項目預算方案（合集9篇）

在我們平凡的日常里，報告有著舉足輕重的地位，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編為大家收集的項目預算事前績效評估報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

項目預算方案 篇1

田陽縣水利局：

茲有我廣西新緣路建工程有限公司通過招投標承包廣西田陽縣露美高效節(jié)水灌溉項目叫眼屯至高位水池段管道及鋪設安裝工程，首先感謝貴局對我公司工作的支持與配合。

我公司在對3#灌片樁號為1+350至1+400段進行挖坑過程中，遇有該段基礎為巖石砌筑、路面為水泥砂漿澆搗的水泥路一條，經過我施工人員用皮尺測量，管道所經過的'水泥路部分為該路段最厚的部位，路面距地面有1.6米高，路寬為4.5米。以至挖掘機無法挖掘該水泥路段，必須另請其他鉆孔挖掘機進行該路面的挖掘，同時由于該路段工程車輛經過較多，挖好坑后必須立即放管并進行回填并在晚上車輛行駛較少的時間段安排施工人員對路面進行混泥土澆筑還原原有路貌。

鑒于以上情況，經過我公司相關人員進行成本核算，該1.6米高，4.5米寬的水泥路面施工(挖掘、還原)會大大的增加我公司的成本，故擬該份報告，希望貴局能夠根據(jù)實際情況給與我公司增加該部分相應的施工費用，經合計為人民幣 元整。

懇請各位領導核準，并給與批復為感!

此致

敬禮!

申請人：

20xx年xx月xx日

項目預算方案 篇2

xx人民政府：

我委現(xiàn)有機關工作人員36人，其中24人在職在編，5人借用人員。內設辦公室、投資科、產業(yè)科、農業(yè)科、重點辦、價格收費科、能源局、認證中心、節(jié)能中心等9個股室及物價局、價檢局、信息中心等三個副科級單位和城市轉型辦一個正科級單位。隨著工作量的不斷增加，物價水平的上漲，經費缺口大。為確保各項工作的正常運轉，特請求縣財政增加下列預算經費。

一、財政預算增加政務網運行維護費20萬元，互聯(lián)網出品資源費4萬元(付移動公司)。

二、財政預算增加業(yè)務費，此項業(yè)務費還是十多年前的.標準，請由2011年的2.5萬元，增加到20萬元。

三、財政預算增加行政事業(yè)單位年審費30萬元，國家發(fā)改委規(guī)定，年度行政事業(yè)單位年審不能收取年審費，年審費應由同級財政列入預算。

四、財政預算增加涉案物品認證服務費20萬元，國家發(fā)改委規(guī)定，涉案物品認證不能收費，列入同級財政預算。

五、為加大跑項目、爭資金工作力度，確保工作經費，列跑項目、爭資金工作經費300萬元，專項用于差旅費、招待費、資料費、評審費等。

特此報告，敬請批準。

申請人：

20xx年xx月xx日

項目預算方案 篇3

一、目的：

①規(guī)范政府機構投資的財政專項資金管理，保障政府投資項目按批準的規(guī)劃實施到位；

②合規(guī)、有效、節(jié)約地使用財政專項資金，保障并提升項目的經濟效益，達到項目驗收標準并通過項目的驗收和審計。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》、財政部《基本建設財務管理規(guī)定》以及《青島市政府投資項目管理暫行辦法》等有關規(guī)定，結合集團的實際，特制定本制度，請各部門及分子公司遵照執(zhí)行。

二、適用范圍：

本文件適用于集團各公司（含全資子公司、控股公司）；

本文件主要針對財政專項資金，非財政專項資金的新項目建設可參考執(zhí)行。

三、財政專項資金的定義和分類：

財政專項資金指公司向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，并獲得批復或批準，來源于政府及其有關部門的財政補助、補貼、貸款貼息；且該專項資金形成的成果需要驗收和審計。

