酒店出納年終工作計(jì)劃

酒店出納年終工作計(jì)劃。

為了更好的服務(wù)公司和客戶，提高自己的專業(yè)能力那就需要一份詳細(xì)的工作計(jì)劃。我們制定的工作計(jì)劃，一定是為達(dá)成我們的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行服務(wù)的，相信大家又不知道該如何擬定工作計(jì)劃了吧？有請(qǐng)閱讀小編為你編輯的酒店出納年終工作計(jì)劃，歡迎閱讀，希望你能夠喜歡并分享！

酒店出納年終工作計(jì)劃【篇1】

我是XX公司財(cái)務(wù)部的出納林源，以下為我對(duì)200*年出納工作的總結(jié)。

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好200x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年終工作計(jì)劃【篇2】

隨著時(shí)間的流逝，來到公司八個(gè)多月了，總結(jié)20__年的工作以予在20__年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20__年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結(jié);

在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

2、支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，并填報(bào)當(dāng)日資金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶

5、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)

6、企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

今后努力的方向

作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

五、我要進(jìn)行__業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取20__年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

酒店出納年終工作計(jì)劃【篇3】

20XX年，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出20XX年工作計(jì)劃如下：

一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

1、建立健全財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。

2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高自已對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。

二、財(cái)務(wù)核算工作

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。

1、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2、銷售核算

在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。同時(shí)需加強(qiáng)對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。

以上就是本人的工作計(jì)劃，希望在新的一年財(cái)務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績(jī)！

酒店出納年終工作計(jì)劃【篇4】

20__年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20__年。在過去的20__年度中我擔(dān)任XX財(cái)務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換led電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來說，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束?？偨Y(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2、定期電話催促XX各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。

4、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆]有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來非常繁瑣。

所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名(例如海南)，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。

這樣的話，開收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。

5、回顧檢查自身的問題。我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。

在即將到來的20__年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿__酒店越辦越好，員工能力越來越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來越旺。

酒店出納年終工作計(jì)劃【篇5】

20XX年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20XX年。在過去的20XX年度中我擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換xx電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來說，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束。總結(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2、定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。

4日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆]有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。

5.回顧檢查自身的問題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20XX年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿xx越辦越好，員工能力越來越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來越旺。

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酒店出納年度工作計(jì)劃錦集14篇

為了避免潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)工作模式的影響，忽然而已，我們又將迎來新的挑戰(zhàn)。有效的工作計(jì)劃是提高工作效率的基礎(chǔ)，有什么值得推薦的工作計(jì)劃模板以供參考呢？如果您需要“酒店出納年度工作計(jì)劃”相關(guān)的推薦請(qǐng)查看下面的內(nèi)容，建議您將此頁(yè)面收藏以備不時(shí)之需！

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇1】

20xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在xx期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作

1。與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2。清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3。核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4。做好20xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1。迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2。為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3。按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

三、工作要求

1。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2。及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇2】

20xx年已經(jīng)過去，迎來嶄新的 20xx年。在過去的 20xx年度中我擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部出納及 勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工 資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換 led 電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng) 導(dǎo)交付的其他工作。

回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)， 積極配合同事之間的工作，總體來說，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié) 束?？偨Y(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見。 首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份 工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作 方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。

一、順利完成如下工作：

1 、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理， 做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2 、定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

3 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核 ( 報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付 ) ， 走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。

二、日常工作的改善：

現(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開收據(jù)， 后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆]有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán) 入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來，但是團(tuán)多的 時(shí)候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名 ( 例如海南 ) ， 天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一 點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些 改善都是日常積累做下來，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。

三、回顧檢查自身的問題：

學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方 法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問題、解決問題 的能力。 在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)， 只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的 20xx年，我有新的工 作變動(dòng)和意向。在此我祝愿陽(yáng)光之旅越辦越好，員工能力越來越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來越旺。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇3】

隨著時(shí)間的流逝，來到公司八個(gè)多月了，總結(jié)20__年的工作以予在20__年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20__年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結(jié);

在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

2、支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、每日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，并填報(bào)當(dāng)日資金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司基本賬戶

5、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)

6、企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

今后努力的方向

作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

二、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

五、我要進(jìn)行__業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取20__年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇4】

我是XX公司財(cái)務(wù)部的出納林源，以下為我對(duì)200*年出納工作的總結(jié)。

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好200x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇5】

20XX年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20XX年。在過去的20XX年度中我擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換xx電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作?；仡欉@一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來說，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束?？偨Y(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2、定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。

4日常工作的改善。現(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆]有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。

5.回顧檢查自身的問題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20XX年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿xx越辦越好，員工能力越來越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來越旺。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇6】

XX年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20xx年。在過去的XX年度中我擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換led電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來說，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束?？偨Y(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2、定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。

4日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆]有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名(例如海南)，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。

5.回顧檢查自身的問題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿陽(yáng)光之旅越辦越好，員工能力越來越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來越旺。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇7】

20xx年，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計(jì)劃如下：

一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

1、建立健全財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。

2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高自已對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。

二、財(cái)務(wù)核算工作

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。

1、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2、銷售核算

在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。同時(shí)需加強(qiáng)對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇8】

20XX年已經(jīng)過去，回顧201X年的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按照實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20XXX年酒店的財(cái)務(wù)核算工作?，F(xiàn)將201X年的年度總結(jié)如下：

一、思想方面：

思想比較穩(wěn)定，為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我在遵守財(cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的作用。

二、工作方面：

1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計(jì)劃，按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

2、從前臺(tái)收銀到復(fù)核、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。對(duì)收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。

3、對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，并每天對(duì)原材料的出入進(jìn)行審核。

4、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金定期進(jìn)行盤點(diǎn)盤查，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無(wú)差錯(cuò)。

5、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，不計(jì)較個(gè)人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月準(zhǔn)時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。

2、及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅。

3、按時(shí)參加公司召開的行政例會(huì)。

4、按公司的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于人員工資變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。

5、參加財(cái)政局會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

四、明年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方向：

過去的一年是緊張而繁忙的一年，XX年做了很多工作，但同時(shí)也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合XX年財(cái)務(wù)工作，將財(cái)務(wù)工作設(shè)想如下：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作，將財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)。

2、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)的政策和規(guī)章制度。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按著部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂，解難。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平。

6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)整體財(cái)務(wù)工作再上新的臺(tái)階。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史，一年中，財(cái)務(wù)工作有很多成績(jī)和不足，這些應(yīng)該是明年財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)思考和解決的主題，作為財(cái)務(wù)人員，我要加強(qiáng)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機(jī)制而努力奮斗。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇9】

20__年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20__年。在過去的20__年度中我擔(dān)任XX財(cái)務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換led電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來說，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束?？偨Y(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

2、定期電話催促XX各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。

4、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆]有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來非常繁瑣。

所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名(例如海南)，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。

這樣的話，開收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。

5、回顧檢查自身的問題。我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。

在即將到來的20__年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿__酒店越辦越好，員工能力越來越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來越旺。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇10】

