的交替脫節(jié)。

2、 20xx年上半年，實行了“分散調(diào)查，集中定價”后，采購價格雖有一定下降，但此這只能針對長期合作的供應(yīng)商。而酒店采購員的現(xiàn)金操控過多，自購物品量過大，各種環(huán)節(jié)難以控制，采購員與供應(yīng)商的關(guān)系難以變成酒店與供應(yīng)商的關(guān)系，不利于酒店長遠(yuǎn)發(fā)展。本部建議盡量減少自購，酒店多與供應(yīng)商變成合作伙伴關(guān)系，從而實現(xiàn)物美價廉的目標(biāo)，進(jìn)而有效控制采購成本。

3、目前，酒店月均掛賬消費的金額為163。83萬元，占營業(yè)收入總額的22。12%，較正常。但目前有幾個較難收款的單位，分別是：xx村委會xx年前的掛賬款至今仍有0。99萬元未結(jié)賬；xx模具20xx年7至8月份消費的掛賬款至今仍有0。13萬元未結(jié)；xx紙業(yè)于20xx年x月份的消費款至今仍有掛賬款1。04萬元未結(jié)等。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇6

一、會計基礎(chǔ)工作方面

二、會計管理方面

3、監(jiān)督職能加大監(jiān)控力度主要表現(xiàn)在如下幾個方面1財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題及時上報。對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督制定了每月原材料采購及定價制度菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的。進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格及時了解市場情況及動態(tài)。3加強客房部成本控制一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收臺帳二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了解酒水進(jìn)銷存情況從而控制成本并最終降低成本。

酒店出納個人工作總結(jié) 篇7

酒店出納工作總結(jié)

一、

作為酒店管理中的重要一環(huán)，出納工作是確保酒店財務(wù)狀況的關(guān)鍵部分。出納員肩負(fù)著負(fù)責(zé)結(jié)算嘉賓賬務(wù)、管理酒店資金流動、保障交易安全等重要職責(zé)。經(jīng)過一段時間的實踐與總結(jié)，我對酒店出納工作有了更深入的了解和認(rèn)識。在本篇文章中，我將具體概述我的工作內(nèi)容和體驗，并分享我在這一崗位上所獲得的經(jīng)驗和教訓(xùn)。

二、工作內(nèi)容

1. 日常操作和結(jié)算

作為酒店出納員，我的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)結(jié)算每個嘉賓的賬務(wù)。每天早上，我會檢查所有前一天的收入和支出記錄，確認(rèn)它們與銀行對賬單的一致性。在這個過程中，我經(jīng)常需要處理現(xiàn)金、信用卡和電子支付等多種付款方式，因此我非常注重準(zhǔn)確性和細(xì)致性，以確保沒有任何錯誤或遺漏。

2. 資金管理和預(yù)算控制

出納員還負(fù)責(zé)管理酒店資金流動，并確保每個部門都按照預(yù)算進(jìn)行支出。我會與酒店的其他部門合作，了解他們的需求，并盡量平衡預(yù)算與實際支出之間的差距。我經(jīng)常參與財務(wù)會議，向管理層匯報酒店的財務(wù)狀況并提出建議。這種細(xì)致入微的工作讓我學(xué)到了如何合理規(guī)劃和分配資金的重要性。

3. 客戶服務(wù)和問題解決

作為酒店出納員，我不僅僅是一個財務(wù)處理者，還是一個與嘉賓直接接觸的關(guān)鍵角色。我會處理客戶的支付問題，并及時回答他們的財務(wù)疑問。我發(fā)現(xiàn)，通過友好和周到的溝通方式，我能夠建立起與嘉賓之間的信任和關(guān)系，并為他們提供更好的服務(wù)。同時，我也會處理投訴和糾紛，努力為客戶提供令人滿意的解決方案。

三、工作體驗

在酒店出納的工作中，我不僅應(yīng)對了各種日常的財務(wù)管理挑戰(zhàn)，還接觸到了不同類型的人和文化。這讓我的工作變得更加有趣和豐富。

1. 了解財務(wù)管理的重要性

通過在酒店出納崗位工作，我深刻理解了財務(wù)管理在酒店運營中的重要性。每一筆資金流動都需要嚴(yán)格跟蹤和記錄，以確保酒店財務(wù)的穩(wěn)定與發(fā)展。這也教會了我如何編制和分析財務(wù)報表，從而更好地了解和控制酒店的財務(wù)狀況。

2. 提高溝通和解決問題的能力

作為酒店出納員，我經(jīng)常需要與不同職能部門的員工和客戶進(jìn)行溝通。這要求我具備良好的溝通和解決問題的能力。通過與各類人士的交流，我逐漸學(xué)會了傾聽和理解他人的需求，有效解決問題，并始終保持耐心和友好的態(tài)度。