本制度所稱財政專項資金（以下簡稱專項資金），主要包括：

①財政等政府機構預算內安排的建設資金；

②上級部門專項補助的建設資金；

③集團公司承擔政府投資項目的融資建設資金；

④其他用于項目建設的財政性資金。

四.專項資金的管理原則：

①專戶管理原則。按專項資金劃撥部門、資金來源部門的要求在銀行開立專戶，用于接收劃撥的專項資金、使用專項資金、調撥專項資金。新開立賬戶、注銷賬戶按集團《集團銀行賬戶管理辦法》執(zhí)行。承擔項目的分公司財務經理在落實清楚專項資金劃撥部門、資金來源部門不需要專戶管理后，可申請非專戶管理，且需報請集團財務總監(jiān)批準，否則一律實行專戶管理。

②?？顚Ｓ迷瓌t。專項資金的使用范圍不允許超過被批準（批復）的、已備案的、具體的投資項目預算內。挪用、超范圍使用專項資金需項目負責人申請，分公司財務經理審核，且需報請集團相關領導批準，否則一律實行?？顚Ｓ迷瓌t。

③事前預算原則。專項資金納入公司預算管理范圍，事前明確支出的具體內容、時間、規(guī)模、產出目標，項目預算按資金撥付要求進行評審，設定項目績效目標。

④績效管理原則。集團對專項資金的管理、項目竣工財務審計決算、項目績效目標完成情況等進行全方位綜合考評，提高專項資金使用效益。

五、專項資金管理操作辦法：

5.1、專項資金管理職責

①各公司財務部門是專項資金的管理部門，各公司單位負責人和財務經理是專項資金的主人，負責本單位專項資金使用的日常工作，并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

②集團項目部是專項資金管理的直接責任部門，負責專項資金收支計劃的編制。

5.2、項目支出預算的'編制與評審

①項目支出預算由集團項目部按照預算編制的要求，依據(jù)事權部門批準的項目初步設計方案、年度投資計劃或項目實施方案、項目施工圖等編制，并明確項目績效目標，報市財政局評審。代建項目支出預算須經項目單位審查同意后，報市財政局評審。 ②項目支出預算應當按各項支出用途明細編列，并明確建設項目各項資金的具體來源；項目前期費中的各項支出，要詳細填列支出明細；項目績效目標要符合科學化、精細化管理的要求。

③項目支出預算實行“先評審后下達”的管理方式。項目支出預算下達前，集團項目部不得組織招標采購。經過評審之后下達的預算，作為建設單位開展招標采購的控制性上限，不得突破；招標采購價款超出預算的，作廢標處理；對部分工期要求緊的項目，預算評審與項目招標采購可同步進行，但支出預算下達前，建集團項目部不得開標。

5.3 項目支出預算的執(zhí)行

①集團項目部根據(jù)工程實際進度，編制年度分季用款計劃，集團根據(jù)審查后的分季用款計劃將資金撥付專用賬戶，由集團項目部按照集中支付的有關規(guī)定辦理資金結報手續(xù)。

②項目支出預算執(zhí)行中，凡未依法組織招標采購的，專項資金一律不予撥付。 ③項目工程咨詢、勘察設計、造價咨詢等前期工作，可從財政局通過集中采購確定項目前期工作代理單位庫中選擇并委托代理單位，簽訂相關合同備案；也可按照規(guī)定程序組織招標采購。

④集團項目部不得將工程或其他支出化整為零，逃避招標采購管理。對將單一工程或單一性質支出項目進行拆分逃避招標采購的，專項資金不予撥付。

⑤單位管理費應嚴格按照財政部規(guī)定的標準和使用范圍，實行總額控制、分年度據(jù)實列支。特殊情況確需超過規(guī)定標準的，須事前報市財政局審核批準。

⑥因項目管理需要，需動用建設單位管理費購置固定資產的，建設單位須事前報市財政局批準。

⑦項目竣工財務決算審查批復前，按單項工程合同價款的15%預留尾款。財政局對項目竣工財務決算審查批復后，可按程序辦理尾款結報。

⑧質量保證金按招標采購合同約定預留。質量保證期限到期后，建設單位可按規(guī)定辦理結報。

⑨項目支出過程符合項目的合同管理制度和項目的發(fā)票管理制度。

5.4、項目支出預算的調整

①項目因初步設計調整、工程量清單變更、施工圖預算調整、料工費漲價等原因造成項目支出增加，需要調整支出預算的，按以下程序辦理：

a、凡項目總支出未超預算，單項工程支出超過預算的，專項資金在單項工程之間調劑。其中，單項工程支出超過預算10萬元以下的，經建設單位和監(jiān)理單位審核后調整，代建項目須由項目單位審核后調整；單項工程支出超過預算10萬元以上的，須報市財政局評審確認后調整。