回顧過去的20xx年，對(duì)我來說是極其重要的一年。踏上一個(gè)陌生美麗的城市，進(jìn)入一個(gè)全新的崗位，來到一個(gè)充滿朝氣、激情的團(tuán)隊(duì)，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年，還有很多目標(biāo)、計(jì)劃正待我們一步步實(shí)現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對(duì)工作進(jìn)行一個(gè)全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。

一、總體工作計(jì)劃概括：

立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識(shí)，追求工作質(zhì)量二。具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃：

1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；

②管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；

③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯(cuò)；

④。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然；

⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào)。

2、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對(duì)相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

①增強(qiáng)安全防范意識(shí)；宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，無(wú)論是財(cái)務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無(wú)患；

②保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等安全；

③每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患；

④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺（如水電等），對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

3、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

如果說管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識(shí)主導(dǎo)行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動(dòng)，熱情的團(tuán)隊(duì)。并在對(duì)外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng)，形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理，對(duì)外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇11】

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為酒店的出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無(wú)誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。

二、其他工作

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對(duì)于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（票據(jù)上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

回顧這一年來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動(dòng)，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)；另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時(shí)也由衷的欽佩他們豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個(gè)比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實(shí)現(xiàn)我的理想和追求，無(wú)論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長(zhǎng)，一種進(jìn)步。

在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對(duì)我的期望！同時(shí)我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會(huì)盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

身為酒店的一員為加強(qiáng)酒店經(jīng)營(yíng)的規(guī)范管理，促進(jìn)及酒店多額發(fā)展，提高酒店的效益，特提出以下建議：

1、據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)特色，做好宣傳工作，強(qiáng)調(diào)突出自己的特色。

2、做好酒店店員工的基礎(chǔ)管理，通過薪酬和績(jī)效管理，穩(wěn)定并激勵(lì)員工。

3、制定自己的菜品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行，贏得更多的回頭客。

4、通過有效的營(yíng)銷促銷手段，吸引更多客源，擴(kuò)大知名度。

5、綜合考量自身的成本費(fèi)用和同行價(jià)格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價(jià)格。

6、積極聽取顧客意見和建議，及時(shí)改進(jìn)菜品品種和口味及服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，保持服務(wù)質(zhì)量方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)具體情況對(duì)菜品價(jià)格進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，確保顧客流失率降到最低。

7、積極到同行那是取經(jīng)（方式不限），人家的長(zhǎng)處，不斷完善和提高自己。

8、與稅收物價(jià)衛(wèi)生等部門搞好關(guān)系，減少這方面的麻煩。

9、吸收新思想新觀念，不斷改進(jìn)顧客就餐的環(huán)境，滿足顧客、吃出氣氛的需求。

10、密切關(guān)注原料輔料價(jià)格波動(dòng)，通過選擇優(yōu)秀供應(yīng)商和調(diào)整結(jié)算期限來有效控制成本的上升，以獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

11、確定自己的經(jīng)營(yíng)理念，把顧客放在第一位，經(jīng)常到別人店里當(dāng)顧客，換位思考，你經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時(shí)調(diào)整改進(jìn)自己的不足。

12、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進(jìn)程，不斷建立和完善已有的各項(xiàng)規(guī)章制度，為酒店前進(jìn)保駕護(hù)航。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個(gè)優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會(huì)更好！而我們也將收獲無(wú)限的希望！

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇12】

20x×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在××期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好20xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

三、在上半年工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇13】

XX年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù).

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，出納個(gè)人年終工作總結(jié)。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好XX年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作.

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理，個(gè)人工作總結(jié)《出納個(gè)人年終工作總結(jié)》。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納年度工作計(jì)劃【篇14】

20x年我公司各部門都取得了可喜的成就。作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好20x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評(píng)估，原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、按照公司部署做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作

三、在本年度出納工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納年終工作計(jì)劃

為了方便自己在短時(shí)間內(nèi)處理更多的工作，那么我們就要從現(xiàn)在開始學(xué)會(huì)寫一份工作計(jì)劃。工作計(jì)劃可以幫助我們的更好的推進(jìn)項(xiàng)目落地執(zhí)行，規(guī)劃我們后期的工作重點(diǎn)。什么樣的工作計(jì)劃對(duì)工作更有指導(dǎo)作用？為此，小編從網(wǎng)絡(luò)上精心整理了《出納年終工作計(jì)劃》，請(qǐng)?jiān)陂喿x后，可以繼續(xù)收藏本頁(yè)！

出納年終工作計(jì)劃 篇1

出納人員年度工作計(jì)劃

作為一名出納人員，為了確保財(cái)務(wù)管理的精確性和有效性，在每一年的開始，制定一份詳細(xì)、具體且生動(dòng)的年度工作計(jì)劃是至關(guān)重要的。這份工作計(jì)劃將幫助出納人員在整個(gè)年度內(nèi)理清工作方向，確保所有財(cái)務(wù)事務(wù)的順利進(jìn)行。以下是一份出納人員年度工作計(jì)劃的范例，以供參考。

第一季度：檢查和準(zhǔn)備財(cái)務(wù)文件

在新的一年開始之際，出納人員應(yīng)該首先進(jìn)行一次全面的檢查和準(zhǔn)備財(cái)務(wù)文件的工作。這意味著仔細(xì)審查和核對(duì)所有銀行賬戶、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)記錄和相關(guān)文件的準(zhǔn)確性。如果發(fā)現(xiàn)任何錯(cuò)誤或不匹配，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。

此外，在第一季度，出納人員還應(yīng)該確保所有財(cái)務(wù)文件的存檔和備份工作得以完成。這將確保在需要時(shí)能夠方便地訪問和檢索財(cái)務(wù)文件。

第二季度：預(yù)算制定和支出控制

在第二季度，出納人員將與其他部門和財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)合作，制定新的財(cái)務(wù)預(yù)算。這需要仔細(xì)分析和評(píng)估之前的財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售數(shù)據(jù)和其他關(guān)鍵指標(biāo)，以制定一個(gè)合理且可行的預(yù)算計(jì)劃。

一旦預(yù)算計(jì)劃制定完成，出納人員將負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制支出。這意味著確保所有的支出都符合預(yù)算計(jì)劃，并防止出現(xiàn)超支情況。出納人員需要與其他部門的負(fù)責(zé)人合作，確保所有支出申請(qǐng)都經(jīng)過合理的審批程序，并且及時(shí)進(jìn)行記錄和報(bào)銷。

第三季度：收入管理和對(duì)賬工作

第三季度，出納人員將專注于收入管理和對(duì)賬工作。這意味著及時(shí)記錄和核對(duì)所有的收入款項(xiàng)，確保收入的準(zhǔn)確記錄和及時(shí)入賬。

此外，出納人員還需要進(jìn)行定期的對(duì)賬工作，包括銀行對(duì)賬和商戶對(duì)賬。這將確保與銀行和商戶的交易記錄一致，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正任何錯(cuò)誤或不一致之處。

第四季度：財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)準(zhǔn)備

在第四季度，出納人員將專注于財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)準(zhǔn)備工作。這意味著根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和法規(guī)要求，準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)提交給相關(guān)部門和審計(jì)師。

