資金報告

資金報告9篇。

俗語說得好，“一分耕耘，一分收獲”。作為向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作的重要工具，報告的重要性不言而喻。報告可以使得我們從感性認(rèn)識上升到理性認(rèn)識。您是否正在尋找報告范文？幼兒教師教育網(wǎng)的編輯為您整理了一篇標(biāo)題為“資金報告”的內(nèi)容，供您參考和借鑒，希望對您有所幫助。請務(wù)必收藏和分享！

資金報告【篇1】

根據(jù)《xx縣扶貧和移民工作局關(guān)于對xx年財政專項扶貧項目資金開展行業(yè)檢查的通知》要求，對我鄉(xiāng)xx財政專項扶貧項目資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

xx年上級財政部門共撥入扶貧資金230萬元，根據(jù)《xx鄉(xiāng)xx年新增扶貧項目實施方案》的規(guī)劃，其中：硬化全村村組道路共4。7公里，新建泥碎石路6公里，聯(lián)戶路建設(shè)400米，補(bǔ)助資金178。5萬元；茶葉種植200畝，補(bǔ)助資金16。8萬元；新建農(nóng)房3戶、改建農(nóng)房32戶，補(bǔ)助資金34。7萬元。

一、項目變更情況

1、產(chǎn)業(yè)扶貧項目。由原規(guī)劃的200畝茶葉16。8萬元產(chǎn)業(yè)項目調(diào)整為100畝烏頭雷竹項目，其中雷竹種苗7500株6萬元；產(chǎn)業(yè)道1公里3萬元；機(jī)耕道600米3萬元；蓄水池2口100立方米，Ф20mmPE材質(zhì)引水管道1500米，4。8萬元。

2、公路建設(shè)項目。由原規(guī)劃的硬化全村村組道路共4。7公里，新建泥碎石路6公里，聯(lián)戶路建設(shè)0。4公里，補(bǔ)助資金178。5萬元調(diào)整為硬化全村村組道路共3。71公里，新建泥碎石路1。035公里，聯(lián)戶路0。4公里，補(bǔ)助資金178。5萬元。由于硬化全村村組道路共3。71公里項目原設(shè)計有效路面由3。5米變更為4。5米，增加資金共需12。1萬元；增加安保設(shè)施，增加資金共需36萬元；增加漿砌卵石水溝，增加資金共需29。7萬元。導(dǎo)致資金尚有缺口，正在多方爭取和整合資金，設(shè)計變更函已上交xx縣交通運輸管理局。

二、項目執(zhí)行情況

1、產(chǎn)業(yè)扶貧項目。100畝烏頭雷竹項目，目前已基本完成土地整理工作。

2、公路建設(shè)項目。通過競爭性談判，經(jīng)過公示公告，確定了3。71公里硬化全村村組道路和新建泥碎石路1。035公里的施工單位。公路建設(shè)建設(shè)項目已經(jīng)全面開工，現(xiàn)已經(jīng)完成公路路基調(diào)平工作。

3、農(nóng)房新建、改建項目?，F(xiàn)已完成農(nóng)房新建1戶，農(nóng)房改建18戶。

三、存在問題

1、項目進(jìn)度滯后。由于進(jìn)行了項目變更，項目建設(shè)還處于實施階段，下一步工作中，將根據(jù)規(guī)劃，進(jìn)一步抓緊建設(shè)、抓緊驗收、及時報賬。

2、資料完善不足。對相關(guān)項目的資料整理、歸檔不完善，下一步將抓緊完善，及時歸檔。

x縣財政局關(guān)于新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)專項資金自查自糾報告

根據(jù)xx州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神，xx縣財政局迅速組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。

一、基本情況

根據(jù)上級文件要求，6項涉及社會主義新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進(jìn)華、劉偉為副組長，農(nóng)財股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負(fù)責(zé)人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進(jìn)行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。

上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為：糧食直補(bǔ)資金、良種補(bǔ)貼資金、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革“以錢養(yǎng)事”資金。

二、自查情況

（一）資金計劃情況

20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）；其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。

20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金211萬元為省級安排，糧食直補(bǔ)資金132萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補(bǔ)資金和“以錢養(yǎng)事”兩項財政專項資金。

20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金214萬元為省級安排，糧食直補(bǔ)資金222萬元為國家安排，綜合直補(bǔ)資金269萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。

（二）資金撥付到位情況

20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），實際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金）。

20xx年xx州財政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；糧食直補(bǔ)資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。

20xx年xx州財政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；糧食直補(bǔ)資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；綜合直補(bǔ)資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進(jìn)度分期撥付，當(dāng)年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元，也是按項目進(jìn)度分期撥付資金，當(dāng)年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥；以錢養(yǎng)事資金157萬元（屬20xx年指標(biāo)，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位（具體數(shù)據(jù)見附表）。

從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都?？顚Ｓ?，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題；財務(wù)管理較為規(guī)范，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事；項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設(shè)問題。

三、存在問題和建議

通過本次對新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。

一）部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián)?，由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。

（二）由于惠農(nóng)資金的發(fā)安放采取“一折通”的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進(jìn)行上折發(fā)放（如網(wǎng)絡(luò)升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農(nóng)民的“老貸款”、“自愿”購買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。

（三）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用，要嚴(yán)格招投標(biāo)制，程序到位，節(jié)約資金、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣“三農(nóng)”建設(shè)的效益。

（四）“以錢養(yǎng)事”資金要嚴(yán)格按照合同、工作量和工作成效來嚴(yán)格考核發(fā)放，對那些工作不細(xì)致負(fù)責(zé)，農(nóng)民不滿意、還有“衙門作風(fēng)”服務(wù)組織的工作人員，嚴(yán)格獎懲掛鉤。

（五）建立長效機(jī)制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務(wù)公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開，并采取了各種手段進(jìn)行宣傳發(fā)動，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務(wù)，讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農(nóng)資金的股室，不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金，更要隨時實地進(jìn)行監(jiān)管，不斷進(jìn)行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，而不是一撥了之。

資金報告【篇2】

根據(jù)自治區(qū)財政廳5月10日召開的加強(qiáng)財政資金管理視頻會議精神和自治區(qū)財政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金監(jiān)管工作的意見》(新財辦〔20xx〕22號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政收支管理的通知》(新財辦預(yù)〔20xx〕8號)、《關(guān)于進(jìn)一步完善財政國庫管理的通知〉(新財庫〔20xx〕5號)文件精神，我局及時對財政資金專項檢查工作進(jìn)行了安排部署，截止目前，縣市財政自查和州財政督查工作已順利完成，現(xiàn)將檢查有關(guān)情況匯報如下：

一、專項檢查工作組織開展情況

1.加強(qiáng)對專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。5月10日，自治區(qū)財政廳召開加強(qiáng)財政資金管理視頻會議結(jié)束后，我局立刻召開動員大會，對此項專項檢查活動進(jìn)行了動員部署，相關(guān)科室研究擬定了《關(guān)于開展加強(qiáng)自治州財政資金管理專項檢查工作的通知》(巴財預(yù)〔20xx〕41號)，并成立了巴州財政局財政資金管理檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由州財政局局長任組長，州財政局副局長、州財政監(jiān)督檢查處處長和州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局局長任副組長，各業(yè)務(wù)科室科長為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。形成了主管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的組織協(xié)調(diào)機(jī)制，有效地保障了財政專項資金檢查的順利開展。

2.周密確定檢查方案、精心組織實施。為使此次財政專項檢查工作有序開展、保證各階段工作按期保質(zhì)保量完成，結(jié)合我州財政管理實際，制定了詳細(xì)的財政資金管理專項檢查工作方案，對自查、督查、重點檢查、整改落實等時間進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃，其中：第一階段為自查階段，從5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日組織相關(guān)科室人員對各縣市工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查；第二階段重點檢查階段，計劃在6月5日至6月20日期間完成，州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開展財政資金管理專項檢查工作進(jìn)行重點檢查，重點檢查面不低于50%；第三階段為整改落實階段，計劃在6月21日至6月30日期間完成，全面總結(jié)檢查中存在的問題，并提出具體的整改建議，督促落實。為保證檢查工作順利完成，我局組織對廳領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)文件認(rèn)真進(jìn)行了學(xué)習(xí)，進(jìn)一步細(xì)化檢查內(nèi)容，區(qū)分預(yù)算單位、縣級財政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政和村級財務(wù)分別設(shè)置了不同內(nèi)容的檢查情況表，對財政專項資金檢查事項、內(nèi)容等進(jìn)行了具體要求，確保了財政資金專項檢查工作的組織實施及有序開展。

3.認(rèn)真開展自查和督導(dǎo)檢查工作。根據(jù)實施方案要求，5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面：一是要求縣直各單位部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府根據(jù)實施方案要求對20xx年財政專項資金進(jìn)行全面梳理、匯總，開展自查，根據(jù)自查情況，將自查情況形成書面材料，上報縣財政局各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行匯總；二是縣財政局各業(yè)務(wù)科室對20xx年財政資金管理情況進(jìn)行梳理、匯總，同時對照縣直各單位部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府上報的自查情況材料進(jìn)行分析總結(jié)，將相關(guān)情況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面：要求各縣市財政組織工作組對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村級組織部門財政資金情況采取實地、入戶調(diào)查等方式進(jìn)行了全面檢查，檢查內(nèi)容涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級收入支出管理，財政專項資金使用管理，固定資產(chǎn)管理使用、處置，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付管理運用，財務(wù)規(guī)范化管理等各個方面。

4.擬定了自治州財政資金管理重點檢查方案。按照工作要求，結(jié)合自查和督導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，我局已經(jīng)初步擬定了巴州財政資金管理重點檢查方案，從各科室抽調(diào)30余名工作人員組成三個重點檢查工作小組和各縣市共同配合，共計劃對全州43個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、205村級財務(wù)情況進(jìn)行檢查，檢查組從6月5日起赴各縣市開展工作。

二、專項檢查的主要內(nèi)容

此次開展加強(qiáng)財政資金管理工作專項檢查和自查，檢查內(nèi)容主要包括：

(一)財政收入是否及時足額繳庫，是否存在非稅收入坐收坐支等問題，是否將國有資產(chǎn)處置等收入私設(shè)小金庫非稅收入是否實行收繳分離制度，全額繳入國庫或財政專戶；有無截留及延壓稅款或收入重復(fù)入庫等問題；

(二)財政專項資金是否按規(guī)定用途使用，是否存在各專項資金混用；有無擠占和挪用專項資金的問題；是否存在將項目資金用于一般支出或其他支出等問題；

(三)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、拍賣、配置等規(guī)章制度是否健全；單位資產(chǎn)處置是否履行審批手續(xù)；國有資產(chǎn)處置、出租等收入是否全部納入預(yù)算管理。

(四)國庫集中支付制度貫徹落實情況。主要包括：

①是否嚴(yán)格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》和《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》的要求建賬設(shè)賬，并充分利用大平臺系統(tǒng)軟件，規(guī)范賬務(wù)核算工作；

②是否將所有財政資金納入國庫集中支付單一賬戶體系，所有財政支出通過零余額賬戶辦理；

③國庫部門崗位責(zé)任制度、賬務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度和會計檔案保管、對賬制度、撥款印鑒管理及交接制度是否健全、落實是否有效；

④不合規(guī)財政專戶是否已全部撤銷，財政專戶是否全部歸口至國庫部門統(tǒng)一管理；

⑤是否開展了對預(yù)算單位賬戶的清理撤并。是否建立規(guī)范的預(yù)算單位賬戶管理辦法、賬戶審核制度和賬戶管理檔案制度；

⑥是否使用規(guī)范的國庫集中支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，規(guī)范資金支付和清算業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格以指標(biāo)控制撥款，確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬戶體系之內(nèi)；

⑦集中支付業(yè)務(wù)代理銀行是否存在先清算后支付、設(shè)立清算資金過渡賬戶等行為；

⑧是否建立規(guī)范的零余額賬戶轉(zhuǎn)款審批制度，縣市財政是否存在將國庫資金轉(zhuǎn)入財政專戶或預(yù)算單位實有資金賬戶等問題；

⑨是否全面完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國庫集中支付改革工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付業(yè)務(wù)是否規(guī)范等。

(五)縣級財政與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息交流和通達(dá)制度落實情況。重點檢查縣財政是否按要求及時將財政資金管理各項制度、資金文件及時傳遞給鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所。

(六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)管理是否規(guī)范。主要包括：

①鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級收入是否實行收支兩條線管理；

②鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所或村級資金管理部門崗位設(shè)置是否合理，資金稽核、對賬等內(nèi)控制度是否健全；

③鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)開支是否存在坐收坐支等問，審批手續(xù)是否健全，是否存在白條入賬等問題；

④鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政資金專戶開設(shè)是否經(jīng)過縣級財政部門審批，是否存在私設(shè)小金庫等問題；

⑤鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級國有資產(chǎn)處置是否規(guī)范，有無履行審批程序，資產(chǎn)處置、出租收入是否全部納入預(yù)算管理；

⑥村級集體經(jīng)濟(jì)賬戶是否由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級進(jìn)行管理，財務(wù)核算是否按村級集體經(jīng)濟(jì)組織會計制度執(zhí)行。

⑦鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級財務(wù)公開公示制度執(zhí)行情況等。

三、自查和督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題。

(一)在組織財政收入方面。

部分縣市存在財政收入不及時繳庫現(xiàn)象。主要是：

1、博湖縣20xx年部分財政收入未及時足額繳庫，存在延壓繳庫現(xiàn)象，20xx年未繳財政收入1512萬元，在20xx年上繳；

2、和碩縣應(yīng)繳財政土地出讓金和應(yīng)繳自治區(qū)財政新增建設(shè)用地使用費未能同步，年底國土部門上繳土地出讓金20xx余萬元未上繳國庫，在20xx年上繳；

3、博湖縣水管站在征收水資源費時，未實現(xiàn)電子化繳庫，有手工填票先繳入基本戶，再從基本戶轉(zhuǎn)入非稅收入戶繳庫的現(xiàn)象。

(二)在專項資金管理方面。

各縣市能夠加強(qiáng)專項資金的管理使用，經(jīng)縣市自查和督導(dǎo)組抽查，專項資金基本做到了專項款專用。存在的主要問題是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金和村級專項資金混用，村級轉(zhuǎn)移支付資金(如一事一議等)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)審批，村級資金轉(zhuǎn)移支付資金使用未經(jīng)村民理財小組審批等。

(三)在固定資產(chǎn)管理和處置方面。

1.縣市固定資產(chǎn)管理相對規(guī)范。各縣市基本建立了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)處置細(xì)則.部分縣市資產(chǎn)管理參照州本級的管理辦法、資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和處置細(xì)則執(zhí)行。資產(chǎn)處置全部納入預(yù)算管理，資產(chǎn)處置調(diào)撥程序和檔案資料等齊全。個別縣市存在資產(chǎn)處置不履行財政部門審批手續(xù)等問題，如：若羌縣成立機(jī)關(guān)后勤中心，將縣直行政事業(yè)單位公車收回統(tǒng)一管理，車輛戶口仍在各單位，對車輛的處置該單位進(jìn)行擅自處置，未履行資產(chǎn)處置程序。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級固定資產(chǎn)管理相對滯后。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在以下問題：一是部分村級固定資產(chǎn)臺賬不健全，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級資產(chǎn)不按規(guī)定及時入賬。如：鐵熱克巴扎鄉(xiāng)托呼拉村1480元打印機(jī)，鐵熱克巴扎鄉(xiāng)撒業(yè)買里村0.7萬元水泵，未按規(guī)定計入固定資產(chǎn)。有的村已經(jīng)登記入賬的資產(chǎn)不屬于固定資產(chǎn)范圍。如：若羌縣吾塔木鄉(xiāng)某村將U盤(單價80元)、爐筒子(單價8元)等低值易耗品全部計入村級固定資產(chǎn)范圍；二是部分由財政資金購置的資產(chǎn)村級財務(wù)未登記固定資產(chǎn)賬目，主要原因是傳票在財政所，資產(chǎn)在村里使用；三是個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)處置固定資產(chǎn)不履行審批手續(xù)。如：若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車以6萬元的價格出售給個人，資產(chǎn)處置收入近期才上繳縣財政。輪臺縣輪臺鎮(zhèn)麥臺村未經(jīng)報批處理村辦公室1.2萬元等。

(四)在國庫集中支付制度貫徹落實方面。

1.部分縣市財政部分支出未全部實現(xiàn)零余額賬戶辦理。除預(yù)算內(nèi)正常經(jīng)費全部實行國庫集中支付外，部分專戶資金和往來款項依然未實現(xiàn)國庫集中支付，游離于預(yù)算指標(biāo)之外，資金通過實撥方式進(jìn)行，不利于財政監(jiān)管。

2.財政部門專戶已全部實現(xiàn)歸口管理。部分預(yù)算單位賬戶管理不規(guī)范，部分專戶未按規(guī)定撤銷。

3.部分縣市存在對外借款現(xiàn)象，往來資金未用指標(biāo)控制撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來指標(biāo)沒有通過大平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)，往來資金的撥付游離于國庫集中支付之外，未能實現(xiàn)用指標(biāo)控制撥款。

4.存在國庫資金轉(zhuǎn)入財政專戶和預(yù)算單位實有資金賬戶等問題，縣財政年終將國庫資金轉(zhuǎn)入財政專戶和單位基本賬現(xiàn)象較多。部分縣市由于動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)目前仍未上線，往各預(yù)算單位基本賬戶轉(zhuǎn)款問題無法做到有效監(jiān)督。

5.部分縣鄉(xiāng)集中支付業(yè)務(wù)代理銀行存在先清算后支付的行為。通過這次檢查，將加大資金管理力度，堅決杜絕代理銀行的先清算后支付的行為。

(五)縣、鄉(xiāng)財政信息交流和通達(dá)制度落實情況。

部分縣市縣、鄉(xiāng)信息交流和通達(dá)制度落實不到位，涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金管理辦法、資金撥付文件等不能及時下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管帶來困難。

(六)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)管理方面。

一是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來賬務(wù)清理不及時，掛賬金額大、時限長。如：博湖縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)截止20xx年4月底，暫付款掛賬1254萬元，暫存款達(dá)839萬元；若羌縣吾塔木鄉(xiāng)暫付款掛賬13.13萬元，其中：涉及個人暫付款項多達(dá)43筆、單位款項17筆，且掛賬時間長、長期不清理；

二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所賬務(wù)處理不規(guī)范，資金沒有按照政府收支分類科目記賬。若羌、且末、輪臺等縣市不同程度存在將在縣直部門已經(jīng)列支后轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金在暫存款或撥入專款等科目進(jìn)行核算的問題；

三是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項支出明細(xì)賬不健全，賬目難以反映專項資金使用的具體情況。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村資金與村級資金混用，不能全面反映村級收支全貌；

四是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入沒有及時繳庫。如：若羌縣吾塔木鄉(xiāng)財政所將土地承包費5.8萬元，上繳國庫4.8萬元，坐支1萬元；且末縣巴格艾日克鄉(xiāng)收取捐贈款5.9 萬元，未按規(guī)定上繳國庫，在基本戶直接列支。輪臺縣野云溝鄉(xiāng)阿克阿牧村20xx年5月及11月收取土地承包費共7720元一直未繳入村級資金銀行賬戶。

五是部分村級會計基礎(chǔ)不規(guī)范，村級普遍存在會計及出納人員無從業(yè)資格證，會計核算制度使用不統(tǒng)一。會計記賬憑證附件不全，會計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全，裝訂不齊全，賬表不符現(xiàn)象比較突出。票據(jù)使用不規(guī)范，存在幾個村共用一本收據(jù)，同時有記賬竄戶等現(xiàn)象。