b、凡項目總支出超出預算50萬元以下的，由建設單位寫出超支原因分析報告，報市財政局評審后，經市財政局會同市發(fā)改委共同研究，由市財力計劃安排的結算預備費解決；超出預算50萬元以上的，經市財政局評審后，由建設單位寫出超支原因分析報告，報市政府批準后方可追加預算。

②項目支出預算執(zhí)行過程中，如發(fā)生項目隸屬關系變更、終止引起支出預算級次或財務結算關系變化的，建設單位應當自變更批準之日起30日內，辦理財務關系劃轉、移交手續(xù)，市財政局相應辦理項目支出預算調整手續(xù)。

③必須按照批準的專項資金來源執(zhí)行項目支出預算。對不同資金來源之間調整的，須報市財政局批準。

5.5、項目竣工財務決算

①應在項目竣工驗收后3個月內，編制項目竣工財務決算，報市財政局審批?？⒐へ攧諞Q算未批復前，原項目機構不得撤銷，項目負責人及財務主管人員不得調離。

②市財政局根據(jù)市審計局審計報告或中介機構出具的決算審查報告，批復項目竣工財務決算。項目竣工財務決算批復意見作為建設單位辦理項目尾款清算的依據(jù)。建設單位依據(jù)市財政局批復的項目竣工財務決算，辦理資產移交、產權登記等手續(xù)。 ③項目決算后如有結余，結余資金按照現(xiàn)行規(guī)定處理。

5.6 項目績效評價

①專項資金管理評價的主要內容包括專戶開立、?？顚Ｓ谩⑹虑邦A算等方面。 ②項目績效評價的主要內容包括項目功能、項目預算執(zhí)行情況、項目績效目標完成情況、資金管理效率、項目效益等方面。

③項目績效評價實行自評與考評相結合的辦法。

集團項目部按照市財政局的統(tǒng)一要求，開展項目績效自評工作，形成自評報告，與項目竣工財務決算一并報市財政局審查。

④建立預算分配與績效評價相結合的激勵約束機制。對完成預定績效目標、績效考評結果良好的部門，提出表彰，計入部門考核；對未完成績效目標、考評結果不合格的部門，提出通報批評，計入部門考核。

六、附則：

本制度自發(fā)布之日起生效，本內控規(guī)范的升級和解釋權歸集團財務部。

項目預算方案 篇4

一、評估對象

項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務試點項目

實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設局

主管部門：南充市人民政府

項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)

項目績效目標：優(yōu)秀

申請資金總額：350萬元

其中申請財政資金：350萬元

項目概況：為了響應國務院辦公廳印發(fā)的關于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設施建設三年推進方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風街道辦事處轄區(qū)內的居民小區(qū)、機關單位及學校推進垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

項目申請預算總額350萬元。

二、評估方式和方法

(一)評估程序

1.下達評估通知。局財務裝備科根據(jù)要求，通知局相關科室在規(guī)定時間內對項目進行績效考核。

2.擬定工作方案。結合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。

3.形成專家組。評估組由局財務裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。

4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進行績效考核評估工作。

5.獲取評估結論。完成績效評價報告。

(二)論證思路及方法

主要針對項目的相關性、項目績效的'可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。

(三)評估方式

評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進行評估。

三、評估內容與結論

(一)立項的必要性

生活垃圾分類是中、省、市積極倡導、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎。

(二)績效目標科學性

本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉運，能極大推動民眾分類習慣養(yǎng)成。

(三)實施可行性

本項目實施方案已通過局領導認可，批準實施。

(四)籌資合理性

本項目主要由政府的財政資金支持。

(五)預算合理性

本次預算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準，預算合理可行。

(六)總體要求

項目實施區(qū)域實現(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

四、相關建議

1.市政府進一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責任。

2.市主流媒體進一步加大垃圾分類宣傳力度。

五、其他需要說明的問題

本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務試點項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供財政部門批復預算時使用，不做其他用途。