此外，出納人員還應(yīng)該協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作。這包括提供財(cái)務(wù)文件和記錄的訪問權(quán)限，并配合審計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)流程和程序的檢查。

總結(jié)

出納人員的年度工作計(jì)劃應(yīng)該保證財(cái)務(wù)管理的精確性、有效性和合規(guī)性。以上所提及的四個(gè)季度的重點(diǎn)工作，將幫助出納人員在整個(gè)年度內(nèi)有條不紊地推進(jìn)工作，并解決和防止出現(xiàn)任何財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和問題。

通過制定和執(zhí)行這樣一份詳細(xì)、具體且生動(dòng)的年度工作計(jì)劃，出納人員將能夠達(dá)到公司對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求，并為公司的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

出納年終工作計(jì)劃 篇2

出納人員年度工作計(jì)劃是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一部分。作為公司財(cái)務(wù)流程的核心人員，出納人員負(fù)責(zé)處理和管理公司的現(xiàn)金流。他們需要確保所有交易的準(zhǔn)確性、透明度和合規(guī)性，以保障公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。在新的一年開始之際，制定出納人員的年度工作計(jì)劃是非常必要的。

一、規(guī)劃資金流向和流量管理

出納人員需要制定一個(gè)資金流向和流量管理的計(jì)劃。他們需要仔細(xì)分析公司的資金流入和流出情況，并確保資金的流程是合理且高效的。他們需要跟蹤公司的收入和支出，以及與客戶和供應(yīng)商之間的交易。通過研究和評(píng)估這些數(shù)據(jù)，他們可以預(yù)測(cè)未來的資金需求，并提前做好準(zhǔn)備。

二、制定現(xiàn)金管理策略

出納人員應(yīng)該制定現(xiàn)金管理策略。他們需要根據(jù)公司的資金狀況和未來的需求，確定公司的現(xiàn)金持有量。他們需要確保公司有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備來支付日常費(fèi)用，同時(shí)也需要保證現(xiàn)金的安全。他們應(yīng)該與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)合作，以獲取最佳的投資回報(bào)率，并確保公司的現(xiàn)金充分利用。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制

出納人員也應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制。他們需要確保所有的交易和付款都符合公司的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)要求。他們應(yīng)該制定準(zhǔn)確且可靠的報(bào)表和賬目，以便管理層和審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和評(píng)估。他們需要與公司的其他部門密切合作，確保所有的財(cái)務(wù)事務(wù)都得到適當(dāng)?shù)奶幚砗陀涗洝?/p>

四、信息技術(shù)和自動(dòng)化的應(yīng)用

出納人員還應(yīng)該充分利用信息技術(shù)和自動(dòng)化系統(tǒng)。他們可以使用財(cái)務(wù)軟件和電子支付系統(tǒng)來加快和簡(jiǎn)化日常的財(cái)務(wù)操作。他們應(yīng)該確保這些系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，以防止任何潛在的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤。他們還應(yīng)該與IT部門合作，定期更新和升級(jí)這些系統(tǒng)，以滿足公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和變化。

五、持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升

出納人員應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升。他們應(yīng)該保持對(duì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí)的更新，并不斷掌握最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。他們可以參加各種培訓(xùn)課程和研討會(huì)，加強(qiáng)自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能，以更好地應(yīng)對(duì)日常工作中的挑戰(zhàn)和問題。

出納人員年度工作計(jì)劃是確保公司財(cái)務(wù)管理順利進(jìn)行的重要工具。通過規(guī)劃資金流向和流量管理、制定現(xiàn)金管理策略、加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制、應(yīng)用信息技術(shù)和自動(dòng)化系統(tǒng)以及持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升，出納人員可以更好地管理和監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)流程，確保公司的財(cái)務(wù)安全和可持續(xù)發(fā)展。這也是保證公司業(yè)務(wù)運(yùn)作順利的基礎(chǔ)，對(duì)于公司的發(fā)展和利益最大化起著重要的作用。

出納年終工作計(jì)劃 篇3

企業(yè)出納年度工作計(jì)劃

一、引言

作為企業(yè)中重要的金融管理職位，企業(yè)出納在日常工作中承擔(dān)著重要的責(zé)任和角色。出納的工作關(guān)系到企業(yè)現(xiàn)金流的管理、資金的調(diào)配以及賬務(wù)的記錄等方面，因此出納的工作計(jì)劃顯得尤為重要。本文將詳細(xì)討論企業(yè)出納的年度工作計(jì)劃，以保證出納工作的高效和穩(wěn)定。

二、工作內(nèi)容

1. 現(xiàn)金流管理：企業(yè)出納需要制定有效的現(xiàn)金流管理策略，確保企業(yè)資金的流動(dòng)性和合理使用。我們將建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，以便有效調(diào)控資金的流入和流出。同時(shí)，出納還需要加強(qiáng)與銀行和合作伙伴的溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

2. 資金調(diào)配：出納需要根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配。我們將制定資金調(diào)配計(jì)劃，確保企業(yè)的資金能夠獲得最佳的利用效益。同時(shí)，我們將關(guān)注市場(chǎng)變化和投資機(jī)會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)的情況靈活地進(jìn)行投資和理財(cái)，以實(shí)現(xiàn)資金保值和增值。

3. 賬務(wù)管理：出納需要精確地記錄和管理企業(yè)的實(shí)際資金狀況和賬務(wù)情況。我們將建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。此外，我們還將加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，為企業(yè)的決策提供參考。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：出納需要關(guān)注企業(yè)資金的安全和風(fēng)險(xiǎn)控制。我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同和金融交易的審核和監(jiān)督，確保企業(yè)不會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、工作目標(biāo)

1. 提高工作效率：我們將采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。我們將加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作和溝通，確保信息的及時(shí)交流和正確傳遞。同時(shí)，我們還將培訓(xùn)出納團(tuán)隊(duì)，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

2. 降低風(fēng)險(xiǎn)和損失：我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)的監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，確保資金的安全和穩(wěn)定。我們將建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提升服務(wù)水平：我們將不斷改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的服務(wù)。我們將與其他部門密切合作，共同解決企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)問題和挑戰(zhàn)。同時(shí)，我們還將關(guān)注客戶的需求和變化，提供個(gè)性化的金融服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。

四、工作計(jì)劃

1. 制定詳細(xì)的年度工作計(jì)劃，并在年初進(jìn)行全員會(huì)議和培訓(xùn)，確保每個(gè)人都清楚自己的工作任務(wù)和目標(biāo)。

2. 建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和分析，為企業(yè)資金管理提供參考。

3. 定期與銀行和合作伙伴溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

4. 制定資金調(diào)配計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配和投資。

5. 建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。

6. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

7. 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。

8. 采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。

9. 加強(qiáng)出納團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和發(fā)展，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

10. 建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。

11. 加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

12. 改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的金融服務(wù)。

五、總結(jié)

企業(yè)出納作為企業(yè)金融管理的核心，年度工作計(jì)劃的制定對(duì)于企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。通過制定詳細(xì)具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃，出納可以實(shí)現(xiàn)資金的高效調(diào)配和合理使用，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和安全，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)和損失。同時(shí)，出納還可以提高工作效率和服務(wù)水平，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。因此，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行年度工作計(jì)劃，為企業(yè)的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