六是部分村級支出存在白條入賬問題。如：輪臺縣野云溝鄉(xiāng)野云溝村支付辦公經(jīng)費1.06萬元、鐵熱克巴扎鄉(xiāng)曼曲魯克村支付工程款3萬元、策達(dá)雅鄉(xiāng)多斯買提村支付村辦公室建設(shè)款 2.2萬元、艾子甘村委會支付村委會維修費5萬元、克孜勒村支付平地費1萬元等均無發(fā)票，以白條入賬。

(七)其他方面存在的問題。

一是部分資金發(fā)放不符合現(xiàn)行政策規(guī)定。焉耆縣財政對預(yù)算單位安排撥付了團(tuán)體社保補(bǔ)充險、職工意外傷害險等商業(yè)保險，不符合現(xiàn)行有關(guān)政策規(guī)定；博湖縣人民法院辦案津貼無發(fā)放依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)不一；查干諾爾鄉(xiāng)鄉(xiāng)發(fā)放福利費每人100元；和靜縣部分單位發(fā)放機(jī)關(guān)效能獎，無發(fā)放依據(jù)。二是財務(wù)管理不規(guī)范，單位虛列收支現(xiàn)象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列，預(yù)算單位只在往來中反映，年終決算由政府上報，虛列收支；庫爾勒市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個人資金轉(zhuǎn)入預(yù)算單位基本戶的情況。三是支出科目使用不規(guī)范。部分縣市預(yù)算單位支出科目應(yīng)列為接待費、會議費、差旅費等開支項目，列入其他支出。四是部分財政專戶資金歸并管理后，分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社?；鹳~戶歸并管理后，將各社?；饝衾⑹杖氚雌骄⒎?jǐn)偅驓w并至其中一個賬戶下，造成分賬核算混亂。

四、鄉(xiāng)、村兩級財務(wù)存在問題的成因

從機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工來看，目前我州各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所管理，縣財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)核算、資產(chǎn)管理、涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管和農(nóng)村綜合改革等工作。村級財務(wù)主要由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站負(fù)責(zé)管理和核算，縣農(nóng)經(jīng)局負(fù)責(zé)對其進(jìn)行業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。形成目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)核算不規(guī)范的原因：一是財政所工作人員少，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有1個報賬員，很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位都是通過公益性崗位解決，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政及農(nóng)村綜合改革業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大及科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求不斷提高，現(xiàn)有人員只能滿足日常工作，加之公益性崗位人員報酬低、專業(yè)不對口、人員不穩(wěn)定，加強(qiáng)村級財務(wù)監(jiān)管心有余而力不足；二是現(xiàn)有村級財務(wù)人員年齡結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)老化，村級財務(wù)人員一部分是原鄉(xiāng)政府的會計或出納，一部分是村民聘用為臨時工，無會計從業(yè)資格，無專業(yè)能力，且人員調(diào)整、更換頻繁，財經(jīng)政策法規(guī)知識匱乏，造成村級財務(wù)核算不規(guī)范。

五、下一步工作計劃和措施

針對各縣市自查和自治州督導(dǎo)組抽查發(fā)現(xiàn)的問題，我局召開局務(wù)會議專門討論進(jìn)行了研究，制定了以下整改措施：

1.扎實開展重點檢查工作。局預(yù)算科、國庫科、鄉(xiāng)財局牽頭制定了重點檢查方案，重點檢查工作從6月5日開始，確保重點檢查面不低于50%，重點檢查工作采取規(guī)范化的監(jiān)督檢查模式進(jìn)行，對重點檢查范圍內(nèi)的每個鄉(xiāng)、每個村出具檢查結(jié)論和報告，要求限期進(jìn)行整改。

2.邊檢查、邊糾正、邊整改。針對自查和州財政督查已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題要求各縣市逐項進(jìn)行整改，能糾正的立即進(jìn)行糾正，不能糾正的由縣級財政提出專項整改意見，報縣人民政府研究后提出處理意見，各縣市的處理意見報州財政局備案,州財政局對各縣市整改落實情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

3.從理順鄉(xiāng)、村財政財務(wù)管理體制機(jī)制出發(fā)，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)管理各項制度。州級財政要進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政、財務(wù)管理的指導(dǎo)，結(jié)合自治區(qū)精神擬定相對規(guī)范、相對統(tǒng)一的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級會計核算、銀行賬戶開設(shè)、票據(jù)使用、資產(chǎn)處置等指導(dǎo)意見，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)檢查納入財政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作計劃，開展經(jīng)常性的檢查督導(dǎo)活動；各縣市財政要把加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財務(wù)管理納入重要議事日程，結(jié)合本縣市實際進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級財政財務(wù)監(jiān)管，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，健全制度辦法、堵塞管理漏洞，建立常態(tài)化檢查制度，認(rèn)真進(jìn)行落實，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)村資金規(guī)范安全使用，發(fā)揮資金使用效益。

4.加大宣傳培訓(xùn)工作力度。

一是加大宣傳，增強(qiáng)單位領(lǐng)導(dǎo)財經(jīng)法紀(jì)意識。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)，加強(qiáng)和完善政務(wù)公開、財務(wù)公開，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級資金使用透明度，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部法律意識；

二是加大培訓(xùn)力度，特別是加強(qiáng)對村級財務(wù)主管部門的培訓(xùn)監(jiān)管力度，提升村級財務(wù)規(guī)范化管理水平。

資金報告【篇3】

xx市人民政府：

今年6月9日、6月19日，我縣兩次遭受歷史罕見的特大洪澇災(zāi)害襲擊。致使流沙河、道林、大屯營、南田坪、青山橋、沙田、龍?zhí)?、朱良橋、壩塘?0個鄉(xiāng)鎮(zhèn)受災(zāi)。據(jù)統(tǒng)計，兩次洪災(zāi)造成全縣直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1.6億元，其中農(nóng)業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失7900萬元。

洪災(zāi)過后，縣委、縣政府千方百計組織資金600萬元用于救災(zāi)防病，解決房屋全倒戶生活困難，以及開展生產(chǎn)自救和搶救水毀工程。市委、市人民政府及市直各單位及時指導(dǎo)和大力支持我縣的抗洪救災(zāi)工作，8月2日，市委副書記、市長譚仲池同志又率領(lǐng)市財政、民政、水利、交通、公路、電力、電信等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人來寧鄉(xiāng)現(xiàn)場辦公，譚市長拍板市里支持解決寧鄉(xiāng)抗洪救災(zāi)資金1000萬元，其中市財政在預(yù)備費中拿出400萬元，民政、水利、交通等部門今年到位225萬元，其余的`375萬元在明年市里水利專項資金中解決，即市財政先留足375萬元安排寧鄉(xiāng)抗洪救災(zāi)資金后再安排其他水利項目經(jīng)費。

鑒于目前已進(jìn)入恢復(fù)水毀工程的大好時期，特懇請市人民政府批轉(zhuǎn)市財政局盡快撥付寧鄉(xiāng)抗洪救災(zāi)資金250萬元。

專此請示，懇請批復(fù)。

資金報告【篇4】

縣財政局：

按照財農(nóng)村〔20xx〕232號文件精神，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視、精心部署，對20xx-20xx年涉農(nóng)資金的管理和發(fā)放情況進(jìn)行了一次全面、深入細(xì)致的梳理自查，現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報告如下：

一、涉農(nóng)資金管理制度完善，補(bǔ)貼資金及時足額撥付到戶。

糧食補(bǔ)貼資金在發(fā)放時，嚴(yán)格按照有關(guān)程序測算、發(fā)放到戶，具體是：先由各村摸清當(dāng)年實際應(yīng)享受補(bǔ)貼面積的底數(shù)，報鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站初審，并在各村張榜公示，按公示的情況對相關(guān)信息進(jìn)行必要的修改后，由農(nóng)業(yè)站經(jīng)辦人員提供電子、紙質(zhì)數(shù)據(jù)(鎮(zhèn)長審批)各一份給財政所，財政所工作人員導(dǎo)入財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金系統(tǒng)，打印出補(bǔ)貼清冊，與相關(guān)電子數(shù)據(jù)一起報送縣局有關(guān)股室審核，經(jīng)縣局業(yè)務(wù)股室審核無誤后，縣農(nóng)村局委托農(nóng)合行把補(bǔ)貼資金經(jīng)“一卡通”存折發(fā)放到農(nóng)戶手中。對于其他財政補(bǔ)貼資金均由各職能部門把關(guān)，如五保、低保、救災(zāi)資金由民政部門;合作醫(yī)療資金由鎮(zhèn)合管辦嚴(yán)格按程序、按對象、按標(biāo)準(zhǔn)落實。

二、檢查采用查閱資料和入戶核對方式開展，對申報補(bǔ)貼面積大于10畝的農(nóng)戶進(jìn)村入戶核實了10戶，補(bǔ)貼資金均足額，及時兌付到位，沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

三、自查中沒發(fā)現(xiàn)多頭申報、虛假冒領(lǐng)，截留、擠占、挪用、套取涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的問題。

四、上級用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按文件要求的規(guī)范程序及時足額發(fā)放到農(nóng)戶卡中。

五、20xx年非在冊面積補(bǔ)貼82萬元，20xx年非在冊面積補(bǔ)貼11萬元，均已全部上繳村“三資”賬戶，用于村民生工程投入。20xx年10月份，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究，全部取消非在冊面積補(bǔ)貼。

資金報告【篇5】

為加強(qiáng)移民資金的管理，規(guī)范移民資金使用行為，最大限度地發(fā)揮移民資金的使用效果，我單位根據(jù)開縣紀(jì)委、開縣監(jiān)察局、開縣移民局、開縣審計局開紀(jì)發(fā)[20xx]43號文件的要求，單位高度重視，成立了專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行移民資金管理使用情況專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

1、我們單位移民補(bǔ)償總資金709.31萬元，24戶移民建房集資款128.63萬元，已使用734.16萬元，余留資金103.78萬元（含交移民局清庫保證金10萬元）。在資金使用過程中，嚴(yán)格按照移民管理使用辦法執(zhí)行，按照規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃和概算執(zhí)行，無擅自降低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，無調(diào)整工程概算規(guī)模，不存在隱匿、截留移民專項資金的現(xiàn)象；嚴(yán)格按規(guī)定用途進(jìn)行使用，無擠占、挪用、貪污移民專項資金，設(shè)立移民專戶專帳，嚴(yán)格按規(guī)定的會計核算辦法進(jìn)行會計核算，內(nèi)控制度健全。

2、移民工程項目建設(shè)管理有序，有計劃、預(yù)算合理，公開招標(biāo)投標(biāo)，承發(fā)包規(guī)范合法；無轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包，工程移交及時，已充分發(fā)揮使用效益。

3、存在的問題

經(jīng)過檢查我們單位移民資金管理使用整體情況良好，各項補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃和概算有效落實，較好地完成了移民搬遷任務(wù)。但在檢查中，也還存在一些問題，主要是：

1、由于建設(shè)完成后公建部分實際建筑面積大于承包建筑面積，超建面積未能進(jìn)行最后的決算支付。

2、實施單位公共裝修時，根據(jù)實際情況進(jìn)行了部分調(diào)整，改變部分還在進(jìn)行造價計算，因此也未能決算結(jié)帳。但單位已經(jīng)就此兩項工作積極與建設(shè)方和裝修公司進(jìn)行測量和決算，將盡快完善全部移民資金使用等工作

二00九年八月十一日

資金報告【篇6】

在上級主管部門的關(guān)心支持下，經(jīng)過全校師生的共同努力，我校的教學(xué)硬件設(shè)施上了一個新臺階，有效的促進(jìn)了教學(xué)質(zhì)量的提升?，F(xiàn)將薄弱學(xué)校改造計劃實施情況匯報如下：

一、基本情況

學(xué)?，F(xiàn)有3個教學(xué)班，6名教職工，32名學(xué)生。經(jīng)改薄后學(xué)校各種設(shè)施齊全，周邊環(huán)境治理良好。校園布局合理，教學(xué)區(qū)、綠化區(qū)、體育運動區(qū)，符合國家標(biāo)準(zhǔn)，專用教室有實驗儀器室、圖書閱覽室、計算機(jī)室。學(xué)校圖書室建設(shè)情況良好，生均藏書上達(dá)到了68多冊。

二、組織機(jī)構(gòu)及制度建設(shè)

1、學(xué)校專門成立薄弱學(xué)校改造領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：

組長：陳新紹（負(fù)責(zé)學(xué)校改造的整體規(guī)劃與工作協(xié)調(diào)）

組員：陳馬沖溫曉芳（具體負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作協(xié)調(diào)與安排以及各項教學(xué)設(shè)備使用與跟進(jìn)）

2、制度建設(shè)

學(xué)校建立健全教學(xué)設(shè)備管理使用制度、多媒體使用制度、圖書借閱管理制度、教學(xué)應(yīng)用長效機(jī)制、教師培訓(xùn)制度等各項規(guī)章制度，不斷修訂，不斷完善，分類整理，歸類存檔，規(guī)章制度全部上墻。

三、具體工作情況

1、準(zhǔn)備工作充分

學(xué)校積極籌措資金，在即將投入使用的教室里改造了電路，更換了門窗，購置了需要的柜、架、臺，對原來的音體美器材室進(jìn)行了重新的布置和安裝，清理了陳舊的壞損的儀器，確保了新配的教學(xué)設(shè)備防盜、防潮、防火的要求，儀器室做到了規(guī)范、干凈、整潔。

2、自薄弱學(xué)校改造計劃實施以來，我校從上至下高度重視早下手、早安排，學(xué)校專門召開多次會議，明確分工、責(zé)任到人。從儀器的領(lǐng)取、登記、上賬、擺放及各室的衛(wèi)生等工作做了詳細(xì)的安排，確保了此項工作的順利進(jìn)行。

3、教學(xué)應(yīng)用

教學(xué)儀器的配備，使教學(xué)條件極大改觀，儀器設(shè)備、圖書、專用教室等均設(shè)有具體的負(fù)責(zé)人，確保對儀器的日常管理。學(xué)校將緊密結(jié)合課堂教學(xué)，充分利用教學(xué)設(shè)備資源進(jìn)行有效教學(xué)。首先，課堂應(yīng)用：嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，開齊開足課程，按照課表，充分利用多媒體課件輔助教學(xué)，極大地提高了學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。其次，課間閱讀：學(xué)校結(jié)合讀書寫字活動，以學(xué)生興趣為出發(fā)點，每周以班級為單位進(jìn)行圖書借閱活動，開設(shè)閱讀課，開拓學(xué)生視野，增加學(xué)生課外閱讀量。

我校本次改薄資金總共18萬，其中基建8萬元，教儀設(shè)備10萬元，資金使用合理規(guī)范，教儀設(shè)備實行政府采購。學(xué)?；椖考霸O(shè)備經(jīng)學(xué)校組織領(lǐng)導(dǎo)班子人員及上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同驗收通過。

資金報告【篇7】

根據(jù)平扶貧移民局和縣財政局〔20xx〕112號文件精神的相關(guān)要求，鄉(xiāng)黨委、政府及時召開了專題會，就我鄉(xiāng)扶貧專項資金自查自糾工作作了重要安排，明確了職責(zé)，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

一、基本情況

本次扶貧項目資金按資金性質(zhì)分4類，4個項目村，自查自糾小組工作人員由財政所、核算中心及項目村三職干部組成，按項目資金性質(zhì)的自查情況如下。

各村在項目正式啟動前，特向社會各施工單位和有資質(zhì)的公司或有資金實力的公司，請帶好該公司的相關(guān)證件到村報名，從公示之日起在7日內(nèi)報名，發(fā)放競標(biāo)通知書，帶齊相關(guān)資料參加競爭性談判，對中標(biāo)單位進(jìn)行公示，各個施工單位全部按期啟動項目實施，項目工程已于20xx年6月底全面結(jié)束。白頂村、雙山村、及時開展驗收和決算，

1、財政專項扶貧資金：20xx年山區(qū)連片開發(fā)項目村3個村，總投資634萬元（其中：白頂村221萬元、雙山村128萬元、長埡村285萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展188萬元，白頂村種植趕黃草80畝，投資8萬元，雙山村種植趕黃草250畝，投資25萬元，長埡村種植（趕黃草、丹參、及藥材加工基地建設(shè)）投資155萬元，基礎(chǔ)建設(shè)446萬元，白頂村整治聯(lián)社路11公里，實施農(nóng)戶風(fēng)貌改造24戶，投資213萬元，雙山村整治聯(lián)社路6公里，硬化聯(lián)社路0.4公里，投資103萬元，長埡村整治聯(lián)社路1.3公里，新建文明路2公里，新建集中供水點1個，幫助5戶貧困戶建新居，投資130萬元，），縣撥付資金569萬元已全額核撥到項目村。（長埡村未辦理竣工決算）

2、移民后扶項目資金：20xx年項目村1個（村）7.8萬元，主要用于整治觀山坪公路500米，寬4.5米的泥結(jié)石路面，現(xiàn)已竣工決算，項目資金由縣直接撥付到項目村所開設(shè)的專戶，資金?？顚Ｓ?。

3、移民后扶應(yīng)急資金：20xx年項目村1個（村）6萬元，用于整治學(xué)校至3社居民點公路20xx米的泥結(jié)石路面，現(xiàn)已竣工決算。

4、移民后扶整村推進(jìn)項目：20xx年項目村1個（村）170萬元，用于新建3社至7社的村道路長4500米，寬4.5米的泥結(jié)石路面，工程已竣工，現(xiàn)正在進(jìn)行工程決算審計，待審計局審計批復(fù)后作財務(wù)核算。資金縣直接撥付到村。

二、資金管理措施

1、嚴(yán)格按照平元府發(fā)〔20xx〕3號，〔20xx〕3號文件（村級組織財務(wù)管理制度）執(zhí)行。

2、堅持在扶貧資金實施過程中做到：①按扶貧資金規(guī)劃和年度計劃執(zhí)行；②按扶貧資金使用范圍和投向不變；③及時撥付財政扶貧資金。

3、堅持在扶貧資金管理使用方面做到：①遵守扶貧資金分配、撥付、審批程序等制度；②依法進(jìn)行財務(wù)核算；③資金足額到位，做到?？顚Ｓ?，不擠占、不挪用、不截留資金。

4、堅持在扶貧資金使用督查過程中做到：①定期進(jìn)行財務(wù)公開公示，②不定期對項目資金的使用進(jìn)行抽查。

三、自查自糾中存在的問題及原因

1、扶貧項目實施未完全按時序進(jìn)度進(jìn)行，主要原因是村級監(jiān)督工作沒有到位，承建商存在拖延情況。

2、財務(wù)核算不規(guī)范不及時。專項資金未進(jìn)行明細(xì)分類核算，支出科目列報不規(guī)范。年終為確保穩(wěn)定，存在票款不同步而先劃撥資金，導(dǎo)致財務(wù)核算不及時。

四、整改措施

嚴(yán)格按平元府〔20xx〕44號，〔20xx〕45號鄉(xiāng)村財務(wù)管理制度執(zhí)行，加強(qiáng)會計管理、核算工作。

資金報告【篇8】

為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)財政資金的安全監(jiān)督管理，確保財政資金的安全，財政帳戶規(guī)范和財務(wù)制度的落實，根據(jù)《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》(瀘龍財庫[20xx]2號文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政資金進(jìn)行了全面的徹底清查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、落實責(zé)任，摸排自查

我局財政資金支付的主要環(huán)節(jié)在預(yù)算科、國庫科與國庫支付中心，對照此次檢查內(nèi)容梳理如下：

(一)制度建設(shè)及基礎(chǔ)管理工作

1、按照財政國庫集中支付制度相關(guān)規(guī)定，制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。