項目預算方案 篇5

第一章總則

第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結合我市實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標或者完成特定工作任務，在必須時期內，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范圍內安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經市人民政府批準設立的工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。

第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。

第四條專項資金的設立、調整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第五條救災、應對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預算的專項支出，按市級部門預算管理制度執(zhí)行。

第六條專項資金管理應當遵循以下原則：

（一）依法設立的原則。設立專項資金務必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標，貼合我市經濟和社會發(fā)展規(guī)劃。

（二）量力而行的原則。結合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進市區(qū)經濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。

（三）公開公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。

（四）規(guī)范運作的原則。專項資金的設立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。

（五）績效管理的原則。根據(jù)既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結合，建立科學化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經濟效益和社會效益。

第二章部門職責

第七條市級財政部門、業(yè)務主管部門、監(jiān)察機關和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。

第八條市級財政部門應當履行以下專項資金管理職責：

（一）負責專項資金的.宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關業(yè)務主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；

（二）負責專項資金設立、調整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；

（三）負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；

（四）會同市級業(yè)務主管部門加強項目庫建設和管理；

（五）會同市級業(yè)務主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配；

（六）負責專項資金支出預算的編制、執(zhí)行、資金調度和統(tǒng)籌安排，嚴格專項資金的審核、撥付；

（七）會同有關部門組織開展績效管理工作；

（八）監(jiān)督管理專項資金支出活動；

（九）組織專項資金執(zhí)行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關管理工作；

（十）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。

第九條市級業(yè)務主管部門應當對本部門管理的專項資金履行以下職責：

（一）配合市級財政部門建立健全專項資金具體管理的實施細則，設立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規(guī)范資金管理；

（二）根據(jù)我市國民經濟和社會發(fā)展目標，結合行業(yè)發(fā)展重點，按預算管理的要求，編制年度專項資金項目計劃；

（三）執(zhí)行已經批復的年度專項資金預算，會同財政等部門，組織具體項目申報、評審和分配，監(jiān)督管理專項資金的使用；

（四）對專項資金進行財務管理和會計核算，按規(guī)定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，并對執(zhí)行狀況進行自查；

（五）負責對執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關管理工作；

（六）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。

第十條市級審計部門應會同財政、業(yè)務主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。

第十一條市級監(jiān)察機關對專項資金的支出管理活動進行監(jiān)督，并依據(jù)相關法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。

第三章設立、調整和撤銷

第十二條專項資金應當重點滿足政府帶給公共產品和公共服務，促進產業(yè)提升，加快經濟、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的要求。

第十三條設立專項資金應當經市人民政府批準。新設立的專項資金，由市級業(yè)務主管部門提出申請，經市級財政部門審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。

第十四條設立市級財政專項資金務必具有明確的依據(jù)，至少要貼合以下條件之一：

（一）國家法律法規(guī)規(guī)定；

（二）國家、省、市國民經濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產業(yè)政策要求；

（三）市委、市政府作出決定；

（四）市人大議案要求；

（五）市級部門（單位）業(yè)務工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經市政府批準。

第十五條申請設立專項資金，應當帶給文件依據(jù)、績效目標、可行性報告。市級財政部門應當會同市級業(yè)務主管部門組織有關行業(yè)領域的專家，對專項資金設立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。

第十六條專項資金的設立要結合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復設立，不得增設與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。

第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準。市級業(yè)務主管部門應當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。

第十八條專項資金應當明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。

第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應當在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預算時重新申請設立。

第二十條專項資金在執(zhí)行期內有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業(yè)務主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調整或者撤銷該專項資金：

（一）客觀狀況發(fā)生變化，使專項資金設立的目標失去好處或者需要完成的特定任務已不存在的；

（二）客觀狀況發(fā)生變化，需要調整使用范圍或者金額的；

（三）對同一類使用方向和用途的專項資金，有必要歸并整合，統(tǒng)籌安排的；

（四）專項資金的績效達不到主要預期目標的；

（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節(jié)嚴重或者經整改無效的；

（六）財力狀況發(fā)生重大變動；

（七）其他需要調整或撤銷的狀況。

第四章項目管理

第二十一條專項資金一般實行項目管理，?？顚Ｓ?，量入為出，注重發(fā)揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。