出納年終工作計(jì)劃 篇4

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃

一、工作目標(biāo)和重點(diǎn)

作為企業(yè)出納，的工作目標(biāo)是保障企業(yè)財(cái)務(wù)資金的安全和有效運(yùn)營(yíng)，確保公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定和經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行。在年終工作中，的工作重點(diǎn)主要包括：

1. 財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制；

2. 稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃；

3. 客戶賬務(wù)管理；

4. 現(xiàn)金管理；

5. 資金監(jiān)控。

二、財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制

年底是企業(yè)財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制的關(guān)鍵時(shí)期。將按照相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，認(rèn)真審核和整理公司的原始憑證和賬務(wù)記錄，確保準(zhǔn)確無(wú)誤地錄入和處理。同時(shí)，將編制年度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提供給公司管理層和股東，以便他們了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，并做出相應(yīng)決策。

三、稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃

年末也是企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃的時(shí)機(jī)。將仔細(xì)核對(duì)企業(yè)的稅收相關(guān)資料，準(zhǔn)確申報(bào)各項(xiàng)稅種，并及時(shí)繳納稅款。同時(shí)，將會(huì)同稅務(wù)部門做好稅務(wù)籌劃，合理利用各種稅收政策和優(yōu)惠措施，降低企業(yè)的稅務(wù)成本，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

四、客戶賬務(wù)管理

作為企業(yè)出納，要負(fù)責(zé)管理客戶的賬務(wù)。年末時(shí)，將認(rèn)真核對(duì)和結(jié)算客戶的應(yīng)收賬款，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于有欠款的客戶，將及時(shí)進(jìn)行催款工作，確保應(yīng)收賬款能夠盡快回流，減少企業(yè)的資金壓力。同時(shí)，還將與銷售和市場(chǎng)部門緊密合作，制定相關(guān)政策和流程，規(guī)范客戶賬務(wù)管理，提高收賬效率。

五、現(xiàn)金管理

現(xiàn)金是企業(yè)的血液，將要負(fù)責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金管理工作。在年末時(shí)，將對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流量進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，合理安排企業(yè)的資金運(yùn)作，確保資金的充裕和利用率的最大化。同時(shí)，將建立健全企業(yè)的資金管理制度，規(guī)定資金使用的權(quán)限和流程，確保資金的安全和合理運(yùn)用。

六、資金監(jiān)控

為了確保企業(yè)的財(cái)務(wù)穩(wěn)定和經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行，將進(jìn)行資金的持續(xù)監(jiān)控和分析。通過對(duì)企業(yè)的資金流動(dòng)和使用情況的監(jiān)控，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金緊張和風(fēng)險(xiǎn)問題，確保企業(yè)的資金安全和流動(dòng)性。同時(shí)，還將與財(cái)務(wù)管理部門和相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，共同解決企業(yè)的資金管理難題。

七、總結(jié)

企業(yè)出納的年終工作計(jì)劃涉及財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃、客戶賬務(wù)管理、現(xiàn)金管理和資金監(jiān)控等多個(gè)方面。通過制定周密的工作計(jì)劃，合理分配工作和資源，將確保企業(yè)的財(cái)務(wù)安全和正常運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，也要密切關(guān)注行業(yè)和市場(chǎng)的變化，不斷提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和能力，為企業(yè)的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

出納年終工作計(jì)劃 篇5

國(guó)企出納年度工作計(jì)劃

作為國(guó)有企業(yè)的出納，年度工作計(jì)劃是我們?nèi)粘９ぷ鞯闹匾笇?dǎo)，能夠幫助我們合理安排時(shí)間，高效完成工作。以下是我為國(guó)有企業(yè)制定的出納年度工作計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容。

第一章：概述與目標(biāo)

1.概述

在這個(gè)章節(jié)中，我將對(duì)出納的職責(zé)進(jìn)行詳細(xì)描述，并闡述我所在的國(guó)企的發(fā)展背景和目標(biāo)。同時(shí)，我還將介紹年度工作計(jì)劃的目的和意義，以及相應(yīng)的工作原則和方法。

2.目標(biāo)

在這一部分中，我將明確列出年度工作計(jì)劃的主要目標(biāo)，包括提高出納工作效率、加強(qiáng)對(duì)資金流動(dòng)的管理和控制、保證企業(yè)資金的安全和合規(guī)、推動(dòng)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理等。

第二章：財(cái)務(wù)管理工作

1.資金管理

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)描述如何進(jìn)行日常資金收支的核算與管理，包括資金預(yù)測(cè)、資金調(diào)度等內(nèi)容。同時(shí)，我還將提出一些優(yōu)化資金管理的建議，以提高資金利用效率和降低資金成本。

2.票據(jù)與憑證管理

在這個(gè)部分，我將詳細(xì)介紹公司票據(jù)的種類、使用范圍和管理流程，以及對(duì)憑證的審核和管理。我還將加強(qiáng)對(duì)公司票據(jù)和憑證的電子化管理，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

第三章：財(cái)務(wù)報(bào)表與分析

1.財(cái)務(wù)報(bào)表編制

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)闡述財(cái)務(wù)報(bào)表的編制流程和要求，并制定相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作計(jì)劃。同時(shí)，我還將介紹如何利用財(cái)務(wù)報(bào)表分析公司的財(cái)務(wù)狀況，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

2.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

在這個(gè)部分，我將選取一些關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)，利用數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)。同時(shí)，我還將關(guān)注公司的盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)能力等方面，以幫助公司制定合理的發(fā)展戰(zhàn)略和決策。

第四章：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控

1.風(fēng)險(xiǎn)管理

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和工具，包括制定風(fēng)險(xiǎn)防范計(jì)劃、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制等。同時(shí)，我還將關(guān)注公司的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方面，以提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

2.內(nèi)部控制

在這個(gè)部分，我將詳細(xì)描述公司的內(nèi)部控制制度和流程，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息安全等方面。同時(shí)，我還將加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的教育培訓(xùn)，提高員工的內(nèi)控意識(shí)和執(zhí)行力。

第五章：數(shù)字化財(cái)務(wù)管理

1.系統(tǒng)建設(shè)

在這一章節(jié)中，我將詳細(xì)介紹如何建設(shè)高效的數(shù)字化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，包括選擇合適的軟件、數(shù)據(jù)遷移和流程優(yōu)化等。同時(shí)，我還將制定相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作計(jì)劃，確保系統(tǒng)的順利運(yùn)行。

2.數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

在這個(gè)部分，我將詳細(xì)介紹如何利用數(shù)字化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘。同時(shí)，我還將與其他部門的合作，推動(dòng)數(shù)字化財(cái)務(wù)管理在企業(yè)的全面推廣和應(yīng)用。

通過制定這份國(guó)企出納年度工作計(jì)劃，我將能夠更好地規(guī)劃和管理自己的工作，提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí)，我還將通過不斷優(yōu)化和改進(jìn)工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量，實(shí)現(xiàn)國(guó)企的發(fā)展目標(biāo)。