2、按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，嚴(yán)格財政資金收付、調(diào)度管理，加強(qiáng)會計監(jiān)督。

3、制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強(qiáng)和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。

(二)崗位人員管理和內(nèi)控機(jī)制

1、國庫支付中心崗位設(shè)置

按照國庫支付中心工作職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，支付中心設(shè)主任、審核、資金、核算4個工作崗位。

2、財政總預(yù)算會計崗位設(shè)置

根據(jù)《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》，預(yù)算科設(shè)置總預(yù)算會計1名，設(shè)定總預(yù)算會計信息系統(tǒng)使用和管理人員的操作權(quán)限，科學(xué)設(shè)置了錄入、代編計劃和復(fù)核崗，由預(yù)算科科長兼任復(fù)核崗;

3、國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設(shè)置

根據(jù)國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設(shè)置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復(fù)核崗1名。

(三)業(yè)務(wù)流程控制與帳務(wù)管理

1、國庫集中支付一體化管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程

按照國庫集中支付制度規(guī)定，建立適合我局實際的資金支付業(yè)務(wù)流程。20xx年5月我局平臺一體化系統(tǒng)全面上線，設(shè)定了預(yù)算科、國庫科、國庫支付中心及各業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)使用權(quán)限，科學(xué)設(shè)置了錄入、代編計劃、審核及受理崗，進(jìn)入一體化系統(tǒng)的預(yù)算資金由預(yù)算科錄入指標(biāo)，業(yè)務(wù)科室審核、支付中心受理;

2、國庫支付中心國庫集中支付業(yè)務(wù)流程

根據(jù)業(yè)務(wù)股室、支付中心批復(fù)的預(yù)算單位預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃，審核預(yù)算單位的直接支付申請，及時辦理單位財政直接支付業(yè)務(wù)。

發(fā)送預(yù)算內(nèi)資金用款額度。每日根據(jù)代理銀行確認(rèn)支付金額，及時導(dǎo)出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。

負(fù)責(zé)國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務(wù)核算。對發(fā)生的資金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，填制并分解單位往來資金收款記賬憑證，每月終了與代理銀行、預(yù)算單位核對單位往來清算賬戶存款余額，做到賬款相符。

每日按時打印直接支付和授權(quán)支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現(xiàn)清算。

3、國庫統(tǒng)管財政專戶業(yè)務(wù)撥付流程

我局國庫統(tǒng)管財政專戶資金大部分為直撥模式，由預(yù)算科下達(dá)專項指標(biāo)，通過人行、代理銀行系統(tǒng)清算到各財政專戶，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)實際進(jìn)度需要，填制專項資金撥款憑證，經(jīng)業(yè)務(wù)科長審核，分管局長、局長審批后交國庫科統(tǒng)管資金會計，經(jīng)審核后嚴(yán)格按照《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

(四)對帳及印鑒、票據(jù)管理

嚴(yán)格按照《財政總預(yù)算會計管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》、《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，每月與相關(guān)業(yè)務(wù)科室、預(yù)算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴(yán)格執(zhí)行印鑒和票據(jù)管理制度，分人分印管理，同一經(jīng)辦人員不得管理全部印鑒。相關(guān)票據(jù)、憑證專人保管，重要單據(jù)建立嚴(yán)格領(lǐng)用和核銷制度。

二、查找問題、積極整改

1、崗位職能設(shè)置及人員配備有待進(jìn)一步優(yōu)化

我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機(jī)加強(qiáng)了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。但國庫支付中心人少事多，存在一人多崗現(xiàn)象。

2、制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善

隨著現(xiàn)代國庫管理改革工作的不斷推進(jìn)，現(xiàn)行的國庫管理相關(guān)制度已不適應(yīng)改革的需要，財政資金安全管理及內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善。

3、國庫集中支付改革應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)

隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進(jìn)，按照上級有關(guān)要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調(diào)度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應(yīng)結(jié)合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作。

4、財政專戶管理工作仍需加強(qiáng)與完善

隨著近兩年來的財政專戶清理整頓及整改，我局已將財政專項資金帳戶納入國庫統(tǒng)管，進(jìn)行了有效精簡撤并，并建立了專戶管理制度。但財政專戶涉及資金量大，應(yīng)不斷加強(qiáng)財政專戶管理，并嚴(yán)格控制新增帳戶，完善專戶管理制度，形成財政專戶管理的長效機(jī)制。

下一步，我局將以此次財政資金支付安全自查工作為契機(jī)，積極落實整改：

1、加強(qiáng)支付環(huán)節(jié)人員配備，定期組織輪崗，建立“職責(zé)明晰、相互牽制”的內(nèi)部控制管理機(jī)制和制衡糾錯機(jī)制;

2、按照國庫集中支付制度規(guī)定，進(jìn)一步完善資金支付業(yè)務(wù)流程管理;健全規(guī)范支付中心內(nèi)部受理業(yè)務(wù)審核、開具支付憑證、會計核算與對帳管理流程;

3、加強(qiáng)與完善國庫制度建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付改革，加大公務(wù)卡制度改革力度，確保年底前全面推開。

資金報告【篇9】

關(guān)于我縣就業(yè)資金使用情況自查匯報 關(guān)于我縣就業(yè)資金使用情況自查匯報 我縣就業(yè)資金使用情況自查近年來，有了再就業(yè)資金的支持，使我縣下崗失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力及時 得到各項優(yōu)惠政策的扶持， 促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定起到了關(guān)鍵性的作用。

為使再就業(yè)資金更好的發(fā)揮作用和確?；鸬陌踩\轉(zhuǎn)，按照《廣西壯族自治 區(qū)勞動和社會保障廳關(guān)于開展就業(yè)補(bǔ)助資金專項檢查的緊急通知》（桂勞社發(fā) [20xx]125 號）文件要求，我單位根據(jù)文件要求，認(rèn)真對 20xx、11 年就業(yè)資金 使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下

就業(yè)資金籌集和使用基本情況 資金籌集和使用基本 一、 就業(yè)資金籌集和使用基本情況

1、20xx 年度結(jié)余***萬元。

2、20xx 年收到財政拔入就業(yè)資金**萬元。共計支出就業(yè)再就業(yè)資金**萬 元。其中社會保險補(bǔ)貼**萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為**人；職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼***萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為 人；職業(yè)介紹補(bǔ)貼萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為人；公益性崗位補(bǔ)貼萬元，補(bǔ)貼人數(shù)為人；勞動力市場建設(shè)資金萬元；基本生活保障萬元。年底滾存結(jié)余萬元。

二、20xx 年資金運轉(zhuǎn)情況 20xx11 年就業(yè)資金支付預(yù)算情況：

1、公益性崗位工資補(bǔ)貼支出

每月 元，預(yù)計支出人，每人萬元，2、社保補(bǔ)貼支出合計 4 萬元（其中

（1）公益 萬元。

（2）靈活就業(yè)人員每月領(lǐng)取社保補(bǔ)貼人 人，預(yù)計支出 萬元；性崗位人員社保補(bǔ)貼預(yù)計支出 數(shù)平均 人，預(yù)計支出萬元） 。3、職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼4、職業(yè)介紹補(bǔ)貼 人，預(yù)計支出 萬元；

5、人力資源市場建設(shè)預(yù)計支出 0 萬元。2 年預(yù)計需要再就業(yè)資金 萬元。

三、就業(yè)資金支出分析

（一）就業(yè)資金支出呈現(xiàn)上升趨勢 近幾年，國家促進(jìn)再就業(yè)政策日益完善，各項支出也逐漸增大。增長較大 的原因主要是一方面政策的陸續(xù)出臺及政策面的放寬，比如：20xx年出臺的促 進(jìn)再就業(yè)政策增加了農(nóng)民工培訓(xùn)補(bǔ)貼，并擴(kuò)大了《再就業(yè)優(yōu)惠證》的申請范圍， 致使可享受優(yōu)惠政策的人員大范圍增加，特別靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人數(shù)增加。比 如：社保補(bǔ)貼支出 萬元，占支出總數(shù)的 %。1

（二）資金支出增長全部為政策性增資 促進(jìn)再就業(yè)工作從 年以來得到中央的高度重要， 并且出臺了一系列政策。年國務(wù)院制定了第二輪促進(jìn)再就業(yè)政策，發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)再就業(yè) 工作的通知》 。政策出臺給資金支出增長主要有兩個方面的特點，一是優(yōu)惠政策 的覆蓋面較以前寬廣很多，比如，外來務(wù)工人員也可享受職業(yè)介紹補(bǔ)貼及培訓(xùn) 補(bǔ)貼。二是就業(yè)政策幫扶力度加大，比如，社保補(bǔ)貼政策相對放寬。近幾年， 國家對人力資源市場的“老三化”和“新三化”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施，我縣也加快了 就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的辦公設(shè)備，配送了電腦、打印機(jī) 及以小型復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)施。

四、自查工作的情況 工作的情況 接到 《廣西壯族自治區(qū)勞動和社會保障廳關(guān)于開展就業(yè)補(bǔ)助資金專項檢查的 緊急通知》（桂勞社發(fā)[20 間，按文件要求從 ] 號）文件后，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排專人和時年起檢查就業(yè)資金每一筆的支付方向，并對照相應(yīng)文件規(guī)定，是否符合文件要求的使用范圍、審批程序、金額標(biāo)準(zhǔn)以及原始材料歸檔管 理。經(jīng)過業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財務(wù)管理人員檢查核實，就業(yè)資金使用都是根據(jù)文件 規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)，并且都向財政部門申請，審核、批準(zhǔn)后拔入就業(yè)資金支出 專戶才列支的。檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題及分析原因如下

1、原始材料存保不全。有的原件隨培訓(xùn)材料存保，有的申請材料隨財務(wù)原 始材料保存。原因是在做材料時沒有按一式多份的要求制作。沒有收全所需材 料，有的學(xué)員差身份證復(fù)習(xí)件，有的差失業(yè)證明材料等。

2、培訓(xùn)材料不夠全，有的學(xué)員的沒有留電話號碼，有的留下的住址不全。

原因是有的學(xué)員沒有聯(lián)系電話，有的學(xué)員在填表時不夠認(rèn)真，導(dǎo)致電話號碼和 住址不全的現(xiàn)象。

3、存在部分失業(yè)人員的培訓(xùn)材料丟失現(xiàn)象。由于當(dāng)時沒有檔案柜，培訓(xùn)材 料沒有專人保管，整理保管不規(guī)范， 年失業(yè)人員的培訓(xùn)材料及農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn) 年購買檔案柜后，經(jīng)整理發(fā)現(xiàn)移的技能培訓(xùn)材料和職介材料也曾幾經(jīng)搬移。年的部分材料不完整，后將不合格的培訓(xùn)材料進(jìn)行過補(bǔ)齊，但至今仍有部分失 業(yè)人員的培訓(xùn)材料無法補(bǔ)齊。

五、就業(yè)資金使用管理的做法及建議2就業(yè)資金的使用和管理，是按照自治區(qū)財政廳、勞動和社會保障廳《關(guān)于 印發(fā)廣西壯族自治區(qū)有關(guān)就業(yè)再就業(yè)若干配套實施辦法的通知》 （桂財社[20 ]號）等相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，確保資金列支手續(xù)齊全、程序規(guī)范，明確并公開各 項就業(yè)資金的審核撥付程序，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財政部門申請就業(yè)資金，不 擅自擴(kuò)大支出范圍和提高支出標(biāo)準(zhǔn)，不截留、不擠占、不挪用、不騙取就業(yè)資 金，并自覺接受審計部門和社會的監(jiān)督檢查。

隨著各項就業(yè)優(yōu)惠政策不斷完善，新政策的出臺，就業(yè)資金的支出金額逐 漸增大，對資金管理和監(jiān)管工作是保證資金安全運轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié)。我縣嚴(yán)格執(zhí) 行收支“兩條線”管理，由財政部門直接撥付、管理就業(yè)資金, 加強(qiáng)就業(yè)資金 使用的后續(xù)監(jiān)督，加大檢查力度,有利于從源頭上制止各種弄虛作假行為。

建議今后在加強(qiáng)源頭控制的同時，建立再就業(yè)資金使用監(jiān)督的長效機(jī)制， 設(shè)立專項檢查經(jīng)費，定期對就業(yè)資金的使用進(jìn)行檢查，并對接受轉(zhuǎn)撥或下達(dá)就 業(yè)資金的單位進(jìn)行延伸檢查，以進(jìn)一步規(guī)范各單位對就業(yè)資金的賬務(wù)處理和使 用情況的監(jiān)督，提高就業(yè)資金的使用效率，避免虛報騙取、擠占挪用就業(yè)資金， 充分發(fā)揮資金的使用價值，將有限的資金用在刀刃上。

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資金自查報告

常言道，百聞不如一見，在日常生活中該句格外適用。特別是對于報告來說，它與我們密不可分。一個有效的報告能夠幫助我們及時發(fā)現(xiàn)問題并做出及時調(diào)整。那么，究竟什么樣的報告才能被認(rèn)為是高質(zhì)量的呢？接下來，我們將全面解析“資金自查報告”這一話題，如果您對這個話題有興趣，歡迎關(guān)注我們的網(wǎng)站，了解更多相關(guān)細(xì)節(jié)！

資金自查報告 篇1

民生資金自查報告

近年來，人們對于民生問題的關(guān)注度與日俱增。為了加強(qiáng)社會資金的監(jiān)管，保障民生資金的安全與合理運用，各級政府紛紛推出了民生資金自查報告制度。本文將詳細(xì)介紹《民生資金自查報告》，旨在讓讀者了解該報告的概念、內(nèi)容和作用。

一、概念

《民生資金自查報告》是指政府部門、金融機(jī)構(gòu)或企事業(yè)單位在一定的時間范圍內(nèi)，對于涉及民生資金的使用、管理、監(jiān)督等方面進(jìn)行全面自查并撰寫的報告。該報告以客觀、真實的方式展示了有關(guān)單位在民生資金管理方面的情況，有利于提高政府和企事業(yè)單位自律能力，加強(qiáng)對民生資金的監(jiān)管，確保民生資金的安全與合理利用。

二、內(nèi)容

《民生資金自查報告》的內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1. 資金來源與去向：對于涉及民生的各項資金，包括政府撥款、社會捐贈、金融機(jī)構(gòu)貸款等，要明確資金來源，并詳細(xì)記錄資金的去向和使用情況。

2. 資金管理機(jī)制：對于涉及民生資金的管理機(jī)制和規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，如資金審批流程、使用標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險防控措施等。

3. 資金監(jiān)督與評估：對民生資金的監(jiān)督和評估情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括監(jiān)督部門的參與、監(jiān)督手段的多樣性等。

4. 民眾參與與滿意度：記錄民眾參與民生資金管理的情況，如社會組織的監(jiān)督、公眾意見的反饋等，并評估民眾的滿意度。

5. 績效評價與問題整改：對于民生資金使用的效果進(jìn)行評價，并針對存在的問題提出整改意見。

三、作用

《民生資金自查報告》在社會資金監(jiān)管中具有重要作用：

1. 增強(qiáng)透明度：通過自查報告的制度，民生資金的使用情況得以公開、透明化，有助于防止資金的濫用和浪費，提高社會對政府和企事業(yè)單位的信任度。

2. 促進(jìn)自律：自查報告的編制過程中，單位需要對民生資金的使用情況進(jìn)行全面檢查和梳理，自覺發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行整改，從而增強(qiáng)自律能力和風(fēng)險意識。

3. 優(yōu)化管理方式：通過對民生資金的自查，可以及時發(fā)現(xiàn)并糾正管理中的問題，提高管理效率和質(zhì)量，為民眾提供更好的服務(wù)。

4. 提高監(jiān)管力度：自查報告使監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠全面了解民生資金的使用情況，對于違規(guī)行為能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理，加強(qiáng)對各類資金的監(jiān)管力度。

通過《民生資金自查報告》制度的運行，政府與企事業(yè)單位能夠加強(qiáng)對民生資金的管理和監(jiān)管，避免資金的浪費與濫用，提高資金使用的效益和公平性，為民生事業(yè)的發(fā)展提供有力支持。同時，這也促使政府與企事業(yè)單位在日常運作中更加注重社會效益，提高對民眾的服務(wù)水平，增進(jìn)人們對于社會資金運用的信任感。

小編認(rèn)為，《民生資金自查報告》在加強(qiáng)對民生資金監(jiān)管方面起到了重要作用，通過該制度的實施，能夠提高資金使用效益，保障社會資金的安全與合理運用，推動社會經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。因此，各級政府、金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位等應(yīng)高度重視并廣泛推行《民生資金自查報告》，努力營造良好的社會資金管理環(huán)境。

資金自查報告 篇2

大額資金自查報告

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和金融市場的繁榮，大額資金的流動正成為一個備受關(guān)注的話題。大額資金的自查報告是一種重要的工具，用于規(guī)范和管理資金的流動，保障金融市場的穩(wěn)定和安全。本文將詳細(xì)介紹大額資金自查報告的內(nèi)容、目的和重要性。

我們來了解一下大額資金自查報告的內(nèi)容。大額資金自查報告是指企業(yè)、機(jī)構(gòu)或個人自行編制的一份關(guān)于大額資金流動的詳細(xì)報告。這份報告通常包括以下幾個方面的信息：資金來源和去向、資金流動的方式、資金的用途、資金的風(fēng)險評估等。通過收集這些信息并進(jìn)行整理和分析，可以幫助相關(guān)方了解和評估資金的流動情況，發(fā)現(xiàn)潛在的問題并采取相應(yīng)的措施加以解決。

讓我們看看大額資金自查報告的目的。大額資金的流動對金融市場的穩(wěn)定和安全至關(guān)重要。一旦出現(xiàn)大額資金流動的問題，可能會引發(fā)金融風(fēng)險，對整個市場產(chǎn)生不利影響。而大額資金自查報告的目的就是通過對資金流動情況的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風(fēng)險，確保金融市場的健康發(fā)展。

大額資金自查報告的重要性不言而喻。它為資金的流動提供了一個透明和規(guī)范的管理方式。通過細(xì)致的數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險評估，可以準(zhǔn)確地了解資金的來源和去向，避免潛在的資金挪用和逃避監(jiān)管。大額資金自查報告能夠加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險管理。通過建立健全的資金監(jiān)控系統(tǒng)和報告機(jī)制，可以快速發(fā)現(xiàn)和解決潛在的金融風(fēng)險，防范和化解金融危機(jī)。大額資金自查報告還有助于提高市場參與者的信任和透明度。通過公開和共享自查報告的結(jié)果，可以增加市場參與者對金融市場的信心，促進(jìn)市場的穩(wěn)定和發(fā)展。

要編制一份全面準(zhǔn)確的大額資金自查報告并非易事。資金的流動通常是復(fù)雜而多變的，需要從多個渠道和來源進(jìn)行搜集和整理。大額資金自查報告需要涵蓋大量的信息和數(shù)據(jù)，對于相關(guān)方來說，這可能是一項繁瑣而耗時的工作。因此，為了確保報告的準(zhǔn)確性和可靠性，資金管理者應(yīng)采取一系列有效的管理措施，包括建立科學(xué)的資金監(jiān)控系統(tǒng)、完善內(nèi)部審計制度、加強(qiáng)內(nèi)外部信息的交流與溝通等。

小編認(rèn)為，大額資金自查報告是金融市場中的重要工具，用于規(guī)范和管理資金的流動。它不僅能夠提供一個透明和規(guī)范的管理方式，還有助于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險管理，并提高市場參與者的信任和透明度。編制一份全面準(zhǔn)確的大額資金自查報告并非易事，需要相關(guān)方共同努力、加強(qiáng)內(nèi)外部協(xié)作。只有通過不斷完善和加強(qiáng)大額資金自查報告的制度和機(jī)制，才能更好地保障金融市場的穩(wěn)定和安全，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