第二十二條規(guī)范專項資金項目申報程序：

（一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導區(qū)級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務主管部門和財政部門申報。

（二）項目申報每年組織兩次，或者實行上半年預申報，下半年集中審核制度。

（三）項目申報主體應當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關文件、報表資料等。

（四）預申報兩月內，市級業(yè)務主管部門應會同財政等相關部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構成初步核實意見，聯(lián)合下達項目初審確認書。

（五）實行項目集中評審制度。在項目初步審核認定的基礎上，再由市級業(yè)務主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關專家、業(yè)務人員或委托有資質的社會中介機構，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。

（六）專項資金項目分配方案，由市級業(yè)務主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。

第二十三條嚴格專項資金項目申報：

（一）同一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務主管部門匯總，其他相關部門配合，避免重復申報。

（二）同一單位的同一類項目不得重復申報專項資金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關業(yè)務主管部門和財政部門申報。

（三）同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復獎勵或補助（國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。

（四）對于已批準項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。

第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務主管和財政部門應當督促實施經批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保?？顚Ｓ谩?/p>

第二十五條項目單位應當按規(guī)定用途使用專項資金，未經批準，不得變更項目資料或者調整資金。確需變更項目資料或者調整資金的，應當按項目和資金管理權限逐級上報市級業(yè)務主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經市人民政府批準。

第二十六條撤銷或者調整專項資金項目構成的資金結余，市級財政部門有權及時收回，有關部門和單位給予積極配合。

第五章資金使用和執(zhí)行

第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或實施細則的，市級財政部門暫緩撥付資金。

第二十八條市級業(yè)務主管部門應當根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。

第二十九條專項資金支出實施分類管理。

（一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據(jù)項目進展狀況預撥部分資金、使用項目完成并經考核后撥付剩余資金的方式管理。對經考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預撥資金。

（二）實行財政直接補助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。

（三）實行財政貼息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。

（四）實行財政專項借款方式的，根據(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。

（五）股權投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。

（六）專項資金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程序辦理。

（七）用于項目評審、業(yè)務培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務主管部門根據(jù)工作開展狀況，提出使用計劃，經財政部門審核，報市政府政審批后安排。

（八）不得以任何方式將專項資金用于工資福利和公用經費等一般性支出。

第三十條市級財政部門應當在規(guī)定的時間內撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關規(guī)定處理外，市級財政部門應予扣回資金。

第三十一條專項資金納入預算管理。當年未使用完的專項資金預算不再結轉下年使用。經批準的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結轉下年使用。

第三十二條經市人民政府批準，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調度，提高資金使用效益。

第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務管理的有關規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務核算的基礎工作。

第三十四條專項資金按規(guī)定構成國有資產的，應當及時辦理決算驗收，進行產權、財產物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產管理。

第六章績效評價

第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。

第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。

年度績效評價工作應于下一年度組織新一輪項目評審前完成。

屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設結束及時組織驗收。

第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結果。

第三十八條專項資金績效評價和審計結果，應當作為以后年度專項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據(jù)。

第七章法律職責

第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進行處罰。

第四十條違反本辦法規(guī)定未經批準設立專項資金，或者未經批準延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關資金。

第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調整有關會計賬目，追回有關財政資金，限期退還違法所得，并對相關單位通報批評；情節(jié)嚴重的，三年內取消申報各類專項資金資格；嚴重違紀違規(guī)的，由監(jiān)察機關立案查處；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責:

（一）違反本辦法第二十條規(guī)定，未經批準擅自調整專項資金使用范圍或者金額的；

（二）違反本辦法第二十二條規(guī)定，以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金的；

（三）違反本辦法第二十四條規(guī)定，經督查仍未按計劃規(guī)定如期完成的項目；

（四）違反本辦法第二十五條規(guī)定，未經批準變更項目資料或調整資金的；

（五）違反本辦法第二十九條規(guī)定，將專項資金用于工資福利和公用經費等一般性支出的；

（六）違反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的；

（七）違反本辦法第三十四條規(guī)定，對專項資金構成的國有資產未按規(guī)定納入國有資產管理的，造成國有資產流失的；

（八）其他違反財政法律法規(guī)或財務管理的。

第四十二條國家機關工作人員在專項資金管理活動中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構成犯罪的，依法追究刑事職責。