出納員年終工作計(jì)劃

以實(shí)際行動(dòng)來撰寫工作計(jì)劃，不僅能體現(xiàn)出你的工作熱情，還能展現(xiàn)你腳踏實(shí)地的工作風(fēng)格。如果你對(duì)寫工作計(jì)劃感到困惑，別擔(dān)心！本文將為你介紹一些“出納員年終工作計(jì)劃”的有趣知識(shí)，歡迎收藏本網(wǎng)站并關(guān)注我們的更新！

出納員年終工作計(jì)劃 篇1

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

出納員年終工作計(jì)劃 篇2

20xx年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個(gè)月過去了，回首過去的一個(gè)月，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。

在一個(gè)月的出納工作中，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。出納工作是財(cái)會(huì)工作的一個(gè)很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

出納工作看似簡(jiǎn)單，做起來難，成績(jī)的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無(wú)形的身教，一個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步。

回顧一個(gè)月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)。工作中其實(shí)有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細(xì)心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導(dǎo)我是不可能那么快入手的。

因?yàn)樽约簞倎砉镜木壒?，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時(shí)很被動(dòng)。鑒于工作中存在的幾個(gè)問題以及個(gè)人的一些想法，希望自己以后在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

1.嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊(cè)以便日后備查。

2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情況及時(shí)輸入電腦。

3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧。

4.外出借款無(wú)論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

5.保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6.按規(guī)定時(shí)間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財(cái)務(wù)報(bào)表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金動(dòng)作情況

7.每月按時(shí)核算職工的工資及費(fèi)用，準(zhǔn)備無(wú)誤的統(tǒng)計(jì)總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝!

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定出出納工作計(jì)劃：

一是做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四是做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五是財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按昭集團(tuán)內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制，如小車費(fèi)用定補(bǔ)到位，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)不同的省市進(jìn)行定額補(bǔ)助，填制費(fèi)用單據(jù)時(shí)查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個(gè)部門，為方便下年做財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)核定每個(gè)部門的各種費(fèi)用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個(gè)部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用。

六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交為的其他工作。作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地做好財(cái)務(wù)工作。

出納員年終工作計(jì)劃 篇3

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái)

隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加，各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度，而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀，成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過x年的努力，我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額，同時(shí)也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在x年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會(huì)，讓眾多的客戶全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員x名，同時(shí)搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

4、在xx年x月之前完成xx營(yíng)銷服務(wù)部、yy營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚€(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌

根據(jù)x年中支保費(fèi)收入x萬(wàn)元為依據(jù)，其中各險(xiǎn)種的占比為：機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)x%，非車險(xiǎn)x%，人意險(xiǎn)x%。x年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入xx萬(wàn)元，各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)x%，非車險(xiǎn)x%，人意險(xiǎn)x%，計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。

1、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，xx年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭(zhēng)取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

2、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對(duì)效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。xx年x月我司經(jīng)過積極地努力已與xx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，x年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的，雖然市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)，為做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)事業(yè)而奮斗。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納員年終工作計(jì)劃 篇4

新學(xué)年即將開始，為了能更好地做好日常財(cái)務(wù)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。做到財(cái)務(wù)工作有計(jì)劃性、科學(xué)性的開展。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃及具體執(zhí)行方法如下：

(一)財(cái)務(wù)工作

1、根據(jù)發(fā)改委的收費(fèi)政策及上級(jí)有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費(fèi)工作。統(tǒng)計(jì)幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費(fèi)明細(xì)表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險(xiǎn)費(fèi)，較好的完成幼兒收費(fèi)工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)與黨費(fèi)并及時(shí)存入銀行或上繳。

2、做好日常出納工作，按照財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報(bào)銷，簽章齊全方可報(bào)銷，不拖沓。清點(diǎn)現(xiàn)金，做到不超出財(cái)務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。

做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)。及時(shí)核對(duì)銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進(jìn)行對(duì)賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)核查支付令的使用情況，財(cái)政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時(shí)性。

3、定期檢查廚房燃?xì)馐褂们闆r，到燃?xì)夤举?gòu)買燃?xì)?。幼兒伙食費(fèi)、內(nèi)部職工伙食費(fèi)按每月規(guī)定時(shí)間結(jié)賬，由保健醫(yī)對(duì)賬完畢領(lǐng)導(dǎo)簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯(cuò)款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

4、繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的政策文件，對(duì)于不懂或不熟悉的問題，及時(shí)向教委財(cái)務(wù)科、審計(jì)科和其他幼兒園的資深財(cái)務(wù)人員請(qǐng)教。積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理

5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報(bào)工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計(jì)算比例增加的方法，再結(jié)合新時(shí)期幼兒園的實(shí)際需求和項(xiàng)目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實(shí)際安排使用項(xiàng)目資金支出等，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)審計(jì)驗(yàn)收工作。

6、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財(cái)務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時(shí)期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善，以便于今后財(cái)務(wù)工作正常有序的開展。

7、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實(shí)際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計(jì)劃的編報(bào)工作，以及每月的項(xiàng)目用款計(jì)劃的編報(bào)工作和財(cái)政追加的其他資金的用款計(jì)劃編報(bào)工作，確保各項(xiàng)資金的使用效益，保障各項(xiàng)用款計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實(shí)。

8、嚴(yán)格按照財(cái)政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的`每一張支付令都能有效的使用，每日在財(cái)政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時(shí)更正錯(cuò)誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時(shí)進(jìn)行交付。

(二)其他工作

1、每學(xué)期核對(duì)固定資產(chǎn)時(shí)都要進(jìn)行仔細(xì)清查，并做好記錄和備案。

2、按照教委的要求，仔細(xì)審查核對(duì)編制政府采購(gòu)月報(bào)表、季度報(bào)表和年度報(bào)表，并于每季度末做好對(duì)政府采購(gòu)季度報(bào)表的申報(bào)工作。

3、做好檔案材料保管等工作，及時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保險(xiǎn)箱的隨時(shí)關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財(cái)務(wù)室要隨時(shí)關(guān)好門窗，平時(shí)嚴(yán)禁一切人員隨意進(jìn)出財(cái)務(wù)室和使用財(cái)務(wù)電腦。

4、做好新入職教職工的社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的參保繳費(fèi)工作;以及老職工的保險(xiǎn)、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。

5、及時(shí)準(zhǔn)確的完成新調(diào)入臨時(shí)工的社保繳費(fèi)工作和工資的發(fā)放工作。

6、認(rèn)真完成上級(jí)部門、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時(shí)性工作。

出納員年終工作計(jì)劃 篇5

來到公司已經(jīng)快半年了，在公司我擔(dān)任財(cái)務(wù)出納這項(xiàng)職位，從剛來公司的陌生到熟悉，回顧了自己在工作中的過程，在工作中我學(xué)到了很多，也思考了很多，從自己的工作上發(fā)現(xiàn)了幾點(diǎn)：

1、工作不細(xì)心：在剛來的時(shí)候以為自己什么都會(huì)，做事毛手毛腳的，經(jīng)常粗心大意，導(dǎo)致工作上經(jīng)常失誤，引起不必要的麻煩。以后再工作中一定要注意細(xì)節(jié)，不能漏檢，要從每一件小事做起，做仔細(xì)、透徹，發(fā)現(xiàn)規(guī)律保證質(zhì)量也要保證速度編輯。