資金自查報告 篇3

自全市農(nóng)村扶貧開發(fā)精準(zhǔn)識別工作會議召開后，柴胡店鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，不等不靠，迅速行動，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)程序，順利完成了1個貧困村(郭溝村)和1085戶貧困戶(計2094人)的精準(zhǔn)識別及申報工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、工作開展情況

1、領(lǐng)導(dǎo)重視。鎮(zhèn)政府高度重視扶貧開發(fā)精準(zhǔn)識別工作，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，鎮(zhèn)政府成立以鎮(zhèn)長為組長，分管鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)業(yè)辦、財政所、民政科、經(jīng)管站等單位主要負(fù)責(zé)同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)工作督導(dǎo)檢查。抽調(diào)人員專門負(fù)責(zé)這項工作，特別是要組織機(jī)關(guān)包村干部進(jìn)村入戶，在每個村成立3-5人的工作班子，集中時間、集中精力抓好這項工作。

2、組織培訓(xùn)。我鎮(zhèn)按貧困發(fā)生率4.5%的比例進(jìn)行識別，我鎮(zhèn)的貧困人口數(shù)為3377人，將貧困人口規(guī)模分解到行政村。召開了扶貧開發(fā)精準(zhǔn)識別專題會議，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，把貧困戶識別的目標(biāo)任務(wù)、工作要求、具體方法等作為培訓(xùn)的重點內(nèi)容。把培訓(xùn)重點放在鎮(zhèn)包村機(jī)關(guān)干部、村干部兩級，確保有一支工作隊伍、每個村都有明白人，確保精準(zhǔn)識別工作規(guī)范有序進(jìn)行。

3、農(nóng)戶申請。把精準(zhǔn)識別的相關(guān)政策宣傳到每個行政村和每個農(nóng)戶，確保廣大群眾的知情權(quán)和參與權(quán)。向各村宣傳貧困村申請條件和工作流程。廣泛組織發(fā)動農(nóng)戶自愿申請，確保符合條件的貧困戶全部納入識別范圍。各行政村在廣泛征求群眾意見和村級組織充分討論基礎(chǔ)上，自愿提出申請，報鎮(zhèn)人民政府審核，形成貧困村初選名單。

4、入戶調(diào)查。農(nóng)戶提出申請后，由鎮(zhèn)機(jī)關(guān)包村干部會同村委會開展入戶調(diào)查，核實相關(guān)情況，對不符合條件的予以剔除，篩選出貧困戶初選名單。

5、民主評議。對貧困戶初選名單，各行政村召開村民代表會議進(jìn)行民主評議。民主評議留有詳細(xì)的會議記錄，包括時間地點、參加人員、發(fā)言記錄、評選過程等內(nèi)容。最后，根據(jù)評議結(jié)果，經(jīng)村兩委集體研究，由村黨支部書記、村委會主任和駐村“第一書記”(或包村干部)核實簽字后，確定貧困戶入選名單。

6、公示公告。先將入選名單在貧困戶所在的行政村進(jìn)行第一次公示(公示期為7天);經(jīng)公示無異議后，報鎮(zhèn)人民政府審核，確定出全鎮(zhèn)貧困戶名單，并在各行政村進(jìn)行第二次公示(公示期為7天);第二次公示無異議后，匯總后報市農(nóng)村扶貧開發(fā)精準(zhǔn)識別工作辦公室復(fù)審，復(fù)審后進(jìn)行公告(公告期為5天)。

7、建檔立卡。由鎮(zhèn)人民政府組織村委會、駐村工作隊和幫扶單位，對已確定的貧困戶填寫貧困戶登記表，并錄入貧困戶信息庫。

二、存在問題和下一步工作打算

在扶貧開發(fā)精準(zhǔn)識別工作過程中，我們雖然做了一定工作，取得了一定成績，但還存在一些問題。由于全鎮(zhèn)有83個行政村，在貧困戶登記表的收取過程中，存在部分戶主只填寫了戶主信息，沒有填寫家庭成員信息，最后統(tǒng)計的貧困戶人口數(shù)為3278人，導(dǎo)致與市扶貧辦下達(dá)的貧困戶人口數(shù)3377人少99人。

在今后的工作中，我們主要做好以下兩點：

1、核對各村上報的公示名單和貧困戶登記表名單信息，將遺漏的貧困戶人口數(shù)進(jìn)行核實存檔，以備以備下步改正

2、上報的采集信息存在身份證號碼不準(zhǔn)確、銀行賬戶漏填或不準(zhǔn)確、填報信息不完整等問題。仔細(xì)核對上報信息，列出信息填報存在錯誤的戶，以備下步改正。

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資金自查報告 篇4

文化專項資金自查報告

近年來，文化事業(yè)的發(fā)展日益受到社會的重視與關(guān)注。為了促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的繁榮，各級政府紛紛設(shè)立了文化專項資金進(jìn)行支持和扶持。在一些地方，文化專項資金的管理和使用卻存在一些問題。為了確保文化專項資金的合理利用和有效管理，經(jīng)過一段時間的自查工作，特此發(fā)布《文化專項資金自查報告》，詳細(xì)說明了的自查過程和發(fā)現(xiàn)的問題，并提出了相應(yīng)的解決方案。

自查過程中，首先對文化專項資金的全流程進(jìn)行了梳理和分析。從文化專項資金的撥付、管理、使用到績效評估等方面進(jìn)行了全面的調(diào)查和了解。發(fā)現(xiàn)，在資金的撥付環(huán)節(jié)，一些地方存在資金不足或不合理撥款的現(xiàn)象。在資金管理方面，一些地方在資金監(jiān)管、賬務(wù)管理等方面存在不規(guī)范的情況。而在資金使用階段，一些地方存在資金揮霍浪費、虛報冒領(lǐng)等不良現(xiàn)象。同時，在績效評估方面，一些地方缺乏科學(xué)的評估指標(biāo)和方法，無法有效評估資金使用的效果。

根據(jù)自查的發(fā)現(xiàn)，提出了一系列解決方案。將加強(qiáng)資金撥付的信息公開，確保資金的公平合理分配。將加強(qiáng)對資金的監(jiān)管管理，建立健全的會計制度和資金管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和審計制度。對于資金使用的問題，將強(qiáng)化審計監(jiān)督，建立完善的資金使用申報和審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金法規(guī)和相關(guān)政策。將加強(qiáng)績效評估的科學(xué)性和客觀性，制定科學(xué)的評估指標(biāo)和方法，提高資金使用效果的評估準(zhǔn)確性。

還將加強(qiáng)對文化專項資金的宣傳和教育。通過組織專題培訓(xùn)、發(fā)布相關(guān)政策文件等方式，提高對文化專項資金的認(rèn)識和理解，增強(qiáng)各級政府和相關(guān)部門的責(zé)任意識和服務(wù)意識，為文化產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展提供堅實的保障。

文化專項資金的自查工作是一項長期而細(xì)致的工作，需要各級政府和相關(guān)部門的積極參與和支持。將繼續(xù)加強(qiáng)自查工作，深入排查問題，加強(qiáng)問題解決，確保文化專項資金的合理利用和有效管理。通過這次自查，相信，在各級政府和社會各界的共同努力下，文化產(chǎn)業(yè)將迎來更加繁榮的發(fā)展前景，為人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的文化產(chǎn)品和服務(wù)。

資金自查報告 篇5

項目資金自查報告

一、

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，項目的數(shù)目與規(guī)模不斷增加，如何確保項目資金的安全和正確使用成為了一個極為重要的問題。為了實現(xiàn)項目資金的高效管理，本報告對項目的資金進(jìn)行了自查，旨在總結(jié)項目資金的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題并提出相應(yīng)的解決方案。

二、背景介紹

本項目為一項規(guī)模龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，總投資額達(dá)到數(shù)億元人民幣。項目建設(shè)過程中，資金的使用面臨著多方面的挑戰(zhàn)，包括政府資金撥付、資金監(jiān)管及使用跟蹤等問題。為了使項目資金的使用更加透明、規(guī)范，本項目進(jìn)行了自查。

三、自查過程

1. 資金流向跟蹤：通過對項目資金流向的追蹤與分析，了解資金的流轉(zhuǎn)路徑，確保項目資金不被挪用或濫用。查閱資金流向記錄，并與實際使用情況進(jìn)行對比，確保資金使用符合項目的需要。

2. 資金管理機(jī)制評估：對項目資金管理機(jī)制進(jìn)行評估，包括預(yù)算編制、資金撥付、資金使用審批流程等。評估結(jié)果將用于改進(jìn)項目的資金管理機(jī)制，提高資金使用效率。

3. 資金使用合規(guī)性檢查：對項目資金的使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、政策和項目管理規(guī)定進(jìn)行檢查。查閱項目相關(guān)文件和憑證，重點關(guān)注資金使用的合規(guī)性和規(guī)范性。

四、自查結(jié)果分析

1. 資金流向分析：通過對項目資金流向的跟蹤，發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)路徑清晰，資金使用透明且符合預(yù)期。資金撥付及使用的記錄完整準(zhǔn)確，資金使用過程中不存在挪用、濫用等現(xiàn)象。

2. 資金管理機(jī)制評估結(jié)果：評估結(jié)果顯示資金管理機(jī)制相對完善，預(yù)算編制與實際使用較為契合，資金撥付流程嚴(yán)謹(jǐn)有效，審批流程合理規(guī)范。對于一些局部問題，提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。

3. 資金使用合規(guī)性檢查結(jié)果：資金使用合規(guī)性檢查結(jié)果顯示，項目資金使用符合國家法律法規(guī)、政策和項目管理規(guī)定。項目管理者對項目資金使用有清晰的意識和要求，在合規(guī)性方面表現(xiàn)良好。

五、問題發(fā)現(xiàn)與解決

在項目資金自查過程中，發(fā)現(xiàn)了一些問題，并提出了相應(yīng)的解決方案。具體問題及解決方案如下：

1. 撥付資金滯后：由于政府部門撥付資金的流程繁瑣，導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)度受到一定的影響。解決方案：與政府部門密切合作，優(yōu)化撥付流程，加快資金撥付速度。

2. 資金使用審批流程繁瑣：項目管理者對于項目資金的使用需要經(jīng)過多重審批，審批流程較為繁瑣。解決方案：優(yōu)化審批流程，縮短資金使用的審批時間。

3. 資金使用記錄不規(guī)范：部分資金使用記錄不完善，缺乏必要的憑證和文件。解決方案：加強(qiáng)對資金使用記錄的管理和規(guī)范，確保使用記錄的完整性和準(zhǔn)確性。

六、與建議

經(jīng)過對項目資金的自查，總結(jié)出以下幾點和建議：

1. 項目資金的使用情況較好，資金流向清晰透明，使用合規(guī)合理。

2. 項目資金管理機(jī)制相對完善，但仍存在一些問題，需要進(jìn)一步優(yōu)化和改進(jìn)。

3. 項目資金的使用能力需要提升，加強(qiáng)資金使用記錄的管理和規(guī)范。

4. 提出改進(jìn)建議，包括優(yōu)化資金撥付流程、簡化審批流程、加強(qiáng)資金使用記錄的管理等，以提高資金使用效率。

在今后的項目中，我們將根據(jù)這次自查報告的結(jié)果和建議，不斷加強(qiáng)對項目資金的管理與監(jiān)督，確保資金的安全使用并為項目的順利進(jìn)行提供保障。同時，也將積極引入新的技術(shù)手段，提高資金的使用效率和透明度，為社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和項目的成功做出貢獻(xiàn)。

資金監(jiān)管自查報告

關(guān)于“資金監(jiān)管自查報告”，我們在撰寫報告時需要從以下幾個方面進(jìn)行考慮。首先，我們需要確定報告的目的和受眾群體。不同的目的和受眾可能要求我們在報告中強(qiáng)調(diào)不同的內(nèi)容和使用不同的語言風(fēng)格。其次，我們需要收集和整理相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)來支持我們的報告內(nèi)容。這包括查閱文獻(xiàn)、采訪專家、實地調(diào)研等。第三，我們需要在報告中清晰地表達(dá)我們的觀點和結(jié)論，并使用恰當(dāng)?shù)恼撟C和案例來支持我們的論點。同時，我們還需要合理地組織報告的結(jié)構(gòu)，使其條理清晰，易于理解。最后，我們還需要在撰寫報告時注意語言的準(zhǔn)確性和流暢性，避免使用模糊不清或夸張的詞語，以及語法和拼寫錯誤。這些方面的考慮將有助于我們撰寫出高質(zhì)量的報告，在學(xué)習(xí)和工作中更好地使用報告。

資金監(jiān)管自查報告【篇1】

資金監(jiān)管自查報告

近年來，隨著金融市場的蓬勃發(fā)展和金融創(chuàng)新產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，資金監(jiān)管問題日益突出。為了加強(qiáng)對各類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，促進(jìn)金融市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展，資金監(jiān)管自查報告應(yīng)運而生。本文將從標(biāo)題所示的角度出發(fā)，詳細(xì)、具體且生動地介紹資金監(jiān)管自查報告。

首先，為了更好地了解什么是資金監(jiān)管自查報告，我們需要先了解資金監(jiān)管的基本概念。資金監(jiān)管是指國家金融監(jiān)管部門對金融機(jī)構(gòu)及其相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理的一項重要工作。而資金監(jiān)管自查報告則是金融機(jī)構(gòu)根據(jù)監(jiān)管部門的要求，對自身資金監(jiān)管情況進(jìn)行全面自查并進(jìn)行報告的一種制度。這種自查報告的目的在于讓監(jiān)管部門了解金融機(jī)構(gòu)的資金運作情況，確保資金的安全和合規(guī)運作。

在資金監(jiān)管自查報告中，往往包括以下幾個方面的內(nèi)容：

首先是對金融機(jī)構(gòu)的整體資金情況進(jìn)行調(diào)查。這包括了金融機(jī)構(gòu)的資金流入流出情況、資金來源與去向的合法合規(guī)性、資金余額的實時監(jiān)控等。通過對這些重要指標(biāo)的自查，監(jiān)管部門可以了解金融機(jī)構(gòu)的資金鏈條是否完整暢通，與其他機(jī)構(gòu)的資金往來是否合規(guī)。

其次是對金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金監(jiān)管制度的自查。這包括了資金流程、資金核算、資金運營風(fēng)險管理等方面的自查。通過對這些內(nèi)控制度的自查，金融機(jī)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的違規(guī)行為，以保障資金安全和合規(guī)運營。

此外，資金監(jiān)管自查報告還要求金融機(jī)構(gòu)自查自糾，對可能存在的合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行識別和分析，并制定相應(yīng)的解決方案和整改措施。這有助于金融機(jī)構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施加以解決，防控風(fēng)險，確保資金的安全和合規(guī)運作。

資金監(jiān)管自查報告的編寫要點如下：

首先，資金監(jiān)管自查報告要全面、客觀、真實地反映金融機(jī)構(gòu)的資金運作情況。報告內(nèi)容要詳細(xì)、具體，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計和文字描述等，以便于監(jiān)管部門對金融機(jī)構(gòu)的資金情況進(jìn)行全面評估和監(jiān)管。

其次，資金監(jiān)管自查報告要突出重點，對可能存在的風(fēng)險點進(jìn)行準(zhǔn)確定位和深入分析。這樣，金融機(jī)構(gòu)可以更好地發(fā)現(xiàn)并解決問題，防范風(fēng)險，確保資金的安全和合規(guī)運作。

最后，資金監(jiān)管自查報告還要包括對自身監(jiān)管工作的總結(jié)和反思。這有助于金融機(jī)構(gòu)不斷完善自身的資金監(jiān)管制度，提高資金監(jiān)管水平，推動金融市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展。

綜上所述，資金監(jiān)管自查報告對于金融機(jī)構(gòu)來說具有重要的意義。它可以幫助金融機(jī)構(gòu)更好地了解自身資金運作情況，發(fā)現(xiàn)并解決潛在的風(fēng)險問題，確保資金的安全和合規(guī)運作。同時，資金監(jiān)管自查報告也對監(jiān)管部門來說具有重要參考價值，能夠幫助監(jiān)管部門更好地了解金融機(jī)構(gòu)的資金運作情況，加強(qiáng)對金融市場的監(jiān)管和管理。因此，加強(qiáng)對資金監(jiān)管自查報告的編寫和推廣，是保障金融市場穩(wěn)定健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。

資金監(jiān)管自查報告【篇2】

隨著現(xiàn)代社會的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變遷，資金監(jiān)管已經(jīng)成為了各行各業(yè)中的一個十分重要的環(huán)節(jié)。在這個背景下，“資金監(jiān)管自查報告”也逐漸成為了一種必要的工作方式，旨在保障資金的安全、規(guī)范各自單位的資金流動。本文將從以下幾個方面，詳細(xì)介紹資金監(jiān)管自查報告的相關(guān)細(xì)節(jié)，幫助讀者更好地了解其含義、目的和作用。

一、什么是資金監(jiān)管自查報告

資金監(jiān)管自查報告是指在一定期限內(nèi)，各單位的財務(wù)人員對自己所在單位的資金管理工作進(jìn)行全面自查、總結(jié)和評估，形成的一份報告。該報告主要是為了規(guī)范各自單位的資金流動，加強(qiáng)對資金的監(jiān)管力度，從而提高單位的財務(wù)管理水平。

二、資金監(jiān)管自查報告的內(nèi)容

資金監(jiān)管自查報告的內(nèi)容較為豐富，主要包括以下幾個方面：

1、資金憑證管理方面。這一部分主要是對資金憑證的編制、填制、存放、保管等方面進(jìn)行檢查和評估，確保憑證的安全、準(zhǔn)確和規(guī)范。

2、資金收入方面。這一部分主要是對各種收入的來源、金額、用途等方面進(jìn)行檢查和分析，確保資金的來源合法、使用規(guī)范。

3、資金支出方面。這一部分主要是對各種支出的依據(jù)、金額、用途等方面進(jìn)行檢查和分析，確保資金使用合規(guī)、合理。

4、銀行存款方面。這一部分主要是對單位資金在銀行存款的情況進(jìn)行檢查和評估，確保存款安全、利息最大化。

5、其他方面。除了以上幾個方面，資金監(jiān)管自查報告還會涉及其他一些細(xì)節(jié)，如固定資產(chǎn)管理、差旅費報銷、會議費用支出等。

三、資金監(jiān)管自查報告的意義

資金監(jiān)管自查報告具有以下意義：

1、規(guī)范財務(wù)管理。資金監(jiān)管自查報告可以幫助各單位進(jìn)行全面自查和評估，發(fā)現(xiàn)存在的問題，做出及時的調(diào)整和完善，從而提高單位的財務(wù)管理水平，規(guī)范各自單位的資金流動。

2、促進(jìn)合理使用資金。通過對收支情況的檢查和分析，各單位可以及時發(fā)現(xiàn)資金的不當(dāng)使用，改善財務(wù)管理狀況，保障資金的安全，有效地促進(jìn)資金的合理使用。

3、防范財務(wù)風(fēng)險。資金監(jiān)管自查報告可以及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的財務(wù)風(fēng)險，如資金流失、資金盜用等，降低財務(wù)風(fēng)險，保障資金的安全。

4、提高財務(wù)公開度。資金監(jiān)管自查報告可以促進(jìn)財務(wù)公開度，讓各方面更了解并認(rèn)識單位的財務(wù)運作狀況，防止出現(xiàn)信息不對稱和不公開的問題。