3. 強化細(xì)心和責(zé)任心

出納員的工作需要高度的細(xì)心和責(zé)任心。一絲不茍是我一直堅守的原則。我時刻保持警覺，確保每一筆交易都是準(zhǔn)確可靠的。通過這種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，我積累了寶貴的財務(wù)管理經(jīng)驗，并加深了我對細(xì)節(jié)的把握能力。

四、工作教訓(xùn)

在我從事酒店出納工作的過程中，我也遇到了一些挑戰(zhàn)和教訓(xùn)。

1. 心態(tài)的重要性

盡管酒店行業(yè)的氛圍常常繁忙而快節(jié)奏，但一個平靜的心態(tài)是我必須保持的關(guān)鍵因素。時刻保持冷靜和沉著的心態(tài)可以幫助我在工作中應(yīng)對各種狀況，并保持高水平的工作效率。

2. 持續(xù)學(xué)習(xí)和進(jìn)步

財務(wù)管理是一個不斷發(fā)展和演變的領(lǐng)域，為了跟上時代的步伐，我意識到必須持續(xù)學(xué)習(xí)和進(jìn)步。我參加了一系列與財務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)和講座，以提高自己的專業(yè)知識和技能。只有不斷學(xué)習(xí)，才能在這個競爭激烈的行業(yè)中保持競爭力。

3. 與團(tuán)隊合作

酒店出納崗位的工作需要與各個部門緊密合作，形成高效的團(tuán)隊。我逐漸認(rèn)識到在團(tuán)隊合作中的重要性，并學(xué)會了如何建立良好的團(tuán)隊工作關(guān)系。通過分享經(jīng)驗和互相支持，可以共同實現(xiàn)酒店財務(wù)狀況的良好管理。

五、結(jié)語

通過在酒店出納崗位的工作，我得以深入了解酒店財務(wù)管理的重要性和挑戰(zhàn)。我漸漸明白，作為出納員，要保證每一項工作準(zhǔn)確無誤，需要細(xì)致入微的觀察力和嚴(yán)格的自律。同時，出納員也要具備良好的溝通能力和解決問題的才能，以處理日常工作中遇到的各種情況。通過不斷學(xué)習(xí)和努力，我期待成為一位更好的酒店出納員，為酒店的財務(wù)狀況做出更大的貢獻(xiàn)。

酒店出納年終工作總結(jié)（5篇）

再次撰寫年度工作總結(jié)的時候，有效的總結(jié)能夠提升工作滿意度。接下來，我們將向您介紹與“酒店出納年終工作總結(jié)”相關(guān)的知識，記得將該頁面和網(wǎng)站收藏起來，隨時查看！

酒店出納年終工作總結(jié) 篇1

自11月我進(jìn)入xx酒店財務(wù)擔(dān)當(dāng)出納工作以來，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合業(yè)務(wù)部門的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)承擔(dān)起工作職責(zé)。

首先，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，推進(jìn)了餐廳各項財務(wù)制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。

其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責(zé)，過去的幾個月里保證工作目標(biāo)順利達(dá)成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：

　一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（完全依據(jù)審批權(quán)限給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。

　二、階段性工作：

1、依據(jù)餐廳的運行情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)報銷制度、收銀工作流程等進(jìn)行了補充和微調(diào)。

2、根據(jù)試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權(quán)限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。

　三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

1、對本餐廳管理運行出現(xiàn)的問題研究還不夠深入，致使所涉財務(wù)管理條線的相關(guān)問題缺乏預(yù)見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進(jìn)行修正。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力。

綜上所述。在過去的一年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，又要注意恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒āＶ挥胁粩嗟奶岣邩I(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇2

20xx年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認(rèn)為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。

1、踏踏實實，做好基礎(chǔ)工作

2、微笑面對，做好服務(wù)工作

3、抖擻精神，做好大量的工作

1、學(xué)習(xí)和思想建設(shè)情況

在上班之余，我還努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備。

2、財務(wù)工作建設(shè)情況

以上是我一年的工作總結(jié)，不足之處請多做批評。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇3

一、全面加強學(xué)習(xí)努力提高自身綜合素質(zhì)

二、嚴(yán)于律已不斷加強作風(fēng)建設(shè)

三、立足本職全力完成各項工作任務(wù)公文收發(fā)文辦理

四、正確對待自己找準(zhǔn)不足之處迎接新考驗和挑戰(zhàn)

通過一年的工作我覺得自己還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以改進(jìn)以適應(yīng)新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。

1、要進(jìn)一步加強文字綜合能力勤練多寫特別是加強主動捕捉信息的能動性。

2、工作中要更嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致確保不出任何差錯。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇4

1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。

2、深入學(xué)習(xí)《會計法》，積極參與會計基礎(chǔ)規(guī)范工作。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機關(guān)財務(wù)開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項的實質(zhì)，作好會計基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。

酒店出納年終工作總結(jié) 篇5

按財務(wù)部要求實事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎(chǔ)工作方面

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。