2、工作不耐心：干出納這項(xiàng)工作枯燥而乏味，沒有生機(jī)也沒有刺激感，也因此在工作中經(jīng)常的出錯(cuò)，業(yè)整理務(wù)不熟練，導(dǎo)致自己不細(xì)心檢查單據(jù)、看錯(cuò)數(shù)字、不記筆記靠腦子想等失誤。以后要在此工作上鍛煉自己的意志和耐心

3、資金理不嚴(yán)格：在工作中有來財(cái)務(wù)支出的，就把資金給他們，沒有經(jīng)過必要的手續(xù)，導(dǎo)致資金不合理的流失。以后要嚴(yán)格并合理的利用資金開支

4、工作總存在焦急的情緒，為了完成工作而導(dǎo)致一些細(xì)節(jié)上的失誤，出現(xiàn)一些不該出現(xiàn)的錯(cuò)誤在公司的這段時(shí)間讓我明白了，不管是在工作、學(xué)習(xí)、生活方面都因該做到仔細(xì)、盡責(zé)，和善的處理人際關(guān)系，在平凡的工作崗位上作出不平凡的工作。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃

為了完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作任務(wù)，我們要花心思去構(gòu)思一份全面的工作計(jì)劃。寫工作計(jì)劃是我們不可或缺的一項(xiàng)技能。寫工作計(jì)劃有什么需要知道的小技巧嘛？經(jīng)過收集，小編整理了企業(yè)出納年終工作計(jì)劃，更多信息請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我們的網(wǎng)站。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇1

在每一個(gè)年末，我們都會(huì)制定出一份全新的工作計(jì)劃，希望能夠以更高效、更質(zhì)量的工作態(tài)度迎接新的一年的工作。作為一名事業(yè)單位的出納人員，我的工作充滿了挑戰(zhàn)與機(jī)遇，在新的一年中，我將繼續(xù)努力工作，以更為扎實(shí)的工作作風(fēng)，完成我的年終計(jì)劃。

一、鞏固日常出納工作

首先，作為一名出納人員，日常的出納工作是我的首要任務(wù)，為此，我將繼續(xù)鞏固基本的財(cái)務(wù)知識(shí)與技能，提高工作效率，以確保日常工作的順利開展。具體來說，我將：

1. 完善資金往來管理

我將建立完整的資金往來管理制度，落實(shí)資金管理責(zé)任制，切實(shí)保障單位資金的安全性和穩(wěn)定性。

2. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表分析

我將進(jìn)一步提升自身的財(cái)務(wù)分析能力，針對(duì)事業(yè)單位特殊的財(cái)務(wù)特點(diǎn)，掌握和實(shí)踐相關(guān)財(cái)務(wù)分析技巧，及時(shí)反饋有用的信息。

3. 做好賬務(wù)審理

我將認(rèn)真履行賬務(wù)審理職責(zé)，核對(duì)每一筆經(jīng)費(fèi)使用情況，確保賬目真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

二、積極參與財(cái)務(wù)管理工作

在日常工作的基礎(chǔ)上，我也會(huì)積極參與單位其他財(cái)務(wù)管理工作，包括：

1. 參與財(cái)務(wù)預(yù)算制定

作為出納，我深知預(yù)算是財(cái)務(wù)管理的基石，我將全面了解事業(yè)單位的發(fā)展規(guī)劃，積極參與財(cái)務(wù)預(yù)算制定，并根據(jù)實(shí)際情況倡導(dǎo)適度控制預(yù)算支出。

2. 完善成本管理

我將通過分析與對(duì)比技術(shù)、人工、材料和管理等成本，提高單位成本控制和管理的水平。

3. 實(shí)施長(zhǎng)期投資計(jì)劃

事業(yè)單位也需要對(duì)自身的未來發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，并在未來進(jìn)行長(zhǎng)期準(zhǔn)備。因此，我將積極參與長(zhǎng)期投資計(jì)劃的實(shí)施，確保單位資金的合理分配與使用。

三、努力提高個(gè)人能力

在工作中，個(gè)人能力的實(shí)力也是至關(guān)重要的。我會(huì)盡力在吸收知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，提升自身的能力和競(jìng)爭(zhēng)力。具體包括：

1. 學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)

了解理財(cái)、保險(xiǎn)等有關(guān)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)，提高自身的投資理財(cái)能力、危機(jī)預(yù)防能力和應(yīng)對(duì)危機(jī)的能力。

2. 提高管理水平

深化對(duì)團(tuán)隊(duì)和部門管理的理解，通過全面了解業(yè)務(wù)，上下左右和同事溝通交流，才能更好地掌管自己的工作。

3.不斷提升自身綜合能力

通過參加必要的內(nèi)部外部培訓(xùn)，豐富自身的綜合能力，以便更好地處理各種復(fù)雜情況，為事業(yè)單位的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

總之，我將在未來的一年中，繼續(xù)秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ骶?，不斷提高自己的工作技能和能力，為事業(yè)單位事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇2

單位出納年度工作計(jì)劃

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，單位的出納部門在企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)中扮演著至關(guān)重要的角色。作為財(cái)務(wù)管理的核心部門之一，出納部門負(fù)責(zé)處理單位的資金流動(dòng)，對(duì)于企業(yè)的資金管理和財(cái)務(wù)決策具有重要影響。因此，制定一份詳細(xì)具體且生動(dòng)的出納年度工作計(jì)劃非常重要。

在年度工作計(jì)劃中，出納部門需要確保對(duì)所有資金流動(dòng)的準(zhǔn)確記錄和監(jiān)控。這意味著，出納員需要定期更新和整理單位的現(xiàn)金流量表，詳細(xì)記錄每一筆進(jìn)出賬款，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。出納員還需要監(jiān)控單位的銀行賬戶，確保每一筆交易都得到及時(shí)處理和核對(duì)。

在年度工作計(jì)劃中，出納部門需要與其他部門密切合作，在資金調(diào)撥和采購(gòu)方面提供支持和協(xié)助。出納員需要與采購(gòu)部門進(jìn)行溝通，確保采購(gòu)訂單與供應(yīng)商的支付方式一致，避免資金的浪費(fèi)和錯(cuò)誤。出納員還需要與項(xiàng)目管理部門配合，及時(shí)處理項(xiàng)目資金的到賬和支付，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

年度工作計(jì)劃中要包括與稅務(wù)部門的合作和溝通。作為負(fù)責(zé)單位稅務(wù)事務(wù)的部門，出納員需要定期了解并遵守稅務(wù)法規(guī)的變化，確保單位的稅務(wù)申報(bào)和繳納工作按時(shí)有效地進(jìn)行。同時(shí)，出納員需要與稅務(wù)部門保持良好的溝通，及時(shí)處理稅務(wù)事務(wù)的咨詢和解決問題。