四、資金監(jiān)管自查報告的應(yīng)用范圍

資金監(jiān)管自查報告適用于各類單位，如企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等。對于大小不一的企業(yè)，資金監(jiān)管自查報告可以幫助企業(yè)進(jìn)行全面自查和評估，從而提高企業(yè)的財務(wù)管理水平，保證企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展；對于政府機(jī)關(guān)等公共單位，資金監(jiān)管自查報告可以幫助政府機(jī)關(guān)加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，保障公共財產(chǎn)的安全并提高財務(wù)公開度。

總之，資金監(jiān)管自查報告是一項非常重要而且必要的工作，可以幫助各單位規(guī)范財務(wù)管理、促進(jìn)合理使用資金、防范財務(wù)風(fēng)險，提高財務(wù)公開度，并適用于各類單位。各單位應(yīng)該高度重視資金監(jiān)管自查報告，并嚴(yán)格按照相關(guān)程序和規(guī)定進(jìn)行操作，達(dá)到保障資金安全、推動財務(wù)管理的目的。

資金監(jiān)管自查報告【篇3】

資金監(jiān)管自查報告——確保資金安全，保障客戶利益

一、自查的背景與意義

資金是企業(yè)運營的命脈，也是顧客信任的基礎(chǔ)，因此，資金安全是企業(yè)發(fā)展過程中最為重要的一項工作。為了防范外界風(fēng)險，提高自身風(fēng)險抵御能力，企業(yè)需對資金進(jìn)行全面的自查和評估。本次資金監(jiān)管自查旨在全面檢查公司的財務(wù)狀況，發(fā)掘潛在風(fēng)險并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，提高企業(yè)自身的風(fēng)險防范與抵御能力。

資金監(jiān)管自查是一項非常必要且重要的工作，主要有如下意義：

1. 為企業(yè)提供長期穩(wěn)定的資金來源，保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，進(jìn)一步提高企業(yè)的信譽(yù)度和聲譽(yù)度。

2. 對于提高企業(yè)財務(wù)管理的水平，檢測財務(wù)管理是否規(guī)范、是否遵循了相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了必要的保證。

3. 自查完善資金監(jiān)管制度，深入分析資金流向，發(fā)現(xiàn)和糾正意外、違規(guī)事件，防止業(yè)務(wù)風(fēng)險。

4. 建立高效的資金監(jiān)管機(jī)制，提高財務(wù)管理效率，防范財務(wù)風(fēng)險，保證公司資金的安全。

二、自查的內(nèi)容和方法

1. 資金環(huán)節(jié)的檢查

（1）現(xiàn)金流量核對：現(xiàn)金流量是公司整體經(jīng)營的一個重要組成部分。符合納稅前“凈利潤+固定資產(chǎn)折舊額”計算而來的現(xiàn)金流量表，在制作過程中的涉及金額、準(zhǔn)確性、記錄是否及時等方面進(jìn)行核對。

（2）銀行流水賬單核對：核實現(xiàn)金管理相關(guān)部門的銀行賬戶資金收支情況，查看收入明細(xì)和支出明細(xì)是否與財務(wù)報表相符合。

（3）預(yù)算執(zhí)行情況核對：檢查今年的預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算執(zhí)行率是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差并制定改進(jìn)方案。

2. 財務(wù)報表的檢查

（1）檢查報表的準(zhǔn)確性：確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，檢查所有記賬記錄和備用支票，以確保所有支出和開支都已正常記載。

（2）檢查收入和貸款業(yè)務(wù)：檢查收入和貸款業(yè)務(wù)是否符合公司財務(wù)政策，并制定相應(yīng)的管理規(guī)定。

（3）資產(chǎn)負(fù)債表核對：檢查資產(chǎn)負(fù)債表的準(zhǔn)確性和及時性，包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、資產(chǎn)總額、負(fù)債總額等各項指標(biāo)。

3. 內(nèi)部控制的檢查

（1）內(nèi)部審計：公司內(nèi)部部門之間開展一個周期性的內(nèi)部審計，評估內(nèi)部風(fēng)險管理情況，找出補(bǔ)救措施，提高公司內(nèi)部控制的效率和有效性。

（2）歸口管理：在歸口管理中，公司應(yīng)制定該事項的常規(guī)管理流程和制度，明確資金流向、職責(zé)和相應(yīng)的財務(wù)管理人員。

4. 電子支付的檢查

（1）查詢電子支付是否符合管理程序和要求。

（2）檢查簽名審批程序是否完整，包括交易金額、交易時間等相關(guān)信息。

（3）核查資金流程、交易細(xì)節(jié)、實施過程的督查檢查記錄。

三、自查的結(jié)果

經(jīng)過全面的自查和審核，本次資金監(jiān)管自查得出如下結(jié)論：

1. 公司的現(xiàn)金流量審計非常精細(xì)，資金開支非常規(guī)范，現(xiàn)金管理措施緊密、完善得到有效實施。

2. 財務(wù)報表審核得到有效執(zhí)行，合規(guī)性高，經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)信息完整。

3. 公司內(nèi)部控制得到很好的實施，各部門之間配合緊密、合作有力，能夠充分保障公司資金的安全。

4. 電子支付系統(tǒng)管理得到很好的進(jìn)行，交易安全、信息準(zhǔn)確、流程透明。

在本次資金監(jiān)管自查之后，公司可以對資金管理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行及時維護(hù)、完善管理機(jī)制，遵循客戶需求和監(jiān)管底線，全方位增強(qiáng)公司的資金管理安全。

資金監(jiān)管自查報告【篇4】

資金監(jiān)管自查報告

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融市場的不斷開放，投資、融資和資產(chǎn)管理等活動越來越頻繁。與此同時，資金的流動性也不斷加強(qiáng)，使得資金監(jiān)管成為了金融機(jī)構(gòu)的重要工作。為了進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管，本公司于近期開展了資金監(jiān)管自查工作?，F(xiàn)將自查報告如下：

一、 資金監(jiān)管意識

本公司高度重視資金監(jiān)管工作，在日常經(jīng)營中明確資金監(jiān)管工作職責(zé)，并建立了完善的制度體系和責(zé)任體系。在執(zhí)行監(jiān)管工作過程中，始終以防范風(fēng)險、保障客戶合法權(quán)益為宗旨，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)對資金流動和使用的監(jiān)管。

二、 資金監(jiān)管制度建設(shè)

本公司針對資金監(jiān)管的特點和工作要求，建立了一整套的監(jiān)管制度，包括資金監(jiān)管控制原則、資金監(jiān)管制度、資金監(jiān)管制度執(zhí)行程序、資金監(jiān)管制度評估等。所有制度均經(jīng)過公司內(nèi)部相關(guān)部門的審核、審批，與法律法規(guī)保持一致，確保制度真正落實到公司的每個部門、每個環(huán)節(jié)。

三、 資金監(jiān)管管理措施

本公司制定了詳細(xì)的資金管理措施，包括資金收付控制、對賬核對、資金安全管理等多個方面。目前，本公司實施了銀行賬戶體系化管理，規(guī)范了資金收付流程和操作規(guī)范，切實做到了資金管理的真正可控。

四、 資金流向和使用

本公司對每一筆資金流動和使用進(jìn)行了詳細(xì)的記錄和查崗，確保每筆資金使用符合監(jiān)管要求和合法合規(guī)的原則，同時嚴(yán)格把控資金的安全性、完整性和真實性。

五、 資金監(jiān)管能力

本公司擁有專業(yè)、高素質(zhì)的資金監(jiān)管團(tuán)隊，各崗位員工具備專業(yè)問題解決和應(yīng)急處置的能力，確保每個環(huán)節(jié)都能夠真正做到資金監(jiān)管的嚴(yán)格。

六、 現(xiàn)金存儲和使用

本公司對現(xiàn)金存儲和使用嚴(yán)格規(guī)范，所有現(xiàn)金均按照制度進(jìn)行管理，確保現(xiàn)金流轉(zhuǎn)的真實性、安全性和完整性。同時，在收付款業(yè)務(wù)中，本公司始終以重視防范風(fēng)險為宗旨，采取了多種防風(fēng)險措施，從源頭杜絕風(fēng)險的發(fā)生。

綜上所述，本公司在資金監(jiān)管方面的自查工作得到了全面、有力的解決，有效地達(dá)到了資金監(jiān)管工作的標(biāo)準(zhǔn)，各項監(jiān)管工作均處于精細(xì)化、嚴(yán)格化的狀態(tài)。為了保證日后的監(jiān)管工作能夠始終行穩(wěn)致遠(yuǎn)，提高公司的綜合實力和競爭力，本公司決定將現(xiàn)有的資金監(jiān)管制度進(jìn)一步完善和加強(qiáng)，建立各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控機(jī)制，以確保公司在競爭激烈的市場中能夠始終占據(jù)優(yōu)勢地位，確保投資者的資金安全和合法權(quán)益。

資金監(jiān)管自查報告【篇5】

資金監(jiān)管自查報告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

為了加強(qiáng)公司的資金監(jiān)管工作，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，經(jīng)過一段時間的調(diào)研、考核和總結(jié)，我們特別組織了一次資金監(jiān)管自查，力求全面梳理公司現(xiàn)有的資金監(jiān)管體系，著重分析問題，找出不足，在此呈交自查報告。

一、自查背景

隨著公司的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，日常的資金流動量也在不斷增加，為了確保企業(yè)的資金安全，我們需要建立和完善資金監(jiān)管體系。在此背景下，我們組織了本次資金監(jiān)管自查。

二、自查方法

本次資金監(jiān)管自查主要采用了以下兩種方法：一是依據(jù)公司的文件和規(guī)章制度，進(jìn)行內(nèi)部審核；二是通過對賬單、憑證、現(xiàn)場實地檢查等方式，進(jìn)行外部審核。自查周期為一個月。

三、自查內(nèi)容

本次資金監(jiān)管自查的內(nèi)容主要包括以下八個方面：

1. 資金流程的設(shè)定和執(zhí)行情況，包括各部門的資金管理制度、資金流向的審批流程等。

2. 資金收支的安全性和透明度，包括各類收入和支出的進(jìn)出賬、資金的相關(guān)憑證、收支的統(tǒng)計及分析等。

3. 資金賬戶的管理情況，包括賬戶的開戶、變更、注銷、授權(quán)、余額檢查等。

4. 資金運作的風(fēng)險控制，包括外匯、匯款、轉(zhuǎn)賬等涉外資金的操作管理、資金鏈條的控制、資金流向的監(jiān)控等。

5. 企業(yè)借貸和擔(dān)保業(yè)務(wù)的管理，包括對關(guān)聯(lián)方借貸的審慎性評估、擔(dān)保業(yè)務(wù)的審查與管理等。

6. 與銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，包括開戶、貸款、擔(dān)保、融資、投資等方面的合作關(guān)系及管理。

7. 對資金異動情況的監(jiān)控和分析，包括資金異常流動的報警機(jī)制、異常資金流量的處理機(jī)制、特定業(yè)務(wù)、時段和地域的資金流向研究等。

8. 資金監(jiān)管制度的完善和落實情況，包括資金監(jiān)管制度的修訂、內(nèi)部監(jiān)管制度的落實、風(fēng)險管理的規(guī)章制度等。

四、自查結(jié)果

經(jīng)過一個月的自查，我們發(fā)現(xiàn)在公司現(xiàn)有的資金監(jiān)管體系中還存在一些不足之處：

1. 資金管理制度不夠規(guī)范，各部門之間工作流程存在重疊和斷檔，導(dǎo)致資金落實不到位，資金收支記錄不規(guī)范。

2. 資金收支記錄的復(fù)核存在問題，沒有嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，資金的進(jìn)出賬記錄可能存在錯誤。

3. 資金賬戶管理中授權(quán)不明確，賬戶余額檢查不及時，容易出現(xiàn)資金流失或賬戶異常。

4. 對外匯、匯款、轉(zhuǎn)賬等操作的管理極易出現(xiàn)風(fēng)險，資金盤查、資金審查等流程不完善。

5. 對關(guān)聯(lián)方借貸和擔(dān)保業(yè)務(wù)缺少評估、考核和管理，這種盲目行為非常危險，容易導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的出現(xiàn)。

6. 與金融機(jī)構(gòu)合作的管理流程不夠規(guī)范，風(fēng)險控制措施不夠細(xì)致。

7. 對資金異動情況的監(jiān)控和分析不夠精細(xì)，缺乏有效的處置機(jī)制。

8. 資金監(jiān)管制度的完善和落實需要加強(qiáng)，風(fēng)險管理的規(guī)章制度未能得到充分的落實。

五、自查結(jié)論

針對以上不足，我們將盡快采取以下相關(guān)措施：

1. 完善資金管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部流程管理和執(zhí)行力度，避免資金流失等風(fēng)險。

2. 強(qiáng)化對資金收支記錄的復(fù)核，規(guī)范進(jìn)出賬記錄，確保資金使用的透明性和安全性。

3. 規(guī)范賬戶管理中的授權(quán)和余額檢查，加強(qiáng)對賬戶的異常處理流程，防范資金盜竊等不安全因素。

4. 設(shè)立專門的外匯、匯款、轉(zhuǎn)賬等操作管理崗位，建立有效的監(jiān)管機(jī)制，匯總資金流向的數(shù)據(jù)，實時監(jiān)控資金的異動情況。

5. 注重對關(guān)聯(lián)方借貸和擔(dān)保業(yè)務(wù)的審慎評估和風(fēng)險考核，充分發(fā)揮會計核算和審計等職能部門的作用。

6. 建立健全與金融機(jī)構(gòu)合作的管理流程，制定更為細(xì)致的風(fēng)險控制措施，嚴(yán)格監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)對公司的投資和融資行為。

7. 補(bǔ)充完善對資金異動情況的監(jiān)控和分析機(jī)制，加強(qiáng)相應(yīng)處置流程的建設(shè)和落實，及時查明資金流失情況，減少資金損失。

8. 進(jìn)一步完善資金監(jiān)管制度，重視規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，確保企業(yè)風(fēng)險的可控性和操作的規(guī)范性。

六、結(jié)語

本次資金監(jiān)管自查為公司今后的資金管理提供了很好的參考依據(jù)，也為我們今后的工作提出了批判性的意見和建議。我們將以此為契機(jī)，全面提高對企業(yè)資金安全保障的認(rèn)識和實踐，確保公司經(jīng)濟(jì)效益和穩(wěn)定運營。

資金監(jiān)管自查報告【篇6】

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融業(yè)的快速發(fā)展，金融監(jiān)管問題已成為人們關(guān)注的焦點。隨著對資金流動監(jiān)管的重視，國家對各銀行、證券公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金監(jiān)管自查報告的要求也越來越高。以下是對該報告進(jìn)行全面分析的專業(yè)論述。

首先，我們需要知道什么是資金監(jiān)管自查報告。資金監(jiān)管自查報告是指銀行、證券公司、保險公司等一些金融機(jī)構(gòu)在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等方面進(jìn)行自查、評估，并在報告中提交自查結(jié)果和整改建議，以達(dá)到規(guī)范管理、完善制度的目的。而這個過程中，金融機(jī)構(gòu)需要合理處理好自身監(jiān)管與客戶需求之間的平衡，從而維護(hù)金融市場健康穩(wěn)定的運行。

其次，在資金監(jiān)管自查報告中，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該重點關(guān)注哪些方面呢？首先，是對組織結(jié)構(gòu)的監(jiān)管，金融機(jī)構(gòu)需要建立有效的決策層和落實層，確保內(nèi)部的監(jiān)管與管理得到有效執(zhí)行。其次，是對業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管，這包括對各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理、有效控制風(fēng)險的能力等。此外，還需要關(guān)注內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性，以及對資產(chǎn)負(fù)債的管理和監(jiān)管。

更進(jìn)一步地說，資金監(jiān)管自查報告所需關(guān)注的方面還包括對反洗錢、保密與信息安全的管理等。此外，一些重大問題如跨境資金流動、掩蓋賬目等也必須充分披露和解決。而對于這些問題，金融機(jī)構(gòu)需要建立科學(xué)、完善的管理制度和監(jiān)管機(jī)制，以達(dá)到規(guī)范管理的目的。

那么，資金監(jiān)管自查報告對于金融市場的影響是什么呢？首先，它有利于金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)部制度、規(guī)章制度等方面的改進(jìn)，并增強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的能力。其次，他有利于金融機(jī)構(gòu)建立客戶信任、加強(qiáng)競爭力，并提高整體資產(chǎn)質(zhì)量與利潤水平。最后，資金監(jiān)管自查報告還有利于金融體系的健康和穩(wěn)定發(fā)展，為行業(yè)的合法合規(guī)經(jīng)營提供保證，縮小操縱市場的空間，降低市場違規(guī)行為的風(fēng)險。

總之，資金監(jiān)管自查報告是金融機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范管理、保障客戶權(quán)益的重要手段。在自查報告過程中，金融機(jī)構(gòu)需要對自身整體規(guī)范管理、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制與風(fēng)險審計等方面進(jìn)行系統(tǒng)評估與完善，并將自查結(jié)果及時向公眾公開，以提高客戶滿意度，增強(qiáng)行業(yè)自律意識，促進(jìn)金融市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

資金監(jiān)管自查報告【篇7】

資金監(jiān)管自查報告

本文主題：加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保企業(yè)資金安全

一、前言

企業(yè)的健康發(fā)展離不開資金的支撐，而資金安全又是企業(yè)發(fā)展的核心。因此，在企業(yè)管理中，加強(qiáng)資金監(jiān)管，保障企業(yè)資金的安全是至關(guān)重要的一環(huán)。本報告的目的是通過自查分析，總結(jié)近期資金監(jiān)管情況，尋找問題并提出解決方案，為企業(yè)提供有效參考，確保企業(yè)資金安全。

二、企業(yè)當(dāng)前資金監(jiān)管情況

1. 資金流動性高，管理難度大

我公司資金流動性較高，每天的資金收支繁多，由于負(fù)債多，資產(chǎn)少，資金壓力比較大，因此需要做好資金的監(jiān)管管理工作。但是，業(yè)務(wù)部門之間的溝通不暢、信息不對稱，會導(dǎo)致資金流動的不暢，影響資金監(jiān)管的效果。此外，公司員工數(shù)量多，員工的資金使用習(xí)慣不同，對公司資金監(jiān)管提出了更高的要求，如何通過有效的管理手段，協(xié)調(diào)員工和管理部門，進(jìn)行有效的資金監(jiān)管也是我們面臨的情況。

2. 對重要業(yè)務(wù)的資金監(jiān)管不足

由于部分重要業(yè)務(wù)需要進(jìn)行較大的資金投入，如研發(fā)等，但是由于資金的流動性較高，對于這部分的資金監(jiān)管效果不佳，極易減緩了研發(fā)進(jìn)度，造成公司的損失。在對于重要業(yè)務(wù)的資金監(jiān)管方面，我們?nèi)孕杓訌?qiáng)。

3. 內(nèi)部控制不嚴(yán)，資金審批存在漏洞

目前公司內(nèi)部控制機(jī)制不夠完善，導(dǎo)致了資金審批過程中存在漏洞和紕漏。如在采購和報銷單據(jù)審核過程中，如果審批流程不暢，或者工作人員不負(fù)責(zé)任，容易導(dǎo)致不必要的資金浪費和損失。

三、針對上述問題的解決方案

1. 建立健全的資金管理體系

建立健全的資金管理體系，對流動性高的資金進(jìn)行合理的分配和監(jiān)管。同時，應(yīng)加強(qiáng)不同部門之間的協(xié)調(diào)，建立信息溝通渠道，提高資金流動的效率，減少資金流失的可能，在合理的條件下妥善處理公司的財務(wù)問題。