第四十三條其他機關、社會團體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關職能部門投訴和舉報。

第八章附則

第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。

第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。

第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

項目預算方案 篇6

一、項目基本情況

（一）20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元 。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區(qū)內，涉及河道12612米，涉及農田2358畝，人員26323人。

（二）該項目完成后，有利于人民群眾的農業(yè)生產耕種及安全。20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位，全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護工程以及改善革命老區(qū)生活生產環(huán)境。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的管理工作，結束后的質量控制和驗收方面，來進行一個整體的綜合評價，以提升管理水平、工作效率。

（二）20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元，已全部申請、批復到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護以及改善革命老區(qū)生活生產環(huán)境。

（三）會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數(shù)量比較多、項目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成后，辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

（四）會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目資金納入財政局預算管理，由財政局年初進行預算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用，采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道，由街道發(fā)放到大河坪村手里，由財政所及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。[合同幫幫網 551336.COm]

三、項目績效情況

會龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目全部完工，項目施工過程中嚴格控制工程質量，可以保障人民群眾的農業(yè)生產，確保人民群眾的生活、生產安全。

項目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進行不定期維修、維護，以確保生態(tài)環(huán)境的保護以及革命老區(qū)人民的.生產生活環(huán)境的改善。

四、資金檢查情況

（一）嚴格項目資金管理。專項立項依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。

（二）資金分配合理，突出重點，公平公正。沒有散小差現(xiàn)象，項目資金?？顚Ｓ谩?/p>

（三）資金撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。

（四）資金使用方面的問題。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產生了效益。

五、其他需要說明的問題

（一）后期要加強渠道的維護。。

（二）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質量，確保了人民群眾的利益。

項目預算方案 篇7

根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標管理績效考核辦法》（亳住保組〔20xx〕4號）要求，我局認真對照考評細則，對我局危房改造改造工作實施情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

20xx年省級下達我縣農村危房改造任務190戶，目前190戶危房改造任務數(shù)已全面竣工。按照“六類重點人群”應改盡改、動態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

二、各考核指標實施情況

（一）“監(jiān)督管理”指標完成情況（得6分）

20xx年以來，我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》，對農村危房改造任務進行了分解，明確了補助對象，補助標準，申報程序。

印制了《20xx年農村危房改造審批流程圖》，采取多渠道進行政策宣傳，通過網上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強政策宣傳，提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。

我局6月22日組織全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領導參加省廳召開的農村低收入群體住房保障政策解讀，農村房屋安全隱患鑒定暨相關建筑工匠技術培訓會；7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子成員、鄉(xiāng)村振興服務站站長、村（社區(qū)）書記就住房安全保障實施方案進行政策解讀；9月18日召開20xx年農村危房改造建筑工匠培訓會，本次培訓涵蓋了全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設工匠、鄉(xiāng)村建設管理人員400余人，對農村危房改造政策要求和農村建房圖集推廣應用、建筑施工安全、建筑工程施工技術等內容對全體學員進行了詳細講授和專業(yè)化培訓。

我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作，加強施工現(xiàn)場巡查與指導監(jiān)督，嚴格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于印發(fā)農村危房改造基本安全技術導則的通知》（建辦村函〔20xx〕172號），確保改造后的房屋符合安全要求。

（二）“工程實施”完成情況（得25分）

20xx年省級下達我縣農村危房改造任務190戶，目前190戶危房改造任務數(shù)已全面竣工。按照“六類重點人群”應改盡改、動態(tài)清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

堅持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”，規(guī)范危房改造對象的審核審批，規(guī)范危房改造對象的.審核審批，強化責任落實，將補助對象基本信息和審查結果按照相關程序在村務公開欄公示。