另外，在年度工作計(jì)劃中，出納員還需要維護(hù)和管理單位的固定資產(chǎn)。這包括對(duì)固定資產(chǎn)的登記、盤點(diǎn)以及資產(chǎn)的折舊計(jì)算和處理。出納員需要定期更新固定資產(chǎn)清單，并確保所有資產(chǎn)的安全和保值。

年度工作計(jì)劃中還應(yīng)該包括對(duì)出納員自身能力的提升和發(fā)展。出納員應(yīng)該定期參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，了解最新的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技術(shù)，保持自身技能的更新和提高。出納員還需要與同行們保持良好的溝通和交流，互相分享經(jīng)驗(yàn)和解決問題。

小編認(rèn)為，單位出納年度工作計(jì)劃需要詳細(xì)具體且生動(dòng)地描述出納部門的職責(zé)和工作內(nèi)容。通過準(zhǔn)確記錄和監(jiān)控資金流動(dòng)、與其他部門合作、稅務(wù)事務(wù)處理、固定資產(chǎn)管理和個(gè)人能力提升等方面的工作，出納員將有能力為單位的資金管理和財(cái)務(wù)決策提供全面支持。出納年度工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行將有助于提高單位的財(cái)務(wù)管理水平，確保單位的健康發(fā)展。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇3

回顧過去，展望未來，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，xx年作出了如下的展望和計(jì)劃：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借支的審批流程

這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?；乜?，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月xx日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

三、配備財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。

四、日常工作

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇4

事業(yè)單位出納年終工作計(jì)劃

一、工作概述

出納作為事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理中的重要崗位，不僅需具備熟練的財(cái)務(wù)知識(shí)和操作能力，更需要具備高度責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。本年度出納工作主要圍繞資金收支、賬務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等方面展開，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全、穩(wěn)定和規(guī)范，全面履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

二、工作內(nèi)容

1. 資金收付

根據(jù)事業(yè)單位的具體需求，按照預(yù)算計(jì)劃、資金管理制度等規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地管理、處理事業(yè)單位的資金收付業(yè)務(wù)。確保各項(xiàng)收支款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確地匯繳至銀行，認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)單證，嚴(yán)格遵守資金稽核和關(guān)聯(lián)方交易等相關(guān)規(guī)定。

2. 賬務(wù)管理

負(fù)責(zé)核算和管理事業(yè)單位各項(xiàng)賬務(wù)，落實(shí)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算方法和制度，及時(shí)記錄、處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保賬務(wù)科學(xué)、規(guī)范。編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)提交上報(bào)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和真實(shí)性嚴(yán)格把控。

3. 財(cái)務(wù)分析

積極參與財(cái)務(wù)分析工作，對(duì)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析評(píng)估，評(píng)估項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、收益和投資回報(bào)，為單位領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)決策參考。提出具有可行性的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)建議，為單位的財(cái)務(wù)工作提供優(yōu)良的指導(dǎo)。

三、工作重點(diǎn)

1. 嚴(yán)格執(zhí)行制度，控制風(fēng)險(xiǎn)

在業(yè)務(wù)操作的過程中，更加嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，控制風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真操作款項(xiàng)的核實(shí)和匯繳、記錄、和發(fā)放等操作環(huán)節(jié)，嚴(yán)格做到資金的安全可控，確保資金處理效率和質(zhì)量。

2. 提升工作細(xì)節(jié)，提高工作效率

在日常工作中注重細(xì)節(jié)問題，不斷優(yōu)化操作流程，提升工作效率。加強(qiáng)系統(tǒng)使用培訓(xùn)和技術(shù)支持，掌握系統(tǒng)操作技巧，合理利用財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件資源，全力提高工作效率。

3. 強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)溝通，增進(jìn)服務(wù)意識(shí)

加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，做好信息共享，了解各個(gè)部門的業(yè)務(wù)要求。不斷提升服務(wù)意識(shí)，主動(dòng)為其他部門提供幫助和支持，加速事務(wù)辦理流程，量身定做財(cái)務(wù)解決方案，提高客戶滿意度和財(cái)務(wù)工作績(jī)效。

四、工作目標(biāo)

在本年度的工作中，我們將積極加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高工作效率和質(zhì)量，全力實(shí)現(xiàn)下列工作目標(biāo)：

1. 保證各項(xiàng)資金安全穩(wěn)定

確保資金收付準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，資金管控過程中嚴(yán)格執(zhí)行流程，做到資金流動(dòng)安全可靠，全面負(fù)責(zé)事業(yè)單位資金管理工作。

2. 提高賬務(wù)管理質(zhì)量

切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，精細(xì)化執(zhí)行核算、記賬、報(bào)表編制等工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，為單位領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供有力支持。

3. 進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量

細(xì)化服務(wù)流程，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)和溝通，提高服務(wù)水平，不斷提升工作能力和專業(yè)素養(yǎng)，為其他部門提供優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)服務(wù)，推動(dòng)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化建設(shè)的進(jìn)一步推進(jìn)。

五、工作措施

1. 建立健全工作流程和管理制度

根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求和實(shí)際情況，建立健全事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作流程和制度，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，確保財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度得到落實(shí)和財(cái)務(wù)問題得到合理解決。

2. 統(tǒng)一并優(yōu)化信息系統(tǒng)

加強(qiáng)電子賬務(wù)管理系統(tǒng)的建設(shè)投入，提升信息化水平，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)以及完善系統(tǒng)功能，提高一體化化、信息化、業(yè)務(wù)化水平等。

3. 加強(qiáng)專業(yè)技能和管理能力培訓(xùn)

通過定期集中培訓(xùn)和同時(shí)安排崗前培訓(xùn)，提高企業(yè)人員財(cái)務(wù)職業(yè)和技能素質(zhì)；同時(shí)，建立具有親和力和良好溝通能力的團(tuán)隊(duì)，不斷推動(dòng)自身工作能力的提升；推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的進(jìn)一步提升。

六、工作總結(jié)

本年度出納工作注重加強(qiáng)實(shí)際操作和方法的效果性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，整合各個(gè)部門的支持，做到了較為規(guī)范和科學(xué)的管理流程。在本年度任務(wù)實(shí)現(xiàn)方面，符合管理要求，并取得了一些理想效果，但還有不足之處。

作為一個(gè)新時(shí)代的出納，承擔(dān)著事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理職責(zé)和使命，為了不辜負(fù)這份重托和期望，我們將繼續(xù)加強(qiáng)自身實(shí)際操作和方法的效果性，并深入了解和掌握財(cái)務(wù)管理的核心理念，為事業(yè)單位的財(cái)務(wù)工作奉獻(xiàn)更加出色的力量。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇5

企業(yè)出納年度工作計(jì)劃

一、引言

作為企業(yè)中重要的金融管理職位，企業(yè)出納在日常工作中承擔(dān)著重要的責(zé)任和角色。出納的工作關(guān)系到企業(yè)現(xiàn)金流的管理、資金的調(diào)配以及賬務(wù)的記錄等方面，因此出納的工作計(jì)劃顯得尤為重要。本文將詳細(xì)討論企業(yè)出納的年度工作計(jì)劃，以保證出納工作的高效和穩(wěn)定。