2. 優(yōu)化重要業(yè)務(wù)資金監(jiān)管體系

加強(qiáng)對重要業(yè)務(wù)的資金監(jiān)管，建立完善的重要業(yè)務(wù)資金監(jiān)管體系。在研發(fā)等重要業(yè)務(wù)的資金管理方面，應(yīng)該建立有效的監(jiān)管機(jī)制，實現(xiàn)資金監(jiān)管的有效性，確保研發(fā)的順利進(jìn)展。

3. 加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金管理效率

加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立合理的資金管理審核制度，保障復(fù)核流程的嚴(yán)密性和審核的全面性。同時，對資金審批的漏洞和風(fēng)險進(jìn)行全方位的檢查，回顧審批流程中的督導(dǎo)、審核等過程，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，從而提出充分的改進(jìn)和優(yōu)化建議，以保證公司的資金安全和管理有效性。

四、結(jié)語

企業(yè)的資金安全是企業(yè)發(fā)展的重要支撐，資金的監(jiān)管管理至關(guān)重要。通過本次自查報告，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，并提出了一些解決方案。我們相信，在大家的努力下，我們可以創(chuàng)造出更健康、更優(yōu)秀、更安全的企業(yè)。

申請項目資金報告8篇

經(jīng)驗告訴我們，成功是留給有準(zhǔn)備的人。在幼兒園教師的工作中，經(jīng)常會提前準(zhǔn)備一些需要的資料。資料是作用于人類社會實踐的一種可供參考的材料。資料可以幫助我們更高效地完成各項工作。那么，關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢？以下是小編精心收集整理的申請項目資金報告8篇,帶給大家。供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

申請項目資金報告 篇1

一、資金申請報告的用途

1.用于投資補(bǔ)助、獎勵

投資補(bǔ)助：政府部門對符合條件的企業(yè)投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補(bǔ)助，一般政府給與的投資補(bǔ)助不高于總投資額度的30%。

獎勵：政府部門對表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻(xiàn)企業(yè)的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定。

2.用于貸款貼息、轉(zhuǎn)貸

貼息：政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

二、資金申請報告的內(nèi)容

(一)項目申報單位基本情況;

(二)項目基礎(chǔ)條件分析;

(三)項目需求分析和必要性分析;

(四)項目建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案;

(五)投資估算與資金籌措方案;

(六)投資項目的經(jīng)濟(jì)效益分析;

(七)項目實施與進(jìn)度計劃安排;

(八)項目風(fēng)險分析與控制;

(九)結(jié)論評價。

三、辦公樓維修項目資金申請報告目錄

第一部分辦公樓維修項目背景信息

一、辦公樓維修項目概況

(一)項目名稱

(二)項目的承辦單位

(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

(四)項目的主管部門

(五)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

(五)項目建設(shè)地點

二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分辦公樓維修項目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、辦公樓維修項目建設(shè)背景

(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

(三)

二、辦公樓維修項目建設(shè)必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;

(一)

(二)

(三)

(四)

三、辦公樓維修項目建設(shè)可行性

(一)經(jīng)濟(jì)可行性

(二)政策可行性

(三)技術(shù)可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

第三部分辦公樓維修項目優(yōu)勢

一、組織優(yōu)勢

二、技術(shù)優(yōu)勢

涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

三、市場優(yōu)勢

四、模式優(yōu)勢

五、其他優(yōu)勢

第四部分辦公樓維修項目產(chǎn)品規(guī)劃

一、辦公樓維修項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、辦公樓維修項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

(一)工藝設(shè)備選型

(二)工藝先進(jìn)性說明

(三)工藝流程

三、辦公樓維修項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)營銷模式

(三)促銷策略

第五部分辦公樓維修項目建設(shè)規(guī)劃

一、辦公樓維修項目建設(shè)地

(一)辦公樓維修項目建設(shè)地地理位置

(二)辦公樓維修項目建設(shè)地自然情況

(三)辦公樓維修項目建設(shè)地資源情況

(四)辦公樓維修項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

(五)辦公樓維修項目建設(shè)地人口情況

二、辦公樓維修項目土建總規(guī)

(一)項目廠址及廠房建設(shè)

(二)土建總圖布置

(三)場內(nèi)外運輸

(四)項目土建及配套工程

(五)項目土建及配套工程造價

(六)項目其他輔助工程

三、辦公樓維修項目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四、辦公樓維修項目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、辦公樓維修項目建設(shè)消防方案

六、辦公樓維修項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案

七、各項建設(shè)條件落實情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[20xx]2787號)要求進(jìn)行編寫。

第六部分辦公樓維修項目組織實施情況

一、辦公樓維修項目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、辦公樓維修項目勞動定員和人員培訓(xùn)

(一)勞動定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓(xùn)及費用估算

三、辦公樓維修項目實施的各階段

(一)建立項目實施管理機(jī)構(gòu)

(二)資金籌集安排

(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

(四)勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

(五)施工準(zhǔn)備

(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

(七)竣工驗收

四、辦公樓維修項目實施進(jìn)度表

第七部分辦公樓維修項目財務(wù)評價分析

一、辦公樓維修項目總投資估算

二、辦公樓維修項目資金籌措

一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷?，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

(一)資金來源

(二)項目籌資方案

三、辦公樓維修項目投資使用計劃

(一)投資使用計劃

(二)借款償還計劃

四、項目財務(wù)評價說明財務(wù)測算假定

(一)計算依據(jù)及相關(guān)說明

(二)項目測算基本設(shè)定

五、辦公樓維修項目總成本費用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費用

(三)折舊及攤銷

(四)工資及福利費用

(五)修理費

(六)財務(wù)費用

(七)其他費用

(八)財務(wù)費用

(九)總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷售收入

(二)銷售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

(一)項目投資現(xiàn)金流估算

(二)項目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分辦公樓維修項目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價

一、財務(wù)效益評價

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。

二、經(jīng)濟(jì)效益評價

(一)經(jīng)濟(jì)費用效益或費用效果分析

(二)行業(yè)影響分析

(三)區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

(四)宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會效益評價

(一)社會影響效果分析

(二)社會適應(yīng)性分析

(三)社會風(fēng)險及對策分析

第九部分資金申請報告附件

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

已開工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。

x公司在項目可行性研究報告方面所獨有的優(yōu)勢：

1.我們具有國家發(fā)展和改革委頒發(fā)的甲級工程咨詢資質(zhì)證書

2.我們具有龐大的專家資源及政府背景

投資項目可行性研究服務(wù)是由北京北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司咨詢有限公司打造。專家團(tuán)隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu),他們所具有的廣泛社會資源及豐富的實際項目運作經(jīng)驗是保證圓滿解決客戶需求的最大保證。院投資項目研究室現(xiàn)有70余名專職及兼職咨詢專家,其中博士后3人,博士11人,高級工程師、注冊會計師10人,80%以上專業(yè)人員具有碩士以上學(xué)歷。專業(yè)分布具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,既有業(yè)內(nèi)一線資深人士又有通曉專業(yè)理論分析方法,熟諳國內(nèi)外的市場環(huán)境的研究型人才。

3.我們具有撰寫項目可行性研究報告的豐富經(jīng)驗

截至20xx年3月我們已經(jīng)累及完成了近1200多個項目可研報告、項目立項書及商業(yè)計劃書的編寫工作。主要分布在機(jī)械裝備、電子信息、石油化工、能源、冶金行業(yè)、環(huán)保、食品、農(nóng)、林業(yè)行業(yè)、輕工行業(yè)、航空、交通運輸行業(yè)、醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)以及房地產(chǎn)、工業(yè)園區(qū)領(lǐng)域可行性研究報告編寫。

基于豐富的項目經(jīng)驗,我們可以對項目投資的可行性、投資前景、投資風(fēng)險及項目技術(shù)路線做出精準(zhǔn)研判,為您的項目投資提供最為科學(xué)的參考和建議。

申請項目資金報告 篇2

LED植物生長燈是種植物燈的一種，它以LED(發(fā)光二極管)為光源，依照植物生長規(guī)律必須需要太陽光，用燈光代替太陽光給植物生長發(fā)育環(huán)境的一種燈具。

光環(huán)境是植物生長發(fā)育不可缺少的重要物理環(huán)境因素之一，通過光質(zhì)調(diào)節(jié)，控制植株形態(tài)建成是設(shè)施栽培領(lǐng)域的一項重要技術(shù)。另外LEDCK提供的植物生長燈更加具有環(huán)保節(jié)能的作用，LED植物燈給植物提供光合作用，促進(jìn)植物生長，簡短植物開花結(jié)果用的時間，提高生產(chǎn)!在現(xiàn)代化建設(shè)中，它是農(nóng)作物不可或缺的產(chǎn)品。

作為第四代新型照明光源，LED具有許多不同于其他電光源的特點，這也使其成為節(jié)能環(huán)保光源的首選。應(yīng)用于植物培養(yǎng)領(lǐng)域的LED還表現(xiàn)以下特征：波長類型豐富、正好與植物光合成和光形態(tài)建成的光譜范圍吻合;頻譜波寬度半寬窄，可按照需要組合獲得純正單色光與復(fù)合光譜，;可以集中特定波長的光均衡地照射作物;不僅可以調(diào)節(jié)作物開花與結(jié)實，而且還能控制株高和植物的營養(yǎng)成分;系統(tǒng)發(fā)熱少，占用空間小，可用于多層栽培立體組合系統(tǒng)，實現(xiàn)了低熱負(fù)荷和生產(chǎn)空間小型化;此外，其特強(qiáng)的耐用性也降低了運行成本。由于這些顯著的特征，LED十分適合應(yīng)用于可控設(shè)施環(huán)境中的植物栽培，如植物組織培養(yǎng)、設(shè)施園藝與工廠化育苗和航天生態(tài)生保系統(tǒng)等。

申請項目資金報告 篇3

捌九傳奇

冷鏈物流論文

系

別：

專

業(yè)：

班

級：

姓

名

學(xué)

號：

指導(dǎo)老師：

內(nèi)容摘要：冷鏈物流是現(xiàn)代物流業(yè)的一個重要環(huán)節(jié)，它涉及的是“門到門”的整個供應(yīng)鏈的運作與管理;冷鏈物流包括肉食品、成品、半品、海鮮等運輸?shù)闹匾溃S著物流行業(yè)和市場日益細(xì)分的發(fā)展，冷鏈物流正在向一種專業(yè)化的物流方向發(fā)展，冷鏈物流市場增長潛力仍然是巨大的。我國的現(xiàn)代物流是從傳統(tǒng)的運輸、倉儲業(yè)發(fā)展而來。而我國在冷鏈物流前行的道路上遇到了良好的發(fā)展機(jī)遇，同時也存在一定的問題。

關(guān)鍵詞：冷鏈物流 發(fā)展 我國冷鏈物流

一、冷鏈物流簡介（1）冷鏈物流的定義

冷鏈物流(Cold Chain Logistics)泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)的快速發(fā)展，國家必須盡早制定和實施科學(xué)、有效的宏觀政策。冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。（2）冷鏈物流的適用范圍

冷鏈物流的適用范圍包括：初級農(nóng)產(chǎn)品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品。加工食品，速凍食品、禽、肉、水產(chǎn)等包裝熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力；快餐原料。特殊商品：藥品。冷凍是以保證易腐食品品質(zhì)為目的，以保持低溫環(huán)境為核心達(dá)到要求的，所以它比一般常溫物流系統(tǒng)的要求更高、更復(fù)雜，建設(shè)投資也要大很多，是一個龐大的系統(tǒng)工程。由于易腐食品的時效性要求各環(huán)節(jié)具有更高的組織協(xié)調(diào)性，所以，食品冷鏈的運作始終是和能耗成本相關(guān)聯(lián)的，有效控制運作成本與食品冷鏈的發(fā)展密切相關(guān)。

二、冷鏈物流的發(fā)展

將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)該用于冷鏈物流的原材料采購、產(chǎn)品儲存、運輸、銷售等各個環(huán)節(jié)，能夠?qū)φ麄€過程實施智能化監(jiān)控。在生產(chǎn)過程依照生產(chǎn)廠商的規(guī)定進(jìn)行操作，操作過程的透明度不高，不能確定是具體的哪方面出了問題，更不能確定相應(yīng)的當(dāng)事人。物聯(lián)網(wǎng)的采用，能夠解決這個問題。在采購原材料的時候就對其進(jìn)行電子標(biāo)記編碼，建立數(shù)據(jù)庫，通過電子標(biāo)簽，能夠?qū)Ξa(chǎn)品在整個生產(chǎn)加工的過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控，包括當(dāng)前的溫度、濕度以及相應(yīng)的操作人員，全部錄入數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，很容易就清楚了是哪些因素造成的問題。能夠立刻進(jìn)行改善，也能夠確定事故的責(zé)任歸屬。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的運用之后，儲存管理變得更加的簡便、快捷高效。在生產(chǎn)加工時對產(chǎn)品的電子標(biāo)簽，在儲存的時候運用其自動識別功能，在入庫的時候通過讀寫器就能很快的記錄產(chǎn)品的入庫時間和相應(yīng)的數(shù)量等信息。倉庫的管理過程中不再需要人員逐個的進(jìn)行清點盤查，通過讀寫器進(jìn)行快速的讀取或者通過數(shù)據(jù)庫查詢相應(yīng)的數(shù)據(jù)就清楚倉庫庫存的詳細(xì)情況。產(chǎn)品出庫的時候，利用數(shù)據(jù)庫能夠快速確定產(chǎn)品，從而避免了先進(jìn)后出現(xiàn)象的發(fā)生。產(chǎn)品上的電子標(biāo)簽還能夠?qū)?/p>

周圍的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，并把數(shù)據(jù)反饋給物聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)通過智能處理，調(diào)節(jié)倉庫的環(huán)境，提高儲存質(zhì)量。

在冷鏈物流中利用物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，給企業(yè)帶來了很多的好處，保證產(chǎn)品的安全和質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率和顧客滿意度，降低生產(chǎn)成本，劃分冷鏈上相關(guān)的責(zé)任。同時，也便于政府部門對冷鏈上產(chǎn)品監(jiān)測。

從生產(chǎn)到銷售的全過程變得更加智能化，更加可控，必定是未來冷鏈物流的發(fā)展方向。

三、中國冷鏈物流發(fā)展

就我國當(dāng)前的冷鏈物流現(xiàn)狀，中央和地方都在大力支持并提倡，力求發(fā)展，專家認(rèn)為，發(fā)展冷鏈物流，其中可以促進(jìn)諸如農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽肉類等的商品流通，降低資源損耗，從而增強(qiáng)社會資源的利用率，而我國的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相對落后，這與起步較晚，技術(shù)落后等是分不開的，食品冷鏈產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏著很好的投資機(jī)遇，但有關(guān)專家也同時指出，中國食品冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在很多的制約因素，企業(yè)投資冷鏈產(chǎn)業(yè)應(yīng)揚(yáng)長避短，在突破制約因素中找到商機(jī)，從而促進(jìn)我國物流業(yè)的發(fā)展。

四、中國冷鏈物流發(fā)展存在的問題

第一、使用價格相對較高的冷鏈物流對企業(yè)是否有好處。這是一個利益的問題，并牽涉到整個價值鏈上的各方。由于并沒有因為某個供應(yīng)商提供較好的冷鏈物流而給予額外的照顧，這樣一來就間接地鼓勵了供應(yīng)商使用非標(biāo)準(zhǔn)的車。而真正能做到的供應(yīng)商則在少數(shù)，這是一個利益的問題，而不是一個物流的問題。

第二、政府應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)有關(guān)冷鏈規(guī)則的執(zhí)行力。雖然有相關(guān)的法規(guī)，但政府更多地關(guān)注除冷鏈物流以外的地方，而沒有更多地查冷鏈的質(zhì)量，故目前那些使用全程冷鏈物流的企業(yè)則是為了樹立自己的品牌，而自定標(biāo)準(zhǔn)來運作冷鏈物流，這里面的代表是麥當(dāng)勞、光明乳業(yè)等品牌企業(yè)。他們自己沿用國際的認(rèn)證體系，對全程的冷鏈物流進(jìn)行管理。

第三、正規(guī)的提供第三方冷鏈物流的物流公司規(guī)模大的不多，更多的是游擊隊圍攻正規(guī)部隊，一些第三方物流以價格來競爭，無利潤來進(jìn)行投資和擴(kuò)大規(guī)模。在“量”就是王的物流運作中，如果沒有足夠的量，價格會因物流高成本而居高不下，便會制止更多的潛在客戶使用正規(guī)的服務(wù)。物流企業(yè)本身的提高，如何能進(jìn)一步為企業(yè)的服務(wù)做好也是一個需要提升的問題，因為這畢竟是一個年輕的行業(yè)。第三方物流本身也要減低成本和擴(kuò)大規(guī)模，盡快使其成為一個良性循環(huán)。同時這也需要有一個較長期的合作過程。因此政府有關(guān)部門需要強(qiáng)化食品的供應(yīng)鏈規(guī)則的執(zhí)行和監(jiān)督，引導(dǎo)企業(yè)向正規(guī)的冷鏈物流發(fā)展，而不能完全要靠公司為了品牌而自律。同時第三方物流也需要積極開展工作和培養(yǎng)人才來發(fā)展和壯大自己；但是也有些企業(yè)雖然投入較大，基礎(chǔ)設(shè)施也非常先進(jìn)，但是在管理等方面沒有達(dá)到一定的水平。

第四，沒有使用整體成本的概念，企業(yè)比較注重單價成本，而沒有考慮如何通過使用合格和優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)商來減少貨物的損失等，因為在冷鏈物流中的消耗是可觀的。這個也是中國物流中目前較為嚴(yán)重的現(xiàn)象。

參考文獻(xiàn)：

郭鶴藝《冷鏈物流熱力無限》

庾莉萍《加快發(fā)展我國冷鏈物流的思考》 劉昌榮《求解冷鏈物流》

申請項目資金報告 篇4

【項目資金申請報告】

根據(jù)國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，資金申請報告是指向國家及各級地方政府申請政策性補(bǔ)助資金的專項報告，一般根據(jù)資金渠道的不同、性質(zhì)的差異對資金申請報告的要求也不盡相同。一般地說，資金申請報告都要經(jīng)過各級政府主管部門組織的審查、評估和篩選。

【項目資金申請報告撰寫思路及價值體現(xiàn)】

《養(yǎng)殖業(yè)項目資金申請報告》通過介紹養(yǎng)殖業(yè)項目單位的基本情況和財務(wù)狀況反映項目單位資金面情況，通過分析國家宏觀、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過詳實介紹項目情況，反映項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、技術(shù)工藝先進(jìn)性、規(guī)劃進(jìn)展情況、組織情況、相關(guān)應(yīng)對機(jī)制（如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等），著力分析項目存在的價值和前景，深度透析項目的社會和經(jīng)濟(jì)效益，形成申請資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對養(yǎng)殖業(yè)項目獲取政府資金支持的專業(yè)報告，其核心價值體現(xiàn)在：

——作為養(yǎng)殖業(yè)項目被資金支持主管部門審批決策的依據(jù)；

——作為養(yǎng)殖業(yè)項目相關(guān)資金籌措（例如申請其他資金支持的輔助材料）的依據(jù)；

——作為養(yǎng)殖業(yè)項目后續(xù)工作開展的依據(jù)。

【養(yǎng)殖業(yè)項目資金申請報告質(zhì)量保障】

北京華經(jīng)縱橫咨詢公司擁有國家工程咨詢甲級資質(zhì)，其項目研究服務(wù)團(tuán)隊的專家均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)，團(tuán)隊成員均具有的廣泛社會資源及豐富的實際項目運作經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供項目專項咨詢服務(wù)，研究院成員長期的項目咨詢經(jīng)驗可以保障《養(yǎng)殖業(yè)項目資金申請報告》的質(zhì)量。