危房改造完工后，驗收工作由我局牽頭組織，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關人員參加。

（三）“質量監(jiān)督”指標完成情況（得20分）

縣局專門抽調了村鎮(zhèn)股、質建站、設計院等股室（單位）專業(yè)技術人員，組成農村危房改造技術指導組，指導全縣農村危房改造工作。特別針對農村危房的鑒定分類、質量安全、竣工驗收等工作開展指導，進一步提高農村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導農戶建房選擇有資質的施工單位或經過培訓的施工隊，鼓勵農戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業(yè)部門技術指導同時。下發(fā)了安徽省農房設計圖集，圖集設計充分考慮舒適、經濟、實用等要求，供農戶改造時選用。危房改造竣工后，我局及時組織相關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關人員參加，驗收重點包括補助對象確定、工程質量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。

（四）“信息管理”指標完成情況（得15分）

20xx年以來，我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關媒體平臺采用。如：省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調研農村危房改造和農房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮(zhèn)：危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網報道《利辛縣開展農村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。

每月及時統(tǒng)計上報改造進度，及時將20xx年危房改造信息錄入全國農村危房改造信息系統(tǒng)，紙質檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補助對象基本信息和審查結果舉報電話按照相關程序在村務公開欄及網站進行公示，接受監(jiān)督投訴。

（五）“作風建設”指標完成情況（得30分）

20xx年農村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補助資金未落實打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領等問題。無省、市危房改造專項督查問題通報或督辦。

（六）“績效評價”指標完成情況（得4分）

已制定年度任務績效評價文件，及時公開評價結果，形成自評報告。

三、績效自評結果

綜上所述，我縣按計劃完成20xx年度農村危房改造目標任務，資金執(zhí)行到位，使用高效，管理規(guī)范，項目產出效果明顯，自評為“優(yōu)秀”。

項目預算方案 篇8

為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：

一、項目概況

（一）項目立項概況

1、項目概況

為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要（[20xx]40號）內容：“關于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續(xù)項目。

2、項目績效目標

通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。

（二）項目執(zhí)行情況

1、項目績效目標完成情況

20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：

2、項目資金投入情況

根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元?？铐椌ㄟ^財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

3、項目資金實際使用情況

本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。

4、項目管理情況

本單位根據(jù)國家專項資金管理有關制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持?？顚Ｓ茫咳霝槌龅脑瓌t，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。

二、績效評價依據(jù)

1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；

2、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；

3、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）；

4、《湘西自治州財政局關于批復20xx年州直部門預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；

5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號；

6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關資料等。

三、績效評價方法和過程

（一）績效評價目的

本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執(zhí)行經驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。

（二）績效評價方法

根據(jù)本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。

（三）績效評價工作過程

1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。

2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。

3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。

4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務、業(yè)務管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質量是否可控。其次對回收的`調查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。

5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。

四、績效分析

本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業(yè)2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業(yè)1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參保總人數(shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。

五、評價結論

本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。

六、有關問題與建議

（一）存在問題

績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。

（二）有關建議

在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，以便于進行績效考核。

項目預算方案 篇9

為增強公司團隊凝聚力、激發(fā)工作積極性、加強同公司部門員工之間的溝通和協(xié)調，全力以赴達成的總銷售目標;總經辦提議將舉辦一系列活動來促進公司管理層和各部門員工之間的.溝通和交流，希望得到公司領導的支持和幫助。

1、公司全年全體人員的參與聚餐活動：

①年底春節(jié)放假前的公司大聚餐;

②端午節(jié)聚餐;

③中秋節(jié)聚餐(另加每人一盒月餅發(fā)放);按預定10人每桌，總計60人計算，費用800(含酒水)每桌，全年預計需開支100000元。

2、公司各部門主管級以上的管理人員每月一次聚餐活動，現(xiàn)有10人，預提6人，共計16人，每月每次1600元，全年預計需開支0元。

3、公司各部門按一個季度申請一次，由各部門自己組織一次聚餐活動，按公司預定總人數(shù)60人計算，每次5000元，全年4次共需開支0元。

以上合計年度內部活動總需開支預定60000元，需公司納入財務預算;另每年是否組織一次旅游，根據(jù)公司經營狀況及節(jié)假日期長短再另行安排(暫不納入預算);為此，還望公司領導給予綜合考慮，根據(jù)實際需要給予審核批示，謝謝!

此致

敬禮!

申請人：xxx

xx年xx月xx日