二、工作內(nèi)容

1. 現(xiàn)金流管理：企業(yè)出納需要制定有效的現(xiàn)金流管理策略，確保企業(yè)資金的流動(dòng)性和合理使用。我們將建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，以便有效調(diào)控資金的流入和流出。同時(shí)，出納還需要加強(qiáng)與銀行和合作伙伴的溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

2. 資金調(diào)配：出納需要根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配。我們將制定資金調(diào)配計(jì)劃，確保企業(yè)的資金能夠獲得最佳的利用效益。同時(shí)，我們將關(guān)注市場(chǎng)變化和投資機(jī)會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)的情況靈活地進(jìn)行投資和理財(cái)，以實(shí)現(xiàn)資金保值和增值。

3. 賬務(wù)管理：出納需要精確地記錄和管理企業(yè)的實(shí)際資金狀況和賬務(wù)情況。我們將建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。此外，我們還將加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，為企業(yè)的決策提供參考。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：出納需要關(guān)注企業(yè)資金的安全和風(fēng)險(xiǎn)控制。我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同和金融交易的審核和監(jiān)督，確保企業(yè)不會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、工作目標(biāo)

1. 提高工作效率：我們將采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。我們將加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作和溝通，確保信息的及時(shí)交流和正確傳遞。同時(shí)，我們還將培訓(xùn)出納團(tuán)隊(duì)，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

2. 降低風(fēng)險(xiǎn)和損失：我們將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金流動(dòng)的監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，確保資金的安全和穩(wěn)定。我們將建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。同時(shí)，我們還將加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提升服務(wù)水平：我們將不斷改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的服務(wù)。我們將與其他部門密切合作，共同解決企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)問題和挑戰(zhàn)。同時(shí)，我們還將關(guān)注客戶的需求和變化，提供個(gè)性化的金融服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。

四、工作計(jì)劃

1. 制定詳細(xì)的年度工作計(jì)劃，并在年初進(jìn)行全員會(huì)議和培訓(xùn)，確保每個(gè)人都清楚自己的工作任務(wù)和目標(biāo)。

2. 建立現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型，并定期進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和分析，為企業(yè)資金管理提供參考。

3. 定期與銀行和合作伙伴溝通，確保企業(yè)能夠及時(shí)獲得資金，并妥善處理資金收支的問題。

4. 制定資金調(diào)配計(jì)劃，根據(jù)企業(yè)的資金需求和盈利狀況，科學(xué)合理地進(jìn)行資金調(diào)配和投資。

5. 建立完善的賬務(wù)管理流程和制度，確保每一筆資金的收支都能夠準(zhǔn)確記錄和核對(duì)。

6. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和分析，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

7. 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)防，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范企業(yè)資金的使用和審批流程。

8. 采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和技術(shù)工具，提高出納的工作效率和準(zhǔn)確性。

9. 加強(qiáng)出納團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)和發(fā)展，提高他們的專業(yè)素質(zhì)和技能水平。

10. 建立嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)流程，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。

11. 加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商和客戶的信用評(píng)估，減少不良賬款和壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

12. 改進(jìn)出納的工作流程和服務(wù)質(zhì)量，提供高效、準(zhǔn)確和及時(shí)的金融服務(wù)。

五、總結(jié)

企業(yè)出納作為企業(yè)金融管理的核心，年度工作計(jì)劃的制定對(duì)于企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要。通過制定詳細(xì)具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃，出納可以實(shí)現(xiàn)資金的高效調(diào)配和合理使用，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確和安全，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)和損失。同時(shí)，出納還可以提高工作效率和服務(wù)水平，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和口碑。因此，我們將認(rèn)真貫徹執(zhí)行年度工作計(jì)劃，為企業(yè)的發(fā)展和成功做出貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃 篇6

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃

一、

企業(yè)出納年終工作計(jì)劃是為了總結(jié)一年來的工作成果并設(shè)定明年的目標(biāo)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供指導(dǎo)和支持。在這個(gè)計(jì)劃中，將詳細(xì)說明出納部門的工作重點(diǎn)、具體任務(wù)和實(shí)施方法，以確保財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和有效性。

二、工作重點(diǎn)

1. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析：出納部門將重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。通過對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提供解決方案和建議，以支持企業(yè)的決策制定。

2. 資金管理：出納部門將負(fù)責(zé)企業(yè)的日常資金管理工作，包括銀行存款和支付、兌現(xiàn)支票、記賬和財(cái)務(wù)結(jié)算等。將加強(qiáng)對(duì)資金流入和流出的跟蹤和控制，確保企業(yè)的資金使用合理和高效。

3. 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范：出納部門將加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)和規(guī)范。將建立健全的財(cái)務(wù)管理制度和流程，并加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和審計(jì)，以防范內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)。

三、具體任務(wù)

1. 財(cái)務(wù)賬務(wù)的整理和歸檔：出納部門將對(duì)一年來的財(cái)務(wù)賬務(wù)進(jìn)行整理和歸檔，確保財(cái)務(wù)記錄的完整和準(zhǔn)確。將對(duì)賬、調(diào)賬和結(jié)賬，同時(shí)要做好備份和存檔工作，以備將來的審計(jì)和查詢。

2. 資金現(xiàn)金的清點(diǎn)和核對(duì)：出納部門將對(duì)企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確保現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。將建立現(xiàn)金收支明細(xì)賬和庫(kù)存現(xiàn)金賬，同時(shí)要做好現(xiàn)金盤存和備案工作，以確保資金的安全和追溯。

3. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)表編制：出納部門將對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和報(bào)表編制工作，以為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。將編制月度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告，并提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)的守則和趨勢(shì)分析，以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題和機(jī)遇。

四、實(shí)施方法

1. 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和規(guī)定：出納部門將嚴(yán)格遵守企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)和規(guī)范。將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督和審計(jì)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行整改和問責(zé)，以提高財(cái)務(wù)管理的透明度和可信度。

2. 加強(qiáng)技能培訓(xùn)和學(xué)習(xí)：出納部門將加強(qiáng)自身的技能培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)管理的水平和能力。將培訓(xùn)和學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)軟件和工具的知識(shí)和技能，并通過實(shí)際操作和案例分析來提高工作效率和準(zhǔn)確性。

3. 加強(qiáng)溝通和協(xié)作：出納部門將加強(qiáng)與其他部門的溝通和協(xié)作，以提高工作效率和協(xié)調(diào)性。將積極參與企業(yè)的決策和規(guī)劃，為企業(yè)提供財(cái)務(wù)管理方面的建議和支持，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性。

五、總結(jié)

通過制定這個(gè)年終工作計(jì)劃，出納部門將有序、高效地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供有力保障。將通過數(shù)據(jù)分析和報(bào)表編制，及時(shí)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，并提供決策支持和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。同時(shí)，將加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)和規(guī)范。通過加強(qiáng)溝通和協(xié)作，將與其他部門形成良好的合作關(guān)系，共同推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展和成長(zhǎng)。

在新的一年里，將繼續(xù)努力，不斷提高自身的專業(yè)能力和工作質(zhì)量，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。相信，通過的努力和奉獻(xiàn)，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理將更加健康和可持續(xù)，為企業(yè)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。