【養(yǎng)殖業(yè)項目資金申請報告目錄】

第一部分 養(yǎng)殖業(yè)項目背景信息

一、養(yǎng)殖業(yè)項目概況

（一）項目名稱

（二）項目的承辦單位

（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

（四）項目的主管部門

（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

（六）項目建設(shè)地點

二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行

信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)背景

（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

（二）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

（三）……

二、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)可行性

（一）經(jīng)濟(jì)可行性

（二）政策可行性

（三）技術(shù)可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 養(yǎng)殖業(yè)項目優(yōu)勢

一、組織優(yōu)勢

二、技術(shù)優(yōu)勢

涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點

以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

三、市場優(yōu)勢

四、模式優(yōu)勢

五、其他優(yōu)勢

第四部分 養(yǎng)殖業(yè)項目產(chǎn)品規(guī)劃

一、養(yǎng)殖業(yè)項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、養(yǎng)殖業(yè)項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設(shè)備選型

（二）工藝先進(jìn)性說明

（三）工藝流程

三、養(yǎng)殖業(yè)項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

（三）促銷策略

……

第五部分 養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)規(guī)劃

一、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)地

（一）養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)地地理位置

（二）養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)地自然情況

（三）養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)地資源情況

（四）養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

（五）養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)地人口情況

二、養(yǎng)殖業(yè)項目土建總規(guī)

（一）項目廠址及廠房建設(shè)

（二）土建總圖布置

（三）場內(nèi)外運輸

（四）項目土建及配套工程

（五）項目土建及配套工程造價

（六）項目其他輔助工程

三、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)消防方案

六、養(yǎng)殖業(yè)項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案

七、各項建設(shè)條件落實情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析

章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]

2787號)要求進(jìn)行編寫。

第六部分 養(yǎng)殖業(yè)項目組織實施情況

一、養(yǎng)殖業(yè)項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、養(yǎng)殖業(yè)項目勞動定員和人員培訓(xùn)

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓(xùn)及費用估算

三、養(yǎng)殖業(yè)項目實施的各階段

（一）建立項目實施管理機(jī)構(gòu)

（二）資金籌集安排

（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

（五）施工準(zhǔn)備

（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

（七）竣工驗收

四、養(yǎng)殖業(yè)項目實施進(jìn)度表

第七部分 養(yǎng)殖業(yè)項目財務(wù)評價分析

一、養(yǎng)殖業(yè)項目總投資估算

二、養(yǎng)殖業(yè)項目資金籌措

一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工

作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式

從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

（一）資金來源

（二）項目籌資方案

三、養(yǎng)殖業(yè)項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定

（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明

（二）項目測算基本設(shè)定

五、養(yǎng)殖業(yè)項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務(wù)費用

（七）其他費用

（八）財務(wù)費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）項目投資現(xiàn)金流估算

（二）項目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來 的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不

確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第八部分 養(yǎng)殖業(yè)項目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價

一、財務(wù)效益評價

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。

二、經(jīng)濟(jì)效益評價

（一）經(jīng)濟(jì)費用效益或費用效果分析

（二）行業(yè)影響分析

（三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

（四）宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會效益評價

（一）社會影響效果分析

（二）社會適應(yīng)性分析

（三）社會風(fēng)險及對策分析

第九部分 資金申請報告附件

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

已開工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。

申請項目資金報告 篇5

【項目資金申請報告】

根據(jù)國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，資金申請報告是指向國家及各級地方政府申請政策性補(bǔ)助資金的專項報告，一般根據(jù)資金渠道的不同、性質(zhì)的差異對資金申請報告的要求也不盡相同。一般地說，資金申請報告都要經(jīng)過各級政府主管部門組織的審查、評估和篩選。

【項目資金申請報告撰寫思路及價值體現(xiàn)】

《旅游景區(qū)項目資金申請報告》通過介紹旅游景區(qū)項目單位的基本情況和財務(wù)狀況反映項目單位資金面情況，通過分析國家宏觀、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過詳實介紹項目情況，反映項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、技術(shù)工藝先進(jìn)性、規(guī)劃進(jìn)展情況、組織情況、相關(guān)應(yīng)對機(jī)制（如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等），著力分析項目存在的價值和前景，深度透析項目的社會和經(jīng)濟(jì)效益，形成申請資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對旅游景區(qū)項目獲取政府資金支持的專業(yè)報告，其核心價值體現(xiàn)在：

——作為旅游景區(qū)項目被資金支持主管部門審批決策的依據(jù)；

——作為旅游景區(qū)項目相關(guān)資金籌措（例如申請其他資金支持的輔助材料）的依據(jù)；

——作為旅游景區(qū)項目后續(xù)工作開展的依據(jù)。

【旅游景區(qū)項目資金申請報告質(zhì)量保障】

北京華經(jīng)縱橫咨詢公司擁有國家工程咨詢甲級資質(zhì)，其項目研究服務(wù)團(tuán)隊的專家均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機(jī)構(gòu)，團(tuán)隊成員均具有的廣泛社會資源及豐富的實際項目運作經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供項目專項咨詢服務(wù)，研究院成員長期的項目咨詢經(jīng)驗可以保障《旅游景區(qū)項目資金申請報告》的質(zhì)量。

【旅游景區(qū)項目資金申請報告目錄】

第一部分 旅游景區(qū)項目背景信息

一、旅游景區(qū)項目概況

（一）項目名稱

（二）項目的承辦單位

（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

（四）項目的主管部門

（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

（六）項目建設(shè)地點

二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行

信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 旅游景區(qū)項目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、旅游景區(qū)項目建設(shè)背景

（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

（二）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

（三）……

二、旅游景區(qū)項目建設(shè)必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、旅游景區(qū)項目建設(shè)可行性

（一）經(jīng)濟(jì)可行性

（二）政策可行性

（三）技術(shù)可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 旅游景區(qū)項目優(yōu)勢

一、組織優(yōu)勢

二、技術(shù)優(yōu)勢

涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點

以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

三、市場優(yōu)勢

四、模式優(yōu)勢

五、其他優(yōu)勢

第四部分 旅游景區(qū)項目產(chǎn)品規(guī)劃

一、旅游景區(qū)項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、旅游景區(qū)項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設(shè)備選型

（二）工藝先進(jìn)性說明

（三）工藝流程

三、旅游景區(qū)項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

（三）促銷策略

……

第五部分 旅游景區(qū)項目建設(shè)規(guī)劃

一、旅游景區(qū)項目建設(shè)地

（一）旅游景區(qū)項目建設(shè)地地理位置

（二）旅游景區(qū)項目建設(shè)地自然情況

（三）旅游景區(qū)項目建設(shè)地資源情況

（四）旅游景區(qū)項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

（五）旅游景區(qū)項目建設(shè)地人口情況

二、旅游景區(qū)項目土建總規(guī)

（一）項目廠址及廠房建設(shè)

（二）土建總圖布置

（三）場內(nèi)外運輸

（四）項目土建及配套工程

（五）項目土建及配套工程造價

（六）項目其他輔助工程

三、旅游景區(qū)項目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四、旅游景區(qū)項目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、旅游景區(qū)項目建設(shè)消防方案

六、旅游景區(qū)項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案

七、各項建設(shè)條件落實情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析

章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]

2787號)要求進(jìn)行編寫。

第六部分 旅游景區(qū)項目組織實施情況

一、旅游景區(qū)項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、旅游景區(qū)項目勞動定員和人員培訓(xùn)

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓(xùn)及費用估算

三、旅游景區(qū)項目實施的各階段

（一）建立項目實施管理機(jī)構(gòu)

（二）資金籌集安排

（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

（五）施工準(zhǔn)備

（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

（七）竣工驗收

四、旅游景區(qū)項目實施進(jìn)度表

第七部分 旅游景區(qū)項目財務(wù)評價分析

一、旅游景區(qū)項目總投資估算

二、旅游景區(qū)項目資金籌措

一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工

作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式

從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷校瑧?yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

（一）資金來源

（二）項目籌資方案

三、旅游景區(qū)項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定

（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明

（二）項目測算基本設(shè)定

五、旅游景區(qū)項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務(wù)費用

（七）其他費用

（八）財務(wù)費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）項目投資現(xiàn)金流估算

（二）項目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來 的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不

確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第八部分 旅游景區(qū)項目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價

一、財務(wù)效益評價

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。

二、經(jīng)濟(jì)效益評價

（一）經(jīng)濟(jì)費用效益或費用效果分析

（二）行業(yè)影響分析

（三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

（四）宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會效益評價

（一）社會影響效果分析

（二）社會適應(yīng)性分析

（三）社會風(fēng)險及對策分析

第九部分 資金申請報告附件

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

已開工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。

申請項目資金報告 篇6

文(一)：救助項目資金申請報告范文

市政府：

自全省沿江開放開發(fā)工作推進(jìn)會議以來，我區(qū)迅速貫徹落實會議精神，以“兩區(qū)互動，強(qiáng)工興城”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，大力實施“12345”戰(zhàn)略，掀起了全區(qū)沿江大開發(fā)的新高潮，實現(xiàn)了項目建設(shè)進(jìn)度加快，經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展。

一年來，我區(qū)圍繞沿江開發(fā)，做了大量的工作，取得了顯著的成效。

一是編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》圍繞構(gòu)建千億元石化產(chǎn)業(yè)園，出資120多萬元，聘請國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)——中國石化咨詢公司編制了《九江石化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃方案》，為潯陽區(qū)發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)指明方向。

二是編制了《潯陽區(qū)沿江開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》結(jié)合潯陽區(qū)實際，投資30多萬元，編制了《潯陽區(qū)沿江開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃也為中科院南京地理與湖泊研究所專家組編制《九江沿江開發(fā)規(guī)劃》提供了重要參考資料。

三是正在編制《潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》出資60多萬元，聘請上海同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院，正在編制《潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》，并完成初稿，進(jìn)行了初審。

四是成功申報“省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點區(qū)”投資30多萬元，聘請專家，編制了《潯陽區(qū)省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點方案》，參加全省專家組的評審，潯陽區(qū)被列為省級服務(wù)業(yè)綜合改革試點區(qū)，也是九江地區(qū)試點縣區(qū)。

五是積極打造“潯陽區(qū)沿江物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)"集聚區(qū)位于濱江東路、長虹北路至九江石化分公司之間約5平方公里范圍內(nèi)，目前申請方案已經(jīng)上報省發(fā)改委，并通過審核。

六是積極推進(jìn)沿江重大項目建設(shè)全年共組織沿江重大項目集中開竣工儀式2次，項目總投資158億元，其中花果園北路項目單項投資7000多萬元，全部由區(qū)政府投資建設(shè)，目前開工項目正在加快推進(jìn)中。

七是開展了四個重點課題調(diào)研完成了《潯陽區(qū)工業(yè)園發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報告》、《潯陽區(qū)在沿江大開發(fā)中如何謀求發(fā)展》、《彰顯城區(qū)特色、發(fā)展沿江經(jīng)濟(jì)》、《潯陽區(qū)老工業(yè)區(qū)基本現(xiàn)狀及整體搬遷改造報告》等課題研究。

為加快推進(jìn)潯陽區(qū)沿江開發(fā)工作，服務(wù)全市沿江開放開發(fā)的大局，區(qū)政府先后累計從財政拿出7000多萬元資金，支持各項工作的開展。為此，特懇請市政府補(bǔ)助沿江開發(fā)專項資金300萬元，用于支持我區(qū)沿江開發(fā)的各項工作。

專此請示，妥否，請批示。

申請項目資金報告 篇7

《水庫建設(shè)項目資金申請報告》通過介紹水庫建設(shè)項目單位的基本情況和財務(wù)狀況反映項目單位資金面情況，通過分析國家宏觀、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及地方政策等，論證項目政策支持背景及獲取資金支持的政策依據(jù)，通過詳實介紹項目情況，反映項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、技術(shù)工藝先進(jìn)性、規(guī)劃進(jìn)展情況、組織情況、相關(guān)應(yīng)對機(jī)制(如環(huán)保、節(jié)能、資源利用等)，著力分析項目存在的價值和前景，深度透析項目的社會和經(jīng)濟(jì)效益，形成申請資金可行性的充足論據(jù)，是專門針對水庫建設(shè)項目獲取政府資金支持的專業(yè)報告，其核心價值體現(xiàn)在：

——作為水庫建設(shè)項目被資金支持主管部門審批決策的依據(jù);

——作為水庫建設(shè)項目相關(guān)資金籌措(例如申請其他資金支持的輔助材料)的依據(jù);

——作為水庫建設(shè)項目后續(xù)工作開展的依據(jù)。

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行

這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;

(一)……

(二)……

(三)……

涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點

以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資2787號)要求進(jìn)行編寫。

一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷?，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

已開工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。

申請項目資金報告 篇8

第一部分 苜蓿草項目背景信息

一、苜蓿草項目概況

（一）項目名稱

（二）項目的承辦單位

（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

（四）項目的主管部門

（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

（六）項目建設(shè)地點

二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 苜蓿草項目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、苜蓿草項目建設(shè)背景

（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

（二）項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

（三）……

二、苜蓿草項目建設(shè)必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析；

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、苜蓿草項目建設(shè)可行性

（一）經(jīng)濟(jì)可行性

（二）政策可行性

（三）技術(shù)可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 苜蓿草項目優(yōu)勢

一、組織優(yōu)勢

二、技術(shù)優(yōu)勢

涉及成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢、該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

三、市場優(yōu)勢

四、模式優(yōu)勢

五、其他優(yōu)勢

第四部分 苜蓿草項目產(chǎn)品規(guī)劃

一、苜蓿草項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、苜蓿草項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設(shè)備選型

（二）工藝先進(jìn)性說明

（三）工藝流程

三、苜蓿草項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

（三）促銷策略

……

第五部分 苜蓿草項目建設(shè)規(guī)劃

一、苜蓿草項目建設(shè)地

（一）苜蓿草項目建設(shè)地地理位置

（二）苜蓿草項目建設(shè)地自然情況

（三）苜蓿草項目建設(shè)地資源情況

（四）苜蓿草項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

（五）苜蓿草項目建設(shè)地人口情況

二、苜蓿草項目土建總規(guī)

（一）項目廠址及廠房建設(shè)

（二）土建總圖布置

（三）場內(nèi)外運輸

（四）項目土建及配套工程

（五）項目土建及配套工程造價

（六）項目其他輔助工程

三、苜蓿草項目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四、苜蓿草項目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、苜蓿草項目建設(shè)消防方案

六、苜蓿草項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案

七、各項建設(shè)條件落實情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等；其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進(jìn)行編寫。

第六部分 苜蓿草項目組織實施情況

一、苜蓿草項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、苜蓿草項目勞動定員和人員培訓(xùn)

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓(xùn)及費用估算

三、苜蓿草項目實施的各階段

（一）建立項目實施管理機(jī)構(gòu)

（二）資金籌集安排

（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

（五）施工準(zhǔn)備

（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

（七）竣工驗收

四、苜蓿草項目實施進(jìn)度表

第七部分 苜蓿草項目財務(wù)評價分析

一、苜蓿草項目總投資估算

二、苜蓿草項目資金籌措

一個建設(shè)項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷校瑧?yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對下列內(nèi)容加以說明：

（一）資金來源

（二）項目籌資方案

三、苜蓿草項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定

（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明

（二）項目測算基本設(shè)定

五、苜蓿草項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務(wù)費用

（七）其他費用

（八）財務(wù)費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）項目投資現(xiàn)金流估算

（二）項目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第八部分 苜蓿草項目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價

一、財務(wù)效益評價

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估。

二、經(jīng)濟(jì)效益評價

（一）經(jīng)濟(jì)費用效益或費用效果分析

（二）行業(yè)影響分析

（三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

（四）宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會效益評價

（一）社會影響效果分析

（二）社會適應(yīng)性分析

（三）社會風(fēng)險及對策分析

第九部分 資金申請報告附件

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

已開工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;

項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。

申請資金報告(分享四篇)

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申請資金報告【篇1】

公司領(lǐng)導(dǎo)：

隨著2011年12月20日建設(shè)指揮權(quán)的移交，配備的服務(wù)車輛以及生產(chǎn)(鏟車、推土機(jī)、翻斗車)車輛也在全面遞增，再加上人員的大幅增長(現(xiàn)在的員工由原來來的28人已經(jīng)增加至917人)，職工食堂的啟動(為穩(wěn)定隊伍、留住人員，員工就餐實行補(bǔ)貼)，辦公用品的購置，以及上級領(lǐng)導(dǎo)來我單位的接待、招待費用，現(xiàn)有經(jīng)費已經(jīng)嚴(yán)重不足，為確保我榮華立井籌備處的正常工作，特申請公司領(lǐng)導(dǎo)每月增加撥付經(jīng)費52.6萬元，肯請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

妥否，請批示

申請人：

申請日期：

經(jīng)費明細(xì)

1、車輛油耗21.6萬元。 車輛名稱 數(shù)量 月耗油 總額(元) 現(xiàn)代維拉克斯 4 5000 20000 金龍大客 3 9000 27000(需增加一臺) 東風(fēng)〃起亞 1 4500 4500 福特〃全順 1 4500 4500 金杯〃面包 1 4500 4500 鏟車(1300元/天)2 39000 78000(需增加一臺) 推土機(jī) 1 24000 48000(800元/天) 噸翻斗車 1 8000 8000 大板車(外援) 3 4500 13500 吊車(外援) 2 4000 8000

2、車輛修理費3萬元。

3、員工安全培訓(xùn)經(jīng)費5萬元。

4、員工班中餐(食堂)貼補(bǔ)1000人*4元/天*30天=12萬元。

5、零星材料、工具、辦公品購置8.5萬元。

6、接待招待費用1.5萬元/月。 7、差旅費1萬元/月。 共合計52.6萬元。

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申請資金報告【篇2】

第一章 項目概要

1.1 專項資金申請表

1.2 專項資金申請單位及依托單位

1.3 項目申請必要性

1.4 項目市場分析

1.5 技術(shù)工藝

1.6 設(shè)備及能耗

1.7 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和社會經(jīng)濟(jì)效益分析

第二章 雙倍硫化黑項目建設(shè)必要性及條件

2.1 雙倍硫化黑項目概況

2.2 雙倍硫化黑項目法人概況

2.3 雙倍硫化黑項目建設(shè)的必要性

2.4 主要建設(shè)條件

2.5 項目結(jié)論

第三章 產(chǎn)業(yè)化依托或工程依托落實方案

3.1 建設(shè)規(guī)模

3.2 產(chǎn)品方案

第四章 雙倍硫化黑市場分析

4.1 產(chǎn)品市場總量預(yù)測及國內(nèi)生產(chǎn)力布局

4.2 市場競爭力分析及市場風(fēng)險

4.3 產(chǎn)品目標(biāo)市場定位

第五章 國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展概況和趨勢

5.1 產(chǎn)品技術(shù)來源及先進(jìn)性

5.2 工藝技術(shù)來源及先進(jìn)性

5.3 主要設(shè)備選型及購置方案

第六章 雙倍硫化黑項目主要建設(shè)內(nèi)容

6.1 土建工程

6.2 公用工程及輔助設(shè)施

6.3 原輔材料及動力供應(yīng)方案

6.4 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施

6.5 生產(chǎn)安全設(shè)施

6.6 消防設(shè)施

6.7 組織結(jié)構(gòu)與人力資源方案

6.8 建設(shè)期和進(jìn)度安排

第七章 項目資金預(yù)算安排方案

7.1 投資估算依據(jù)和說明

7.2 資金來源與落實情況

7.3 申請國家資金

第八章 雙倍硫化黑技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和社會經(jīng)濟(jì)效益分析

8.1 生產(chǎn)成本和銷售收入估算

8.2 財務(wù)評價

8.3 不確定性分析

8.4 社會效益分析

第九章 目前雙倍硫化黑項目進(jìn)展

9.1 項目的核準(zhǔn)或者備案情況

9.2 建設(shè)條件落實情況

9.3 項目的實施進(jìn)度

第十章 結(jié)論

附錄:

附件1 財務(wù)預(yù)測表

附件2 項目備案文件

附件3 環(huán)境影響報告表

附件4 用地證明

附件5 企業(yè)榮譽(yù)證書

申請資金報告【篇3】

第一章項目的意義和必要性

一、技術(shù)國內(nèi)外現(xiàn)狀

二、技術(shù)當(dāng)前發(fā)展趨勢

三、項目技術(shù)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響

四、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析

五、技術(shù)市場前景分析

六、與國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策的關(guān)聯(lián)

七、項目建設(shè)的意義與必要性結(jié)論

第二章項目的技術(shù)基礎(chǔ)

一、技術(shù)來源及知識產(chǎn)權(quán)

二、技術(shù)研究現(xiàn)狀

1、開發(fā)進(jìn)度

2、中試情況

3、鑒定年限

三、技術(shù)工藝

1、技術(shù)工藝特點

2、與現(xiàn)有技術(shù)工藝的比較優(yōu)勢

四、技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用；

第三章建設(shè)方案

一、項目產(chǎn)能規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容

二、采用的'工藝技術(shù)路線

三、設(shè)備選型

四、建設(shè)地點

五、建設(shè)組織實施

1、建設(shè)工期和進(jìn)度安排

2、建設(shè)期管理措施

六、廠房建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第四章環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施

一、環(huán)境保護(hù)

1、設(shè)計依據(jù)

2、環(huán)保及污染防治措施

二、資源綜合利用

1、設(shè)計依據(jù)

2、環(huán)境保護(hù)措施

三、節(jié)能措施

1、設(shè)計依據(jù)

2、環(huán)境保護(hù)措施

四、消防措施

1、設(shè)計依據(jù)

2、環(huán)境保護(hù)措施

五、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況

第五章項目單位基本情況

一、項目法人企業(yè)概況

二、項目法人企業(yè)經(jīng)營情況概況

1、近三年財務(wù)指標(biāo)（銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率等）

2、銀行信用等級

三、項目負(fù)責(zé)人基本情況

四、項目法人企業(yè)主要股東的概況

第六章投資方案

一、項目總投資規(guī)模

1、固定資產(chǎn)投資

2、流動資產(chǎn)投資

二、投資使用方案

三、資金籌措方案

四、貸款償還計劃

第七章項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)

一、收入預(yù)測

二、成本費用分析

三、項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（內(nèi)部收益率與投資回收期、投資利潤率）

四、盈虧平衡分析

五、項目風(fēng)險分析

六、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析

1、社會效益

2、經(jīng)濟(jì)效益

第八章資金申請報告附件

一、銀行承貸證明（省分行以上）文件

二、項目法人近三年的經(jīng)營狀況（財務(wù)三表）和自籌資金保證落實文件

三、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件

四、前期科研成果證明材料（機(jī)構(gòu)認(rèn)證、專利證書等）

五、環(huán)境保護(hù)主管部門意見

六、有關(guān)部門出具產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可文件（醫(yī)藥、生物、農(nóng)藥、信息安全產(chǎn)品等）

七、土地、重要原材料以及其它所需證明材料

八、項目核準(zhǔn)或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料。

申請資金報告【篇4】

目錄

CONTENTS

第一章 印刷項目背景信息

第一節(jié) 印刷項目概況

一、項目名稱

二、項目的承辦單位

三、承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

四、項目的主管部門

五、項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

六、項目建設(shè)地點

第二節(jié) 項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

一、所有制性質(zhì)

二、主營業(yè)務(wù)

三、近三年銷售收入

四、近三年利潤

五、近三年稅金

六、近三年固定資產(chǎn)

七、近三年資產(chǎn)負(fù)債率

八、銀行信用等級

九、項目負(fù)責(zé)人基本情況

十、主要股東的概況

第二章 印刷項目建設(shè)背景、必要性

第一節(jié) 印刷項目建設(shè)背景

一、國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃

二、印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

三、項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

第二節(jié) 印刷項目建設(shè)必要性

一、國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢

二、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響

三、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析

四、市場分析

第三節(jié) 印刷項目建設(shè)可行性

一、經(jīng)濟(jì)可行性

二、政策可行性

三、技術(shù)可行性

四、模式可行性

五、組織和人力資源可行性

第三章 印刷項目優(yōu)勢

第一節(jié) 組織優(yōu)勢

第二節(jié) 技術(shù)優(yōu)勢

第三節(jié) 市場優(yōu)勢

第四節(jié) 模式優(yōu)勢

第五節(jié) 其他優(yōu)勢

第四章 印刷項目產(chǎn)品規(guī)劃

第一節(jié) 印刷項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

第二節(jié) 印刷項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

一、工藝設(shè)備選型

二、工藝先進(jìn)性說明

三、工藝流程

第三節(jié) 印刷項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案

一、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

二、營銷模式

三、促銷策略

第五章 印刷項目建設(shè)規(guī)劃

第一節(jié) 印刷項目建設(shè)地

一、印刷項目建設(shè)地地理位置

二、印刷項目建設(shè)地自然情況

三、印刷項目建設(shè)地資源情況

四、印刷項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

五、印刷項目建設(shè)地人口情況

第二節(jié) 印刷項目土建總規(guī)劃

一、項目廠址及廠房建設(shè)

二、土建總圖布置

三、場內(nèi)外運輸

四、項目土建及配套工程

五、項目土建及配套工程造價

六、項目其他輔助工程

第三節(jié) 印刷項目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

第四節(jié) 印刷項目建設(shè)節(jié)能方案

第五節(jié) 印刷項目建設(shè)消防方案

第六節(jié) 印刷項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案

第七節(jié) 各項建設(shè)條件落實情況

第六章 印刷項目組織實施情況

第一節(jié) 印刷項目組織

一、組織形式

二、工作制度

第二節(jié) 印刷項目勞動定員和人員培訓(xùn)

一、勞動定員

二、年總工資和職工年平均工資估算

三、人員培訓(xùn)及費用估算

第三節(jié) 印刷項目實施的各階段

一、建立項目實施管理機(jī)構(gòu)

二、資金籌集安排

三、技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

四、勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨

五、施工準(zhǔn)備

六、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

七、竣工驗收

第四節(jié) 印刷項目實施進(jìn)度表

第七章 印刷項目財務(wù)評價分析

第一節(jié) 印刷項目總投資估算

第二節(jié) 印刷項目資金籌措

一、資金來源

二、項目籌資方案

第三節(jié) 印刷項目投資使用計劃

一、投資使用計劃

二、借款償還計劃

第四節(jié) 項目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定

一、計算依據(jù)及相關(guān)說明

二、項目測算基本設(shè)定

第五節(jié) 印刷項目總成本費用估算

一、直接成本

二、工資及福利費用

三、折舊及攤銷

四、工資及福利費用

五、修理費

六、財務(wù)費用

七、其他費用

八、財務(wù)費用

九、總成本費用

第六節(jié) 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

一、銷售收入

二、銷售稅金及附加

三、增值稅

四、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

第七節(jié) 損益及利潤分配估算

第八節(jié) 現(xiàn)金流估算

一、項目投資現(xiàn)金流估算

二、項目資本金現(xiàn)金流估算

第九節(jié) 不確定性分析

一、盈虧平衡分析

二、敏感性分析

第八章 印刷項目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價

第一節(jié) 財務(wù)效益評價

一、內(nèi)部收益率

二、投資利潤率

三、投資回收期

四、貸款償還期

第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益評價

一、經(jīng)濟(jì)費用效益或費用效果分析

二、行業(yè)影響分析

三、區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

四、宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

第三節(jié) 社會效益評價

一、社會影響效果分析

二、社會適應(yīng)性分析

三、社會風(fēng)險及對策分析

第九章 印刷項目資金申請報告附件

第一節(jié) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

第二節(jié) 銀行承貸證明(省分行以上)文件

第三節(jié) 近三年的經(jīng)營狀況(財務(wù)三表)和自籌資金保證落實文件

第四節(jié) 地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件

第五節(jié) 前期科研成果證明材料(權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證、專利證書等)

第六節(jié) 環(huán)境保護(hù)主管部門意見

第七節(jié) 有關(guān)部門出具產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可文件

第八節(jié) 土地、重要原材料以及其它所需證明材料

第九節(jié) 項目核準(zhǔn)或備案文件

第十節(jié) 已開工項目投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料

第十一節(jié) 對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明

圖表目錄

圖表：2009-2011年印刷市場規(guī)模

圖表：2009-2011年印刷市場格局

圖表：銷售估算表

圖表：成本估算表

圖表：損益表

圖表：資產(chǎn)負(fù)債表

圖表：現(xiàn)金流量表

申請資金報告【篇5】

中國xx銀行：

xx有限公司，成立于2008年5月，是由xx個人投資組建的有限公司，注冊地址：xx，注冊資金500萬元，主要經(jīng)營潤滑油、汽油、柴油、空壓油、液壓油、重油、燃料油、液化氣等項目。公司下設(shè)xx油庫、油品配送車隊、xx石油化工石油有限公司、xx石油化工納米燃料油工廠等項目，公司占地面積36838.7平方米，建筑面積2000平方米，現(xiàn)有員工152人，企業(yè)法人代表：xx，大學(xué)學(xué)歷，2009年開始經(jīng)營燃料油業(yè)務(wù)至今。在經(jīng)營石化產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，業(yè)務(wù)熟悉，經(jīng)驗豐富，有一定的經(jīng)營管理。在產(chǎn)品購進(jìn)和銷售方面有較大的網(wǎng)絡(luò)市場，目前燃料油主要供給泰國xx集團(tuán)和省內(nèi)外高速公路建設(shè)用油、以及各大賓館、中外合資等企業(yè)，并輻射到xx、x、x、x和x的x、x、x、x、x、x、x、xx、x、x、x等地區(qū)，社會信譽(yù)良好。

我公司自2010年同貴行發(fā)生業(yè)務(wù)以來，同貴行關(guān)系一直非常融洽，并在貴行開立了基本帳戶，在其他銀行無帳戶及信用。我公司各種保險、以及住房公積金全部由貴行代理;2010年、2011年被xx銀行評為“aaa”級信用企業(yè)，xx守信用企業(yè)，xx信用誠信企業(yè)稱號，2012年被xxx農(nóng)業(yè)銀行評為“aa”級信用企業(yè)，2013年被評為“aaa”級信用企業(yè)，2007年被省銀行業(yè)協(xié)會評為“xx信貸誠信企業(yè)”，企業(yè)信用記錄良好。

現(xiàn)公司與xx石油化工有限公司簽訂了購貨合同，購買燃料油2500噸，購進(jìn)合同單價為3050元/噸，用于xx高速公路儲備用油，急需資金7625000萬元，目前已自籌資金4725000元，資金缺口為290萬元。流動資金已不能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的正常需要，故特向貴行申請流動資金貸款290萬元，用于公司周轉(zhuǎn)，主要用于購買燃料油以滿足公司正常經(jīng)營的需要。

請求貴行領(lǐng)導(dǎo)給予支持，為謝!

申請單位：xx有限公司

申請日期:xx年xx月xx日

拓展閱讀

流動資金申請報告申請條件：

1、經(jīng)國家工商行政管理機(jī)關(guān)(或主管機(jī)關(guān))核準(zhǔn)登記并經(jīng)當(dāng)期年檢通過;

2、獨立核算，有健全的財務(wù)管理制度;

3、資本金到位并經(jīng)會計師事務(wù)所驗資;

4、持有人民銀行頒發(fā)并經(jīng)年審?fù)ㄟ^的'《貸款卡》;

5、經(jīng)營符合營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證規(guī)定的范圍。

流動資金申請報告申請資料：

1、申請人和擔(dān)保人各自的企業(yè)(法人)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程、貸款卡、驗資報告;

2、法定代表人的身份證明或其授權(quán)書和授權(quán)代理人的身份證明原件及復(fù)印件;

3、三年度財務(wù)會計報表及申請借款前一期的月度財務(wù)報表;

4、抵(質(zhì))押物清單、產(chǎn)權(quán)證明(原件)和有處分權(quán)人同意抵(質(zhì))押或保證人愿意提供保證的有關(guān)證明文件;

5、董事會或股東會同意借款或擔(dān)保的決議書;

6、企業(yè)流動資金貸款申請書;

7、必要的交易合同或協(xié)議;

8、銀行要求的其他資料;

申請資金報告【篇6】

*市人民醫(yī)院：

我公司承建的**市醫(yī)療衛(wèi)生中心樁基工程完工已有兩年多時間。合同外增加的'工程量坡道樁部分至今未開挖，遲遲未能進(jìn)行竣工驗收，也無法進(jìn)行該工程的審計工作，使我公司不能及時收回工程款。本工程原材料供應(yīng)單位及樁機(jī)施工人員多次來人來函催要材料款及人工工資，樁基驗收拖延如此長時間造成未能結(jié)算付款，造成了我公司資金壓力較大的情況。由于主體樁基已經(jīng)驗收，建筑主體也已經(jīng)結(jié)頂，坡道樁部分至今未開挖，未能進(jìn)行竣工驗收而造成工程無法結(jié)算，且時間未能確定，根據(jù)**市人民政府專題會議紀(jì)要>(富府[2012]26號)精神，我公司申請貴公司考慮實際情況，支付合同價款至85%，對坡道樁部分追加的工程量，也先支付增加額的70%完工進(jìn)度款，以便我公司積極配合樁基工程剩余工作。工程款支付申請報告。

特此申請，請貴方同意并復(fù)函我方要求

申請人：YJBYS

20xx年xx月x日

申請資金報告【篇7】

一、收入預(yù)算

我校預(yù)計本年度接受上級款24 萬元，上年度結(jié)余 0.8萬元，實際可使用經(jīng)費25.2萬元。

二、支出預(yù)算

根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實際，預(yù)算開支如下：

(一) 日常辦公及就餐費70000元。

(二) 取暖費支出 12000 元.

(三) 辦公設(shè)備購置支出 30000元。

(四) 辦公設(shè)備購置支出 25000元.

(五) 水電費60000元。

(六) 校運會等活動1.5萬元。

(七) 其他雜用10000元

以上總預(yù)算支出約 24 萬元 。

要實現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，就要在資金運用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人(即會計)、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。

普安縣普天學(xué)校

20xx年x月x日

申請資金報告【篇8】

XX區(qū)發(fā)改委(兩型辦)、XX區(qū)財政局，XX街經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦：

XX社區(qū)位于XX區(qū)XX路，隸屬XX區(qū)XX街;總建筑面積XX萬平方米、綠化覆蓋率39.2%、社區(qū)共分三個行政區(qū)，有居民樓XX棟、設(shè)計總戶數(shù)XXX戶，小區(qū)集城市文明、生態(tài)景觀、人文生活環(huán)境于一體，是具有XXX風(fēng)情的高品質(zhì)生態(tài)宜居社區(qū)。

2012年，XX社區(qū)居委會在XX區(qū)、街各級黨委及社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，按照XX城市圈兩型社會總體方案的要求，提出XX城市圈“兩型”社區(qū)示范平臺建設(shè)的目標(biāo)，把資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)的建設(shè)要求作為一項重要工作來抓，著力建設(shè)節(jié)能環(huán)保、資源及廢棄物綜合利用示范項目，并制定了具體規(guī)劃。

XX社區(qū)今年計劃將重點對原高耗能路燈設(shè)施、垃圾集中收集系統(tǒng)等項目進(jìn)行改造。其中計劃更換太陽能節(jié)能路燈X盞，新增環(huán)保垃圾箱X個，石桌凳X套。主要用于改善社區(qū)資源節(jié)約及節(jié)能環(huán)保硬件設(shè)施。

此次環(huán)境改造建設(shè)中計劃共投入資金X萬元，其中太陽能節(jié)能路燈X萬元，環(huán)保垃圾箱X萬元，石桌凳X萬元。請求上級部門給予支持。

二〇一二年二月十六日

XX市XX區(qū)XX社區(qū)居委會 2012年2月16日印發(fā)

文四：

街口街道辦事處：

為了豐富社區(qū)廣大居民群眾的文體生活，增強(qiáng)人民體質(zhì)，全面推進(jìn)全民健身活動，我社區(qū)積極組織群眾參加街口街第六屆運動會，此次運動會，我社區(qū)組織轄區(qū)居民群眾參加男、女子登山比賽，女子拔河比賽，男、女子籃球比賽，女子單人及女子團(tuán)體羽毛球比賽共4個比賽項目。為了順利組織好我社區(qū)居民參加此次運動會的各項比賽，現(xiàn)向街道辦申請運動會活動經(jīng)費補(bǔ)助合計 4000 元。

以上請示，當(dāng)否?請批示。

鳳儀社區(qū)居委會

2011年11月29日

申請資金報告【篇9】

尊敬的公司：

你們好！

首先，我有幸進(jìn)入xx與家共事，非常感謝公司對我的支持與栽培。算算一晃來公司也有幾個月啦，公司的、同事及文化更堅定了我選擇的xx正確決定，也讓我找到了工作目標(biāo)和在本行業(yè)堅持下去的決心。

一直以來我都認(rèn)為xx這樣一個成立時間不長，卻能穩(wěn)步前進(jìn)的公司一定是我能夠相信，能在這里闖己一片天的公司，幾個月來我在公司各同事和的指導(dǎo)下也學(xué)習(xí)了不少東西，也在一步一步朝著公司“五年名公司，十年名企業(yè)”的步伐努力的走下去。

幾個月來我摸著石頭過河，總算步步接近裝飾業(yè)的門，感受也很多。

通過幾個月的努力也做己一點點成果，不敢說是有多少可觀的成績，但在工作過程上我提出兩點，希望公司能夠適當(dāng)提升一點待遇以資鼓勵：

第一、裝修行業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)方式似乎沒有太區(qū)別，但在簽單主動權(quán)上區(qū)別較，因為除了公司背景和業(yè)務(wù)員本身素質(zhì)外，60%以上都把握在設(shè)計師身上，所以業(yè)務(wù)員前期在外面風(fēng)吹雨淋，洽談合作伙伴，甚至用財力、健康拼出來的業(yè)務(wù)信息給到設(shè)計師手中，一但未簽成，我們一樣也沒有業(yè)績可言。這一點說明了我們沒有不努力，也從不敢松懈。

第二、河源這個特殊的市場環(huán)境決定了我們前期竟?fàn)幍牟灰欢ㄊ敲?、不一定是質(zhì)量，但一定是熟人圈有多。這樣在關(guān)系絡(luò)的組建和維護(hù)上必定要有一定的投資。有舍有得，有投資才有回報，我現(xiàn)在通過索通常兩條腿走路：

1、走朋友老鄉(xiāng)圈

2、走售樓部這條路。

但凡是人情世故都或多或少要投資，尤其是后者與陌生人打交道，前期的付出是必不可少的，后期也須要適當(dāng)維護(hù)的。

目前，我自己所有的工資包括家人的部分工資都成了我個人的業(yè)務(wù)經(jīng)費，雖說業(yè)務(wù)員的工資看業(yè)績，但是我個人認(rèn)為我們認(rèn)真做事，我們在努力，而且生意也有淡旺季之分。因此我向公司申請以增加底薪的形式當(dāng)作對我工作的鼓勵和認(rèn)可。

鑒于以上，希望公司認(rèn)真考慮，如提升待遇我將更加全力以赴，不浪費公司的認(rèn)可和鼓勵，如若不做考慮請做出指示，我將不會放棄努力，因為堅持，為了更超越！

此致

敬禮

xxx

20xx年xx月xx日